w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXII/112/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 marca 2008 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XVIII/102/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR 0151/10A/2008 BMIG z dnia 29 lutego 2008r.wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w kwocie zł dochody majątkowe stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Ponadto, w paragrafie 1, pkt 2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zł w tym zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę i ustala się plan po zmianach w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zł zł 3. W załącznikach nr nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załączniki nr nr 3a i 4a 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, kredyty bankowe oraz pożyczki. Przypadające do spłaty w 2008 roku pożyczki i kredyty w kwocie zł postanawia się spłacić z dochodów własnych Gminy. 1

2 Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 5. W paragrafie 4 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , w tym: Zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł ustala się limit wydatków w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 6. O kwotę zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2008 i ustala się plan po zmianach w wysokości zł Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 2 3 2

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXII/112/2008 W SWARZĘDZU z dnia 28 marca 2008 roku W uchwale budżetowej na 2008 rok wprowadza się zmiany w zakresie: I. Dochodów budżetowych 1. Minister Finansów pismem nr ST /07 z dnia 12 lutego 2008r. poinformował o wysokości subwencji oświatowej na 2008 rok dla Gminy Swarzędz, która została zwiększona o kwotę zł, 2. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem Nr DPZ-790-2/2008 z dnia 6 marca 2008r. zwiększył o kwotę zł kwotę dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie II tury przedterminowych wyborów burmistrza Swarzędza, 3. wprowadza się kwotę zł tytułem rozliczenia środków finansowych przekazanych Gminie Kostrzyn na realizację zadania polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, II. Wydatków budżetowych 1. w dziale 630 Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenie o zł kwoty udziału członkowskiego Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w ramach realizacji zadania Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota zł z pozostałych wydatków bieżących została przeniesiona do planu wydatków majątkowych, celem nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Swarzędzu przy ulicy Granicznej/ Zakupy Majątkowe/ 3. w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę zł, w tym na pokrycie wydatków związanych ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy zł oraz na koszty ogłoszeń prasowych wszczętych już planów i zmiany studium przeznacza się kwotę zł 4. w dziale 750 Administracja publiczna łączne zwiększenie o kwotę zł w rozdziale Urzędy gmin zwiększenie o kwotę zł, w tym: kwota zł dotyczy wynagrodzeń oraz zwiększenia planowanych 3

4 podwyżek z 6,5% do 10% wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu, jak również dodatkowego stanowiska administratora w przejmowanym budynku Kina Hollywood, o kwotę zł zwiększa się plan wydatków związanych z serwisem i aktualizacją oprogramowania użytkowanego przez UMiG Swarzędz. W związku z zawarciem ugody z firmą TENSOFT na dostawę oprogramowania użytkowanego przez UMiG, konieczne było wykonanie jednorazowej aktualizacji oprogramowania do wersji spełniających najnowsze przepisy, wymagania techniczne jak i użytkowników, w rozdziale Pozostała działalność zwiększenie o łączną kwotę zł, w tym: wprowadza się kwotę zł z przeznaczeniem na wykup pomieszczeń wystawienniczych na Targach Poznańskich w ramach promocji rzemiosła naszej gminy, o kwotę zł umniejsza się udział członkowski w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka 5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łączne zwiększenie o zł, w tym: w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na kwotę zwiększenia o zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składa się planowane zwiększenie zatrudnienia od miesiąca kwietnia br. w Referacie Ochrony Pożarowej o dwa etaty oraz zwiększenie planowanych podwyżek z 6,5% do 10% pracowników referatu. Dodatkowe etaty są warunkiem utrzymania gotowości bojowej Jednostki OSP w Swarzędzu, stanowiącej podstawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy w rozdziale Straż Miejska w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Straży Miejskiej o trzy etaty /jeden etat strażnika szkolnego i dwa etaty strażników miejskich/, zwiększa się plan środków finansowych o łączną kwotę zł, w tym kwota zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zwiększenia planowanych podwyżek z 6,5% do 10% strażników. Pozostałą kwotę zł przeznacza się min. na doposażenie w sprzęt i meble, zakup paliwa do samochodów, zakup usług remontowych, usług telefonicznych, a także wydatków związanych ze szkoleniem i umundurowaniem nowoprzyjętych strażników miejskich. 6. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Przedszkola kwotę zł przeznacza się na prowadzenie alternatywnych form opieki przedszkolnej na terenie Gminy. Alternatywne przedszkola, które planuje się uruchomić w świetlicach wiejskich we współpracy z prywatnym operatorem skierowane będą do mieszkańców wsi. Całoroczny, pięciogodzinny pobyt dzieci pod opieką wykwalifikowanych wychowawców ma na celu min. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i miejskich. Powyższa kwota stanowić będzie dotację na działalność przedszkoli, która wynosi 45% 4

