UCHWAŁA Nr XIII/63/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 25 września 2007r.

UCHWAŁA Nr XIII/63/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 25 września 2007r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr VII/28/2007 z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok, zmienionej Uchwałą Nr IX/35/2007 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2007r., Zarządzeniem Nr OR 0151/63/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 13 czerwca 2007r., Uchwałą Nr X/42/2007 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2007r., Zarządzeniem nr OR 0151/67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2007r. Uchwałą Nr XI/48/2007 Rady Miejskiej z dnia 4 lipca 2007r., Zarządzeniem Nr OR 0151/73/2007 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2007r. oraz Uchwałą Nr XII/52/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 770.033 zł i ustala się kwotę dochodów w wysokości 90.852.119 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 100.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 8.831.308 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 2) W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.655.405 zł i ustala się kwotę wydatków w wysokości 106.721.524 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w tym zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 100.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 8.831.308 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 1

3) W załącznikach nr nr 1, 2, 4, 5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załączniki nr nr 3a i 4a 4) Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 15.869.405 zł są kredyty bankowe, pożyczki w WFOŚiGW oraz wolne środki. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 5) W paragrafie 4 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009: Zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o kwotę 849.754 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 30.071.480 zł Zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na rok 2008 o kwotę 377.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 36.875.424 zł Ustala się limit wydatków na lata 2007-2009 w wysokości 103.246.904 zł, Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały 6) W paragrafie 4 uchwały budżetowej o kwotę 1.697.200 zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2007 i ustala się plan po zmianach w wysokości 7.631.200 zł Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały 7) W paragrafie 7 uchwały budżetowej określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w kwocie 7.586.422 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 8) W paragrafie 8 uchwały budżetowej określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 170.067 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały 9) Paragraf 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie16.134.505 zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 13.479.305 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.655.200 zł 10) W paragrafie 15 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007 w wysokości 1.243.705 zł 2

2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 3

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/63/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 25 września 2007 r. W uchwale budżetowej na 2007 rok wprowadza się zmiany dotyczące: I. Dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.IV-1.33075-30/07 z dnia 20.08.2007r. poinformował, że przekazał kwotę w wysokości 684.461,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ulicy Kirkora w Swarzędzu nr Z/2.30/I/1.1.1/433/06. 2. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-4.3011-454/07 z dnia 29.08.2007r. zmniejsza plan dotacji celowej na 2007 rok w dziale 852, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 100.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. 3. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-4.3011-400/07 z dnia 21.08.2007r. zwiększa plan dotacji celowej na 2007 rok w dziale 854, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 60.389 zł w celu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I- III szkoły podst. i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 4. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3.3022-483/07 z dnia 6 września 2007r. zwiększa plan dotacji w 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 45.322 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007r. 5. W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez wykonawcę, wyłonionego w drodze przetargu, wprowadza się kwotę wadium 63.000 zł, 6. Po wycofaniu się zwycięzców przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych w Gruszczynie, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami ) z podpisania aktów notarialnych, wprowadza się kwotę wadium w wysokości 15.660 zł 7. Wprowadza się darowiznę wpłaconą przez firmę STANPOL IMPEX na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 1.200 zł Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem. II. Wydatków budżetowych, w tym w zakresie: 4

Wydatków bieżących 1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne celem zapewnienia gotowości bojowej Jednostki OSP Swarzędz, min. poprzez dodatkowe dyżury ratowników zwiększa się środki finansowe o kwotę 6.000 zł, w rozdziale 75416 Straż Miejska w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Straży Miejskiej w Swarzędzu o trzy etaty, zwiększa się plan środków finansowych o łączną kwotę 40.200 zł, w tym kwota 25.200 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, natomiast 15.000 zł przeznacza się na szkolenie i umundurowanie nowoprzyjętych strażników miejskich 2. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe łączne zwiększenie o kwotę 30.000 zł, w tym: 15.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziałów zerowych. Uruchomienie przedszkola w budynku Domu Katechetycznego przy parafii Św. Marcina spowodowało konieczność przeniesienia zerówek, które dotychczas tam się mieściły, do budynku szkoły. Stąd konieczność dostosowania sal i wyposażenia do rodzaju prowadzonych zajęć dydaktycznych 15.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu. W związku z otwarciem dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz uruchomieniem oddziału specjalnego IV-VI dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, niezbędne jest zakupienie dodatkowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych. w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie o łączną kwotę 10.700 zł, w tym: w Przedszkolu Nr 2 w Swarzędzu o kwotę 5.700 zł, w tym: kwota 1.700 zł dotyczy zwiększonych wydatków na wynagrodzenia w związku uruchomieniem przedszkolnego oddziału integracyjnego, natomiast kwotę 4.000 zł przeznacza się na zakup taboretu elektrycznego oraz naprawę dwóch pozostałych dla potrzeb kuchni w Przedszkolu, w Przedszkolu w Kobylnicy o kwotę 5.000 zł, na pokrycie skutków finansowych związanych z wydłużeniem godzin pracy Przedszkola Ponadto, w dziale 801, w rozdziale 80195 Pozostała działalność - kwotę 1.000 zł, zaplanowaną na pozostałe wydatki bieżące przenosi się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na pokrycie kosztów związanych z pracą Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 3. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - zwiększenie o kwotę 1.200 zł, przekazaną w formie darowizny, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. 4. W związku z aktualizacją Harmonogramu nakładów i wpływów środków finansowych przekazaną przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, dokonuje się zwiększenia programów o łączną kwotę 52.994 zł, w tym: w dziale 630 Turystyka, udziałów przekazywanych przez Gminę Swarzędz na realizację 5

