prezentacja informacyjna
2 podstawowe informacje Spółka Planet Soft Główni akcjonariusze operuje na międzynarodowym rynku informatycznym, specjalizuje się w świadczeniu usług wytwarzania oprogramowania na zlecenie oraz usług outsourcingu IT, opracowała i wdrożyła do sprzedaży dwa innowacyjne produkty IT STOREQ oraz APLICON, rozpoczęła budowę ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej produktów i usług IT. Conspole Holding Limited (Cypr) 99,88% udziału w głosach na WZ 99,88% Wrocław siedziba spółki 300 000 zł kapitał zakładowy grudzień 2011 przekształcenie w spółkę akcyjną 0,12% pozostali 0,12% udziału w głosach na WZ
3 zespół zarządzający Hubert Wochyński Prezes Zarządu i założyciel firmy Planet Soft Paulina Świątkiewicz Członek Zarządu i dyrektor operacyjny w Planet Soft Z wykształcenia Magister Inżynier Informatyki i Ekonomii, posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych oraz zarządzaniu ich realizacją. Specjalista do spraw oceny rentowności inwestycji oraz realizacji strategii wyjścia z inwestycji. Inwestor na rynku rozwiązań internetowych. Związana z firmą od dwóch lat, z wykształcenia Magister Etnologii i Antropologii Kulturowej ze specjalizacją w zagadnieniach dotyczących społeczności internetowych. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz realizacji projektów IT, zarówno od strony biznesowej jak i marketingowej.
4 Sektory działaności planet soft Outsourcing IT Planet Soft świadczy usługi w zakresie outsourcingu IT dostarczając klientom wyspecjalizowane zespoły programistów. Główni odbiorcy to duże przedsiębiorstwa zagraniczne szukające wsparcia w realizacji projektów informatycznych. Innowacyjne produkty dla mikro firm Strategia Planet Soft w zakresie budowania wartości, opiera się na opracowywaniu innowacyjnych produktów skierowanych do małych i mikro firm, zarówno w Polsce jak i za granicą.
5 outsourcing it Planet Soft świadczy usługi outsourcingu oparte na wieloletnim doświadczeniu wyniesionym ze współpracy z międzynarodowymi klientami. Tworzenie aplikacji dostosowanej do potrzeb i wymagań technicznych kontrahentów, oraz świadczenie usług z zakresu outsourcingu personalnego odnośnie specjalistów IT ustabilizowały pozycję Planet Soft na rynku międzynarodowych usług outsourcingu informatycznego. Wynajmowanie pracowników lub zorganizowanych zespołów projektowych z zakresu oprogramowania Doświadczenie w technologiach MS.net, Java, Oracle, PHP Innowacyjne rozwiązania oparte na współpracy z głównymi klientami z Europy Zachodniej i USA
6 Historia styczeń Powstanie Planet Soft w formie działalności gospodarczej, której celem jest świadczenie usług wytwarzania oprogramowania na zlecenie 2000 luty Rozszerzenie działalności o outsourcing IT 2005 styczeń Zawiązanie Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. lipiec Przyjęcie nowej strategii rozwoju opartej o własne produkty grudzień Pozyskanie dotacji POIG 8.1. na kwotę ok. 635 tys. zł 2009 maj Rozpoczęcie prac nad oprogramowaniem APLICON wrzesień Rozpoczęcie budowy ogólnopolskiej sieci sprzedaży październik Podjęcie uchwały o przekształceniu formy prawnej w S.A. grudzień Rejestracja przekształcenia formy prawnej w sądzie Wdrożenie STOREQ do sprzedaży 2011 2002 2007 2010 2012 czerwiec Pozyskanie pierwszych zagranicznych klientów z USA i Kanady listopad Rozwój działalności, w tym pozyskanie czołowych klientów z Niemiec i Wielkiej Brytanii styczeń Rozpoczęcie realizacji projektu pierwszego produktu STOREQ (dotacja) marzec Wdrożenie APLICONu do sprzedaży II kwartał Private Placement
7 innowacyjne produkty: aplicon model biznesowy Aplicon jest usługą udostępniania rozwiązań IT dla firm skierowaną do mikro i małych przedsiębiorców. Kupujący nabywają wraz z urządzeniem określony przez siebie pakiet aplikacji różnych producentów, który w przyszłości będzie systematycznie powiększany. Model ten pozwala na elastyczny wybór pomiędzy różnymi rozwiązaniami IT wspomagającymi pracę, przy czym obecnie pakiet dostępnych narzędzi obejmuje: Kopię Zapasową, CRM, Bazę Wiedzy oraz Zarządzanie Projektami. dystrybucja Sieć sprzedaży oparta jest o własnych sprzedawców oraz kanały partnerskie budowane z firmami obsługującymi mikro i małe przedsiębiorstwa z zakresu szeroko pojętej obsługi informatycznej. Taki model gwarantuje zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz jej ponadprzeciętną efektywność. forma płatności Atrakcyjna forma płatności w modelu abonamentowym opartym o współpracę z firmami leasingowymi, pozwala uniknąć przedsiębiorcom zakupu drogich licencji oraz wygodnie dobierać nowe rozwiązania w ramach usługi Aplicon. Dzięki temu całość płatności za 36 miesięcy użytkowania usługi Aplicon trafia do Spółki w momencie jej sprzedaży, a ryzyko ściągania miesięcznych należności od klienta zostaje scedowane na firmę leasingową.
