od 1997 r. publikacja Analiza Zdolności Kredytowej, której elementem była Wieloletnia Prognoza Finansowa;

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "od 1997 r. publikacja Analiza Zdolności Kredytowej, której elementem była Wieloletnia Prognoza Finansowa;"

Grażyna Sawicka
7 lat temu
Przeglądów:

1 na 2011 rok i lata następne PROJEKT

2 WPROWADZENIE OBOWIĄZEK USTAWOWY Obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. od 1997 r. publikacja Analiza Zdolności Kredytowej, której elementem była Wieloletnia Finansowa; od 2009 r. w dokumencie Polityka Finansowa Miasta prezentowane były wszystkie istotne pozycje WPF od 2011 r. WPF po raz pierwszy w formie uchwały.

3 WPROWADZENIE ZASADY KONSTRUOWANIA Zgodność z uchwałą budŝetową - co najmniej w zakresie wyniku budŝetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Okres sporządzania - rok budŝetowy oraz co najmniej kolejne 3 lata; nie krócej niŝ na okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich; - Prezentowana WPF została sporządzona na okres od 2011 do 2045 roku

4 WPROWADZENIE CELE Weryfikacja długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wytyczanie kierunków rozwoju poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i moŝliwości. kompleksowa ocena kondycji finansowej samorządu w dłuŝszej perspektywie, umoŝliwiająca koncentrację zasobów, takŝe finansowych, na istotnych przedsięwzięciach.

5 WPROWADZENIE NARZĘDZIA BudŜet zadaniowy Wieloletnie planowanie finansowe Wieloletni plan inwestycyjny Rating Polityka budŝetowa Zarządzanie długiem

6 ZARZĄDZANIE DŁUGIEM Podstawowy cel: zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Miasta, związanych ze wzrostem planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych kosztów obsługi długu. i minimalizowanie Prognozowana kwota nowych kredytów 326 mln zł wroku2010.

7 ZADŁUŻENIE MIASTA SZCZECIN Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.: - stan zadłuŝenia 273 mln zł - wskaźnik zadłuŝenia 21% Według stanu na dzień 30 września 2010 r.: - stan zadłuŝenia 392 mln zł - wskaźnik zadłuŝenia 28%

8 ZADŁUŻENIE MIASTA SZCZECIN Według przewidywanego wykonania 2010 r.: - stan zadłuŝenia 501 mln zł - wskaźnik zadłuŝenia 39% Według projektu budŝetu na 2011 r.: - stan zadłuŝenia 785 mln zł - wskaźnik zadłuŝenia 51% Według prognozy na 2012 r.: - stan zadłuŝenia 854 mln zł - wskaźnik zadłuŝenia 50%

9 POZIOM ZADŁUŻENIA mln zł wg ustawy z 2005 r Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. PW 2010 r. Projekt 2011 r r r r r. Zadłużenie Limit 60%

10 OBSŁUGA ZADŁUŻENIA 300 mln zł wg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r ,2 46,8 47,9 89,3 81,3 70,2 112,6 113,8 0 Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. PW 2010 r. Projekt 2011 r r r r r. Obsługa zadłużenia Limit

11 Zadłużenie Miast według stanu na 30 czerwca 2010 r.

12 RATING Fitch Ratings-Londyn/Warszawa 23 lipca 2010: Fitch Ratings potwierdził dziś międzynarodowe ratingi długoterminowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB+ BBB+. Perspektywa Ratingów jest stabilna.

13 RATING PORÓWNANIE MIAST UMP * Miasto Rating dla zadłuŝenia długoterminowego perspektywa agencja Warszawa A2 stabilna Moody s Kraków A- stabilna S&P Poznań A3 stabilna Moody s Katowice A- stabilna Fitch Łodź BBB+ stabilna S&P, Fitch Wrocław BBB+ stabilna Fitch Gdańsk BBB+ stabilna Fitch Szczecin BBB+ stabilna Fitch Bydgoszcz BBB stabilna Fitch Białystok BBB stabilna Fitch Rzeszów BBB stabilna Fitch Lublin brak oceny Ocena A-(S&P, Fitch) jest opowiednikiem A3(Moody s)

14 Tylko do druku: Łączny poziom inwestycji Nowe kredyty Dochody ze sprzedaży majątku Dochody UE i dotacje Nadwyżka po spłacie długu Kwoty na lata ,9 mln zł 681,2 mln zł 321,7 mln zł 723,1 mln zł 374,2 mln zł

15 WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE (nadwyżka operacyjna po spłacie zadłużenia) mln zł , ,1 95,2 122,7 128,7 83,0 100,0 61,5 60, ,2 39,7 29, PW 2010 Projekt

16 NIE INWESTYCJI MIEJSKICH mln zł r r r r r r. PW 2010 r. Projekt 2011 r. Wolne środki Kredyty Sprzedaż majątku UE i pozostałe żródła

17 NIE INWESTYCJI MIEJSKICH mln zł PW 2010 r. Projekt 2011 r r r r r. Wolne środki Kredyty Sprzedaż majątku UE i pozostałe żródła

18 Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r. Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>