UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 217, art.218, art. 233 pkt 3, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 1 Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 1 285 802,66 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 200 000,00 zł Rozdz. 01095 Pozostała działalność - 200 000,00 zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa - 200 000,00 zł użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 754 BEZPIECZEŃSTOWO PUBLICZNE I OCHRONA - 15 400,00 zł PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) - 15 400,00 zł 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 15 400,00 zł Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB - 1 046 283,26 zł FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób - 619 283,26 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości - 619 283,26 Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od - 27 000,00 zł spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Podatek od środków transportowych - 27 000,00 zł Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek - 400 000,00 zł samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 400 000,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 24 075,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 24 075,00 zł 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 20 463,75 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 3 611,25
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 44,40 zł Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i - 44,40 zł młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. 2 Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę - 44,40 zł 323 083,91 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 146 283,26 zł Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 146 283,26 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 146 283,26 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 148 321,10 zł Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 148 321,10 zł 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje - 148 321,10 zł i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 600,00 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 600,00 zł 0830 Wpływy z usług - 1 600,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 300,00 zł Rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 1 300,00 zł 0830 - Wpływy z usług - 1 300,00 zł Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB - 4 100,00 zł FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek - 4 100,00 zł samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 4 100,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14 430,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 3 430,00 zł 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 3 430,00 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2 województw, pozyskane z innych źródeł Rozdz. 80104 Przedszkola - 11 000,00 zł 0830 - Wpływy z usług - 11 000,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5 549,55 zł Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z - 5 549,55 zł opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 - Wpływy z różnych opłat - 5 549,55 zł Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 500,00 zł Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 1 500,00 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1 500,00 zł 3
3 Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę - 180 152,40 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 140 375,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 99 475,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 44 700,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 600,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 100,00 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 14 000,00 zł 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe - 20 463,75 zł 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3 611,25 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 zł Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 600,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 600,00 zł Rozdz. 80104 - Przedszkola - 40 300,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 38 700,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 600,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 44,40 zł Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i - 44,40 zł młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 44,40 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 39 733,00 zł Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z - 39 733,00 zł opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 22 307,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 17 426,00 zł 4 Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 317 433,65 zł Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 34 828,55 zł Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 34 579,55 zł 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 34 579,55 zł Rozdz. 01095 Pozostała działalność - 249,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 249,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 148 321,10 zł Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 148 321,10 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 148 321,10 zł Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 110 830,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 20 630,00 zł 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe - 2 200,00 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł 4220 Zakup środków żywności - 3 430,00 zł Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 5 800,00 zł 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1 400,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 500,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 900,00 zł Rozdz. 80104 Przedszkola - 58 000,00 zł 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 3 300,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 27 100,00 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 6 600,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 zł Rozdz. 80110 Gimnazja - 23 400,00 zł 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1 000,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 000,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 400,00 zł
4 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 3 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - 4 100,00 zł Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 4 100,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 100,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 11 900,00 zł Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 11 900,00 zł 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 000,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 700,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 200,00 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3 500,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - 7 454,00 zł ŚWODOWISKA Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 7 454,00 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7 454,00 zł 5 1) Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 1 100 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. 2) Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 5 030 000,00 zł, rozchody w wysokości 624 047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6 Paragraf nr 8 ust. 1 pkt b do Uchwały Nr 15/VI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2011 otrzymuje brzmienie: b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 4 405 953,00 zł 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2011 roku dotyczący Zadań inwestycyjnych w 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2011 roku dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/VI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 stycznia 2011 roku dotyczący Planu przychodów i rozchodów Gminy Nowa Ruda na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5 8 Plan dochodów po zmianach wynosi 38 509 782,32 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 42 915 735,32 zł Plan przychodów wynosi 5 030 000,00 zł Plan rozchodów wynosi 624 047,00 zł 9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki
6 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 1 285 802,66 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 200 000,00 zł Po analizie realizacji budżetu za 9 miesięcy stwierdzono, że dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych nie będą wykonane w planowanej wysokości ze względu na małe zainteresowanie kupnem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTOWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kwota 15 400,00 zł Planowane dochody z tytułu mandatów nie będą zrealizowane w pełnej zaplanowanej wysokości. Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota 1 046 283,26 zł Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych nie będą wykonane w planowanej wysokości dotyczy to między innymi nieruchomości położonej w miejscowości Bożków. W związku z wyzbywaniem się w ciągu roku przez osoby prawne środków transportu, planowane dochody z tego tytułu nie będą zrealizowane. Planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do lat ubiegłych nie będą wykonane w planowanej wysokości. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 24 075,00 zł Na podstawie umowy nr WND POKL.09.01.02-02-157/10-00 między Gminą Nowa Ruda a Województwem Dolnośląskim na realizację projektu Równy start to równe szanse III transzę Gmina otrzyma w 2012 roku, wobec czego zmniejsza się plan dochodów o kwotę przyznaną na rok 2012. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 44,40 zł W związku z rozliczeniem środków otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Ludwikowicach Kłodzkich na realizację projektu Pożyteczne Wakacje 2011 dokonuje się zwrotu niewydatkowanych środków.
