UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/249/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 907.215,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 903.205,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 4.397.675,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.198.557,29 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.089.786,30 zł; 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 109.331,72 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/280/2018 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów 0,00 4 010,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,00 4 010,00 przeciwpożarowa Razem dochody DOCHODY MAJĄTKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 4 010,00 Ogółem zwiększenie dochodów 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 4 010,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 4 010,00 0,00 0,00 4 010,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/280/2018 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 171 012,00 218 227,16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 19 010,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 19 010,00 0,00 19 010,00 0,00 19 010,00 801 Oświata i wychowanie 131 012,00 139 217,16 80101 Szkoły podstawowe 0,00 69 040,00 0,00 67 240,00 0,00 43 772,00 0,00 23 468,00 0,00 1 800,00 80104 Przedszkola 0,00 25 540,00 0,00 24 562,00 0,00 10 962,00 0,00 13 600,00 0,00 978,00 80110 Gimnazja 0,00 36 432,00 0,00 35 832,00 0,00 25 273,00 0,00 10 559,00 0,00 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 25 540,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 24 562,00 0,00 12 262,00 0,00 12 300,00 0,00 978,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 69 040,00 0,00 w szkołach podstawowych 67 240,00 0,00 50 140,00 0,00 17 100,00 0,00 1 800,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I 36 432,00 0,00 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 35 832,00 0,00 26 732,00 0,00 9 100,00 0,00 600,00 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 8 205,16 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 8 205,16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 40 000,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 40 000,00 92195 Pozostała działalność 40 000,00 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 860 000,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 0,00 86 000,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 0,00 86 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 86 000,00 600 Transport i łączność 60017 Drogi wewnętrzne inwestycje i zakupy inwestycyjne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 160 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 160 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 160 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 594 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 594 000,00 Razem wydatki Ogółem zwiększenie wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 594 000,00 0,00 350 000,00 171 012,00 1 078 227,16 907 215,16
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/280/2018 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 950 0,00 866 695,72 ustawy 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 36 509,44 Razem przychody Ogółem zwiększenie przychodów 0,00 903 205,16 903 205,16
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/280/2018 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 400 40002 Budowa sieci wodociągowej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach** 89 091,97 3 091,97 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 2. 600 60014 3. 600 60014 4. 600 60016 5. 600 60016 6. 600 60016 7. 600 60016 8. 600 60017 9. 600 60017 10. 750 75022 11. 750 75095 12. 754 75412 13. 758 75818 14. 801 80104 15. 801 80104 16. 900 90001 17. 900 90001 18. 900 90019 Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce (dotacja celowa dla Powiatu Krapkowickiego) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w miejscowości Brożec Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna - etap I Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa - etap II Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach*** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych inwestycji na drogach publicznych gminnych Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec Przebudowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Stradunia Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "AQUA SILESIA" Budowa garażu OSP w miejscowości Dobieszowice Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach** Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 105 000,00 0,00 B 50 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 336 150,00 6 150,00 20 00 20 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 18 465,00 18 465,00 18 465,00 0,00 0,00 220 799,50 799,50 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 845 000,00 22 755,00 605 113,50 21 228,50 3 481 539,63 111 539,63 247 091,97 3 091,97 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 565 000,00 565 000,00 0,00 0,00 583 885,00 119 049,49 105 700,00 0,00 359 135,51 Urząd Gminy w Walcach 3 370 000,00 638 389,84 944 500,00 0,00 1 787 110,16 Urząd Gminy w Walcach 244 000,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 19. 900 90095 Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjnosportowej 136 305,00 4 305,00 132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach 20. 921 92120 Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu 1 267 146,73 642 146,73 7 836 703,30 Ogółem 6 764 350,00 3 072 503,95 1 050 200,00 50 000,00 815 108,30 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 625 000,00 179 599,62 0,00 0,00 445 400,38 Urząd Gminy w Walcach 2 591 646,05 x
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/280/2018 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 86 000,00 40002 Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi 86 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i Kanalizacja w Walcach 6210 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 86 000,00 600 Transport i łączność 140 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 140 000,00 2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiat Krapkowicki między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 140 000,00 801 Oświata i wychowanie 8 604,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 604,00 3. Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwo Opolskie województwa na zadania bieżące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 604,00 246 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 244 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 244 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 2 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Gmina Kędzierzyn-Koźle 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 5. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Miasto Opole 5 000,00 Dotacje podmiotowe 6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 632 000,00 Dotacje przedmiotowe 7. 900 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 428 000,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Walcach 428 000,00 dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 204 000,00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach 204 000,00 dla samorządowej instytucji kultury Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 95 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 95 000,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 1 212 604,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01008 Melioracje wodne 15 000,00 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Konserwacja urządzeń melioracyjnych lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2. 3. 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 177,50 80153 2830 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7 177,50 7 177,50 852 Pomoc społeczna 80 000,00 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Szkoła Podstawowa w Straduni Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi 80 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000,00 4. 90019 6230 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne 35 000,00 35 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 376,00 5. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 376,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej 12 456,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 920,00 6. 7. Dotacje podmiotowe 926 Kultura fizyczna 110 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Upowszechnianie kultury fizycznej 110 000,00 926 Kultura fizyczna 1 624,00 92695 Pozostała działalność Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 1 624,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie sportu oraz turystyki i krajoznawstwa 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 624,00 801 Oświata i wychowanie 682 700,00 80101 Szkoły podstawowe 682 700,00 8. Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 682 700,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem 944 877,50 - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Ogółem dotacje, w tym: 2 157 481,50 1 652 481,50 505 000,00
Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/280/2018 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2018 ROK Wyszczególnienie Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1 457 867,00 701 275,00 756 592,00 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku 44 808,00 44 808,00 0,00 2) przychody 1 413 059,00 656 467,00 756 592,00 z tego: Ogółem a) opłaty za dostawę wody 566 967,00 566 967,00 0,00 b) opłaty za odprowadzanie ścieków 417 592,00 0,00 417 592,00 c) dotacja przedmiotowa 95 000,00 0,00 95 000,00 d) dotacja celowa inwestycyjna 330 000,00 86 000,00 244 000,00 e) odsetki 3 500,00 3 500,00 0,00 II. KOSZTY OGÓŁEM 1 457 867,00 833 467,00 624 400,00 w tym, 1) koszty bieżące 1 080 367,00 699 967,00 380 400,00 z tego 287 000,00 287 000,00 0,00 2) koszty majątkowe 330 000,00 86 000,00 244 000,00 3) stan środków obrotowych na koniec roku 47 500,00 47 500,00 0,00