UCHWALA NR XVII/145/16 RADY GMINY SLAWNO z dni 26 styzni r. w sprwie wprowdzeni zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Slwno n lt -2021 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230, ust. 6, rt. 231, ust. 1 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o fmnsh puliznyh ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 orz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) orz rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rd Gminy Slwno uhwl o nst^puje: 1. W Uhwle Nr XVI/139/15 Rdy Gminy Slwno z dni 29 grudni 2015 r. w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Slwno n lt -2021 wprowdz si? nst?puj^e zminy: 1. Dokonuje si? zmin w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Slwno n lt -2021 zgodnie z zl^znikiem Nr 1 do niniejszej uhwfy. 2. Dokonuje sie zmin w wykzie przedsi?wzie relizownyh w lth - zgodnie z zl^znikiem Nr 2. 2. Wykonnie uhwiy powierz si? Wojtowi Gminy Slwno. 3. Uhwl whodzi w zyie z dniem podjei. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 1 z 24
Wieloletni prognoz finnsow zt.znik nr 1 do uhwlynrxvii/145/16 zdni-01-26 z tego: Wyszzegolnienie Dohody ogotem " Dohody iez.e x dohody z tytuhi udzifu we wptywh z podtku dohodowego od oso fizyznyh dohody z tytulu udzitu we wptywh z podtku dohodowego od oso prwnyh podtki i optty 3) z podtku od nieruhomosi z suwenji ogolnej z tytutu dotji i srodkow przeznzonyh n ele iez.e Dohody mj.tkowe x ze sprzedzy mj.tku z tytutu dotji orz srodkow przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formul [1.1M1.2] Wykonnie2013 Wykonnie2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie2015 2021 24 842 567,58 27 324 959,53 27468196,30 28 183 452,28 26738518,00 36 506 985,00 29 644 60 28035361,00 27 777 225,00 27 500 00 23323197,58 26450978,15 24967716,30 25 642 972,28 23210994,00 26 800 00 26 900 00 27 100 00 27 300 00 27 500 00 2 223 496,00 2 346 459,00 2 678 959,00 2 678 959,00 2 768 668,00 2 800 00 2 900 00 3 000 00 3 10000 3 200 00 243 153,48 214 644,48 250 00 250 00 300 00 280 00 290 00 300 00 31000 320 00 4 326 247,05 6365212,87 5 572 00 5 791 35 570740 5 700 00 5 750 00 5 800 00 5 850 00 5 900 00 2699461,64 4 223 552,41 3 490 00 3 498 20 3 386 00 3 550 00 3 600 00 3 650 00 3 700 00 3 750 00 10654024,00 10658376,00 10476686,00 10476686,00 8 945 936,00 1090000 11 00000 11 10000 11 200 00 11 30000 4 506 425,08 5 487 954,95 4457622,73 4 847 878,71 3 840 323,00 410000 4 200 00 4 300 00 4 400 00 4 500 00 1 519 37 873981,38 2 500 48 2 540 48 3 527 524,00 9 706 985,00 2 744 60 935361,00 477 225,00 11769 6 25 659512,00 509 512,00 855 00 500 00 1 401 68 867731,38 1 840 968,00 2 030 968,00 2 672 524,00 9 206 985,00 2 744 60 935361,00 477 225,00 1) Wzor moze ye stosowny tkze w uktdzie pionowym, w ktorym poszzegolne pozyje s, przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwnej dlej..ustw,", wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udzetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dtuzszego okresu prognozowni finnsowego wzor stosuje sie tkze dl lt wykrzj.yh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje sie kwoty wszystkih podtkow i optt poiernyh przez jednostki smorz.du terytorilnego, nie tylko podtkow i optt loklnyh. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 2 z 24
