Uchwała Nr LVI/262/1 z dnia 22 października 21 r w sprawie: zmian w budżecie Dobromierz na rok 21 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U z 21 roku Nr 142 poz 1591 z późn zm) oraz w związku z art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz U z 29 r tekst jednolity Nr 157 poz 124) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2,zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 326927,zł zgodnie z załącznikiem nr 2 2 1 Deficyt wynikający z niniejszej Uchwały w kwocie 324927,zł pokryty zostanie pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 Zwiększa się przychody o kwotę 324927,zł, z tego: w 93 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - o kwotę 324927,zł 3 Zmienia się 1 pkt 2 Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 r, który otrzymuje brzmienie: 1 pkt 2 Długoterminowych w wysokości 7784927,zł 1 Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 21 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4 2 Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 3 Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Przychody i rozchody budżetu w 21r, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 4 Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
5 Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Dobromierz na rok 21 Nr XLVI/22/9 z dnia 18 grudnia 29 pn Prognoza kwoty długu na rok 21 i lata następne, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały pn Informacja o sytuacji finansowej Dobromierz w okresie spłaty rat i pożyczek 21-22 Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: 5 Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 218937,44 2182937,44 - Plan wydatków 2324752,44 26274429,44 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 6 7 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski
Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22 października 21 r Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1 W dziale 81 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2,zł W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie wdrożenia programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych, wprowadza się do budżetu kwotę 2,zł jako zaliczkę na finansowanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia Zmiany planu wydatków budżetowych: 1 W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 324927,zł Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz Kwota 324927,zł jest pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w/w zadania w ramach PROW 27-213 Do udzielenia pożyczki upoważniony jest Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział BGK w Legnicy Podstawa: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 62-6921-UMO182/9 zawarta 4 marca 21r miedzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Dobromierz w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 27-213 - kwota dofinansowania 324927,zł - wniosek o płatność po zakończeniu realizacji całości operacji w terminie od dnia 151211 do dnia 251211 r - wypłata środków do 3 m-cy od dnia złożenia wniosku o płatność (przewidywany termin: do końca 211 r) 2 Z działu 6- Transport i łączność przenosi się 8,zł do działu 9- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące związane z rozruchem i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Serwinowie 3 w dziale 75 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2667,zł, z tego: 767,zł, przenosi się do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesuwa się środki finansowe na kwotę 119,zł Zmiany w planie związane są z realizacją programu Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP, do którego Gmina Dobromierz zgłosiła jednostkę OSP Roztoka, której Związek OSP RP przyznał dotację w wysokości 1458,zł, natomiast dofinansowanie z budżetu gminy wyniesie 1786,zł Dotacja z budżetu gminy jak również dofinansowanie ze Związku OSP RP przekazane zostanie na konto OSP Roztoka i przeznaczone na zakup zestawu (6 kompletów) sprzętu ochrony osobistej strażaka 19,zł, przenosi się do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 