UHWAŁA NR L/281/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 190.000,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 190.000,00zł, z tego: W 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 190.000,00 zł. 3. 1. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 19.192.388,10 19.192.388,10 Plan wydatków 18.535.013,10 18.725.013,10 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UHWAŁY NR L/281/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 190.000,00 zł wynika z potrzeby zwiększenia udziału środków własnych o kwotę 190.000,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania pod nazwą Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie. Planuje się przeznaczyć na ten cel środki z nadwyżki budżetowej z roku 2013, to jest ze środków pozostałych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na realizację zadania pod nazwą Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie w budżecie Gminy Dobromierz była zaplanowana kwota 300.000,00 zł. Na podstawie UMOWY O PRZYZNANIU POMOY NR 00344-6930-UM130429/13 W RAMAH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYH STRATEGII ROZWOJU' W ZAKRESIE OPERAJI ODPOWIADAJĄYM WARUNKOM PRZYZNANIA POMOY W RAMAH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013 zawartej w dniu 8 stycznia 2014 r. we Wrocławiu pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Dobromierz, Gmina Dobromierz uzyskała pomoc w wysokości 150.000,00 zł. Termin złożenia wniosku o płatność został ustalony od dnia 15.12.2014 r. do dnia 25.12.2014 r. W trakcie przygotowań do realizacji inwestycji wynikły dodatkowe wymagania związane z zabezpieczeniem przeciw pożarowym oraz została podjęta decyzja o wykonaniu nowej podłogi o wysokim standardzie z parkietu, w celu dostosowania sali głównej świetlicy do potrzeb prowadzenia części zajęć lekcyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. Został wykonany projekt budowlany uzupełniający. Według kosztorysów inwestorskich łączny koszt realizacji zadania pod nazwą Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie wzrósł do 581.514,65 zł. W wyniku ogłoszonego w dniu 10.07.2014 r. przetargu publicznego na wykonanie remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Gniewkowie do Gminy Dobromierz wpłynęły cztery oferty z cenami brutto w wysokości: 546.548,38 zł; 523.089,55 zł; 498.476,05 zł; 471.969,20 zł. Analiza ofert wskazuje, że powtórzenie postępowania przetargowego nie rokuje na uzyskanie niższej ceny. Jednocześnie krótki termin na rozliczenie dotacji również nie pozwala na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 26 załącznika inwestycyjnego): Poz. 26: Nazwa zadania przed zmianą: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Nazwa zadania po zmianie: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/281/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 06 sierpnia 2014 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2014 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdz iał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2014 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego 010 01010 010 01010 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego 280.276,20 264.835,00 264.835,00 144.835,00 72.832,00 62 500,00 62.500,00 62.500,00.. 120 000 Uwagi/ Realizacja Urząd Gminy 3. 4. 5. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie 010 01010 Zakup zestawu inkasenckiego PSION 400 40002 Remont drogi gminnej na działce 153/9 dojazd do budynku 4d w zernicy Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie Prace projektowe i przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej 52.000,00 50 000,00 50.000,00 50.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.413,00 14.413,00 14.413,00 17.135,00 17.135,00 17.135,00 14.413,00 14.412,41 zernica 17.135,00 17.134,43 Gniewków
7. 8. 9. 10. 11. 12. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dl. ok. 620m Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 200m Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok.700m Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.270mb Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł. ok. 210mb Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 700 70005 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu,usunięcie kolizji energetycznej 160.200,00 160 200,00 160.200,00 30 000,00 55.000,00 55 000,00 55.000,00 13.000,00 185.000,00 185 000,00 185.000,00 38.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 13.300,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 12.000,00 137.433,00 25.433,00 25.433,00 25.433,00 130.200 42 000. 147 000. 56.700 44.100. 13. Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 700 70005 Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją 10.000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 14. Remont remizy OSP w Jugowej 754 75412 15. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 16. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013, sporządzenie studium wykonalności, wykonanie ocieplenia ścian, 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Jugowa 1.487,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 726.015,26 347.706,00 347.706,00 60.706,00 287.000
stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u 17. 18. 19. 20. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Roztoce 801 80103 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Gniewkowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II 801 80103 900 90095 Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie 900 90095 Położenie nawierzchni 200m2 z płyty sprasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM oraz wykonanie ogrodzenia 40mb Położenie nawierzchni piaskowej 200m2 i wykonanie ogrodzenia 40mb Zakup i montaż zewnętrznej siłowni.odwodnienie, niwelacja i zagospodarowanie terenu 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 28.653,00 28.653,00 28.653,00 12.149,00 12.149,00 12.149,00 28.653,00 28.652,90 Dobromierz 12.149,00 12.148,83 Jaskulin 6.000 3.000 34.000 17.000 21. 22. 23. 24. Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I 900 90095 Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego 900 90095 Wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 900 90095 Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie 921 92109 Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie Zakup stołu do ping ponga oraz siłowni plenerowej Budowa chodnika i utwardzenie placu oraz rozbiórka budynku gospodarczego Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu 11.118,00 11.118,00 11.118,00 19.570,00 19.570,00 19.570,00 11.118,00 11.117,33 Pietrzyków 19.570,00 w tym 19.569,93 Szymanów 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 w tym 17.908,06 Borów B. B. 30.000
25. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu 23.209,00 23.209,00 23.209,00 23.209,00 w tym 23.208,85 Kłaczyna 26. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 505.000,00 300 000,00 +190.000,00 490 000,00 340 000,00 150 000 27. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz 921 92109 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane 234.567,00 234.567,00 234.567,00 134.567,00 B.100.000 OGÓŁEM 2.836.066,46 2.112.984,00 +190.000,00 2.302.984,00 1.135.984,00 W tym: 158.152,74 Fundusz Sołecki - 9.000-550.000.-0 608.000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN, MAi ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/281/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 06 sierpnia 2014 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki na 2014 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego Wydatki razem Z tego Pożyczki, kredyty pozostałe Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki majątkowe 1.571.291,46 1.162.541,00 554.541,00 554.541,00 608.000,00 608.000,00 1. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach 010,01010 280.276,20 264.835,00 144.835,00 144.835,00 120.000,00 120.000,00 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921,92109 505.000,00 490.000,00 340.000,00 340.000,00 150.000,00 150.000,00 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801.80101 726.015,26 347.706,00 60.706,00 60.706,00 287.000,00 287.000,00 3. Program: POKL
Wydatki na 2014 rok Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801,80103 60.000,00 60.000,00 9.000,00 9.000,00 51.000,00 51.000,00 Wydatki bieżące 1.688.227,81 471.691,03 105.188,68 105.188,68 366.502,35 366.502,35 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 720,72095 664.293,00 40.221,00 40.221,00 40.221,00 0,00 0,00 2. Program: POKL 1. Szansa na przyszłość 852,85219 728.741,11 136.276,33 16.709,58 16.709,58 119.566,75 119.566,75 2. Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801,80103 275.260,70 275.260,70 41.289,10 41.289,10 233.971,60 233.971,60 3. Program: PROW 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz 750,75075 19.933,00 19.933,00 6.969,00 6.969,00 12.964,00 12.964,00 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE 3.259.519,27 1.634.232,03 659.729,68 659.729,68 974.502,35 974.502,35
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/281/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 06 sierpnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan 2014 Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 19.192.388,10 0,00 19.192.388,10 2. Wydatki 18.535.013,10 +190.000,00 18.725.013,10 3. Wynik budżetu +657.375,00-190.000,00 +467.375,00 Przychody ogółem: 0,00 +190.000,00 190.000,00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 0,00 +190.000,00 190.000,00 Rozchody ogółem: 657.375,00 657.375,00 1. Spłaty kredytów 992 400.000,00 400.000,00 2. Spłaty pożyczek 992 257.375,00 257.375,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995