Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2018 r. do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok (druk nr 1287). Na podstawie 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) Prezydent Miasta Opola wnioskuje, co następuje: I. W 1 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: Dochody powiatu zwiększyć o kwotę 271.380 zł, Dochody bieżące: Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 271.380 zł + 271.380 zł Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy II. W 2 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy III. W 3 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: + 271.380 zł - 547.920 zł + 819.300 zł + 127.056 zł Dział 600 Transport i łączność - Rozdział 60095 Pozostała działalność - - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód + 20.000 zł + 20.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 20.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 20.000 zł - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - 20.000 zł - 20.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Id: AF063C00-CE3F-4252-8CE4-AAFA88B02FD2. Przyjęty Strona 1
- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami - 300.000 zł - 300.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 300.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 300.000 zł - Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych + 300.000 zł + 300.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 300.000 zł Dział 750 Administracja publiczna + 1.050.436 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego + 1.000.000 zł - + 1.000.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.000.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 1.000.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność + 50.436 zł - + 236.436 zł - dotacje na zadania bieżące + 10.000 zł 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom + 5.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom + 5.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 226.436 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 176.000 zł 4580 Pozostałe odsetki + 12.326 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych + 30.000 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego + 8.110 zł - Edukacja prawna - 10.000 zł - 10.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000 zł - Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola - 176.000 zł - 176.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 176.000 zł Id: AF063C00-CE3F-4252-8CE4-AAFA88B02FD2. Przyjęty Strona 2
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Oddziałami Integracyjnymi - 18.000 zł - 18.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 18.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 18.000 zł - PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi zakupy inwestycyjne sprzętu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 80195 Pozostała działalność - Dokumentacja pozostała + 3.000 zł + 3.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.000 zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii + 3.000 zł - Dokumentacja przyszłościowa + 15.000 zł + 15.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 15.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 275.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność + 275.000 zł - + 275.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 275.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 275.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna - 970.000 zł Id: AF063C00-CE3F-4252-8CE4-AAFA88B02FD2. Przyjęty Strona 3
Rozdział 92601 Obiekty sportowe + 30.000 zł - Dzierżawa lodowiska sezonowego + 30.000 zł + 30.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 30.000 zł 4260 Zakup energii + 30.000 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność - 1.000.000 zł - - 1.000.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 1.000.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 1.000.000 zł IV. 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: W uchwale Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 154.616.052 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 70.858.708 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.257.344 zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.500.000 zł. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 140.858.708 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 19.511.440 zł. 2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2018 r. do kwoty 4.080.000 zł.. Id: AF063C00-CE3F-4252-8CE4-AAFA88B02FD2. Przyjęty Strona 4
Uzasadnienie Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r. wynika z konieczności dokonania w planie dochodów i wydatków budżetu następujących zmian: zwiększenie o kwotę 819.300 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. zmniejszenie o kwotę 547.920 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. zwiększenie o kwotę 275.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji w rozdziale 92195 Pozostała działalność. Kwotę tą proponuje się przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości, m.in. koncertów, wystaw, konferencji naukowych oraz przedsięwzięć upamiętniających powstanie I Dzielnicy Związków Polaków w Niemczech i jej działalność. zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Dokumentacja przyszłościowa z przeznaczeniem na aktualizację audytu energetycznego projektu technicznego oraz kosztorysów termomodernizacji segmentów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 w Opolu oraz zlecenie wykonania studium wykonalności. Pozwoli to na aplikowanie o środki finansowe z Aglomeracji Opolskiej. zwiększenie o kwotę 3.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. Dokumentacja pozostała z przeznaczeniem na opracowanie raportu z osiągniętego wskaźnika rezultatu dla projektu pn. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu za 2017 rok. Jest to ostatni rok opracowywania raportu z ilości zaoszczędzonej energii i uniknięcia emisji CO2. zwiększenie o kwotę 50.436 zł planu wydatków budżetu w pozycji w rozdziale 75095 Pozostała działalność na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów sądowych w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu. zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Dzierżawa lodowiska sezonowego. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów energii elektrycznej związanych z funkcjonowaniem sezonowego lodowiska przy ul. Barlickiego. zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej na potrzeby Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych. Powyższe zmiany powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 127.056 zł, które proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów z tytułu z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami planu wydatków: Id: AF063C00-CE3F-4252-8CE4-AAFA88B02FD2. Przyjęty Strona 5
przesunięcie środków w kwocie 176.000 zł z zadania pn. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola " na wydatki bieżące w rozdziale 75095 Pozostała działalność. Kwota ta przeznaczona zostanie na wsparcie techniczne dla posiadanych licencji ESRI oraz aktualizację posiadanego oprogramowania do najnowszej wersji. przesunięcie środków w kwocie 300.000 zł z zadania Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami na zadanie pn. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków komunalnych. Zmiana ta ma charakter porządkowy i polega na wyodrębnieniu z wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym, kwoty 300.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na docieplenie ścian zewnętrznych. przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z zadania Edukacja prawna na wydatki bieżące w rozdziale 75095 Pozostała działalność, które przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pozarządowych. przesunięcie środków w kwocie 18.000 zł z zadania Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Oddziałami Integracyjnymi na zadanie pn. PSP Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi zakupy inwestycyjne sprzętu. przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł w ramach zadania Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. przesunięcie środków w kwocie 1.000.000 zł z pozycji w rozdziale 92695 Pozostała działalność, z 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do pozycji w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w 4300 Zakup usług pozostałych. W związku z systematycznym wzrostem osiągnięć notowanych przez opolskich sportowców, zaistniała potrzeba poszerzenia możliwości wykorzystania działań klubów sportowych do promocji miasta Opola. W tym celu planowane jest zawarcie umowy o charakterze cywilnoprawnym na działania promocyjne, a nie udzielenie dotacji celowej, przyznawanej na podstawie ustawy o sporcie. Umowa promocyjna pozwala na powierzenie szerszej gamy obowiązków podmiotowi, który poprzez działalność sportową reprezentuje i promuje miasto Opole. Id: AF063C00-CE3F-4252-8CE4-AAFA88B02FD2. Przyjęty Strona 6