Wykonanie budżetu Torunia w roku 2016
Budżet miasta w roku 2016 - wykonanie planu w mln zł i w % (101%) (98%) 1 020,0 1 012,0 1 018,7 1 023,5 1 003,3 878,4 (98%) 864,7 620,0 (96%) 220,0 145,1 138,6 15,4 Dochody Wydatki w tym inwestycje bieżące Wynik budżetu - 11,5-180,0 Plan 2016 Wykonanie 2016
Źródła nadwyżki budżetu w roku 2016 (w tys. zł) PLAN 01.01.2016 WYKONANIE RÓŻNICA 1. Subwencje, dotacje i finansowane nimi wydatki +/-320 544 +/-423 258 +/-102 714 2. Dochody bieżące własne (PIT, CIT, podatki, sprzedaż nieruchomości) 551 376 565 760 14 384 3. Wydatki bieżące z własnych środków 422 416 419 885-2 531 4. Odsetki od kredytów i pożyczek 33 120 21 527-11 593 I. Wynik na działalności bieżącej (2-3-4) 95 840 124 348 + 28 508 5. Dochody za grunty przekazane pod drogi krajowe i wydatki nimi finansowane +/-38 000 +/-1 756 +/-36 244 6. Dotacje inwestycyjne, refaktury 27 930 27 900-30 7. Wydatki inwestycyjne poza odszkodowaniami (poz. 5) 183 270 136 895-46 375 w tym oszczędności -10 848 II. Wynik na działalności inwestycyjnej (6-7) - 155 340-108 995 + 46 345 III. Wynik budżetu ogółem (I+II) - 59 500 15 353 + 74 853 Zmiana wyniku o 74.853 tys. zł, to efekt zwiększonych dochodów i oszczędności w łącznej kwocie 39.326 tys. zł oraz przesunięcia wydatków inwestycyjnych na lata następne w kwocie 35.527 tys. zł.
Transfery z budżetu państwa w latach 2012-2016 w mln zł 300 244,5 261 63% 177,8 73,1 mln zł: Program Rodzina 500+ 0 Subwencje Udziały w PIT i CIT Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące 2012 2013 2014 2015 Plan 2016 2016
DOTACJE INWESTYCYJNE POZYSKANE W LATACH 2006-2016, W MLN ZŁ 300 250 254 200 188 167 150 100 62 109 110 109 36 187 50 0 88 25 79 43 39 30 46 57 73 67 37 25 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 dotacje na inne inwestycje dotacje na budowę mostu
Informacja o niewydatkowanych środkach z planu w 2016 roku w tys. zł WYDATKI INWESTYCYJNE Plan 31.12.2016 Wykonanie Niewydatkowane środki 145 024 138 537-6 487-3 546 Przyczyny niewydatkowania Niepełne wykorzystanie środków zarezerwowanych na wykupy gruntów pod układ komunikacyjny oraz opóźnienie realizacyjne dot. projektowania adaptacji ZSO przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na PPP (2,4% planu) -2 941 oszczędności realizacyjne (2,0% planu)
Informacja o niewydatkowanych środkach z planu w 2016 roku w tys. zł WYDATKI BIEŻĄCE Plan 31.12.2016 Wykonanie Niewydatkowane środki 878 348 864 670-13 678-5 549-825 -771-429 -5 608-496 Przyczyny niewydatkowania Niewykorzystane rezerwy i poręczenia Oszczędności w realizacji zadań zleconych z zakresu adm. rządowej Oszczędności w utrzymaniu i remontach dróg Oszczędności w wydatkach na utrzymanie Urzędu Miasta Oszczędności w pozostałych zadaniach (0,6% kwoty planowanych wydatków bieżących) Zmiany harmonogramów realizacji projektów UE
Wydatki niewygasające w roku 2016 wydatki ogółem: 1.003,3 mln zł Wydatki niewygasające 23,9 mln zł - 2,4% (28 zadań)
Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec roku 2016 wyniosło 890 mln zł (tj. o 1 mln zł mniej niż na koniec 2015r.) Kredyty krajowe; 36% 318 mln zł 572 mln zł Kredyty zagraniczne; 64% Kredyty zagraniczne Kredyty krajowe
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem w l. 2007-2016 1400 1200 1000 988 1040 1029 1160 1019 800 600 689 714 735 743 824 400 200 46,4 54,1 60,2 68,5 71,8 92,5 96,6 91,8 85 85,6 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 wydatki na obsługę zadłużenia dochody ogółem Wskaźnik spłaty zadłużenia wyniósł 8,4% dochodów, a z włączeniem kredytów UE: 7,5% dochodów przy dopuszczalnym 14,7%.
