ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza, co następuje: 1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2 Opracowany projekt uchwały przedkłada się w terminie do 15 listopada 2017 r. 1. Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2017 r. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz zm.: poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia. 4 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów ,00 zł. 5 Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów

3 ,00 zł. 6 Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3. 7 Traci moc uchwała Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.

4 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2017 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2017 r. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia. 4 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów ,00 zł. 5 Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów ,00 zł.

5 6 Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3. 7 Traci moc uchwała Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.

6 Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,71 Wykonanie , , , , , , , , , , ,62 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,68 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 12

7 Strona 2 z 12

8 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,39 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0, ,28 Wykonanie , ,65 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0, ,51 Plan 3 kw , ,97 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,29 Wykonanie , ,97 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 12

9 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,63 0,00 0, ,63 0, , ,91 0,00 0,00 Wykonanie , ,37 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,93 0, , , , ,79 0,00 0,00 Wykonanie , , ,93 0, , , , ,79 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,80 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12

10 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, , ,12 Wykonanie , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,66 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,33 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 5 z 12

11 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,01% 6,01% 1 930,50 6,01% 11,78% x x x x Wykonanie ,52% 3,52% 0,00 3,52% 13,21% x x x x Plan 3 kw ,96% 4,96% 0,00 4,96% 4,79% x x x x Wykonanie ,96% 4,96% 0,00 4,96% 4,79% x x x x ,30% 4,30% 0,00 4,30% 6,80% 9,93% 9,93% TAK TAK ,28% 5,28% 0,00 5,28% 5,29% 8,27% 8,27% TAK TAK ,29% 5,29% 0,00 5,29% 5,59% 5,63% 5,63% TAK TAK ,36% 5,36% 0,00 5,36% 5,98% 5,89% 5,89% TAK TAK ,22% 5,22% 0,00 5,22% 6,40% 5,62% 5,62% TAK TAK ,21% 5,21% 0,00 5,21% 6,39% 5,99% 5,99% TAK TAK ,03% 5,03% 0,00 5,03% 6,80% 6,26% 6,26% TAK TAK ,82% 4,82% 0,00 4,82% 7,21% 6,53% 6,53% TAK TAK ,60% 4,60% 0,00 4,60% 7,62% 6,80% 6,80% TAK TAK ,45% 4,45% 0,00 4,45% 7,81% 7,21% 7,21% TAK TAK ,74% 4,74% 0,00 4,74% 8,00% 7,55% 7,55% TAK TAK Strona 6 z 12

12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,02 0, ,02 0, , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,78 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 12

13 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,30 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , , ,15 Wykonanie , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12

14 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , , , , ,49 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0, ,45 0, , ,45 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , ,89 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,89 0,00 0,00 0, , ,61 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12

15 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12

16 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12

17 Strona 12 z 12

18 Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,00 0,00 0, ,50 1.a - wydatki bieżące , , ,00 0,00 0, ,00 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , ,00 0,00 0, , wydatki bieżące , , ,00 0,00 0, , Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki raka piersi realizowany w latach Profilaktyka raka piersi Urząd Gminy Kurzętnik , , ,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, , Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Propagowanie sportu Urząd Gminy Kurzętnik , , ,00 0,00 0, ,50 Strona 1 z 1

19 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata Informacja opisowa do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Projekt WPF obejmuje swym zakresem lata Rok 2028 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem prezentuje poniższa tabela. Wskaźnik spłat Wskaźnik zobowiązań z art. L.P Rok Zadłużenie Raty Odsetki Dochody ogółem zadłużenia do dochodów ogółem 243 uofp bez wyłączeń Planowany Dopuszczalny , , , ,68 32,92 4,96 10, , , , ,35 40,68 4,30 9, , , , ,00 38,14 5,28 8, , , , ,00 33,97 5,29 5, , , , ,00 29,76 5,36 5, , , , ,00 25,52 5,22 5, , , , ,00 21,30 5,21 5, , , , ,00 17,01 5,03 6, , , , ,00 12,79 4,82 6, , , , ,00 8,62 4,60 6, , , , ,00 4,51 4,45 7, , , , ,00 0,00 4,74 7,55