5 kosztów ponoszonych na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznych, pozostałe koszty, w tym: wynagrodzenie nauczycieli, wyposażenie, koszty eksploatacji pokrywać będzie fundacja, w rozdziale Pozostała działalność kwotę zł przeznacza się na zorganizowanie całorocznych, w tym również w okresie wakacji, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Planowana kwota przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i zakup niezbędnych materiałów. Ponadto, Gmina stara się pozyskać środki na ten cel z funduszy unijnych i MEN. w rozdziale Dokształcanie nauczycieli zwiększenie środków na dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli o kwotę zł, tj. do wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli w 2008 roku. 7. w dziale 852 Pomoc społeczna łączna kwota zwiększenia zł dotyczy wynagrodzeń oraz zwiększenia planowanych podwyżek z 6,5% do 10% wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: w rozdziale Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł, w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej - o kwotę zł, w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł 8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę zł przenosi się z pozostałych wydatków bieżących do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 9. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- łączne zwiększenie o zł w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota zł dotyczy zwiększonych wydatków za wodę, gaz i energię elektryczną, ponoszonych w świetlicach na terenie gminy, w rozdziale Pozostała działalność wprowadza się kwotę zł na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją, administrowaniem, obsługą techniczną sali byłego kina Hollywood, przejętej od Spółdzielni Mieszkaniowej, Ponadto, łączna kwota zwiększenia o zł dotyczy wynagrodzeń oraz zwiększenia planowanych podwyżek z 6,5% do 10% wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach, w Żłobku i Schronisku Młodzieżowym, w tym: w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Szkoły Podstawowe o kwotę zł, w rozdziale Przedszkola - o kwotę zł w rozdziale Gimnazja - o kwotę zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę zł, w tym: 5

6 w rozdziale Świetlice - o kwotę zł w rozdziale Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 440 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł, w tym: w rozdziale Żłobki - o kwotę zł III. Wydatków inwestycyjnych W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata wprowadza się następujące zmiany: 1. Projekt na budowę wraz z odwodnieniem ulicy Dworcowej w Kobylnicy WPI zad. Nr 4.2 zmniejszenie planu na rok 2008 o kwotę zł, natomiast wprowadzenie tej samej kwoty do planu w roku Termin realizacji opracowania dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę określono na 360 dni, wobec powyższego większa część płatności będzie realizowana w roku Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz - WPI zad. Nr 26 zwiększenie o kwotę zł. Gmina jest w posiadaniu kompletnych dokumentacji z pozwoleniami na budowę, kosztorysami oraz specyfikacjami. Zabezpieczone środki w budżecie na rok bieżący w kwocie zł ograniczają możliwości realizacji tych zadań. 3. Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica / od ul. Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej/ - WPI zad.nr 34 zwiększenie o kwotę zł. Z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na budowie chodnika od ulicy Swarzędzkiej do ulicy Szkolnej. Koszty związane z budowa II etapu są zdecydowanie wyższe, spowodowane większą powierzchnią oraz budową kanalizacji deszczowej, stąd konieczność zwiększenia środków na realizację zadania do kwoty zł. 4. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 WPI zad. Nr 71 - zwiększenie o kwotę zł. Odbyło się otwarcie ofert w drodze przetargu nieograniczonego. Najniższa oferta przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z powyższym, aby rozstrzygnąć postępowanie, należy zwiększyć środki w budżecie, dodatkowo zabezpieczając koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu WPI zad. Nr 72 zwiększenie o kwotę zł. Biuro projektów przekazało komplet dokumentacji, w tym kosztorysy inwestorskie na kwotę brutto zł. Ponadto należy doliczyć koszt projektu, nadzoru inwestorskiego oraz koszty związane z odbiorami sieci i przyłączy. Wstępnie szacowany przez Biuro koszt robót nie przekraczał kwoty zł. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie środków o powyższą kwotę. Wprowadza się nowe zadanie: 1. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 / ul. Poznańska/ z ulicą Kirkora w Swarzędzu WPI zad. Nr 79 na wykonanie projektu wpisuje się kwotę zł. Przebudowa ma polegać na dobudowaniu dodatkowych pasów lewoskrętu 6

