w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/13/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą dzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zmianami/ oraz art. 165 ust.1, art.166 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz ze zm. / Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr L/382/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/389/2006 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2006 roku, Uchwałą Nr LIV/392/2006 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2006r.,Zarządzeniem Nr OR 0151/43/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r., Uchwałą Nr LVIII/418/2006 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2006r., Uchwałą Nr LIX/432/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2006r., Zarządzeniem Nr OR 0151/61/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2006r., Uchwałą NR LXI/438/2006 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2006r. Uchwałą Nr LXII/450/2006 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2006r., Zarządzeniem Nr OR 0151/77/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2006r., Uchwałą Nr LXIII/460/2006 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2006 roku, Zarządzeniem Nr OR 0151/88/2006 Burmistrza Miasta i gminy z dnia 28 listopada 2006r. oraz Uchwałą Nr III/9/ 2006 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2006r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetowe i ustala się kwotę dochodów w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami zł zł zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł 2. W paragrafie 2 zmniejsza się wydatki budżetowe i ustala się kwotę wydatków w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały zł zł

2 w tym zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zł 3. W załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto dodaje się załącznik nr 2a, 4. Paragraf 3 Uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pożyczka z WFOŚiGW oraz kredyty bankowe Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 5. W paragrafie 4 Uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata Zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2006 rok o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł limit wydatków na lata ustala się w wysokości zł Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 6. Paragraf 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości zł, w tym dotacja celowa w kwocie zł na finansowanie inwestycji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 7. paragraf 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie ustala się rezerwę ogólną w kwocie zł, nie przekraczającą 1% wydatków budżetu 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty 2

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/13/2006 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 grudnia 2006 r. W uchwale budżetowej na 2006 rok wprowadza się zmiany : I. W zakresie dochodów budżetowych: 1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /06 z dnia r. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Pozostała działalnośćzwiększył plan dotacji celowej zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /06 z dnia 22 grudnia 2006r. w dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększył plan dotacji zł, z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku, 3. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się kwotę zł, stanowiącą darowiznę, przeznaczoną na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, Kwota dotacji została uwzględniona po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. II. W zakresie wydatków budżetowych zmiany dotyczą: 1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie zł, w tym kwota zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych, natomiast zł dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Niewykorzystanie planowanych środków powstało w wyniku przedłużenia terminu wykonania projektu zmiany studium oraz obniżenia kosztów jego wykonania po rozstrzygnięciu przetargu. 2. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan środków kwotę zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o łączną kwotę zł dotyczy: w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejszenie zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w rozdziale Przedszkola zmniejszenie zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, w rozdziale Gimnazja - łączne zmniejszenie zł, w tym: zmniejszenie zł, tj. pozostałość niewykorzystanych środków przeznaczonych na dotację dla gimnazjum prowadzonego przez Fundację EKOS, z uwagi na uczęszczanie do powyższego gimnazjum mniejszej niż planowano liczby uczniów, zmniejszenie zł środków przeznaczonych na 3

