UCHWAŁA NR XVII/140/2016 RADY GMINY WALCE. z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/140/2016 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XI/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2016 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości ,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł; b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,35 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol

2 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 2 00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 50 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 7 50 własnych zadań bieżących , Transport i łącznośc ,00 Razem dochody DOCHODY BIEŻĄCE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 2 153,00 powiatowo-gminnych) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ogółem zmniejszenie dochodów , ,00

3 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 968, , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie 541, Przedszkola 541,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 541,00 541, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 4 278,72 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 278, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 427, Pozostała działalność 427,72 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE 427,72 427, , Transport i łączność Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 851 Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 6 69 inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki Ogółem zmniejszenie wydatków , , ,00

4 Załącznik nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust ,00 pkt 6 ustawy Razem przychody Ogółem zmniejszenie przychodów , ,00

5 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Dotychczasowe nakłady Modernizacja studni rezerwowej nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2016 ROKU Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* , , ,00 Załącznik nr 4 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Straduni Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Swornickiej w Rozkochowie Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w miejscowości Stradunia Przebudowa chodnika łączącego ul. Miodową z ul. Reymonta w Brożcu Utwardzenie terenu przy ul. Górnej w Dobieszowicach Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sanitariatów w budynku socjalnym "KAZAMAT" Wykup działki nr 2801 przy ul. Zamkowej Wykup działki nr 2818 Wykup działki nr 2815/3 Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy System do archiwizacji danych z serwerem NAS wraz z oprogramowaniem do centralnego zarządzania dla systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Wykonanie instalacji multimedialnej oraz instalacja projektora i ekranu projekcyjnego w sali narad Urzędu Gminy Zakup programu do obsługi rozliczeń z tytułu podatku VAT na potrzeby Urzędu Gminy Zakup programu do rejestrowania i rozliczania czynszu na potrzeby Urzędu Gminy , , , , ,56 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , , , , , , Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , , ,74 Urząd Gminy , , ,37 Urząd Gminy Urząd Gminy A B , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Urząd Gminy Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP , , ,20 Urząd Gminy w Rozkochowie ***

6 Wymiana bramy garażowej do remizy OSP w Zabierzowie Urząd Gminy Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów ** Urząd Gminy Urząd Gminy Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu , , ,00 Urząd Gminy , , , , Urząd Gminy Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec - Grocholub ** , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plebiscytowej w Straduni Budowa punktów świetlnych w Rozkochowie i , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa wiaty ,97 *** w Dobieszowicach 4 549, , ,00 Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu *** Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa wiaty w Zabierzowie *** Urząd Gminy Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej (opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej) Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu Urząd Gminy , , Urząd Gminy Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych *** Urząd Gminy Zakup sprzętów sportowych *** Urząd Gminy ,74 Ogółem , , , ,60 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. x

7 Załącznik nr 5 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy ,00 Wodociągi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6210 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Oświata i wychowanie 8 594, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 594,00 2. Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna 3 396, , Pozostała działalność ,00 Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ośrodki wsparcia 3 396,00 4. Gmina Krapkowice Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 396, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi , Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kędzierzyn-Koźle Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury Gminny Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodek Kultury Dotacje przedmiotowe Biblioteki Gminna Instytucja Kultury Gminna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Biblioteka Publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,56

8 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji Dotacje celowe Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Konserwacja urządzeń melioracyjnych Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowych organów kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Brożcu Remont ścian wewnętrznych i sklepień budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Walentego Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Oświata i wychowanie 2 019,66 Dotacje podmiotowe Szkoły podstawowe 2 019, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Upowszechnianie kultury fizycznej Szkoła Podstawowa w Straduni 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,66 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne , , , ,56

9 Załącznik nr 6 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Brożec Remont odcinka drogi odchodzącej od ul. Reymonta Zagospodarowanie terenu (utworzenie skweru) przy skrzyżowaniu ul. Miodowej z ul. Urbana Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Zakup sprzętów sportowych Remont i konserwacja starych sprzętów rolniczych Działania związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Promocja wsi 4 425,10 Razem sołectwo Brożec: ,10 Sołectwo Ćwiercie Zakup akcesoriów na plac zabaw dla dzieci 6 817,68 Razem sołectwo Ćwiercie: 6 817,68 Sołectwo Dobieszowice Brukowanie wiaty oraz jej doposażenie Uszycie strojów ludowych Poprawa estetyki i wizerunku wsi 1 663, Remont toalet w "Domu Spotkań" Zakup lamp w "Domu Spotkań" Zagospodarowanie terenu przy "Domu Spotkań" 1 20 Razem sołectwo Dobieszowice: ,37 Sołectwo Grocholub Utwardzenie części terenu wokół szatni na boisku sportowym 8 000, Zakup infrastruktury rekreacyjno-sportowej 5 999, Poprawa estetyki wsi 1 300,13 Razem sołectwo Grocholub: ,13 Sołectwo Kromołów Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Remont wnętrza kapliczki łącznie z zakupem parapetów wewnętrznych Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych Zakup audiomiksera z okablowaniem oraz walizki CASE Poprawa estetyki wsi Zakup klińca na remont drogi polnej 1 253,51 Razem sołectwo Kromołów: ,51 Sołectwo Rozkochów Wyposażenie placu zabaw Zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi, trawy, kory 2 054, Zakup kamienia na drogę transportu rolnego Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP Doposażenie jednostki OSP w regały na ubrania specjalne Utwardzenie placu na działce nr 532 oraz regulacja wpustu przy Publicznym Przedszkolu w Rozkochowie 8 00 Razem sołectwo Rozkochów: ,57

10 Sołectwo Stradunia Utrzymanie czystości i drobne remonty w sołectwie 3 968, Zakup drukarko-kopiarki 2 459, Remont ul. Plebiscytowej Promocja miejscowości 6 497,38 Sołectwo Walce Razem sołectwo Stradunia: , Podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez i wycieczek oraz wydanie materiałów promocyjnych Renowacja pomieszczeń służących organizacji spotkań mieszkańców miejscowości 8 525, Zakup oświetlenia na Boże Narodzenie 2 50 Sołectwo Zabierzów Razem sołectwo Walce: , Urządzenie placu zabaw 1 859, Budowa wiaty (etap I) Zakup kompletów biesiadnych 1 540, Poprawa estetyki miejscowości 2 00 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 9 090, , , ,97

11 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Wyszczególnienie Załącznik nr 7 WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2016 ROK Ogółem Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. PRZYCHODY OGÓŁEM , , ,56 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku , ,00 2) przychody , , ,56 z tego: a) opłaty za dostawę wody , ,00 b) opłaty za odprowadzanie ścieków c) dotacja przedmiotowa d) dotacja celowa inwestycyjna , , ,56 e) odsetki II. KOSZTY OGÓŁEM , , ,56 w tym, 1) koszty bieżące z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) koszty majątkowe , , ,56 3) stan środków obrotowych na koniec roku , ,00