ztego: wlym: Wyszzegolnienie Lp Wydtki ogotem * 2 Wydtki iez.e " 2.1 z tytulu porezeri i gwrnji 2.1.1 gwrnje i porezeni podlegj.e wytzeniu z limitu splty zoowizri, o ktorym mow wx rt. 243 ustwy 2.1.1.1 n sptt^ przej^tyh zoowizri smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej przeksztlongo n zsdh okreilonyh w przepish o dzitlnosi leznizej, w wysokosi w jkiej nie podlegj. sfinnsowniu dotj^ z udzetu pristw 2.1.2 wydtki n osluge dlugu 2.1.3 odsetki i dyskonto okreslone w rt. 243 ust. 1 ustwy * 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegje wylzeniu z limitu splty zoowizn, o ktorym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zkortzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh srodkow (ez odsetek i dyskont od zoowizn n wktd krjowy) " 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegje wytzeniu z limitu splty zoowizn, o ktirym mow w rt. 243 ustwy, z tytutu zoowizrt zi^gnietyh n wkld krjowy» 2.1.3.1.2 Wydtki mj.tkowe 2.2 Formul [2.1] + [2.2] Wykonnie 201 3 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 201 5 2021 22 726 535,80 26 164 372,86 28 774 975,33 29490231,31 26045918,00 35 314 385,00 28 752 00 27307661,00 27 049 525,00 27 021 60 20 259 235,44 23 561 733,93 22 041 073,87 22 756 038,50 21 250 207,00 23 600 00 24 000 00 24 400 00 24 800 00 25 20000 X X X X X X X 275 189,39 175659,27 18000 161 10 15000 140 00 13000 12000 11000 10000 275 189,39 175 659,27 17500 140 00 150 00 140 00 13000 12000 11000 10000 2 467 300,36 2 602 638,93 6733901,46 6734192,81 4795711,00 11 714385,00 4 752 00 2907661,00 2 249 525,00 1 821 60 4) W pozyji wykzuje sie kwoty dl lt udzetowyh 2013-. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 3 z 24
ztego: Wyszzegdnienie Wynik udzetu " Przyhwty udzetu Ndwyzk udzetow z lt uiegtyh " n pokryie defiytu udzetu " Wolne srodki, o ktoryh mow w rt. 217ust.2pkt 6 ustwy * n pokryie defiytu udzetu " Kredyty, pozyzki, emisj ppierow wrtosiowyh" n pokryie defiytu udzetu * Inne przyhody niezwizne z zi.gni$iem dtugus)* n pokryie defiytu udzetu x Lp Formul 3 [1]-[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie2013 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 201 5 Wykonnie 201 5 2021 2116031,78 1 160 586,67-1 306 779,03-1 306 779,03 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 466 750,58 179 192,36 2 337 724,03 2 337 724,03 466 750,58 179 192,36 212079,03 212079,03 212079,03 212 079,03 2 125 645,00 2 125 645,00 1 094 70 1 094 70 5) W pozyji wykzuje sie w szzegolnosi kwoty przyhodow z tytutu prywtyzji mjgtk orz, sptety pozyzek udzielonyh ze srodkow jednostki. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 4 z 24
z tego: ztego: Wyszzegolnienie Rozhody udzetu x SpJty rt kpittowyh kredytow i pozyzek orz wykup ppierow wrtosiowyh " w tym fzn kwot przypdjqyh n dny rok kwot ustwowyh wyfzeri z limitu spfty zoowizri, o ktorym mow w rt. 243 ustwy " kwot przypdjyh n dny rok kwot ustwowyh wyt,zeri okreslonyh w rt. x 243 ust. 3 ustwy x kwot przypdjqyh n dny rok kwot ustwowyh wylzeri okreslonyh w rt. x 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjqyh n dny rok kwot ustwowyh wyt.zen innyh niz okreslone wrt 243 ustwy Inne rozhody niezwi.zne ze spttq dtugu Lp Formul Wykonnie2013 5 [5.1] + [5.2] 2 403 59 5.1 2 403 59 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1. 1.2] + [5.1.1.3] 1 148 19 5.1.1.1 1 148 19 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Wykonnie2014 1 127 70 1 127 70 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie2015 692 60 692 60 1 19260 1 19260 892 60 892 60 727 70 727 70 727 70 727 70 2021 47840 47840 6) W pozyji wykzuje si^ w szzegolnosi wyfzeni wynikj.e z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektoryh ustw w zwi,zku z relizj. ustwy udzetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 5 z 24
