Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Transkrypt

1 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018

2 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej 3 Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów 5 Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych 6 Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 7 2

3 Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje długoterminowe 0 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe AKTYWA OGÓŁEM

4 Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk netto z lat ubiegłych 0 0 Zysk netto za okres sprawozdawczy Kapitał własny ogółem Zobowiązania Obligacje Pozostałe zobowiązania 0 0 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek 2 3 Obligacje Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Przychody przyszłych okresów PASYWA OGÓŁEM

5 Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów I - XII I - XII Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody Razem przychody z działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej, w tym: Amortyzacja Pozostałe koszty operacyjne Razem koszty działalności operacyjnej Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk netto za okres sprawozdawczy Pozostałe całkowite dochody 0 0 Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy WSKAŹNIKI: ROA 3,73 3,89 ROE 7,66 7,29 ROS 17,66 16,49 Zadłużenie ogółem 24,02 21,09 Zadłużenie kapitału własnego 49,34 39,50 Zadłużenie długoterminowe 35,74 26,38 5

6 Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych I - XII I - XII DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk netto za okres sprawozdawczy Korekty: Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 Inne wpływy finansowe Wykup dłużnych papierów wartościowych Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto ogółem Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

7

8 Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Kapitał własny na Zysk netto za okres sprawozdawczy Całkowite dochody za okres sprawozdawczy Przeszacowanie wartości środków trwałych Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Kapitał własny na