Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015
Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180 53.198 54.131 54.712 55.247 49.871 50.868 51.886 52.819 53.400 53.935 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312
Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) WYDATKI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 wydatki ogółem wydatki bieżące w tym obsługa długu oraz poręczenia i gwarancje wydatki majątkowe 60.446 50.010 51.028 51.961 52.542 53.040 45.588 46.500 47.400 48.500 49.000 49.500 142 386 323 275 228 157 14.858 3.510 3.628 3.461 3.542 3.540
WPF wykres dochodów i wydatków 70000 60000 50000 60446 50010 51028 51961 52542 53040 51183 52180 53198 54131 54712 55247 40000 30000 20000 10000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody wydatki
WPF wynik operacyjny budżetu dochody bieżące (w tys. zł) 2016 2017 2018 2019 2020 2021-4.283 4.368 4.486 4.319 4.400 4.435 wydatki bieżące
Kwota długu WPF (w tys. zł) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kwota długu spłaty zadłużenia w latach 5.264 10.887 8.717 6.547 4.377 2.207-4.600 912 2.170 2.170 2.170 2.170 2.207
Kwota długu na podstawie WPF 12000 kwota długu 10000 10887 8000 8717 6000 4000 5264 6547 4377 2000 2207 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kwota długu
Indywidualny wskaźnik zadłużenia R+0 D średnia z 3 lat Db+Dsm Wb Do 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 L= 9,55 2,70 5,53 5,31 5,13 4,38 4,28 P dla danego roku 12,07 10,32 10,29 10,31 9,83 9,87 9,84 dopuszczalny wskaźnik 12,77 12,28 10,95 10,89 10,31 10,14 10,00
Wskaźnik w roku 2016 łącznaspłata rat kredytów i odsetek planowane dochody 2,7% (max 14,55%) łączna kwota długu planowane / wykonane dochody 21% (max 60%)
Budżet 2016 dochody 51.182.819 wydatki 60.445.687 deficyt 9.262.868
wyszczególnienie Dochody budżetu w 2016 (w tys.) plan na początek roku 2015 plan na koniec września 2015 roku projekt planu na 2016 rok wskaźnik % projekt planu 2016/ plan na początek 2015 udziały w PIT 12.113 12.113 13.110 108 udziały w CIT 200 1.800 1.800 900 podatek od nieruchomości 7.699 7.699 7.150 93 sprzedaż mienia i przekształcenia własności 1.812 1.043 1.812 100 opłata skarbowa 441 441 360 82 dotacje 2010 5.417 6.752 6.487 120 dotacje 2030 630 2.117 608 97 Subwencja 13.410 13.671 14.736 110 pozostałe dochody 5.702 6.497 5.119 90 suma 47.424 52.133 51.182 108
Dochody budżetu w 2016 pozostałe doch. 10% PIT 26% subwencja 29% pod. nieruchm. 14% CIT 4% dotacje 14% opłata skarb. 1% sprzedaż mienia 4%
Dochody 2016 (w tys.) Plan 2016 % Subwencje 14.736 29 Dotacje 7.114 14 Dochody własne 29.333 57 Suma 51.183 100
Struktura prognozowanych dochodów na 2016 dochody własne 57% subwencje 29% dotacje 14%
Subwencja z budżetu państwa przewidywane wykonanie w 2015 plan 2016 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.777 2.267 Część oświatowa subwencji ogólnej 10.987 11.542 Część równoważąca subwencji ogólnej 907 926 RAZEM 13.671 14.735
Dotacje od innych samorządów w 2016 r. z okolicznych gmin na realizację zadań przedszkolnych 0 zł z powiatu złotowskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej 20.000 zł
Struktura wydatków 01.01. 2015 plan na 30.09.2015 plan na 2016 wydatki bieżące 43.726 46.389 45.588 wydatki majątkowe 5.190 6.236 14.858 razem 48.916 52.625 60.446
Struktura wydatków (w tys.) 46.389,00 45.588,00 14.858,00 6.236,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe plan na 2015 plan na 2016
zadłużenie miasta (w tys. zł) 5.264 na 31.12.2015 deficyt budżetu (w tys. zł) 9.263 obsługa długu (w tys. zł) 142 spłata kredytu (w tys. zł) 912 lokata długoterminowa (w tys. zł) 3.640
Wydatki 2016 Rezerwy łącznie 2.680 tys. zł (1680) 1) ogólna w wysokości 332 tys. zł 2) celowe w wysokości: w rozdziale 70021 82 tys. zł na poręczenie dla TBS w rozdziale 75421 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 tys. zł w rozdziale 75704 na poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZWiK Sp. z o.o. W Złotowie 246 tys. zł
Wydatki 2016 w rozdziale 85154 na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Złotowa 20 tys. zł w rozdziale 90002 na likwidację wyrobów zawierających azbest 10 tys. zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w rozdziale 92120 90 tys. zł na inwestycje drogowe 1.770 tys. zł (770)
Wydatki wpłaty na fundusz celowy na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 20 tys. zł na Komendę Powiatową Policji 0 zł