7 Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 323 083,91 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 146 283,26 zł Gmina otrzymała płatność końcową za projekt zrealizowany w 2010 roku pn. Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda wodociąg we wsi Bieganów. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 148 321,10 zł Zgodnie z pismem nr BUSK Z-1-5901-24-43/11 MSWiA Gmina otrzyma środki na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 1 600,00 zł Zwiększone dochody z tytułu wpływów z usług. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 1 300,00 zł Zwiększone dochody z tytułu wpływów z usług. Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota 4 100,00 zł Zwiększone dochody z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 14 430,00 zł Zgodnie z zawartą Umową o Finansowanie Dożywiania pomiędzy Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Jugowie w ramach Programu PAJACYK objęto akcją dożywiania 10 uczniów. Zwiększone dochody w Przedszkolach z tytułu usług. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 5 549,55 zł Wpływy z Urzędu Wojewódzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota 1 500,00 zł Dochody z tytułu darowizny pieniężnej od osoby prawnej na dofinansowanie imprezy kulturalnej Dożynki.
8 Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 180 152,40 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 140 375,00 zł Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24 075,00 zł o III transzę zaplanowaną na 2012 rok dot. projektu Równy Start to równe szanse. Zmiany między paragrafami w jednostkach oświatowych w ramach przyznanych limitów. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 44,40 zł Zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem projektu Pożyteczne Wakacje 2011. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 39 733,00 zł W związku z pismem Ministra Finansów otrzymane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska po stronie wydatków winny być planowane zgodnie z klasyfikacją ich wydatkowania (w poszczególnych działach a nie gromadzone w Rozdziale 90019). Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 317 433,65 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 34 828,55 zł Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na: 1) kwota 34 579,55 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wkład własny pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap., 2) kwota 249,00 zł zakup preparatu randa do opryskiwania chwastu Barszcz Sosnowskiego na łąkach gminnych Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 148 321,10 zł W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: 1) Odbudowa drogi gminnej ul. Kościelna w kierunku Jawornika w Ludwikowicach Kłodzkich dofinansowanie 45 064,00 zł, wkład własny 16 701,45 zł, 2) Odbudowa drogi gminnej ul. Główna obok posesji 56, 58 w Ludwikowicach Kłodzkich dofinansowanie 57 830,45 zł, wkład własny 18 727,61 zł, 3) Odbudowa mostu koło budynku Nr 39 w Krajanowie dofinansowanie 45 426,65 zł, wkład własny 11 356,66 zł
9 W związku z końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków na te zadania. 1) Odbudowa drogi gminnej ul. Koszykowa (dz. nr 811/2) w Jugowie wkład własny 5 779,00zł 2) Odbudowa drogi gminnej do kościoła w kierunku ul. Wysiedleńców (dz. nr 258 i dz. 256) w miejscowości Przygórze wkład własny 9 710,00 zł. 3) Odbudowa drogi gminnej ul. Batorego w Ludwikowicach Kłodzkich wkład własny 2 325,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków z zadania inwestycyjnego Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej o kwotę 64 599,72 zł. środki przeznacza się jako wkład własny na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 110 830,00 zł Zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach przyznanych limitów na prowadzenie placówek oświatowych. Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych - umowa zlecenie). Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół gminnych biorących udział w konkursie ekologicznym kwota 3 000,00 zł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA kwota 4 100,00 zł Zwiększa się plan wydatków na zakupy w związku ze zwiększonymi dochodami. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 11 900,00 zł Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 7 454,00 zł Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w związku z akcją Sprzątanie świata sprzątanie miejscowości na terenie Gminy. Deficyt budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 1 100 000,00 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji. Obligacje te będą przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Wójt Sławomir Karwowski