21 r 4 W dziale 81 Oświata i wychowanie przesuwa się środki finansowe na kwotę 75126,zł Zmiana wynika z realizacji projektu POKL, gdzie wypłaty za projekt z wynagrodzeń osobowych zastępuje się wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy-zlecenia) 5 Z działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 135,zł do działu 852 Pomoc społeczna Konieczność dokonania tej zmiany wynika z kalkulacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych 6 Z działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 511,zł do działu 7- Gospodarka mieszkaniowa Środki stanowią zabezpieczenie planu na opłatę na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych kary za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem darowanej umową nieruchomości w Kłaczynie i zbycie jej przed upływem 1 lat
W zadaniu inwestycyjnym Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I wyodrębnia się następujące zakresy robót: 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Zwiększenie zakresu robót w zadaniu inwestycyjnym Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek wynika z oszczędności w ramach dotacji przyznanej przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli na to zadanie Po rozstrzygniętych przetargach oszczędności w kwotach kwalifikowanych wyniosły 282724,84 euro, tj na dzień 22121 r kwota 1117696,11PLN Intencją darczyńców oraz NFOŚiGW w Warszawie jest wola, aby wymieniona kwota oszczędności była zagospodarowana na zwiększenie zadania podstawowego Ponieważ gmina posiada projekt techniczny i pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bronówku, pismem z dnia 25 marca 21r zwróciła się do darczyńców o zaakceptowanie tego zadania Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraziło zgodę 23 września 21 roku Wobec powyższego, istnieje realna szansa na wykorzystanie przyznanego grantu w pełnej wysokości oraz realizacje budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek do ostatecznej daty kwalifikowanej, tj do 3 kwietnia 211 roku Ogólna wartość zadania Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I nie ulega zmianie WÓJT (-) zesław Drąg
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22121 r ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDŻETOWYH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: 22121 Zmiana 1121 Ogółem Ogółem Ogółem 81 Oświata i wychowanie 146224, 148224, +2, 811 Gimnazja, 2, +2, 277 Środki na dofinansowanie własnych, 2, +2, zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM 146224, 148224, +2,
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22121 r
Dzia Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana ł 1121 22121 Ogółem Ogółem Ogółem 1 Rolnictwo i łowiectwo 287372,44 5898629,44 +324927, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 267789, 572736, +324927, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 264, 5, -259, budżetowych 657 Wydatki inwestycyjne jednostek, 324927, +324927, budżetowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 259, +259, 6 Transport i łączność 7848, 748, -8, 616 Drogi publiczne gminne 7848, 748, -8, 43 Zakup usług pozostałych 227, 147, -8, 7 Gospodarka mieszkaniowa 36525, 37315, +511, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2615, 26661, +511, 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 511, +511, 75 Administracja publiczna 282128, 2794538, -2667, 7523 Urzędy gmin 2455136, 2436466, -1867, 41 Wynagrodzenia osobowe 1435597, 1427927, -767, pracowników 421 Zakup materiałów i wyposażenia 174716, 163716, -11, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 493, 413, -8, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 238, 158, -8, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81755, 89425, +767, 75412 Ochotnicze straże pożarne 8555, 88225, +767, 282 Dotacja celowa z budżetu na, 1786, +1786, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 417 Wynagrodzenia bezosobowe 92, 82, -1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 19345, 12345, -7, 427 Zakup usług remontowych 5, 281, -219, 81 Oświata