Wyszzegolnienie Kwot dtugu x Kwot zoowiqzri wynikj.yh z przejei przez jednostke smorz.du terytorilnego zoowizri po likwidownyh i przekszttenyh jednostkh zliznyh do sektor finnsow puliznyh Relj zrwnowzeni wydtkw ie±.yh, o ktdrej mow w rt. 242 ustwy R6zni miedzy dohodmi iez.ymi wydtkmi iez.ymi Rozni miedzy dohodmi iez.ymi, skorygownymi o srodki 7) wydtkmi iez.ymi, pomniejszonymi o wydtki Lp 6 7 8.1 8.2 Formul [1.1] -[2.1] 11.1] + [4.j^j^2]- (12.1] - Wykonnie2013 4 744 60 3 063 962,14 3530712,72 Wykonnie2014 361690 2 889 244,22 3 068 436,58 Pln3kw. 2015 4711 60 2 926 642,43 3138721,46 Wykonnie2015 4711 60 2 886 933,78 3099012,81 401900 1 960 787,00 1 960 787,00 2 826 40 3 200 00 3 200 00 1 933 80 1 20610 2 900 00 2 700 00 2 900 00 2 700 00 2021 478 40 2 500 00 2 300 00 2 500 00 2 300 00 7) Skorygownie o srodki okreslone w przepish dotyzy w szzegolnosi powiekszeni o ndwyzke udzetow, z lt uiegtyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtkow iezqyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektoryh ustw w zwizku z relizj, ustwy udzetowej, dotyzy lt 2013-2015. z orgn stnowiqy Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 6 z 24
Wyszzegolnienie Wskznik plnownej r.znej kwoty sptty zoowiqzri. o kt6rej mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodow, ez uwzglednieni zoowizri zwizku wspoftworzonego przez jednostk? smorzqdu terytorilnego i ez uwzglednini ustwowyh wyrqzeri przypdj.yh n dny rok. " Wskznik plnownej lznej kwoty sptty zoowizri, o M6rej mow w rt. 243 ust 1 ustwy do dohodow, ez uwzglednieni zoowizn zwizku wsporworzonego przez jednostke smorzdu terytorilnego, po uwzglednieniu ustwowyh wyr.zeri przypdj,yh n dny rok " Kwot zoowizn zwi,zku wspottworzonego przez jednostke smorz.du terytorijnego przypdj.yh do sptty w dnym roku udzetowym, podegj, dolizeniu zgodnie z rt._244 ustwy Wskznik plnownej t.znej kwoty sptty zoowi/n, o ktrej mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohod6w, po uwzglednieniu zoowizn zwizku wspottworzonego przez jednostk? smorzdu terytorilnego orz po uwzglednieniu ustwowyh wytzeh przypdj,yri n dny rok " Wskznik spfty zoowizn Wskznik dohodow iez.yh powiekszonyh o dohody ze sprzedzy mjjku orz pomniejszonyh o wydlki iez.e, do dohodow udzetu. ustlony d dnego roku (wskznik jednorozny) " Dopuszzlny wskznik sptety zoowi.zh okreslony w rt. 243 ustwy, po uwzglednieniu ustwowyh wyhizeri, " olizony wopriuo pln 3 kwrtki roku poprzedzjqego pierwszy rok prognozy (wskznik ustlony w oprdu o Sfedni, rytmetyzn. z 3 poprzednih lt) " Dopuszzlny wskznik sptty zoowizrt okreslony w rt 243 ustwy, po uwzglednieniu ustwowyh wy^zen, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjego pierwszy rok prognozy (wskznik ustlony w oprdu o sredni, rytmetyzn, z 3 poprzednih lt) Informq o spelnieniu wskznik sptty zoowizn okreslonego w rt. 243 ustwy, po uwzglednieniu zoowizn zwi.zku wspoltworzonego przez jednostke smorzqdu terytorilnego orz po uwzglednieniu ustwowyh wy^zen. olizonego w opriu o pln 3 kwrtuw roku poprzedzjego rok udzetowy * Informj o spelnieniu wskinik sptty zoowizn okreslonego w rt. 243 ustwy. po uwzglednieniu zoowizrt zwi.zku wsportworzonego przez jednostke smorz.du terytorilnego orz po uwzglednieniu ustwowyh wylqzeri, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjego rok udzetowy K Lp Formul 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.11 )/[1] 9.2 «i.i.<i-p.i.i.ii Mi'l- :u.i.t - i.'ji.! 'F^'nl'?' 9.3 9.4 <IR1.1H3i.l.'flKU.iH:.U.I.ih p.u.1.2h!.1h!.l.1hs.*'im 9.5 «[1.1M15.1.1D. 1.2.1]- (p.ih2.uhiuiiyii- [15.1. 1D 9.6 Sfedni z trzeh poprzednih lt [9.5] 9.6.1 sredni z trzeh poprzednih lt [9.5] 9.7 [9.6] -[9.4] 9.7.1 [9.6.1] -[9.4] Wykonnie2013 Wykonnie2014 Pln 3 kw. 7015 Wykonnie2015 2021 10,78% 4,77% 4,39% 4,15% 3,15% 3,65% 3,45% 3,02% 3,02% 2,10% 6,16% 4,77% 0,64% 0,50% 3,15% 3,65% 3,45% 3,02% 3,02% 2,10% 6,16% 4,77% 0,64% 0,50% 3,15% 3,65% 3,45% 3,02% 3,02% 2,10% 0,13 0,11 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 % % % % 12,16% 11,40% 11,24% 10,15% 9,85% 9,47% % % % % 11,82% 11,06% 10,91% 10,15% 9,85% 9,47% 9) W pozyji wykzuje si w szzegolnosi wyfzeni wynikje z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektoryh ustw w zwizku z relizjg ustwy udzetowej orz wylqzeni zwizne z emisjq oligji przyhodowyh. Identyzne wylzeni dotyzq pozyji 9.6.1. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 7 z 24