20 Wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 9.1, 9.6 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata Kwota długu w roku 2018 wyniesie ,80 zł, co stanowi 40,68 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 4,30 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 9,93 %. Różnica w kwocie zadłużenia różni się między III kwartałem 2017 r., a przewidywanym wykonaniem roku 2017 w związku z jego zmniejszeniem o ,00 zł. W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2018 w kwocie ,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,20 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie ,80 zł. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2018 ustalono na poziomie ,00 zł w tym w kwocie ,00 zł z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w kwocie ,00 z emisji obligacji oraz z wolnych środków w kwocie ,00 zł. Wolne środki ustalono z nierozwiązanej rezerwy na zarzadzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł, rezerwy ogólnej w kwocie ,00 zł, oszczędnościach na obsłudze długu w kwocie ,00 zł oraz zadeklarowanego przez szkoły zwrotu niewykorzystanych środków w rozdziale w kwocie ,00 zł. Dochody gminy dla roku 2018 kształtują się na poziomie ,35 zł i są niższe w stosunku do planu za 3 kw r. o 4,73%, natomiast dochody bieżące są wyższe o 2,12 % od planu roku Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata przewiduje nieznaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego w granicach od 0,45% do 1,65% w roku 2019 tj. w stopniu niższym niż planowany wzrost PKB w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2017 r.). Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących za lata oraz przewidywane wykonanie za rok 2017 i plan na rok 2018 w zakresie udziału w podatku PIT, dochodów z podatków i opłatach oraz

21 subwencji co potwierdza realność wykonania planowanego wzrostu w latach następnych jak w poniższej tabeli. Symulacja dochodów Gminy Kurzętnik z udziałów w PIT, podatkach i opłatach oraz w subwencji Rok PIT wzrost Podatki i wzrost Subwencja wzrost Łączny wzrost opłaty dochodów ,00 X ,15 X ,00 X X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ponadto na wzrost dochodów bieżących wpłynie wzrost przedmiotów i podmiotów opodatkowania, zwiększenie zatrudnienia oraz działania gminy w zakresie przyciągania mieszkańców poprzez budowę budynków wielorodzinnych, a także oferowanie działek budowlanych. Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2018 stanowią: 1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł jak niżej: a) 2 działki nad jeziorem w obrębie Wawrowice za kwotę ,00 zł, b) 10 działek budowlanych w obrębie Lipowiec za kwotę ,00 zł, c) 48 działek budowlanych w obrębie Szafarnia za kwotę ,00 zł, d) 1 działkę inwestycyjną w obrębie Kurzętnik za kwotę ,00 zł, e) 1 działkę pod budownictwo wielomieszkaniowe w obrębie Kurzętnik za kwotę ,00 zł, 2) dotację majątkową w kwocie ,52 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Słoneczna Gmina. Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019 stanowią: dochody ze sprzedaży majątku za kwotę ,00 zł, w roku 2020 za kwotę ,00 zł oraz w latach po ,00 zł, zgodnie z planem sprzedaży gruntów Gminy Kurzętnik na lata Wydatki bieżące w roku 2018 rosną o 2,45 %, natomiast w latach rosną w granicach od 0,39% do 0,05% tj. w tempie niższym. Wzrost wydatków bieżących w roku 2018 wynika z zaplanowanych podwyżek dla nauczycieli i dla administracji oraz zaplanowania wydatków na obsługę nowopowstałego Gminnego Żłobka w Kurzętniku.

22 Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach oraz wygospodarowaną relację o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach Celem racjonalizacji wydatków planuje się od 2019 roku obniżyć koszty utrzymania jednostek organizacyjnych oraz urzędu gminy celem wygospodarowania wyższej nadwyżki. Gmina wnioskowała także o środki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Kurzętniku co poprawi wskaźniki dochodów i wydatków bieżących. Planowane wydatki inwestycyjne w latach wynikają z wygospodarowanej części relacji zrównoważenia wydatków bieżących, natomiast dodatkowo w roku 2018 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie ,61 zł, w roku 2019 dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie w kwocie ,00 zł, w roku 2020 ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł, w roku 2021 ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł, w roku 2022 ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF zaplanowano na rok 2019 niżej wymienione przedsięwzięcia: 1. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnik do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I" na kwotę ,00 zł. 2. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania pn. Pilotażowy Gminny Program Raka Piersi realizowany w latach na kwotę ,00 zł.