i wychowanie 3837285, 3839285, +2, 811 Szkoły podstawowe 2267185, 2267185,, 417 Wynagrodzenia osobowe 63857,1, -63857,1 pracowników 419 Wynagrodzenia osobowe 11268,9, -11268,9 pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, 63857,1 +63857,1 4179 Wynagrodzenia bezosobowe, 11268,9 +11268,9 811 Gimnazja 1323, 13223, +2, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, 2, +2, 852 Pomoc społeczna 293732,6 2947652,6 +135, 85295 Pozostała działalność 12645, 1368, +135, 311 Świadczenia społeczne 122, 1355, +135, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 681248, 6876948, +6454, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 641294, 649294, +8, 43 Zakup usług pozostałych, 8, +8, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 635, 5315, -135,
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22121 r Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 21 r Planowane wydatki Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Nakłady do 311229r Plan na 21 Zmiana planu Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodząc e z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Uwagi/ Realiza cja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz Projekty budowlane, aktualizacja podkładów geodezyjnych, A 1 budowa wodociągu budowa wodociągu w B 1 11 5614927,, 259, 5614927, 3, 256, przesyłowego z Dobromierzu oraz +324927, 324927, Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka 2 3 4 5 6 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Zakup pompy typu Grundfos do stacji uzdatniania wody w Dobromierzu Kłaczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdną (mieszanka mineralno-bitumiczna) o dł 1,715km Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny Wymiana pokrycia dachowego budynków komunalnych 1 11 4 42 6 616 7 75 7 75 opracowanie dokumentacji projektowej Zakup pompy SUW Dobromierz Realizacja przebudowy, projekty budowlane z kosztorysem, nadzór inwestorski Adaptacja projektu budowlanego Remont więżby dachowej i pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi - Borów 45 5,, 5, 11,, 11, 4658,, 4658, 25726,8 8682,8 945, 5, 5, 11, 11, 4658, 26, 945, 6,, 6, 6, 6, A B A B A B 258 A945, B A B
7 8 9 1 11 12 Termomodernizacja budynku urzędu gminy Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 75 7523 758 7589 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja celowa dla Bogatynia 758 7589 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758 75818 Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek 852 85219 9 91 Wykonanie i montaż daszków ochronnych, odnowienie schodów granitowych, przebudowa studzienek przy oknach piwnicznych Spłata raty drabiny strażackiej Pomoc finansowa dla i Bogatynia na remont i odbudowę komunalnej struktury mieszkaniowej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Inwentaryzacja budowlana obiektu oraz roboty zabezpieczające budynek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków Budowa oczyszczalni ścieków 328833,77 26883,77 675, 675, 675, 15, 7, 1, 1, 1, 1,, 1, 1, 1, 15,, 15, 15, 15, 573,, 1, 1, 1, 957916,1 316622,1 641294, 641294, 275294, 22, A B A B A B A B A B A B 3935, 13 Zakup kosiarki model Z28/1 6M 9 94 Zakup kosiarki do wykaszania traw w miejscach trudno dostępnych (rowy, skarpy) 185,, 185, 185, 185, A B 14 15 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce 921 9219 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 921 9219 Dobudowa klatki schodowej, przebudowa schodów wewnętrznych, roboty ogólnobudowlane I piętra i wykonanie instalacji grzewczej Elewacja budynku świetlicy i roboty elektryczne 934874,8 593595,8 341279, 341279, 341279, 395236,, 395236, 395236, 1, A B A B295236