wtym n: Informje uzupetnije o wyrnyh rodzjh wydtkow udzetowyh z. tego: Wyszzegolnienie Przeznzenie prognozownej ndwyzki udzetowej Sptety kredytow, pozyzek i wykup ppierow wrtosiowyh Wydtki iez.e n wyngrodzeni i skfdki od nih nlizne Wydtki zwizne z funkjonowniem orgnow jednostki smorzdu 11} terytorilnego Wydtki ojete limitem, o ktorym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy iezqe mjqtkowe Wydtki inwestyyjne kontynuowne 12) Nowe wydtki inwestyyjne Wydtki mjtkowe w formie dotji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formul [11. 3.1] + [11.3.2] Wykonnie2013 Wykonnie2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie2015 2021 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 692 60 1 19260 892 60 727 70 727 70 478 40 9 979 682,75 10998262,47 10984053,95 11 716196,91 11 097486,65 11 70000 11 80000 11 90000 1200000 1210000 2076931,34 2 280 273,65 2 430 326,40 2530126,40 2 206 222,21 2 600 00 2 700 00 2 800 00 2 900 00 3 000 00 640 049,57 1 051 275,25 474018,37 474018,37 4110783,80 11 700190,80 4 753 672,80 2 340 00 1 500 00 256 388,05 677 492,43 184519,16 184519,16 383661,52 373 782,82 289 499,71 289 499,21 4109111,00 11 698518,00 4 752 00 2 340 00 1 500 00 347261,16 90 398,64 4 488 557,88 4507498,10 4054111,00 11698518,00 4 752 00 2 340 00 1 500 00 159,20 2 353 373,29 1 993 243,58 1 974 594,71 686 60 15867,00 567661,00 749 525,00 1 821 60 99 88 45 63 252 10 252 10 55 00 10) Przeznzenie ndwyzki udzetowej, inne niz sptty kredytow, pozyzek i wykup ppierow wrtosiowyh, wymg okresleni w ojsnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje si$ kwoty wydtkow w rmh zdn wtesnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdzith wtsiwyh dl orgnow i urzedow jednostki smorz,du terytorilnego (rozdzity od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje sie wrtos inwestyji rozpozetyh o njmniej w poprzednim roku udzetowym, ktorego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje si^ wrtos nowyh inwestyji, ktore plnuje sie rozpoz^ w roku, ktorego dotyzy kolumn. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 8 z 24
Wyszzegolnienie Dohody iez.e n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy srodki okreslone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmow, projektow lu zdii relizownyh z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy srodki okreslone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikj.e wyt.znie z zwrtyh umow n relizje progrmu, projektu lu zdni 14) Dohody mj.tkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy srodki okreslone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy srodki okreslone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikj.e wyl.znie z zwrtyh umow n relizj^ progrmu, projektu lu zdni Wydtki iez.e n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne srodkmi okreslonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki iez.e n relizje progrmu, projektu lu zdni wynikj.e wylznie z zwrtyh umow z podmiotem dysponuj.ym srodkmi, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formul Wykonnie2013 Wykonnie2014 Pln 3 kw. 2015 174962,66 851 935,43 241345,15 174 962,66 777 270,51 228 284,87 174 962,66 777 270,51 228 284,87 1 176161,00 512851,38 1 270 088,00 1 176161,00 505416,27 1 267 985,45 1 176161,00 505416,27 1 257 985,45 196032,52 830 740,85 272 571,20 166709,17 734 363,52 252134,30 166709,17 734 363,52 252 134.30 Wykonnie2015 2021 241 345,15 228 284,87 228 284,87 1 270 088,00 2 672 524,00 9 206 985,00 2 744 60 935361,00 477 225,00 1 267 985,45 2 672 524,00 9 206 985,00 2 744 60 935361,00 477 225,00 1 267 985,45 272571,20 252134,30 252 134,30 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2,12.4.2., 12.5.1, 12.6.1,12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje sie wyt.znie kwotywynikj.e z umow n relizje progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzieh uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 9 z 24
