TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010"

Mieczysław Niemiec
8 lat temu
Przeglądów:

1 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

2 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne Plany finansowe Planowany debiut Dane kontaktowe

3 Misją Tetyda S.A. jest: misja firmy wejście na rynek NewConnect celem upublicznienia spółki i pozyskania w ten sposób środków na zakup wierzytelności. stworzenie funduszu sekurytyzacyjnego na bazie wyemitowanych w późniejszym terminie obligacji. utworzenie faktoringu.

spółki i pozyskania w ten sposób środków na zakup wierzytelności.

4 historia spółki TETYDA Spółka Akcyjna powstała 22 lipca 2010 roku przez wydzielenie części biznesu dotyczącego obsługi wierzytelności z działającej od ponad 3 lat spółki Kronos Capital sp. z o.o. (dawniej Tetyda sp. z o.o.), która zajmuje się doradztwem finansowym dla firm na różnym etapie rozwoju oraz pomaganiem w pozyskiwaniu kapitału. Utworzona na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, działa zgodnie ze Statutem TETYDA S.A i innymi właściwymi przepisami prawa. Zarejestrowana dnia roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Utworzona na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, działa zgodnie ze Statutem TETYDA S.A i innymi właściwymi przepisami prawa.

5 Rynek usług windykacyjnych jest rynkiem młodym, ale rozwijającym się bardzo szybko. Szczególne przyspieszenie można zaobserwować po 2003 roku, kiedy to nastąpiły zmiany legislacyjne, które rozwiały wiele wątpliwości odnośnie cesji wierzytelności bez zgody dłużnika poprzez orzeczenie NSA potwierdzające brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności. Bardzo ważnym wydarzeniem na rynku wierzytelności, które wpłynęło na jego rozwój były zmiany regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych umożliwiając zakładanie funduszy sekurytyzacyjnych. Aktualnie w Polsce działa około 20 takich funduszy. rynek wierzytelności Rynek windykcji można podzielić według dwóch głównych kryteriów: Charakter wierzytelności (konsumenckie i gospodarcze) Model biznesowy (inkaso i zakup portfeli) Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach (w mld zł) 9,0 8,9 12,7 14,3 Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych Szacuje się, że w roku 2014 rynek windykacyjny w Polsce będzie warty ponad 22 mld zł. Największymi firmami windykacyjnymi w Polsce są: KRUK S.A. Ultimo sp. z o.o. EGB Investments SA

NSA potwierdzające brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności.

6 przedmiot działalności Przedmiotem działalności Tetyda S.A. jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Indywidualnie traktujemy każdego dłużnika i dostosowujemy harmonogram spłaty jego zobowiązań do możliwości jakie posiada. Aby zminimalizować ryzyko, kierujemy się wysokimi standardami w procesie zakupu i analizy wierzytelności. Główny nacisk w procesie oceny pakietu wierzytelności kładziemy jest na takie istotne czynniki jak: data zwarcia umowy, data ostatniej wpłaty, kroki prawne, jakie były podejmowane w celu odzyskania długu, jakość dokumentacji oraz przedmiot umowy.

Aby zminimalizować ryzyko, kierujemy się wysokimi standardami w procesie zakupu i analizy wierzytelności.

7 strategia rozwoju Rozwijanie dotychczasowej działalności i podnoszenie jej rentowności. Zapoczątkowanie aktywnego marketingu i procesu sprzedaży usług Spółki. Pozyskanie nowych pakietów wierzytelności i nowych kontrahentów. Zaoferowanie usług odzyskiwania wierzytelności na zlecenie, monitorowania wierzytelności. Spółka jest w trakcie oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosków o dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania oraz 8.1 (Budowa internetowej platformy obsługi wierzytelności)

Pozyskanie nowych pakietów wierzytelności i nowych kontrahentów.

8 ZARZĄD Dariusz Kulla Prezes Zarządu Wykształcenie: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni ( ) Kierunek stosunki międzynarodowe władze spółki Doświadczenie zawodowe: VIII I Doradca fachowy na dziale Foto w Saturn Planet Gdańsk II XI 2009 Konsultant handlowy w Cyfrowe.pl Sp. z o.o. w Gdańsku RADA NADZORCZA Andrzej Bartoszewicz Hanna Zieman-Kulla Andrzej Arkadiusz Kaczyński

2009 - Doradca fachowy na dziale Foto w Saturn Planet Gdańsk II XI 2009 Konsultant handlowy w

9 struktura akcjonariatu Seria B Max Investments sp. z o.o (8,41%) Seria C, pozostali (13,01%) Seria B Max Investments sp. z o.o (7,32%) Obecny stan akcjonariatu Seria A Kronos Capital sp. z o.o (91,59%) Stan akcjonariatu po emisji akcji serii C Seria A Kronos Capital sp. z o.o (79,67%) Podjęto uchwały: nr 4/2010 NWZA z dnia 7 października 2010 r. dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru tych akcji. nr 5/2010 NWZA z dnia 7 października 2010 r. o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO akcji serii B i C oraz PDA serii C oraz dematerializacji akcji serii B i C oraz PDA serii C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi.

dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru tych akcji. nr 5/2010 NWZA z dnia 7 października 2010 r.

10 Z emisji akcji planujemy pozyskać środki na: Stworzenie e-usługi (platformy obsługi wierzytelności) zł Zakup wierzytelności i budowa portfela oraz inwestycje kapitałowe zł cele emisyjne Utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sekurytyzacyjnego zł Wprowadzenie usług faktorinowych zł Zakup sprzętu informatycznego zł

000 zł Zakup wierzytelności i budowa portfela oraz inwestycje kapitałowe 1.000.000 zł cele

11 2010 przychody zł zł windykacja na zlecenie (9%) zł windykacja na rachunek własny (91%) plany finansowe W przypadku pozyskania środków z emisji obligacji, które zasilą kapitał obrotowy spółki, prognozy na lata zostaną podniesione przychody zł 2012 przychody zł 2013 przychody zł Zysk (strata) ( zł) zł windykacja na zlecenie (25%) zł windykacja na rachunek własny (75%) Zysk zł (20%) zł windykacja na zlecenie (30%) zł windykacja na rachunek własny (70%) Zysk zł (25%) zł windykacja na zlecenie (38%) zł windykacja na rachunek własny (62%) Zysk zł (30%)

zostaną podniesione. 2011 przychody 2.000.000 zł 2012 przychody 3.800.000 zł 2013 przychody 6.100.000 zł Zysk (strata) (-77.000 zł) 500.

12 planowany debiut TETYDA Spółka Akcyjna planuje debiutować na rynku NewConnect na przełomie 2010 i 2011 roku. Obligacje spółki TETYDA S.A. Zadebiutują na rynku Catalyst na przełomie lutego i marca 2011 roku.

13 kontakt ul. Heweliusza 11/ Gdańsk tel biuro@tetydasa.pl Autoryzowany Doradca Adam Ruciński, BTFG Audit Sp. z o.o Warszawa, ul. Śniadeckich 17 tel office@bt-fg.com Doradca Finansowy Max Investments Sp. z o.o Warszawa, Al. Jana Pawła II 61C/304 tel biuro@maxinvestments.pl

Śniadeckich 17 tel. +48 22 627 40 05 e-mail: office@bt-fg.com Doradca Finansowy Max Investments Sp.

Podobne dokumenty

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju