UCHWAŁA NR XIX/362/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/362/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 57.401.181,47 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 24.330.000,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 750.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.321.181,47 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 i 7 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 1 z 19

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 2 z 19

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 1 578 460,26 326 128,23 1 252 332,03 600 Transport i łączność 1 200,00 1 200,00 754 1) dochody bieżące 1 200,00 1 200,00 - wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 40 000,00 756 1) dochody bieżące 40 000,00 40 000,00 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 40 000,00 40 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 200 000,00 200 000,00 1) dochody bieżące 200 000,00 200 000,00 - wpływy z podatku od nieruchomości 200 000,00 200 000,00 758 Różne rozliczenia 1 220 731,00 1 220 731,00 2) dochody majątkowe 1 220 731,00 1 220 731,00 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 220 731,00 1 220 731,00 801 Oświata i wychowanie 33 589,59 2 469,59 31 120,00 1) dochody bieżące 33 509,59 2 389,59 31 120,00 - wpływy z różnych opłat 30,00 30,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 3 z 19

Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 600,00 600,00 31 000,00 - wpływy z pozostałych odsetek 20,00 20,00 - wpływy z różnych dochodów 1 859,59 1 789,59 70,00 2) dochody majątkowe 80,00 80,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80,00 80,00 851 Ochrona zdrowia 3 444,00 3 444,00 1) dochody bieżące 3 444,00 3 444,00 - wpływy z różnych dochodów 3 444,00 3 444,00 852 Pomoc społeczna 38 491,00 38 491,00 1) dochody bieżące 38 491,00 38 491,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 30 380,00 30 380,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 40,00 40,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 400,00 2 400,00 - wpływy z różnych dochodów 5 671,00 5 671,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") 30 380,00 30 380,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 801,03 20 320,00 481,03 1) dochody bieżące 20 801,03 20 320,00 481,03 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 481,03 481,03 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 4 z 19

Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 320,00 20 320,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 203,64 20 203,64 1) dochody bieżące 20 203,64 20 203,64 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20 203,64 20 203,64 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 5 z 19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 2 381 996,84 894 819,63 1 487 177,21 600 Transport i łączność 1 221 931,00 1 200,00 1 220 731,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 220 731,00 1 220 731,00 2. Wydatki majątkowe 1 220 731,00 1 220 731,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 220 731,00 1 220 731,00 60095 Pozostała działalność 1 200,00 1 200,00 1. Wydatki bieżące 1 200,00 1 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 200,00 1 200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 1 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 40 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 40 000,00 40 000,00 1. Wydatki bieżące 40 000,00 40 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 statutowych zadań 40 000,00 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 33 589,59 2 469,59 31 120,00 80101 Szkoły podstawowe 2 389,59 2 389,59 1. Wydatki bieżące 2 389,59 2 389,59 a) wydatki jednostek budżetowych 2 389,59 2 389,59 statutowych zadań 2 389,59 2 389,59 80110 Gimnazja 80,00 80,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 6 z 19

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 80,00 80,00 a) wydatki jednostek budżetowych 80,00 80,00 statutowych zadań 80,00 80,00 80120 Licea ogólnokształcące 31 120,00 31 120,00 1. Wydatki bieżące 31 120,00 31 120,00 a) wydatki jednostek budżetowych 31 120,00 31 120,00 statutowych zadań 31 120,00 31 120,00 851 Ochrona zdrowia 3 444,00 3 444,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 444,00 3 444,00 1. Wydatki bieżące 3 444,00 3 444,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 444,00 3 444,00 statutowych zadań 3 444,00 3 444,00 852 Pomoc społeczna 38 491,00 38 491,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 111,00 3 111,00 1. Wydatki bieżące 3 111,00 3 111,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 111,00 3 111,00 statutowych zadań 3 111,00 3 111,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000,00 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 2 000,00 85216 Zasiłki stałe 3 000,00 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 85295 Pozostała działalność 30 380,00 30 380,00 1. Wydatki bieżące 30 380,00 30 380,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 7 z 19

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 30 380,00 30 380,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 180,00 27 180,00 statutowych zadań 3 200,00 3 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 801,03 20 320,00 481,03 85406 85412 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 481,03 481,03 1. Wydatki bieżące 481,03 481,03 a) wydatki jednostek budżetowych 481,03 481,03 statutowych zadań 481,03 481,03 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20 320,00 20 320,00 1. Wydatki bieżące 20 320,00 20 320,00 a) wydatki jednostek budżetowych 20 320,00 20 320,00 statutowych zadań 20 320,00 20 320,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 963 740,22 728 895,04 234 845,18 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 843 536,58 608 691,40 234 845,18 90004 1. Wydatki bieżące 843 536,58 608 691,40 234 845,18 b) dotacje na zadania bieżące 843 536,58 608 691,40 234 845,18 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000,00 35 000,00 1. Wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 35 000,00 statutowych zadań 35 000,00 35 000,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 8 z 19