4 wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie zł planu pozostałych wydatków bieżących, 4. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o łączną kwotę zł, w tym: w rozdziale Świetlice szkolne zmniejszenie 775 zł w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie zł dotyczy stypendiów uczniowskich 5. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy gmin zwiększenie zł dotyczy pokrycia zwiększonych wydatków bieżących, związanych z zakupem materiałów biurowych, usług pocztowych oraz pozostałych opłat i składek 6. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Straż miejska zwiększenie planu zł, z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Strzeleckiej do potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu, w zakresie: wykonania projektu sieci łączności radiotelefonicznej, przeniesienia i montażu instalacji antenowej, zamontowania kraty na drzwiach wejściowych 7. w dziale 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie zł na pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej i konserwacją urządzeń energetycznych, 8. W dziale 758- Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie zł Ponadto dokonuje się przeniesień środków finansowych w zakresie wydatków bieżących, w tym: w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do rad gmin kwotę zł przenosi się z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Przedszkola kwotę zł przenosi się z pozostałych wydatków bieżących na dotacje III. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczą: Zadań inwestycyjnych objętych WPI na lata Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Działkowej w Swarzędzu WPI, poz. nr 6 - zmniejszenie planu na 2006 rok zł, natomiast zwiększenie o tą samą kwotę planu na rok 2007, 2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Stawnej WPI, poz. nr 7.3 zwiększenie planu na rok zł, 3. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu WPI, poz. nr 11 plan środków zaplanowanych do realizacji w roku 2006 zwiększa się zł, na pokrycie wydatków związanych z przeniesieniem infrastruktury firmy A.M. Brylak, dzierżawę i wypłatę odszkodowania. Zmniejsza się plan na rok zł. 4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Kraszewskiego w Swarzędzu WPI, poz. nr 14 zwiększenie planu na 2007 rok zł, 4

5 5. Budowa nawierzchni w ulicy Cybińskiej w Swarzędzu WPI, poz. nr 16.2 wprowadza się kwotę zł do realizacji w 2008 roku, 6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Piaskowej WPI, poz. nr 17. Zwiększenie środków w 2006 roku zł na realizację robót dodatkowych, związanych z odwodnieniem oraz budową odcinka nawierzchni do posesji 37-39, jak również budową progów zwalniających, natomiast o kwotę zł zmniejsza się plan środków w roku Projekt na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i Armii Poznań w Swarzędzu WPI, poz. nr 20.1 zwiększenie w 2006 roku zł. W ramach dokumentacji wykonano projekt na budowę zatok autobusowych, co powiększyło zakres map niezbędnych do opracowania przedmiotowego projektu, 8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i Armii Poznań w Swarzędzu- WPI, poz. nr 20.2 zwiększenie planu na rok zł, 9. Zadanie pn. Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną i drogą dojazdową w Zalasewie zapisane dotychczas w dziale 801, rozdział otrzymuje klasyfikację budżetową dział 600, rozdział i nowe brzmienie pn. Budowa drogi przedłużenie ulicy Planetarnej WPI, poz. nr 21. Plan środków finansowych na realizację zadania w roku 2006 i 2007 pozostaje bez zmian, natomiast wprowadza się kwotę zł w roku Realizację zadania zaplanowano na lata , całkowitą wartość zadania określa się na kwotę zł. 10. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zachodniej i Okrężnej w Swarzędzu- WPI, poz. 23 zwiększenie planu zł w 2007 roku, 11. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów Antonińskich- WPI, poz. Nr 24 umniejsza się plan na rok zł, 12. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz WPI, poz. nr 26 wprowadza się kwotę zł do planu w roku 2007 oraz zł w roku 2008, Ponadto, niżej wymienione zadania przenosi się z Wykazu zadań majątkowych na 2006 rok i wpisuje w Wieloletni program inwestycyjny na lata , zmieniając jednocześnie ich numerację i nadając nowe brzmienie: 1. Poz. nr 31 WPI Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką w Wilkowskich kwotę w wysokości zł wprowadza się do planu na rok Poz. nr 32 WPI Budowa nawierzchni w ul. Latawcowej w Janikowie. 3. Poz. nr 33 WPI Budowa drogi z Janikowa do Kicina. 4. Poz. nr 34 WPI Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica / od ulicy Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej. 5. Poz. nr 35 WPI Podłączenie świetlicy w Gruszczynie do kanalizacji sanitarnej - do planu na rok 2008 wprowadza się kwotę w wysokości zł. 6. Poz. nr 36 WPI Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, W. Reymonta, M. Curie-Skłodowskiej, Kochanowskiego. 7. Poz. nr 37 WPI - Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej Rybackiej do planu na 2008 rok wprowadza się kwotę zł. 8. Poz. nr 38 WPI Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu. 5