Nadwyżka bieżąca (wg ustawy o finansach publicznych) w l. 2010-2016 w mln zł (bez odszkodowań za grunty pod drogi krajowe) 140 120 100 80 60 40 85 72 103 116 106 130 125 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ratingi (z 2 maja 2017 r.) Międzynarodowy w walucie zagranicznej Długoterminowy Międzynarodowy w walucie lokalnej Długoterminowy Krajowy Długoterminowy Perspektywa ratingu Długoterminowego w walucie zagranicznej Długoterminowego w walucie krajowej Długoterminowego ratingu krajowego BBB BBB A(pol) Stabilna Stabilna Stabilna
Efekty roku 2016 Podpisanie 20 nowych umów na realizację projektów UE, tzw. miękkich, Złożenie 26 wniosków preselekcyjnych i wniosków o dofinansowanie dla 24 projektów infrastrukturalnych, których łączna wartość wynosi 751 mln zł, Oddanie do użytkowania Przystani Sportów Wodnych, Zakończenie rozbudowy ZS nr 14 i PM nr 5, zwiększenie liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych o 774 miejsca, Wybudowanie ulic osiedlowych w 49 lokalizacjach, 465 miejsc parkingowych w 21 lokalizacjach, oświetlenia w 18 lokalizacjach, chodników w 9 lokalizacjach, remonty ulic w 27 lokalizacjach, Urządzenie terenów rekreacyjnych w 23 lokalizacjach, Oddanie do użytkowania: 56 mieszkań (w tym: 16 po modernizacji budynku przy ul. Chłopickiego, 40 w dwóch nowo wybudowanych budynkach przy ul. Drzymały 13-15),
Efekty roku 2016 Rozszerzenie systemu TRM o kolejne 2 stacje, w 2016 roku funkcjonowało 30 stacji, z których korzystało 14 tys. użytkowników, Kontynuacja programu Kawka, w 2016r. dotacje w ramach, programu wypłacono 51 beneficjentom, ogółem wsparcie otrzymały 123 osoby. Łącznie zlikwidowano 196 pieców i kotłów węglowych, Kontynuacja i rozwój programów profilaktycznych i szczepień ochronnych (ok. 24 tys. osób korzystających rocznie), Utworzenie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych oraz Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, Połączenie spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o. z MPO sp. z o.o. Partycypacja społeczna - udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji o zadaniach realizowanych przez miasto (21 procesów konsultacyjnych i 3 działania o charakterze konsultacji, w tym: budżet partycypacyjny: 131 projektów poddanych pod głosowanie; 21,4 tys. osób głosujących).
Wykonanie budżetu za 2016 r. harmonogram prac Uchwałą z dnia 24 kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne sprawozdanie GMT z wykonania budżetu. 28 kwietnia łączne sprawozdania finansowe GMT zostały złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Komisje merytoryczne RMT pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016. 16 maja zostało przedłożenie RMT sprawozdanie finansowe GMT wraz z badaniem przez biegłego rewidenta. 8 czerwca Komisja Rewizyjna RMT rozpatrzyła sprawozdanie finansowe GMT za rok 2016 i przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium PMT z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 22.06. sesja RMT rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
URZĄD MIASTA TORUNIA Dziękuję za uwagę