Dobromierz na lata 24-26 i 27-213, etap III 16 Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 921 9219 Wykonanie instalacji co i przyłącza LPG do świetlicy 3,, 3, 3, 3, A B 17 okół wokół rzeźby św Nepomucena 921 9212 Elementy małej architektury z kamienia naturalnego 6,, 6, 6, 6, A B 18 Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Jugowa i Dzierzków 926 9261 Zakup elementów wyposażenia placów zabaw 7,, 7, 7, 7, A B 19 Wyposażenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie i Zespole Szkół w Roztoce 926 9261 Zakup elementów wyposażenia placów zabaw 52,, 52, 52, 52, A B 2 Wyposażenie placów zabaw we wsi zernica i we wsi Kłaczyna 926 9261 Zakup elementów wyposażenia placów zabaw 6,, 6, 6, 6, OGÓŁEM 18574347,66 437983,66 1791859, +324927 13816786, 151323, 476, A B A 945 B 295236 258 6959927, Gmin * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje z funduszy celowych (** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22121 r Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 21 r z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (1+11+1 2) pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: o bl ig ac je pozostałe* * Wydatki razem (14+15+16+ 17) pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 1225221 565294 6959927 1225221 565294 476 35294 6959927 6959927 14 Program:MFEOG 9 91 Priorytet Budowa systemu gospodarki ściekowej dla Działanie Nazwa projektu Aglomeracji Dobromierz- Faza I 655 i 656 Pożyczk i i kredyty obligac je pozostałe Razem wydatki: 641294 2475294 3935 641294 2475294 22 275294 3935 3935 21r 641294 2475294 3935 641294 2475294 22 275294 3935 3935 12 Program: PROW Priorytet Działanie Nazwa projektu 1 11 Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego Z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Razem wydatki: 5614927 259 324927 5614927 259 256 3 324927, 324927, 21 5614927 259 324927 5614927 259 256 3 324927, 324927, 2 Wydatki bieżące razem: 25354, 37725,6 215778,4 25354 37725,6 37725,6 215778,4 215778,4 21 Program: POKL Projekt systemowy Szansa na przyszłość w ramach POKL rozdz 85214 rozdz 85219 Priorytet: ;VII Działanie: 71
Nazwa projektu: Szansa na przyszłość Razem wydatki: 1928 16392 92888, 1928 16392, 16392, 92888, 92888, 21r 1928 16392 92888, 1928 16392, 16392, 92888, 92888, 22 Program:POKL Priorytet:: IX Działanie: 91 Nazwa projektu: Edukacja XXI wieku Projekt Edukacja XXI wieku w ramach POKL Dział 81 rozdz 811 Razem wydatki: 142224, 21333,6 1289,4 142224, 21333,6 21333,6 1289,4 1289,4 21r 142224, 21333,6 1289,4 142224, 21333,6 21333,6 1289,4 1289,4 23 Program:EFRWP Priorytet Działanie Nazwa projektu Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program: Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych Dział 81 rozdz 811 Razem wydatki: 2,, 2, 2,,, 2, 2, 21r 2,, 2, 2,,, 2, 2, Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 12278725 51319,6 717575,4 12278725 51319,6 476 34319,6 717575,4 717575,4 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22121 r Przychody i rozchody budżetu w 21 r w groszach Lp Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Plan po zmianie 1 2 3 4 1 Dochody 218937,44 2182937,44 2 Wydatki 2324752,44 26274429,44 3 Wynik budżetu -366565, -691492, Przychody ogółem: 5316565, 8341492, 1 Kredyty 952 22, 22, 2 Pożyczki 952 256, 256, 3 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 324927, 4 Spłaty pożyczek udzielonych 951 5 Prywatyzacja majątku jst 944 6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7 Papiery wartościowe (obligacje) 931 8 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 556565, 556565, Rozchody ogółem: 225, 225, 1 Spłaty kredytów 992 22, 22, 2 Spłaty pożyczek 992 5, 5, 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4 Udzielone pożyczki 991 5 Lokaty 994 6 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22121 r Planowane wydatki z tego źródła finansowania p Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji w latach Łączne koszty finansowe Poniesione wydatki do 311229 rok budżetowy 21 (8+9+1+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Ujęte w dochodach Ujęte w kredytach 211 r 212 r el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Budowa sieci wodociągowej Zapewnienie 1 11 we wsi Dzierzków, dostaw wody A Bronówek, Dobromierz oraz dla B budowa wodociągu 21-211 5614927, 5614927, 3, 256, 324927, mieszkańców przesyłowego z Dobromierza Dzierzkowa, do Bronówka w gminie Bronówka i Dobromierz Dobromierza 7 75 852 85219 9 91 Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek 29-211 25726,8 8682,8 945, 21-212 573, 1, 1, 27-21 957916,1 316622,1 641294, 275294, 22, A945, B A B A B 3935, 15478, 2815, 2815, Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Poprawa infrastruktury technicznej Poprawa stanu środowiska naturalnego Ogółem 161613,81 316934,81 12129721, 315294, 476, A 945, B 6959927, 435578, 2815, otacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otacje celowe
