Zarządzenie nr 778/Prik/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz.935), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 2.452.517,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 2.116.444,00 zł zadania zlecone 336.073,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 2.659.742,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 2.323.669,00 zł zadania zlecone 336.073,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 203.095,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 203.095,00 zł 4) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 99.748,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 99.748,00 zł 5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 103.878,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 103.878,00 zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 20.000,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 20.000,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 20.000,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 20.000,00 zł 1.
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 512.094.045,07 zł 1) dochody bieżące 479.677.006,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 79.479.819,07 zł 2) dochody majątkowe 32.417.039,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł Wydatki ogółem w tym: 516.032.076,07 zł 1) wydatki bieżące 462.299.678,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 79.479.819,07 zł 2) wydatki majątkowe 53.732.398,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ` PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Robert Biedroń
UZASADNIENIE 1. Na podstawie wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków: - w rozdziale 85214 o kwotę 240.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 83/167/2017 z dnia 21 lipca br. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, - w rozdziale 85216 o kwotę 1.386.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 76/166/2017 z dnia 17 lipca br. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - w rozdziale 85230 o kwotę 470.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 75/136/2017 z dnia 12 lipca br. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 2020, - w rozdziale 85219 o kwotę 130.023,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 74/66.2/2017 z dnia 11 lipca br. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na podstawie wniosków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o łączną kwotę 20.444,- zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 12.821,- zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 7.305,- zł) wraz z zaliczką alimentacyjną (kwota 318,- zł) od osób, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały m.in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych. (Zał. Nr 1 i 2) 3. Na podstawie wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków: - w rozdziale 85228 o kwotę 206.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 73/84.1/2017 z dnia 11 lipca 2017 br. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, - w rozdziale 85503 o kwotę 50,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 10.2/29.1/2017 z dnia 24 lipca br. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 758 ze zm.). (Zał. Nr 1 i 2) 4. Na podstawie wniosków Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziałach 60015, 60016 i 60095 na łączną kwotę 60.910,- z przeznaczeniem na: - zakup elementów małej architektury tj. 51 szt. ławek, 10 szt. koszy, 10 szt. donic jako niezbędnego wyposażenia pasów drogowych Miasta Słupska (kwota 40.000,- zł), - zakup modułów do istniejącego oprogramowania w dziale windykacji SYSTEmEG firmy SYSTEmEG Parkingi Sp. z o. o. z Wrocławia t.j. (moduł upomnienia 3.300,- zł, moduł tytuły wykonawcze 3.300,- zł, moduł eksport/import danych z CEPiK 3.470,- zł, moduł eksport danych do KSAT 3.450,- zł, baza kodów pocztowych 2.277,- zł, baza organów egzekucyjnych 2.277,- zł, moduł księgowość 2.836,- zł). (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego przesuwa się środki z budżetu Wydziału Organizacji Urzędu do budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami w rozdziale 75023 w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z obsługi platformy internetowej LBPP służącej do zaplanowania budżetu na rok 2018 i lata następne. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Straży Miejskiej w Słupsku przesuwa się środki w rozdziale 75416 w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla 13 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie metodologii poboru próbek popiołu w celu stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów w gospodarstwach domowych. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan w rozdziałach 80101 i 85401 w łącznej kwocie 37.788,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy dwóch nauczycieli w związku z reformą edukacji zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela. Jednocześnie zmniejszeniu ulega rezerwa celowa w rozdziale 75818 (kwota 37.788,- zł). (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 zwiększa się plan w rozdziale 80101 o kwotę 18.894,- zł z przeznaczeniem na odprawę dla nauczyciela z tytułu likwidacji stanowiska pracy w związku z art. 20 Karty Nauczyciela. Jednocześnie zmniejszeniu ulega rezerwa celowa w rozdziale 75818 (kwota 18.894,- zł).