Wyszzegolnienie Lp Formul Wykonnie2013 Wykonnie2014 Rn 3 kw. 2015 Wykonnie 201 5 2021 Wydtki mjtkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy 12.4 307 168,21 163715,50 2956158,23 2956158,23 3 144 147,00 11 073511,00 4 752 00 2 340 00 1 500 00 finnsowne srodkmi okreslonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4.1 214 262,00 133450,27 1 267 985,45 1 267 985,45 2 672 524,00 9 206 985,00 2 744 60 935361,00 477 225,00 Wydtki mj.tkowe n relizje progrmu, projektu lu zdni wynikj.e wyl.znie z zwrtyh umow z podmiotem dysponuj.ym srodkmi, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4.2 214 262,00 133450,27 1 267 985,45 1 267 985,45 Wydtki n wkted krjowy w zwizku z umow. n relizje progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udzitem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez wzgledu n stopieri finnsowni tymi srodkmi 12.5 122229,56 126642,56 1 708 609,68 1 708 609,68 471 623,00 1 866 526,00 2 007 40 1 404 639,00 1 022 775,00 wzwi.zku zjuz zwrt, umow, n relizje progrmu, projektu lu zdni 12.5.1 122229,56 126642,56 1 708 609,68 1 708 609,68 Wydtki n wkted krjowy w zwizku z zwrt. po dniu 1 styzni 2013 r. umow. n relizje progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% srodkmi, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) 12.6 92 926,21 126642,56 i 708 609,68 1 708 609,68 w zwizku z juz zwrt. umow. n relizje progrmu, projektu lu zdni 12.6.1 92 926,21 126642,56 1 708 603,68 1 708 609,68 Przyhody z tytuki kredytow, pozyzek, emisji ppierw wrtosiowyh powstj.e w zwizku z umow. n relizje progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udzitem irodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust 1 pkt 2 ustwy ez wzgledu n stopien finnsowni tymi srodkmi 12.7 w zwizku zjuz zwrt. umow. n relizje progrmu, projektu lu zdni 12.7.1 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% srodkmi, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nlezy rozumie tkze tki progrm, projekt lu zdnie przynosz.e dohod, dl ktoryh poziom finnsowni ze srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl sie po odiizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyzymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 10z24
Kwoty dotyz.e przejei i sptty zoowizri po smodzielnyh puliznyh zkldh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Wyszzegolnienie Przyhody z tytulu kredytow, pozyzek, emisji ppiefw wrtoiiowyh powstj.e w zwizlu z zwrt po dniu 1 styzni 201 3 r. umow. n relizj? progrmu. ptojektu tu zdni fmnsownego w o njmniej 60% Srodkmi, o ktryh mow w rt. 5 ust 1 pkt 2 ustwy w zwizku z juz zwrt. umow. n relizje progrmu, projektu lu zdni Kwot zoowi.zri wynikjqyh z przejei przez jednostke smorz.du terytorilnego zoowi,zri po likwidownyh i przekszttnyh smodzielnyh zkldh opieki zdrowotnej Dohody udzetowe z tytutu dotji elowej z udzetu phstw, o ktorej mow w rt. 196 ustwy z dni 15kwietni2011 r. o dzitlnosi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z pozn. zm.) Wysokos zoowi.zii podlegjyh umorzeniu, o ktorym mow wrt. 190 ustwy o dzitlnosi leznizej Wydtki n sptete przejetyh zoowizri smodzielnego puliznego zkldu opieki zdrowotnej przeksztteonego n zsdh okreslonyh w przepish o dzitlnosi leznizej Wydtki n sptte przejetyh zoowizri smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh okreslonyh w przepish o dzitlnosi leznizej Wydtki n sptty zoowizri smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej przejetyh do koh 201 1 r. n podstwie przepisow o zktdh opieki zdrowotnej Wydtki iez.e n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zktdu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formul Wykonnie2013 Wykonnie 2014 PI n 3 kw. 2015 Wykonnie 201 5 2021 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 11 z 24