8 innowacyjne produkty: aplicon Unikalne aplikacje dla firmy Infrastruktura i serwis Cena Aplicon pozwala na wygodne korzystanie z aplikacji ułatwiających pracę w firmie. Urządzenie umożliwia firmom swobodny dostęp do aplikacji różnych producentów za pomocą jednego kliknięcia. Aplicon to infrastruktura techniczna wraz z serwisem niezbędna w każdej firmie. Kompaktowe urządzenie Aplicon wraz ze stałym serwisem wspierają zarządzanie procesami zachodzącymi w firmie. Aplicon to przystępne koszty IT, które dostosowaliśmy do możliwości nawet najmniejszych firm. Dobra cena stanowi o wysokiej konkurencyjności produktu.
9 innowacyjne produkty: aplicon model biznesowy dystrybucja forma płatności The business sharebox Bezpiecznie współdziel i synchronizuj pliki w firmie! STOREQ skierowany jest do klientów biznesowych zorientowanych na zwiększenie efektywności pracy w firmach. Udostępnienie usługi w chmurze zapewnia wygodę użytkowania, co z kolei przekłada się na popularność tego rozwiązania. Sprzedaż STOREQ odbywa się przez Internet oraz przy wsparciu osób indywidualnych i firm, będących Partnerami STOREQ oraz wspomagających promocję produktu. Po uruchomieniu usługi na rynku polskim, dystrybucja STOREQ w dalszej kolejności odbywać się będzie również na rynkach zagranicznych. STOREQ wykorzystuje wygodny dla klienta, abonamentowy model płatności funkcjonujący w systemie SaaS. Dostępny jest on w czterech wariantach cenowych uzależnionych od potrzeb nabywcy w zakresie liczby użytkowników i określonej przestrzeni zapisu. Ostatni wariant cenowy przeznaczony jest dla najbardziej wymagających użytkowników i jest uzgadniany indywidualnie.
10 innowacyjne produkty: storeq The business sharebox Bezpiecznie współdziel i synchronizuj pliki w firmie! Współdzielenie Synchronizacja Ochrona STOREQ odpowiada na zapotrzebowanie firm, usprawniając przepływ informacji poprzez grupowe współdzielenie dokumentów w zespołach pracowniczych STOREQ synchronizuje pliki na wszystkich urządzeniach, pomagając utrzymać porządek w przechowywaniu danych. STOREQ chroni dane firm przed wirusami, awariami i błędami ludzkimi, pozwalając firmom uniknąć niepotrzebnych wydatków.
11 zapotrzebowanie na aplikacje wspierające pracę biurową 20% 5% Polska 15% Zagranica 33% wzrost zapotrzebowania 100% 10% Polska Zagranica Zgodnie ze światowym trendem, w ostatnich latach zauwaz alny jest duz y wzrost zapotrzebowania na aplikacje wspierające pracę biurową mikro firm w Polsce. 2007 2010 Rynek mikro i małych firm, schemat wzrostu zapotrzebowania na aplikacje wspierające pracę biurową w Polsce i na świecie w ostatnich latach (źródło: Gartner).