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 90013 Schroniska dla zwierząt 20 203,64 20 203,64 1. Wydatki bieżące 20 203,64 20 203,64 a) wydatki jednostek budżetowych 20 203,64 20 203,64 statutowych zadań 20 203,64 20 203,64 90095 Pozostała działalność 65 000,00 65 000,00 1. Wydatki bieżące 65 000,00 65 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 65 000,00 65 000,00 statutowych zadań 65 000,00 65 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 60 000,00 92195 Pozostała działalność 60 000,00 60 000,00 1. Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 statutowych zadań 60 000,00 60 000,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 9 z 19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 800 000,00 800 000,00 710 Działalność usługowa 800 000,00 800 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 800 000,00 800 000,00 1. Wydatki bieżące 800 000,00 800 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 800 000,00 800 000,00 statutowych zadań 800 000,00 800 000,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 10 z 19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.200,00 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Dróg tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, którą przeznacza się na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych w Straży Miejskiej, które przeznacza się na wydatki bieżące tej jednostki /naprawa uszkodzonego sprzętu systemu monitoringu miasta/. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia oraz wydatki budżetu w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.220.731,00 zł. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania ulic Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu na potoku Niwka w Bielsku-Białej. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 33.589,59 zł, 1) o kwotę 30,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 2) o kwotę 31.600,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, oraz basenu w I LO im.m.kopernika, 3) o kwotę 20,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, 4) o kwotę 1.859,59 zł, w tym m.in.wpływy: a) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, b) z tytułu rozliczeń za media za ubiegły rok, 5) o kwotę 80,00 zł - wpływy ze sprzedaży wyposażenia. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu druków akcydensowych, zakupu materiałów biurowych, zakupu materiałów do bieżących napraw, drobnych remontów, częściowej zapłaty rachunków za media. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 3.444,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zalane pomieszczenia świetlicy środowiskowej przy ul.j.chrzciciela 22. Otrzymane środki przeznacza się na likwidację szkód majątkowych remont zalanych pomieszczeń. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 38.491,00 zł, 1) o kwotę 2.440,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, a) o kwotę 40,00 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, b) o kwotę 2.400,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych od osób fizycznych. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wycieczek (w tym obóz terapeutycznorehabilitacyjny) dla uczestników Domu. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 11 z 19

2) o kwotę 671,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania, wody i ścieków za 2015 r. za lokal, w którym funkcjonuje Ośrodek Wsparcia przy ul.milusińskich 6/22. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Centrum Pomocy. 3) o kwotę 5.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskane w wyniku wyegzekwowanych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych wypłaconych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 4) o środki w wysokości 30.380,00 zł w związku z podpisaniem umowy partnerskiej z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki dotyczącej realizacji projektu Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20.801,03 zł, 1) o kwotę 481,03 zł dochody Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w związku z rozliczeniem zużycia energii elektrycznej i wody z firmą wykonującą remont I piętra budynku przy ul.słowackiego 45, które przeznacza się na opłaty za energię. 2) o kwotę 20.320,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.203,64 zł z tytułu darowizn dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się, zgodnie z wolą darczyńców, na potrzeby Schroniska /m.in. zakup środków czystości, weterynaryjnej karmy dla zwierząt chorych, leków i środków medycznych, bieżące naprawy/. 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200.000,00 zł, w związku z przewidywanymi większymi niż planowano dochodami z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt. 10. 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.003.536,58 zł w następujących działach: 1) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 943.536,58 zł a) zadania w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej /843.536,58 zł/, tj. finansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bielska-Białej, (środki z opłat za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2015 roku) b) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej /100.000,00 zł/. (środki z opłat za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2015 roku). 2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 zł środki na zadania realizowane w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia dochodów o kwotę 200.000,00 zł /opis w pkt 9/, 2) zmniejszenia wydatków o kwotę 800.000,00 zł /opis w pkt 11/, 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 3.536,58 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 12 z 19

11. W związku z planowanym otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na trzy projekty związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, część środków własnych w kwocie 800.000,00 zł z działu 710 Działalność usługowa przeznacza się na wydatki opisane w pkt 10. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 13 z 19