Dne uzupetnij.ee o dhjgu i jego spteie Wyszzegolnienie Sptety rt kpittowyh orz wykup ppierow wrtosiowyh, o ktoryh mow w pkt. 5.1., wynikj.ee wy^znie z tytirtu zoowizn juz ziqgnietyh Kwot dtugu, ktorego plnown sptet dokon sie z wydtkowx udzetu Wydtki zmniejszj.e dtug" splt zoowi.zh wymglnyh z lt poprzednih, innyh nizwpoz. 14.3.3 " zwizne z umowmi zliznymi do tytulow dtuznyh wliznyh do pristwowego dtu,gu puliznego wyptety z tytuhi wymglnyh porezeri i gwrnji " Wynik operji nieksowyh wptywj,yh n kwote dhjgu ( m.in. umorzeni, rozgie kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formut Wykonnie2013 Wykonnie 2014 Pln 3 kw. 2015 Wykonnie 201 5 2021 2 403 59 1 127 70-692 60 1 192 60 89260 727 70 727 70 478 40 * Informj o spejnieniu wskznik sptty zoowi.zri okreslonego w rt. 243 ustwy po uwzglednieniu zoowizri zwiqzku wspottworzonego przez jednostke smorz^du terytorilnego, orz po uwzglednieniu ustwowyh wy<.zeii zostnie utomtyznie wygenerown przez plikje wskzn. przez Ministr Finnsow, o ktorej mow w 4 ust. 1 rozporz.dzeni Ministr Finnsowzdni 10 styzni 2013 r. wsprwie wieloletniej prognozy finnsowejjednostki smorz.du terytorilnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtosi historyznyh i prognozownyh przez jednostke smorz.du terytorilnego dotyz. w szzegolnosi tkze poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. " Nlezy wskzjedn z nstepujyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy okreslj.. proedure jk. ojet jest jednostk smorz.du terytorilnego. x - pozyje oznzone symolem.x" sporz.dz si^ n okres, n ktory zi.gnieto orz plnuje sie zi,gn. zoowi.zni dfuzne (prognoz kwoty dlugu). Okres ten nie podleg wydtuzeniu w sytuji plnowni wydtkow z tytutu niewymglnyh porezeri i gwrnji. W przypdku plnowni wydtkow z tytulu niewymglnyh porezeii i gwrnji w okresie diuzszym niz okres, n ktory zi.gnieto orz plnuje sie zi.gn. zoowi.zni dluzne, informj^ o wydtkh z tytulu niewymglnyh porezeri i gwrnji, wykrzjyh poz wspomniny okres, nlezy zmiesi w ojsnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtkow wynikj.e z limitow wydtkow n 16) Pozyje sekji 15 s. wykzywne wyl,znie przez jednostki smorzqdu terytorilnego emituj.e oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzuj. wyf/sznie jednostki ojete proedure wynikjq. z rt. 240 lu rt. 240 ustwy -10 598,48 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 12z24
Przedsi$wzi$i WPF zt^znik nr 2 do uhwtynrxvii/145/16 z dni -01-26 kwoty w zf L.p. Nzw i eel Jednostk odpowiedziln lu koordynuj. Okres relizji od do L.zne nkldy finnsowe Limit 201 6 Limit 201 7 Limit 201 8 Limit 201 9 Limit 1 1. t.-w fdtki mjteowe 1.1 1.1.1 1.1.2- v/ydtki mjtkowe 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Wydtki n przedsi^wzi^i-ogotem (1.1+1.2+1.3) -wydtki iezqe Wydtki n progrmy, projekty lu zdni zwfznez progrmmi relizownymi z udzilem srodkow, o ktoryh mow w rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 1 57, poz.1240,z pozn.zm.), z tego: - wydtki iezqe Budow udynku OSP Olszowie Budow udynku OSP w miejsowosi Kmieri Budow udynku OSP w miejsowosi Kozenin - zes swietiiow Budow drg/ gminnej w miejsowosi Szdkowie 2075 2014 2014 2013 _ 25202321,40 24177303,00 1025018,40 5 018,40 5018,40 25 197 303,00 24 177 303,00 1 020 00 22 809 658,00 21 979 658,00 83000 22 809 658,00 21 979 658,00 830 00 74000 740 00 1 500 00 1 500 00 600 00 60000 1 25000 1 25000 4110783,80 4109111,00 4109111,00 4109111,00 3 144 147,00 3144147,00 3144147,00 3144147,00 11700190,80 10678518,00 1 02 11698518,00 10678518,00 1 020 00 11073511,00 10243511,00 830 00 11073511,00 10243511,00 830 00 4753672,80 4 752 00 1672,80 4 752 00 4 752 00 4 752 00 4 752 00 4 752 00 4 752 00 1 25000 1 25000 2 340 00 2 340 00 : 2 340 00 2 340 00 2 340 00 2 340 00 2 340 00 2 340 00 74000 740 00 60000 60000 1 500 00 1 50000 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 50000 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 13z24