6 9. Poz. Nr 39 WPI Zagospodarowanie Placu Niezłomnych w Swarzędzu (oświetlenie, chodnik, plac zabaw, toalety) do planu na 2008 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł. 10. Poz. nr 40 WPI Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Paczkowie na potrzeby biblioteki i klasy zerowej. 11. Poz. nr 41 WPI Remont Szkoły Podstawowej w Paczkowie II etap 12.Poz. nr 42 WPI Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Gimnazjum nr 2 do planu na 2008 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł. Ponadto do wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata wprowadza się nowe zadania pn: 1. Poz. nr 43 WPI Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w Karłowicach do planu na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł 2. Poz. nr 44 WPI- Remont świetlicy w Gruszczynie - do planu na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł oraz na 2008 kwotę w wysokości zł 3. Poz. nr 45 WPI Remont budynku przychodni w Kobylnicy do realizacji na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł 4. Poz. nr 46 WPI Budowa budynków socjalnych - do realizacji na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł 5. Poz. nr 47 WPI Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu - do realizacji na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł 6. Poz. nr 48 WPI- Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej w Gruszczynie - do realizacji na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł, natomiast na 2008 rok zł. 7. Poz. nr 49 WPI- Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie - do realizacji na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł, natomiast na 2008 rok zł. 8. Poz. nr 50 WPI- Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie - do realizacji na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł, natomiast na 2008 rok zł. 9. Poz. nr 51 WPI - Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej - do realizacji na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł, natomiast na 2008 rok zł. 10.Poz. nr 52 WPI- Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie - do realizacji na 2007 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł, natomiast na 2008 rok zł. 11. Poz. nr 53 WPI - Budowa chodnika od Os. Czwartaków do Os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego - do realizacji na 2008 rok wprowadza się kwotę w wysokości zł. Zadania realizowane przez innych inwestorów 1. Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadania w zakresie turystyki zmniejszenie planu wpłaty w roku zł 2. Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 6

7 południowej i północnej części gminy, w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasewo, Paczkowo finansowane z funduszu spójności, w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka zwiększenie planu na rok zł Wykaz zadań majątkowych na 2006 rok 1. Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz poz. nr 5 zwiększenie planu na rok zł, 2. Budowa parkingu na osiedlu Kościuszkowców poz. nr 12 wpisuje się kwotę zł do planu na rok Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na os. Wielkopolskim poz. 13 do planu na rok 2007 wprowadza się kwotę zł, 4. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej 25 poz do planu na 2007 rok wpisuje się kwotę zł Zakupy majątkowe 1. Wykup nieruchomości w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej nr 25, poz. nr 13 skreśla się zadanie zaplanowane do realizacji w ramach zakupów majątkowych. W zamian za długi firmy Swarzędz Nieruchomości wobec Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz Gmina Swarzędz przejęła nieruchomość wraz ze spłatą kredytu wobec BRE Banku Hipotetycznego S.A. w kwocie zł, które stanowi dla Gminy długoterminowe zobowiązanie. Planowane spłaty rat na poczet BRE Banku Hipotetycznego S.A. za nabycie w/w nieruchomości szacuje się na każdy rok, począwszy od roku 2006 do 2013, w wysokości zł. Planowane w wydatkach majątkowych kwoty spłaty w latach 2006, 2007, 2008, tj. po zł w każdym roku, przenosi się i wpisuje w rozchody Gminy, co przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Zakup autobusu poz. nr 1 zmniejszenie planu na rok zł, 3. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG - poz. 2, zwiększenie planowanych środków w roku zł, 4. Zakup licencji i oprogramowania w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu poz. nr 3 zmniejszenie o zł planu na rok 2007 IV. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez: umniejszenie zł zaplanowanej kwoty kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych, zwiększenie rozchodów o spłatę przypadających na rok 2006 rat kredytu w BRE Banku Hipotecznym zł, 7