Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r.
DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 15 654 26 090 6 000 4 500 3 000 1 500 4 478 5 563 Zmiana 2011/ 2010 24% 0 2010 2011 0 2010 2011 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 6 000 6 000 Zmiana 2011/ 2010 235% 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 5 006 1 493 2010 2011 4 500 3 000 1 500 0 4 411 987 2010 2011 Zmiana 2011/ 2010 347 % - 2 - Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 AKTYWA AKTYWA RAZEM 70 117 39 895 AKTYWA TRWAŁE 3 983 3 342 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 66 135 36 553 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 838 591 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 65 252 35 922 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 70 117 39 895 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 34 719 29 156 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 397 10 736 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 964 1 648 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 658 8 413-3 - Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 2011 2010 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 26 090 15 654 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 571 1 148 EBIT (zysk operacyjny) 4 411 987 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 006 1 493 ZYSK BRUTTO 7 028 5 584 ZYSK NETTO 5 563 4 478-4 - Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2011 Wskaźnik 2011 2010 Rentowność sprzedaży 17,52% 7,34% ROE 17,42% 17,89% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 10,11% 13,85% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,48% 26,91% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 101,95% 36,82% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 6,19 7,87 P/BV* 0,99 1,21 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk netto na koniec roku ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2-5 - Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 r. Nabycie dwóch portfeli teleinformatycznych, o łącznej wart. 26,7 mln (IV.2011)* Nabycie portfela teleinformatycznego o wart. 4,8 mln (V.2011)* Udzielenie spółce zależnej pożyczki w wys. 1,66 mln zł Nabycie portfela ubezpieczeniowego o wart. 2,1 mln zł (X.2011)* Emisja obligacji serii E (XI.2011) Emisja obligacji serii F (XII.2011) Przyjęcie do grona członków SEG (I.2011) Warunkowa umowa cesji o wart. 465 mln zł (III.2011) Zwiększenie programu emisji obligacji do 30 mln zł Emisja obligacji (VIII.2011) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki dominującej (X - XI.2011) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011 Emisja obligacji (i - III.2011) Emisja obligacji (IV.2011) ZWZA Nabycie portfela ubezpieczeniowego o wart. 4,8 mln zł * Emisja obligacji (IV.2011) Porozumienia o nabyciu portfela teleinformatycznego o wart. 4,8 mln zł (VII.2011) Elektroniczny System Windykacji (IX.2011) Udzielenie spółce zależnej pożyczki w wys. 1,4 mln zł (XI.2011) Udzielenie spółce zależnej pożyczki w wys. 1,1 mln zł (XII.2011) Zawarcie umowy o współpracy z Copernicus Capital TFI Nabycie portfela teleinformatycznego o wart. 6,7 mln zł (VII.2011)* Nabycie dwóch portfeli finansowych o wart. 13,6 mln zł oraz 27,4 mln zł (XII.2011)* - 6 - umowy uznane za znaczące
INNE WYDARZENIA W 2011 R. Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 (I.2011) Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011) Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011) Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznany przez wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet (X.2011) Tytuły Gazela Biznesu oraz Gepard Biznesu (XII.2011) Wyróżnienie w konkursie Krajowi Liderzy Windykacji dla Elektronicznego Systemu Windykacji EGB Finanse Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, EGB Investments S.A. trzykrotnie (30.IX i 30.XII.2011 r. oraz 30.III.2012 r.) została włączona do prestiżowego segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań na parkiet główny - 7 -
KONTAKT DLA MEDIÓW tel.(52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORA tel. (52) 376 76 85 inwestor@egb.pl Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem: www.egb.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl Zapraszamy www.egb.pl