12 przewaga i konkurencyjność przewaga Konkurencyjność Dywersyfikacja źródeł przychodów Ponad 10 letnie doświadczenie know-how, znajomość rynku IT Grupa stałych klientów Struktura organizacyjna i zasoby IT zorientowane na szybkie i niskokosztowe wprowadzanie nowych produktów Sprawdzony zespół Ogólnopolska sieć sprzedaży i dystrybucji Oparcie produktów o oprogramowanie Open Source Nowatorskie rozwiązania IT usprawniające pracę małych firm skierowane również do klientów zagranicznych Wykorzystujące najnowsze technologie m.in. Cloud Computing, technologie mobilne Sprzedaż w systemie SaaS Produkty skierowane do tej samej grupy docelowej (sektor MŚP) Wykorzystanie synergii związanej z obsługą techniczną, sprzedażą i marketingiem nowych produktów Spółka prowadzi prace badawczo rozwojowe przy tworzeniu własnych produktów
13 strategia rozwoju cele spółki w 2012 Private Placement oraz debiut na rynku NewConnect Pozyskanie 1000 klientów (produkty Storeq i Aplicon) realizacja celów współpraca z firmami zewnętrznymi prowadzenie prac nad opracowywaniem nowych innowacyjnych produktów IT Rozwój istniejących produktów Wypracowanie o 50% większego zysku w porównaniu z 2011 Wprowadzenie przynajmniej jednego nowego produktu rozwój sieci dystrybucji i sprzedaży akwizycja innych podmiotów
14 wyniki i prognozy finansowe wynik netto 5050 tys. zł 6 mln zł 5 mln zł przychody netto 3600 tys. zł 4 mln zł 3526 tys. zł 3 mln zł 2 mln zł 732 tys. zł 1125 tys. zł 524 tys. zł 770 tys. zł 1296 tys. zł 1 mln zł -2,9 tys. zł 81 tys. zł 2009 2010 2011 2012 2013 dane wstępne prognoza
15 informacje dla inwestorów 2012 kwiecień memorandum ofertowe Q2/Q3 planowany debiut ~ 500 000 zł wartość Private Placement
16 dlaczego warto zainwestować Zweryfikowany i doświadczony zespół znający branżę Zdywersyfikowana działalność w corocznie rosnących sektorach Innowacyjne produkty skierowane do klientów polskich i zagranicznych Stabilna struktura przedsiębiorstwa Spółka corocznie przynosi coraz większe dochody Sprecyzowane cele i plany rozwoju
17 kontakt Autoryzowany Doradca: Certus Capital sp. z o.o. ul. Krupnicza 13 50-075 Wrocław tel./fax: (+71) 78 09 280 Osoba kontaktowa: Tomasz Maślanka Partner Zarządzający tel./fax: 71 780 92 80 planetsoft@certuscapital.pl Planet Soft S.A. ul. Powstańców Śląskich 163/24 53-138 Wrocław
18 nota prawna Niniejszy dokument ( Prezentacja ) zawiera informacje odnoszące się do spółki Planet Soft S.A. ( Spółka ). Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce i możliwościach inwestycji w Spółkę. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji. W każdym wypadku Odbiorca Prezentacji powinien polegać na własnych badaniach i analizach zmierzających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Spółka nie deklaruje w sposób jawny lub domyślny poprawności, bezbłędności i kompletności informacji zawartych w Prezentacji. Spółka nie przyjmuje również odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki, i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. W szczególności Prezentacja może zawierać stwierdzenia będące ocenami, opisami planów, zamierzeń i projekcji odnoszącymi się do przyszłości. Spółka nie deklaruje, że przedstawione oceny są uprawnione, a plany, zamierzenia i projekcje są poprawne, i że zostaną w rzeczywistości osiągnięte. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie. Przedstawiając niniejszą Prezentację Spółka zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia lub zmiany w części lub w całości w dowolnym czasie. Zastrzeżenie to nie powinno być jednak przez Odbiorcę rozumiane jako zobowiązanie Spółki do przedstawienia zmian, uaktualnień, uzupełnień lub korekt Prezentacji w przyszłości. Żadna z nowych lub zmienionych informacji nie może być przez Odbiorcę potraktowana jako pewna, chyba, że Spółka wyraźnie zaznaczy inaczej. Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej odnośnie Spółki, jakichkolwiek instrumentów finansowych z nią związanych, a nieodnoszących się do jakichkolwiek innych podmiotów. Prezentacja nie jest ofertą lub zaproszeniem do nabycia udziałów ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych związanych ze Spółką lub jakimkolwiek innym podmiotem. Prezentacja nie jest przeznaczona do swobodnej dystrybucji. Prezentacja zawiera informacje nie będące publicznie dostępne, poufne i prywatne co do zasady. Odbiorca przyjmując do wiadomości niepubliczny, poufny i prywatny statut informacji zawartych w Prezentacji akceptuje jednocześnie, że informacje te będą przez Niego traktowane w sposób poufny i że nie będą ujawniane osobom trzecim ani nie będą reprodukowane, rozpowszechniane, cytowane w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, chyba że po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki, za wyjątkiem sytuacji, w których ujawnienie informacji poufnych (i)jest wymagane przez prawo (ii)następuje w odniesieniu do pracowników Odbiorcy, którzy zostali poinformowani o poufnym charakterze informacji i zobowiązali się do przestrzegania ich poufności. Zawartość Prezentacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani żadnej innej. Odbiorca Prezentacji jest zachęcany do skorzystania z porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i innej uznanej przez Niego za właściwą przed rozważeniem inwestycji w Spółkę. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą niniejszej możliwości inwestycyjnej.