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/262/1 z dnia 22121 r INFORMAJA O SYTUAJI FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ w okresie spłaty rat i pożyczek 21-22 Lp Wyszczególnienie 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 A DOHODY OGÓŁEM, z tego: 12436 723 133167,64 2 182 937,44 1643 127 13597 5 13996 1431 14675 1515 154 1565 1586 5 15965 Dochody własne 5828 416 6222 874,65 7127 38,4 655 6497 5 6836 69 775 71 71 72 7272 7344 72 Subwencja ogólna 414 546 459 342, 4195 963 4755 8 495 51 521 54 575 59 61 6161 6222 61 Dotacje celowe, w tym: 253 761 2585 833,99 8857 666,4 5124 927 215 215 22 225 23 235 235 2373 5 2397 235 Dotacje celowe w ramach 7 38, 637729,6 324 927 programów finansowych z udziałem środków europejskich A1 Dochody bieżące 11891 442 12315 753,57 138241,44 1319 8 13372 5 13765 1475 1443 1493 1518 1543 15584 3 1574 578 A2 Dochody majątkowe, w tym: 994 917,7 71536 215 225 231 235 24 5 22 22 22 222 2 224 422 Dochody ze sprzedaży majątku 96 581 155 711 37 13 162 166 169 176 158 158 158 159 161 B WYDATKI OGÓŁEM, z 11283 928 16923 54,88 26274429,44 12722986 12915 286 13313 786 13665 286 1442 786 14517 786 14767 786 15127 498 1555 5 1579 tego: B1 Wydatki bieżące, w tym: 9824 65 11325644,9 12457643,44 12358 12486 12616 12746 12886 1336 13186 13276 1348 4 13542 - odsetki od kredytów, pożyczek 6 977 8 231,87 439 49 347 366 32 78 258 285 213 457 171 234 127 886 85 936 57 858 18 9 18 9 i obligacji - wydatki z tytułu poręczeń B2 Wydatki majątkowe 1459 278 5597 414,39 13816786, 364986 429 286 697 786 919 286 1156 786 1481 786 1581 786 1851 498 2142 1 2167 WYNIK BUDŻETU 1152 795-3612 384,24-691492 377141 682 214 682 214 644 714 632 214 632 214 632 214 522 52 256 256 D ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 8341492, DEFIYTU BUDŻETU 1 Obligacje 2 Kredyty 29 22 3 Pożyczki 237 5 256 4 Nadwyżka z lat ubiegłych 154 599 556 565 377141 682 214 682 214 644 714 632 214 632 214 632 214 522 52 256 256 (wolne środki) 5 Środki na prefinansowanie 324927, E SPŁATY KREDYTÓW I 124 149 225 377141 682 214 682 214 644 714 633 214 632 214 632 214 522 52 256 256 POŻYZEK, WYKUP OBLIGAJI 1 Wykup obligacji, w tym: - przedmiotowej emisji 2 Spłata rat kredytów, w tym: 22 376 214 376 214 376 214 376 214 376 214 376 214 376 214 266 52 - spłata wnioskowanego kredytu 3 Spłata rat pożyczek, w tym: 124 149 5 333927 36 36 2685 256 256 256 256 256 256 - spłata wnioskowanej pożyczki 328927 256 256 256 256 256 256 256 256 256 F ZADŁUŻENIE NA KONIE 124 3112 5 8647427, 494 286 4258 72 3575 858 2931 114 2298 93 1666 716 134 52 512 256 ROKU a Łączna kwota wyłączeń z art 243 22 632 214 64 ust 3, pkt 1 ufp oraz z art 17 ufp G Relacja zadłużenia do dochodów 1, 23,39 42,85 36,86 31,32 25,55 2,49 15,67 11,1 6,72 3,28 1,62 (6%) H Relacja z uwzględnieniem wyłączeń 1, 23,39 31,94 26,22 3,85 25,55 2,49 15,67 11,1 6,72 3,28 1,62 ustawowych I ŁĄZNA KWOTA SPŁAT 13 977 157 231,87 2689 49 129 58 984 994 94 499 858 671 83 448 76 1 718 15 58 36 274 9 274 9 (spłaty, odsetki, poręczenia) a Relacja łącznej kwoty spłat do 1,6 1,18 13,32 6,27 7,25 6,72 6, 5,48 5,2 4,67 3,71 1,74 1,73 dochodów (15%) b Relacja z uwzględnieniem wyłączeń 1,6 1,12 2,42 2,42 6,78 6,72 6, 5,48 5,2 4,67 3,71 1,74 1,73 ustawowych c Limit relacji wynikających z 7,72 1,95 1,94 1,31 6,67 6,17 7,66 9,19 1,53 11,91 12,5 14,9 14,5 realizacji budżetów (art 243 ufp) d ŚREDNIA ARYTMEYZNA x x x 9,87 1,73 9,31 7,72 6,83 7,67 9,13 1,54 11,5 12,68 Z 3-H LAT e ŚREDNIA ARYTMETYZNA x x x 6,68 1,55 1,9 6,22 9,4 1,53 11,91 13,8 14,9 14,5 Z 3-H LAT z uwzględnieniem wyłączeń Dobromierz 6121