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w zł i gr 801 80130 367 293,23 366 293,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 366 293,23 0,00 2 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 801 80120 225 701,73 223 601,73 210 834,08 12 767,65 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 3 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 801 80130 24 669,66 24 269,66 22 883,88 1 385,78 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 4 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 565 189,83 564 189,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 564 189,83 0,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 14 z 19

Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej w zł i gr 801 80130 216 401,43 215 501,43 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 215 501,43 0,00 6 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 801 80120 30 218,68 29 818,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 29 818,68 0,00 7 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 801 80130 67 788,35 67 388,35 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 67 388,35 0,00 8 9 10 11 "IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 801 80120 56 409,77 55 809,77 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 55 809,77 0,00 801 80130 129 786,24 128 586,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 128 586,24 0,00 852 85295 734 907,15 734 907,15 614 386,51 0,00 120 520,64 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 229 816,93 201 060,93 150 907,19 17 753,74 32 400,00 0,00 28 756,00 0,00 0,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 15 z 19

Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach". Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 750 75023 263 057,24 263 057,24 w zł i gr 39 432,00 0,00 6 958,59 0,00 0,00 0,00 0,00 184 166,65 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80130 1 367,30 1 147,30 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1 147,30 852 85295 30 380,00 30 380,00 30 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 16 z 19

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 847 100 654,41 II. Wydatki budżetu 904 501 835,88 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -57 401 181,47 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 57 401 181,47 1. Przychody ogółem, 97 071 181,47 A. kredyty 64 000 000,00 B. pożyczki 750 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 32 321 181,47 2. Rozchody ogółem, 39 670 000,00 A. spłata kredytów 38 129 060,00 B. spłata pożyczek 1 540 940,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 17 z 19

.. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2016r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O G Ó Ł E M 3 033 579,99 129 636 150,00 93 051 150,00 23 850 000,00 30 000,00 12 735 000,00 129 488 429,99 0,00 30 000,00 16 020 000,00 750 000,00 3 931 300,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2016r. (3+4-9+13) Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 68 035 500,00 33 896 500,00 22 395 000,00 30 000,00 11 744 000,00 68 285 500,00 0,00 30 000,00 11 744 000,00 250 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 33 579,99 61 600 650,00 59 154 650,00 1 455 000,00 0,00 991 000,00 61 202 929,99 0,00 0,00 4 276 000,00 500 000,00 931 300,00 Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 18 z 19

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/362/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2016 r. 1. Opis i uzasadnienie zmiany wprowadzonej w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku : 1) Dodanie pozycji 14 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt: Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest partnerem projektu. Liderem projektu jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w Bielsku-Białej. Projekt realizowany jest zgodnie z umową partnerską nr MOPS.101.DPU.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku. Okres realizacji projektu to kwiecień - lipiec 2016 rok. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: - dokonuje się zmian w ramach środków własnych w wydatkach bieżących i majątkowych, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 134.000,00 zł i przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty. Zmiana ta ma na celu sfinansowanie zwiększonych wydatków na remonty i naprawy w przejętych w 2015 roku lokalach użytkowych, jak również na wykonanie dodatkowych robót nieprzewidzianych, których realizacja warunkuje zakończenie zadania. Dotyczy to między innymi: wykonania stropu budynku przy Placu Żwirki i Wigury 11, remontu budynku po pożarze przy Placu Wojska Polskiego 5, wykonania drobnych prac murarskich w związku z zaleceniami kominiarskimi i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dokonuje się zmian w ramach środków własnych w planowanych nakładach na realizację zadań inwestycyjnych, między innymi zmniejsza się, ze względu na trwające prace projektowe, nakłady w budynku przy ul.partyzantów 98, a w budynku przy ul. Straconki 2 gdzie po wykonaniu termomodernizacji budynku pozostały środki, w budynku przy ul. Słowackiego 26 na modernizację pustostanów, gdzie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono środki, przy Placu Fabrycznym 3, 4, gdzie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz zawartych umów, zmniejszono środki. Środki te przeznacza się na remonty oraz na zadania inwestycyjne, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych pustostanach, wykonanie ogrzewania etażowego w lokalach użytkowych przy ul. 11 Listopada 42 i 50, adaptacje strychów na mieszkania zwrot poniesionych nakładów w związku z rozwiązaniem umowy najmu. Id: FDA52FDD-A985-43C5-91ED-DAA8CAECDD69. Podpisany Strona 19 z 19