7 i prawoskrętu na wlocie ul. Kirkora dla pojazdów skręcających do Poznania i w kierunku Warszawy oraz na wydłużeniu pasa lewoskrętu na drodze krajowej wlot od strony Warszawy. Do Wykazu Zadań Majątkowych na 2008 rok wprowadza się nowe zadania: 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy kwotę zł przeznacza się na przedłużenie odnogi wodociągu w ulicy Lisiej w Wierzenicy w celu umożliwienia wykonania przyłączy wodociągowych mieszkańcom, zgodnie z wydanymi przez AQUANET SA warunkami technicznymi 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Słonecznikowej wprowadza się kwotę zł /koszt projektu/ na uzupełnienie istniejącej infrastruktury podziemnej o sieć kanalizacji sanitarnej konieczne jest przedłużenie istniejącego kolektora w ulicy Polnej, na odcinku między ulicami Krótką i Słonecznikową. Wykonanie powyższego pozwoli na wykonanie trwalej nawierzchni w ulicy Polnej. 3. Budowa przyłącza światłowodowego w relacji dworzec Kolejowy budynek ul. Poznańska 25 dla potrzeb przyłączenia do sieci teleinformatycznej UMiG w Swarzędzu - wpisuje się kwotę zł. W roku ubiegłym została opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonano kanalizację teletechniczną wzdłuż ulicy Poznańskiej. W celu przyłączenia budynku ul. Poznańskiej 25 / planowany Wydział Komunikacji/ do sieci teleinformatycznej UMiG w Swarzędzu, konieczne jest wybudowanie dalszej części kanalizacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi kablami światłowodowymi. 4. Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w związku ze złym stanem dachu nad salą gimnastyczną oraz holem szkoły, konieczne jest przeprowadzenie remontu pokrycia dachu; na realizację zadania przeznacza się kwotę zł 5. Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu na sukcesywną wymianę okien w salach lekcyjnych przeznacza się kwotę zł. 17-letnie drewniane okna nie spełniają już swoich funkcji i wymogów bhp zgodnie z nakazem Sanepidu, wymiana okien w budynku szkolnym jest sprawą pilną. 6. Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie wprowadza się kwotę zł. Stan dachu na budynku, w którym znajduje się Przedszkole Patatajki w Zalasewie, zagraża bezpieczeństwu przebywającym w przedszkolu dzieci. Ponadto, nieszczelność dachu powoduje niwelowanie wykonanych do tej pory remontów wewnątrz budynku. Remont dachu jest sprawa pilną. 7. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie miasta Swarzędza wprowadza się kwotę zł. W roku ubiegłym opracowano koncepcje bezprzewodowego Internetu na terenie miasta i gminy oraz wykonano pilotowe wdrożenie w rejonie Rynku, w celu zwiększenia zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu i objęcia nowych rejonów miasta, wymagana jest budowa nowych punktów dostępowych. 8. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu na przedłużenie odcinka kolektora kanalizacyjnego w ulicy Okrężnej w Swarzędzu, celem 7

8 umożliwienia wykonania przyłączy do 4 posesji oraz dokończenia kompleksowego skanalizowania w/w rejonu przeznacza się kwotę zł, Zakupy majątkowe w 2008 roku 1. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Granicznej w Swarzędzu za kwotę zł /przesunięcie środków z planu wydatków bieżących/ na wykonanie prawa pierwokupu, przysługującego Gminie, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Swarzędzu przy ulicy Granicznej, oznaczonych w katastrze nieruchomości numerami 3132/7, 3795/3 i 3133/18 2. Zakup samochodu dla potrzeb UMiG wprowadza się kwotę zł 3. Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej wprowadza się kwotę zł IV. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez: wprowadzenie skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2007 roku w kwocie zł umniejszenie o kwotę zł zaplanowanej kwoty kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych zwiększenie rozchodów o zł, tj. o spłatę przypadającej na rok 2008 raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska 8