Załącznik do Uchwały Nr 93 / II /2009 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2010. Stan środków finansowych w dniu 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco: Środki finansowe 31 grudnia 2009 r. ( PLN ) a / Rachunek bieżący 122 267,48 b / Lokata terminowa 110 212,31 c / Kasa 8 925,45 Razem środki pieniężne 241 405,24 Plan budżetowy na 2010 r. jest prezentowany, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami przedstawicieli organów Izby, podobnie jak w roku poprzednim. Ujmuje on kwoty wykonanych, a nie planowanych, przychodów i kosztów w ubiegłym roku budżetowym oraz procentowe wskaźniki ich w stosunku do Planu Budżetowego na 2009 r. Obok umieszczone są odpowiednio wielkości przychodów i kosztów planowane na 2010 r. Tam, gdzie to było możliwe - m.in. w odniesieniu do działalności zespołu wizytatorów, rzecznika dyscyplinarnego, sądów dyscyplinarnych, komisji rewizyjnej, planowane pozycje kosztów mają charakter zadaniowy, a nie rodzajowy, jak w większości pozostałych pozycji. Pozwoli to, zarówno osobom kierującym tymi organami Izby, jak i członkom KRDL, lepiej ocenić możliwości wykonywania zadań. Kwoty wykonanych przychodów i kosztów w 2009 r. mają charakter prognostyczny, a nie ostateczny. Zamknięcie i końcowe rozliczenie budżetu za 2009 r. nastąpi w formie Rachunku Wyników za 2009 r. do 31 marca 2010 r. I. Przychody statutowe: Plan budżetowy na 2010 r. 2009 r. 1. Składki członkowskie 2 321 784,00 112 % 2 300 000,00 2. Wpłaty za PWZDL oraz zaświadczenia z ewidencji 147 440,00 162 % 90 000,00 laboratoriów 3. Opłaty za noclegi 23 533,00 (-) (-) Razem: 2 492 757,00 109 % 2 420 000,00 1
II. Inne przychody: 2009 r. 1. Darowizny na cele statutowe 25 928,00 1281 % 20 000,00 2. Odsetki bankowe 5 622,48 56 % 2 000,00 3. Przychody z umów i transakcji (opłaty za punkty eduk., ogłoszenia) 19 495,00 390 % 15 000,00 Razem: 51 046,48 300 % 37000,00 III. Koszty działalności statutowej: 2009 r. 1. Wynagrodzenie etatowe 901 976,00 100 % 810 000,00 2. Wynagrodzenia pozostałe (umowy cywilno-prawne, zlecenia, itp.) 136 894,00 98 % 140 000,00 3. Koszty pracy (ZUS) 164 844,00 164 % 150 000,00 4. Ryczałt na pokrycie kosztów pełnienia funkcji społecznych 5. Świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania lek., woda, ryczałt samochodowy 27 360,00 100 % 27.360,00 11 515,00 164 % 7.000,00 6. Działalność Zesp. Wizytat 71 570,00 51 % 100 000,00 7. Działalność Rzecz. Dysc. 29 018,00 48 % 40 000,00 8. Działalność Sądów Dysc 24 059,00 160 % 25 000,00 9. Działalność Komisji Rew. 320,00 6,4 % 1 000,00 10. Koszty telefon. komórk. 68 491,00 98 % 70 000,00 11. Organizacja konferencji, zjazdu 4 387,00 17 % 150 000,00 2
12. Wydawnictwa (prasa,książki) 13. Rezerwa na dofinansowanie kształc. specjalizacyj. 14. Rezerwa na nieprzewidz. wydatki (dofinans. szkol. Asystent systemu zarządzania jakością., itp.) 16 188,00 81 % 20 000,00 65 240,00 130 % 50 000,00 20 480,00 48 % 20 000,00 15. Usługi drukarni 43 924,00 73 % 50 000,00 16. Catering 7 961,00 40 % 10 000,00 17. Pozostałe usługi: noclegi, abonamenty, taxi, bilety, przegl. tech. dźwigu, usługi pralnicze, itp. 25 676,00 150 % 25 000,00 18. Podatki i opłaty (dzierżawa wiecz., podatek od nieruch., itp 31 717,00 17 % 35 000,00 19. Delegacje 38 168,00 76 % 40 000,00 20. Nagrody dla studentów 4 250,00 42 % 5 000,00 21. Koszty telefonów stacjon. internetu 15 444,00 103 % 15 000,00 22. Usługi bankowe 7 950,00 132 % 8 000,00 23. Usługi pocztowe 88 601,00 89 % 100 000,00 24. Pozostałe wydatki statutowe (ubezpieczenie mienia, itp.) 4 905,00 123 % 5 000,00 25. Inwestycje adaptacyjnoremontowe 600 000,00 150 % 200 000,00 siedziby KIDL Razem: 2 412 238,00 98 % 2 103 360,00 IV. Koszty administracyjne: 2009r. 1. Programy komputerowe 1 573,00 39 % 2 000,00 3
2. Niskowartościowe składniki majątku (meble, lodówki, kuchenki, krzesła, itp.) 3. Pozostałe niskowartościo - we skł. majątku (dyski, ups, akcesoria łazienkowe, itp.) 56 295,00 112 % 55 000,00 57 524,00 410 % 20 000,00 4. Montaż, konserwacja i naprawy sieci telefonicznej i teleinformatycznej 34 100,00 ( - ) 20 000,00 5. Artykuły biurowe 48 873,00 163 % 50 000,00 6. Artykuły rem.-bud., remonty, naprawy, konserwacje, montaż nowego wyposażenia 59 914,00 599 % 30 000,00 7. Woda 9 096,00 227 % 10 000,00 8. Gaz 29 041,00 166 % 30 000,00 9. Środki czystości 6 631,00 125 % 7 000,00 10. Ochrona, monitoring budynku 3 377,00 169 % 3 000,00 11. Energia elektryczna 37 476,00 125 % 40 000,00 12. Koszty rozliczenia w czasie 1 641,00 164 % 1 500,00 Razem: 345 535,00 187 % 268 500,00 V. Ogółem koszty: poz. III IV Wykonanie 2009 r. 2 757 773,00 105 % 2 371 860,00 Podsumowanie Planu Budżetowego na 2010 rok: Środki finansowe w dniu 31 grudnia 2009 r... 241 405,24 PLN Planowane przychody w 2010 r... 2 457 000,00 PLN Planowane koszty w 2010 r.. 2 371 860,00 PLN 4
Zgodnie z 6 pkt. 2 Uchwały Nr 17 / II / 2007 KRDL z dnia 2 marca 2007 roku Regulamin Organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych ustala się następujące pozycje generujące koszty utrzymania Biura: a) wysokość wydatków na wynagrodzenia pracowników Biura. 550 000,00 PLN b) kwota bazowa. 2 400,00 PLN c) liczba etatów w Biurze.. 14 etatów 5