9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 1.200,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu holu i sali dydaktycznej. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 8 w łącznej kwocie 10.600,- zł w celu przeprowadzenia robót remontowych w związku z koniecznością uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 4 lat. (Zał. Nr 2 i 3) 11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 zwiększa się plan w rozdziale 80104 w kwocie 2.781,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłej nauczycielki. Jednocześnie zmniejszeniu ulega rezerwa celowa w rozdziale 75818 (kwota 2.781,- zł) (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan w rozdziale 80101 w kwocie 8.376,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie pracownikowi przedszkola zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami, któremu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. Akt V P 119/16 zostały przywrócone poprzednie warunki pracy i płacy obowiązujące przed wypowiedzeniem z dnia 16.05.2016 r. Środki zostaną pokryte z budżetu Wydziału Edukacji z rozdziału 80195 4530. (Zał. Nr 2) 13. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 2.500,- zł w celu zabezpieczenia środków na konserwację dźwigu, systemu alarmowego oraz na drobne naprawy wyposażenia. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80104 Przedszkola Miejskiego Nr 9 i Przedszkola Miejskiego Nr 10 w kwocie 5.170,- zł z przeznaczeniem na: - remont uszkodzonego sufitu w pomieszczeniu magazynowym (kwota 2.670,- zł - Przedszkole Miejskie Nr 9), - remont pomieszczeń administracji (kwota 2.500,- zł - Przedszkole Miejskie Nr 10). (Zał. Nr 2 i 3) 15. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 570,- zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego grzejnika centralnego ogrzewania w sali zabaw grupy II. (Zał. Nr 2) 16.Na wniosek Gimnazjum Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 80110 w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu niezbędnego do wypłacenia odszkodowania z tytułu utraty pracy dwóm nauczycielom szkoły. (Zał. Nr 2)
17. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80146 do budżetów Szkół Podstawowych, Gimnazjum nr 5, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Technicznych w łącznej kwocie 42.300,- zł z przeznaczeniem na wyjazd do Londynu na wizytę studyjną, która ma na celu poznanie nowych modeli rozwiązań edukacyjnych wspieranych technologiami cyfrowymi a także warsztaty w głównej siedzibie Apple na temat budowania skutecznej strategii innowacyjnego środowiska pracy uczniów. Koszt wyjazdu obejmuje transfer na trasie Słupsk Gdańsk Słupsk, przelot Gdańsk Londyn Gdańsk, wizytę studyjną, nocleg, wyżywienie i transport. (Zał. Nr 2 i 3) 18. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 9.820,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych wraz z usługą nadruku. Wydatek jest związany z promocją działań podejmowanych przez Słupską Radę Seniorów oraz na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami i osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. (Zał. Nr 2) 19. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z rozdziału 85502 do rozdziału 85501 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 4.116,- zł. Zgodnie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach (zadania gminy), należy zwrócić na rachunek dochodów PUW kwotę 4.166,00 zł stanowiącą dotację na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego w ramach Programu Rodzina 500 Plus pobraną w nadmiernej wysokości (Zał. Nr 2) 20. Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan w rozdziale 92601 o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na opinię prawną w sprawie zasadności zawarcia ugody pomiędzy Miastem Słupsk, a firmą Pas Projekt Sp. z o. o. projektującą Halę Sportową w zakresie możliwości uregulowania roszczeń wobec Wykonawcy w drodze ugody pozasądowej. Jednocześnie zmniejszeniu ulega rezerwa ogólna w rozdziale 75818 (kwota 10.000,- zł) (Zał. Nr 2) 21. Na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru przesuwa się środki w rozdziale 71012 w kwocie 30,- zł z tytułu obowiązkowego przekazania Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za materiały pochodzące z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obowiązek ten wynika z art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Zał. Nr 3)
22. Na wniosek Straży Miejskiej w Słupsku przesuwa się środki w rozdziale 75495 w kwocie 2.000,- zł w celu wystawienia tytułów wykonawczych za nie opłacenie decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu kosztów usuwania, holowania i przechowywania pojazdów usuwanych z dróg powiatowych. (Zał. Nr 3) 23. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 80120 w kwocie 20.100,- zł z przeznaczeniem na odprawę dla dwóch nauczycieli, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy w związku z brakiem możliwości dalszego zatrudnienia w dotychczasowym wymiarze zajęć podyktowany zmianami organizacyjnymi szkoły. (Zał. Nr 3) 24. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 zwiększa się środki w rozdziale 80120 o kwotę 43.040,- zł z przeznaczeniem na odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy nauczycieli zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela. Jednocześnie zmniejszeniu ulega rezerwa celowa w rozdziale 75818 (kwota 43.040,- zł) (Zał. Nr 3) 25. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120 w kwocie 890,- zł z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie pracowników jednostki. (Zał. Nr 3) 26. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziale 85311 w kwocie 16.388,- zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju przewidywanego wydatku. W dniu 5.07.2017 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa 10 osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta Słupska w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sycewicach prowadzonego przez Caritas Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2046) t.j. powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem na terenie, którego działa warsztat. (Zał. Nr 3) 27. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 75075 w kwocie 20.000,- zł w ramach projektu pn. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk t.j. długopisy, maskotki, kredki, eko torby, na których zostanie umieszczone logo Europe Direct Słupsk oraz adres strony internetowej i profilu na portalu Facebook. Gadżety zostaną wykorzystane podczas organizowanych wydarzeń i inicjatyw
szczególnie podczas lekcji europejskich skierowanych do dzieci i młodzieży oraz innych spotkań o charakterze edukacyjnym. (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,17 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62 %).