w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXVII/153/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 sierpnia 2008 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XVIII/102/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR 0151/10A/2008 BMIG Swarzędz z dnia 29 lutego 2008r., Uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Miejskiej Swarzędzu z dnia 28 marca 2008r.,Uchwałą Nr XXIII/121/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIV/130/2008 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XX/142/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2008r., Zarządzeniem Nr OR 0151/48/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XXVI/150/2008 Rady Miejskiej z dnia 10 lipca 2008r. oraz Zarządzeniem Nr OR 0151/55/2008 BMIG z dnia 11 lipca 2008r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w kwocie zł dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. W paragrafie 2 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę zł zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, 3. W załącznikach nr nr 1, 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2a 4. Paragraf 3 Uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, kredyty bankowe oraz pożyczki Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2 5. W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , w tym: zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 6. W paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę zł zwiększa się wydatki majątkowe na rok zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 7. W paragrafie 5 uchwały budżetowej zmienia się kwotę rezerwy ogólnej, która po zmianie wynosi zł 8. W paragrafie 6 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji o zł i ustala się plan po zmianie w wysokości zł, w tym: w pkt. 1 zwiększa się kwotę dotacji celowych o zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w pkt. 2 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowych o zł dla publicznych jednostek systemu oświaty zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały w pkt.3 zmniejsza się kwotę dotacji o zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zł Wykaz zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł 10. W paragrafie 16 uchwały budżetowej ustala się kwotę zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 3 2

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/153/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 sierpnia 2008 roku W uchwale budżetowej na 2008 rok wprowadza się zmiany w zakresie: I. Dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I /08 z dnia 23 lipca 2008r. zwiększył plan dotacji celowej na 2008 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 2. Pismem Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008r. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2008 o kwotę zł dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 3. Zgodnie z Porozumieniem Nr SO/ /08/161 z dnia 4 lipca 2008r. zawartym pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz, wprowadza się kwotę zł, stanowiącą pomoc finansową na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Ochotnicze straże pożarne 4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę zł, stanowiącą pokrycie skutków zwolnień podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w II półroczu 2007r. 5. W związku z planowanym wprowadzeniem systemu fotaradarowego na terenie miasta i gminy - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Straż miejska, o kwotę zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat za mandaty karne nakładane przez Straż Miejską w Swarzędzu Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. II. Wydatków budżetowych bieżących 1. w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o łączną kwotę zł na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy, w tym: w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę zł w rozdziale Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę zł 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę zł dotyczy postępowań w sprawie odszkodowań za drogi i wykupy gruntów, 3. w dziale Działalność usługowa, rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę zł celem przeprowadzenia procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zalasowa i Garbów, w tym opracowania ekofizjograficznego dla terenu całej gminy Swarzędz 4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Straż Miejska zwiększenie o łączną kwotę zł dotyczy wydatków związanych z 3

4 wprowadzeniem i eksploatacją systemu fotoradarowego, w oparciu o radar przewoźny. Wprowadzenie systemu planuje się w IV kwartale br. W łącznej kwocie zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nowozatrudnionego strażnika i pracownika administracyjnego przeznacza się kwotę zł. Pozostała kwota dotyczy min.: adaptacji pomieszczeń oraz ułożenia instalacji teletechnicznej, umożliwiającej podłączenie do systemu CEPIK wynajęcia fotoradaru usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupu druków, materiałów biurowych, kosztów delegacji i przejazdów służbowych 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Przedszkola łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału Przedszkola nr 3 w Swarzędzu, kwotę zł przeznacza się na adaptację pomieszczenia gospodarczego na salę dydaktyczną oraz na zakup niezbędnego wyposażenia kuchni, na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i mebli drewnianych do ogrodu przedszkolnego Przedszkola Caritas w Swarzędzu przeznacza się kwotę zł, dofinansowanie do urządzenia placu zabaw i trawnika na terenie Przedszkola Publicznego przy ulicy Okrężnej zł dotacja dla Publicznego Przedszkola przy ulicy Okrężnej zł refundacja kosztów pobytu dwójki dzieci, będących mieszkańcami Gminy Swarzędz, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Puszczykowa zł 6. Dokonuje się przesunięcia planowanych środków finansowych: kwotę zł, przewidzianą na utrzymanie zieleni, zapisaną w dziale 900, rozdział przenosi się do działu 926, rozdziału na utrzymanie obiektów sportowych, w dziale 854, rozdział kwotę zł, dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przenosi się do planu pozostałych wydatków bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączne zmniejszenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejszenie planu dotacji o kwotę zł, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zmniejszenie planu środków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę zł, w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zmniejszenie o kwotę zł dotyczy planu środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7. W wyniku dokonanych zmniejszeń w działach 854 i 921 o łączną kwotę zł, dokonuje się zwiększenia planu środków finansowych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność, z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 370-lecia lokacji miasta Swarzędza. Ponadto dodaje się kwotę zł. Łączne zwiększenie opiewa na kwotę zł, 8. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie o kwotę zł 4

5 III. Wydatków majątkowych W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata wprowadza się następujące zmiany: 1. Budowa mieszkań - WPI, poz. Nr 46 - zmniejszenie o kwotę zł środków przeznaczonych na budowę mieszkań komunalnych, z uwagi na zmianę koncepcji budowy budynków komunalnych. W Wykazie Zadań Majątkowych na rok 2008 zmiany dotyczą zadań: 1. Dosprzętowienie ZGK Zakupy Majątkowe, poz. nr 4 zmniejszenie o kwotę zł. W związku ze zrealizowaniem większości planowanych zakupów w ramach dosprzętowienia ZGK i równocześnie koniecznością modernizacji urządzeń w SUW w Gortatowie, zasadne jest przesunięcie kwoty zł na realizację poniższego zadania. Wprowadza się nowe zadania majątkowe 1. Modernizacja ujęcia wody w Gortatowie poz. nr 14 wprowadza się kwotę zł, z przeznaczeniem na remont i wymianę wyeksploatowanych urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu poz. nr 8 wprowadza się kwotę zł na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych AUER, pilarki do stali i betonu oraz sprzętu do całorocznego ratownictwa wodnego. Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego w wysokości zł, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr SO/ /08/161 z dnia 4 lipca 2008r. IV. W paragrafie 16 uchwały budżetowej dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania i wpisuje się kwotę zł. Konieczność zwiększenia kwoty wynika min. z obowiązku wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogami i grunty w latach ubiegłych. V. Kolejne zmiany w uchwale budżetowej dotyczą źródeł sfinansowania deficytu budżetowego: w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Poznaniu pożyczki w kwocie zł zmniejsza się o tę kwotę wstępnie planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, wpisuje się pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy H. Modrzejewskiej w Swarzędzu umniejsza się o kwotę zł zaplanowaną kwotę kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych 5