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 3.660 zł na przewodnik Cysterski Szlak rowerowy, w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 10.980 zł - wplata na kancelarię prawną w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 kwotę 38.354 zł na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej części gminy, w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasewo, Paczkowo, finansowane z funduszu spójności, w ramach ZM Puszcza Zielonka Ponadto, w paragrafie 15 uchwały budżetowej dokonuje się zmianę kwoty do wysokości, której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2007 i wpisuje się kwotę 1.243.705 zł. Kwota zwiększenia, tj. 343.705 zł dotyczy zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Gminy Swarzędz w kosztach realizacji przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wydatków majątkowych W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 2009 wprowadza się następujące zmiany: 1. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Tortunia WPI poz. nr 5.1 zmniejszenie planu 2007r. o kwotę 100.000 zł. Z uwagi na termin realizacji oraz zapisy umowne, w bieżącym roku wydatkowane zostaną środki w wysokości do 50% całości zadania, tj. do 100.000 zł, natomiast pozostała część środków zostanie uregulowana w roku 2008. W związku z powyższym kwotę 100.000 zł wpisuje się do planu na rok 2008, 2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej, Wschodniej i Południowej w Swarzędzu WPI poz. 8 w związku z zakończeniem inwestycji umniejszenie planu finansowego o kwotę 90.000zł 3. Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej / ul. Rabowicka/ - WPI, poz. nr 10 zwiększenie o kwotę 63.000 zł. Wpłynęły trzy oferty na realizację powyższego zadania. Oferent najkorzystniejszy cenowo odmówił podpisania umowy, w związku z powyższym stracił wadium w wysokości 63.000 zł. Druga oferta została odrzucona z powodu błędów merytorycznych. Pozostała jedna ważna oferta, jednakże przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru. 4. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu WPI poz. 11 zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł na wykonanie robót dodatkowych. W związku z dużą ilością wody napływającą na teren budowy zaszła konieczność wykonania dodatkowych, niezbędnych elementów odwodnienia 6

5. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu WPI poz. 13.1 z uwagi na termin realizacji oraz zapisy umowne w bieżącym roku wydatkowane zostaną środki w wysokości 50% całości zadania tj. do 40.000 stąd umniejszenie kwoty na 2007 rok o 40.000zł i jednocześnie zwiększenie na 2008 rok o tą samą kwotę. 6. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie WPI poz.18.1 - z uwagi na termin realizacji oraz zapisy umowne w bieżącym roku wydatkowane zostaną środki w wysokości 50% całości zadania tj. do 75.000 stąd umniejszenie kwoty na 2007 rok o 75.000zł i jednocześnie zwiększenie na 2008 rok o tą samą kwotę. 7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Armii Poznań i ul. Kupieckiej w Swarzędzu WPI poz. 20 zwiększenie planu o kwotę 80.000 zł, niezbędne na wykonanie prac dodatkowych, polegających na rozbudowie nowopowstających zatok parkingowych, 8. Projekt na budowę chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica / od ulicy Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ul. Leśnej/ - WPI poz. nr 34 o kwotę 23.400 zł zwiększa się plan środków na rok 2007, natomiast o kwotę 15.000 zł zmniejsza się zaplanowaną kwotę w budżecie na rok 2008 9. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Kutrzeby w Swarzędzu WPI poz. nr 38. Zwiększenie planowanych środków w roku 2008 o kwotę 27.000 zł, ponieważ w trakcie opracowywania dokumentacji na budowę nawierzchni, AQUANET stwierdził konieczność budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przed budową nawierzchni. 10. Budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie WPI poz. 49 - z uwagi na termin realizacji oraz zapisy umowne w bieżącym roku wydatkowane zostaną środki w wysokości 50% całości zadania tj. do 60.000 stąd umniejszenie kwoty na 2007 rok o 60.000zł i jednocześnie zwiększenie na 2008 rok o tą samą kwotę. 11. Budowa chodnika od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego wraz z modernizacją placu targowego WPI poz. 53 - z uwagi na termin realizacji oraz zapisy umowne w bieżącym roku wydatkowane zostaną środki w wysokości 50% całości zadania tj. do 60.000 stąd umniejszenie kwoty na 2007 rok o 60.000zł i jednocześnie zwiększenie na 2008 rok o tą samą kwotę. 12. Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu WPI poz.55 - z uwagi na termin realizacji oraz zapisy umowne w bieżącym roku wydatkowane zostaną środki w wysokości 50% całości zadania tj. do 30.000 stąd umniejszenie kwoty na 2007 rok o 30.000zł i jednocześnie zwiększenie na 2008 rok o tą samą kwotę. W Wykazie zadań majątkowych na 2007 rok zmiany dotyczą zadań: 1. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej nr 25, poz. nr 3 zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł. Szacunkowy koszt inwestycji zamyka się w kwocie 1.500.000 zł. W związku z powyższym, mając na uwadze intencję otwarcia Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, należy zagwarantować środki na adaptację, remont i wyposażenie pomieszczeń. 7

Ponadto wprowadza się nowe zadania: 1. Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla części Gruszczyna obszar pomiędzy ul. Zielińską, Mechowską, Wieżową oraz torem kolejowym poz. nr 16. W związku z projektowaniem nawierzchni w ul. Wieżowej i uzupełnieniem nawierzchni w ul. Zielińskiej zachodzi konieczność zaprojektowania kanalizacji deszczowej. Planuje się kwotę 67.200 zł, 2. Budowa infrastruktury teletechnicznej na potrzeby przyłączenia do sieci teleinformatycznej UMiG w Swarzędzu budynków przy ulicy Poznańskiej nr 15 i 25 poz. Nr 17 - planowana kwota 100.000 zł. Planowane w 2008 roku umieszczenie w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 Oddziału Wydziału Komunikacji oraz przeniesienie części pracowników Urzędu na czas remontu Ratusza, wymaga zagwarantowania właściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych. W ramach inwestycji zostaną poprowadzone kable światłowodowe wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą. Budynek przy ulicy Poznańskiej 15 zostanie przyłączony do sieci z uwagi na trasowe prowadzenie kabli światłowodowych. 3. Remont świetlicy wiejskiej w Uzarzewie poz. nr 18 Natychmiastowego remontu wymaga pokrycie dachowe oraz zasadne jest wykonanie opaski drenażowej wokół budynku. Zawilgocenie budynku spowodowało zniszczenie pomieszczeń użytkowych wewnątrz obiektu, w tym do kapitalnego remontu kwalifikują się podłogi parkietowe. Planowana kwota 30.000 zł, III. Wprowadzenie zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Zmiany po stronie przychodów i wydatków Zakładu wynikają z urealnienia wysokości środków pieniężnych na początku roku IV. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej faktyczne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska są niższe niż planowano. Powyższe wynika min. z rozkładania na raty opłat z tytułu kar za nielegalną wycinkę drzew oraz podwyższenia z 200 zł do 400 zł kwoty wolnej od opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W związku z tym zmniejsza się plan przychodów i wydatków o kwotę 130.945 zł Zmniejszenia w planie wydatków dotyczą: zakupu drzew i krzewów o kwotę 40.000 zł, edukacji ekologicznej o 4.012 zł zakupu pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów o kwotę 16.273 zł wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych środowiska o kwotę 22.000 zł 8

zabiegów związanych z ratowaniem drzew o kwotę 11.660 zł, oraz o kwotę 37.000 zł zmniejsza się środki przeznaczone na nasadzanie drzew, krzewów oraz na urządzanie terenów zieleni. V. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zwiększenie o kwotę 1.885.372 zł zaplanowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczek i kredytów. 9