Limit zoowi.zri 24 404 647,40 23 379 629,00 1 025 018,40 5 018,40 5 018,40 24 399 629,00 23 379 629,00 1 020 00 22 809 658,00 21 979 658,00 83000 22 809 658,00 21 979 658,00 83000 740 00 740 00 1 500 00 1 500 00 600 00 600 00 1 250 00 1 25000 ] z orgn stnowiy Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 14z24
Lp. Nzw i eel Jednostk odpowiedziln lu koordynuj. Okres relizji od do L.zne nktdy finnsowe Limit 201 6 Limit 201 7 Limit 201 8 Limit 201 9 Limit 17.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 Budow drogi gminnej w miejsowosih Brtkow - Kmien Modemizj wrz z termomodemizj. udynku Domu Ludowego w Kmieniu Rozudow udynku OSP w Olszowu - z$$ wietliow Rozudow drogi gminnej Nr 107302E n odinku Unewel - Brtkow Rozudow drogi gminnej w miejsowosi Kmier) Rozudow drogi gminnej w miejsowo$i Kunie Rozudow, ndudow i przeudow udynku OSP w miejsowosi Szdkowie - zes wietliow i z$s ojow Urz_d Gminy Urz_d Gminy 2015 2014 2014 2015 2014 2014 2078 2078 2027 2077 2078 2078 2079 r. r. r, r. 55000 550 00 500 00 50000 1 851 00 1 851 00 940000 9 400 00 231 00 231 00 37000 370 00 1 00000 1 00000 940000 940000 55000 550 00 500 00 500 00 7 857 00 7 857 00 237 00 237 00 37000 370 00 7 00000 7 000 00 1.1.2.12 Termomodemizj dwdh udynkdw uzyteznosi puliznej n terenie gminy Stwno Uzrojenie terendw w miejsowosi 1.1.2.13 Kozenin - Gmin Stwno pod potrzey inwestyji MSP Urz,d Gminy 1 2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni zwizne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, ztego: 1.2.1 -wydtki iez.e 1.2.2 -Wydtki mjtkowe.... " '." 2015 1 3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostle (inne niz wymienion wpkm.1m.2),ztego 3 2077 _ 830 00 83000 3987658,00 3987658,00 2392663,40 2197645,00 195018,40 3 744 747,00 3 144 747,00 966 636,80 964 964,00 83000 83000 843577,00 843577,00 626 679,80 435 007,00 19 OjOO z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 15 z 24
Limit zoowi.zh 550 00 550 00 500 00 500 00 1 851 00 1 851 00 9 400 00 9 400 00 231 00 231 00 370 00 370 00 1 000 00 1 00000 830 00 830 00 3987658,00 3987658,00 1 594989,40 1 399 971,00 195018,40 z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 16 z 24
L.p. 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 Nzw i eel Jednostk odpowiedziln lu koordynuj. Okres relizji od do - wydtki iez^e Konserwj systemow lrmowyh i utrzymnie w stfej sprwnosi instlji lrmowo - sygnlizyjnej przeiwwtmniowej, zinstlownej w Urzqdzie Gminy 2076 2078 onitorownie i ohron oiektu Urz^d Gminy '0762078 I... 1.3.2- rydtki mjqtkowe 13.2.7 Lqzne nktdy finnsowe udow udynku OSP Olszowie Urzqd Gmin 20752079 13.2.2 Budow udynku OSP w miejsowosi Kmieri 2074 13.2.3 Budow udynku OSP w miejsowosi Kozenin - zes swietliow 2074 2079 7.3.2.4 Budow drogi gminnej w miejsowosi Szdkowie 2073 2078 7.3.2.5 Budow drogi gminnej w miejsowosih Brtkdw - Kmieri 2075 2078 7.3.2.6 Budow linii oswietleni uliznego w miejsowosi Prymusow Wol 2075 2077 7.3.2.8 Modemizj wrz z termomodemizjq udynku Domu Ludowego w Kmieniu k. Oprownie projektu n udowe. przedszkol przy Puliznej Szkole Podstwowej im. W.i H. Ossowskih w Kunih & 2077 Urzd Gminy 2075 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 5018,40 j 5018,40 7 476,00 7 476,00 3 : 3 /3 (: 3 *} r 7.3.2.? - 3 542,40 3542,40 2 387 645,00 2 197645,00 19000 1200 1200 16605,00 16605,00 1107 1107 2829 2829 5200 5200 223 95 223 95 2000 2000 77805,00 77805,00 Limit 201 6 Limit 1672,80 1672,80 1672,80 492,00 492,00 492,00 492,00 7 780,80 7 780,80 7 780,80 964964,00 964964,00 72 00 7200 5200 52 00 77805,00 77805,00 Limit 201 8 1672,80 492,00 492,00 7 780,80 7 780,80 625007^0 435 007,00 19000 27700 27700 2000 2000 : 7 780,80 Limit 201 9 Limit 0^00 Q.od stron 17 z 24
Limit zoowi.zh 5018,40 5018,40 1 476,00 1 476,00 3 542,40 3542,40 1589971,00 1 399 971,00 19000 1200 1200 5200 5200 21700 21700 2000 2000 17805,00 17805,00 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 18z24
Lp. Nzw i eel Jednostk odpowiedziln lu koordynuj. Okres relizji od do L.zne nktdy finnsowe Limit 201 6 Limit 201 7 Limit 201 8 Limit 201 9 Limit 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 1.3.2.20 Oprownie projektu oswietleni uliznego i terenu integrji spoteznej w miejsowosi Ostrozn Projekt tehnizny rozudowy siei wodoiqgowej w miejsowosi Olszowie Projekt tehnizny rozudowy siei wodoi.gowej w miejsowosi Prymusow Wol Rozudow udynku OSP w Olszowu - z$s swietliow Rozudow drogi gminnej Nr 107302E n odinku Unewel - Brtkow Rozudow drogi gminnej w miejsowosi Kmien Rozudow drogi gminnej w miejsowosi Kunie Rozudow drogi powitowej nr 3119E n odinku Kozenin - Ktopotow Rozudow drogi powitowej nr 4329E grni powitu - Stewno- Prymusow Wol n odinku grni powitu - Unewel - Grudzeri Koloni Rozudow, ndudow i przeudow udynku OSP w miejsowosi Szdkowie - z$s swietliow i zes ojow Termomodemizj dwdh udynkdw uzyteznosi puliznej n terenie gminy Stwno Uzrojenie terendw w miejsowosi Kozenin - Gmin Sfwno podpotrzey inwestyji MSP L/rzqd Gminy Urz_d Gminy Urz_d Gminy Urz_d Gminy 2015 2075 2015 2014 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2021. 200 200 6 90 690 500 500 2800 2800 14760 14760 13899,00 13899,00 44 10 44 10 2750 2750 5000 5000 14 76 1476 19000 19000 1 451 166,00 1 451 166,00 2 00 200 690 690 5 00 5 00 2800 2800 44 10 44 10 500 5 00 5000 5000 717 159,00 717 159,00 19000 19000 198007,00 198007,00 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 19z24
Limit zoowi^zh 2 000(00 200 690 500 500 28000JJO 28 00 000 44 10 44 10 500 500 50 00 5000 19000 190 00 915 166,00 915 166,00 ] Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 20 z 24
L.p. Nzw i eel Jednostk odpowiedziln lu koordynuj. Okres relizji od do Lqzne nkldy finnsowe Limit 201 6 Limit Limit 201 8 Limit Limit 13.2.2? Wykonnie odink siei wodoiqgowej w miejsowosi Prymusow Wol 2075 2500 2500 2500 2500 Legends: - ktuln wrtosd; - poprzedni wrtosd - r6zni wrto^i z orgn stnowiqy Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 21 z 24
Limit zoowi^zh 2500 2500 z orgn stnowiqy Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 22 z 24
z orgn stnowiqy Arkdiusz Knp Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02 stron 23 z 24
Ojsnieni do uhwty/zrz,dzeni nrxvii/145/16 z dni -01-26 Zminy w dohodh: W roku zwiekszono dohody mj^tkowe o kwot? 500.00 z tytulu plnownego dohodu ze sprzedzy mieni orz kwot? 500.00 z tytulu dotji n inwestyje zgodnie z kompletownym wnioskiem o dofmnsownie. Zminy w wvdtkh Przeniesiono kwote^ 511.60 z wydtkow iez_yh do mj^tkowyh. Zminy w wydtkh to przesuni^i mi^dzy prgrfmi orz wprowdzenie zmin w zlqzniku inwestyyjnym. Wykz przedsiewzie do WPF (zlznik Nr 2 do uhwly) Do zl^znik przedsiewzie dodno: Termomodernizj dwoh udynkow uzyteznosi puliznej n terenie gminy Slwno - pltnos w wkwoie 1.020.00. Wniosek o dofmnsownie n kwote^ ok 500.00 jest w trkie przygotowni. Konserwj systemow lrmowyh i utrzymnie w stlej sprwnosi instlji lrmowo - sygnlizyjnej przeiwwlmniowej zinstlownej w Urzedzie Gminy Umow podpisn n 3 lt Kwot do zplty roznie 492,00 Monitorownie i ohron oiektu Urzedu Gminy Umow podpisn n 3 lt Kwot do zplty roznie 1.180,80 z orgn stnowi^y Arkdiusz Knp stron 24 z 24 Kopi z dokumentu podpisnego elektroniznie wygenerown dni.02.02