Dotacje Gminy Miasto Złotów (w tys. zł) wyszczególnienie przewidywane wykonanie 2015 2016 Zespół Szkół Katolickich 1.303 1.360 przedszkola niepubliczne i żłobek 925 1.166 refundacja pobytu dzieci ze Złotowa w przedszkolach innych gmin 28 16 turystyka i krajoznawstwo 8 - pomoc społeczna - 300 integracja z miastami partnerskimi promocja i wolontariat 14 36 ochrona zdrowia 13 - przeciwdziałanie uzależnieniom 245 245 edukacja, oświata i wychowanie 20 5 kultura 240 140 Miejska Biblioteka Publiczna 698 743 Muzeum Ziemi Złotowskiej 289 325 ratownictwo i ochrona ludności 10 - sport 299 305 ekologia, ochrona środowiska 20 20 razem 4.097 4.676
Wydatki 2016 (w tys. zł) 01.01.2015 plan 2016 drogi 3.883 6.148 gospodarka mieszkaniowa 2.013 829 administracja publiczna 3.673 4.173 oświata 18.690 24.967 ochrona zdrowia 463 474 pomoc społeczna 10.054 11.497 edukacja, opieka wychowawcza 460 455 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.043 2.965 kultura 1.538 1.638 sport 3.618 4.060 pozostałe działy 1.481 3.240 razem 48.916 60.446
Inwestycje zaproponowane/ zaakceptowane na 2016 rok Rezerwa na dotację na przebudowę przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej ul. Jastrowska 20.000 Budowa parkingu przy ul. Chrobrego 25.000 Przebudowa odcinka ul. Studziennej 250.000 Przebudowa ronda przy ul. Wojska Polskiego 100.000 Przebudowa ul. Dorsza i Zamkowej 3.500.000/ 4.400.000 Przebudowa ul. Zakątek i Okrężnej - 800.000
Inwestycje zaproponowane/ zaakceptowane na 2016 rok cd. Budowa kuźni w zagrodzie krajeńskiej przy promenadzie II etap (dokumentacja) 80.000 (20.000) Budowa miasteczka ruchu drogowego 200.000 Wykup działek 82.000 Zakup i montaż syreny alarmowej 20.000 Zakup i montaż kamer oraz urządzeń do przesyłu i rejestracji obrazu z monitoringu miasta - 15.000
Inwestycje zaproponowane/ zaakceptowane na 2016 rok cd. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.750.000/ 750.000 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 3.000.000/ 3.900.000 Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 2.000.000 Wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Złotowie - 6.000
Inwestycje zaproponowane/ zaakceptowane na 2016 rok cd. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Słowackiego 250.000 Budowa dziecięcych kortów tenisowych i boiska do mini golfa 178.000 Powiększenie boiska Orlik - 20.000 Zakup pomp i zbiornika przelewowego na pływalni Laguna - 99.000
Inwestycje proponowane przez Burmistrza Miasta niezaakceptowane przez Radnych Rozbudowa parkingów przy ul. Grochowskiego 200 tys. zł Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy jeziorze Burmistrzowskim 160 tys. zł Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Miejskim 150 tys. zł Instalacja słupów oświetleniowych na korcie przy al. Mickiewicza 16 tys. zł
Inwestycje proponowane przez Burmistrza Miasta niezaakceptowane przez Radnych Zainstalowanie ogrzewania w budynku Spichlerza 107 tys. zł Zakup ekranu pneumatycznego oraz projektora 30 tys. zł Zmniejszenie o 60.000 zł kosztów zadania Budowa kuźni w zagrodzie krajeńskiej przy promenadzie II etap - dopisanie opracowanie dokumentacji Zmniejszenie rezerwy na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000.000 zł Razem zmniejszenia na kwotę 1.723.000 zł
Zadania proponowane przez Radnych Dokumentacja na modernizację ulic: Słowackiego, Bocznej, Matejki, Drzymały, Maćkowiczów i Promykowej 83.000 zł Dokumentacja na kompleksowy remont amfiteatru 60.000 zł Dokumentacja na zagospodarowanie terenu przy ZSS nr 1 50.000 zł Wykonanie parkingu przy ul. Słowackiego za budynkiem Boh. Westerplatte 2 200.000 zł
Zadania proponowane przez Radnych cd. Zagospodarowanie przestrzeni między blokami przy ul. Kopernika w zakresie wykorzystywania ich przez mieszkańców do wypoczynku i aktywności fizycznej dla dzieci i osób dorosłych 150.000 zł Budowa odcinka promenady przy jez. Miejskim/ przy ul. Powstańców 140.000 zł Modernizacja oświetlenia na al. Piasta/ osiedla SM Piast 50.000 zł Plac zabaw przy siłowni na osiedlu Zamkowym/ przy ul. Promykowej 60.000 zł
Zadania proponowane przez Radnych cd. Siłownia na osiedlu Chojnicka II przy placu zabaw 60.000 zł Budowa oświetlenia ulicznego części ulic Kresowiaków i Witosa 180.000 zł Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców/ do wjazdu do Amcoru/ i części ul. Brzozowej 250.000 zł Budowa części ul. Spacerowej/ dojazd do budynku Nieznanego Żołnierza 39 100.000 zł Remont ul. Łowieckiej I etap 340.000 zł Razem zwiększenia na kwotę 1.723.000 zł
Łączna wartość inwestycji planowanych na 2016 rok: 14.858.000 zł
Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta 1 77-400 Złotów 67 263 26 40 67 265 00 25 urzad@zlotow.pl