w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXIX/164/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 30 września 2008 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XVIII/102/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR 0151/10A/2008 BMIG Swarzędz z dnia 29 lutego 2008r., Uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Miejskiej Swarzędzu z dnia 28 marca 2008r.,Uchwałą Nr XXIII/121/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 kwietnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIV/130/2008 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XX/142/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2008r., Zarządzeniem Nr OR 0151/48/2008 Burmistrza MiG z dnia 30 czerwca 2008r., Uchwałą Nr XXVI/150/2008 Rady Miejskiej z dnia 10 lipca 2008r.oraz Zarządzeniem Nr OR 0151/55/2008 BMIG z dnia 11 lipca 2008r., Uchwałą Nr XXVII/153/2008 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. oraz Zarządzeniem Nr OR 0151/70/2008 Burmistrza MiG z dnia 29 sierpnia 2008r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w kwocie zł dochody majątkowe stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Ponadto, w paragrafie 1, pkt.2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł w tym, dochody majątkowe stanowią kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 2. W paragrafie 2, pkt.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały Ponadto, w paragrafie 2, pkt.2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2 3. W załącznikach nr nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr nr 3a i 4a 4. Paragraf 3 Uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, kredyty bankowe oraz pożyczki Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 5. W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , w tym: zmniejsza się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2008 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na rok 2009 o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata w wysokości zł Ponadto, załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Wieloletni Program Inwestycyjny na lata otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 6. W paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budżetowej o kwotę zł zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2008 i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, Ponadto, załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Wykaz Zadań Majątkowych na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 7. W paragrafie 6 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji o zł i ustala się plan po zmianie w wysokości zł, w tym: w pkt. 1 zwiększa się kwotę dotacji celowych o zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, 8. W paragrafie 8 uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę zł i ustala się plan po zmianie w wysokości zł Wykaz zmian zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/164/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 30 września 2008 roku W uchwale budżetowej na 2008 rok wprowadza się zmiany w zakresie: I. Dochodów budżetowych 1. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Pozostała działalność - wprowadza się kwotę zł dotacji celowej przekazanej przez Departament Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie zawartego Porozumienia Nr 25/15/2008 w dniu 18 lipca 2008 roku, z przeznaczeniem na realizację programu pn. Akademia Twórczych Aktywności, 2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o kwotę zł zwiększa się plan dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I /08 z dnia 4 września 2008r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III. Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, z uwagi na ponadplanowe wykonanie dokonuje się urealnienia planów dochodów budżetowych: 1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez wykonawcę, wyłonionego w drodze przetargu, wprowadza się kwotę wadium zł, 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę zł dotyczy: najmu i dzierżawy gruntów zwiększenie o kwotę zł wpływów za zwroty nieruchomości, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się kwotę zł, w rozdziale Pozostała działalność wpłaty w kwocie zł wniesiona przez BZ WBK - zwrot za centralne ogrzewanie w pomieszczeniach budynku przy ul. Poznańskiej nr 25 za rok 2007, 3. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale wpływy z różnych opłat - na kwotę zł, w rozdziale wprowadza się kwotę zł z tytułu opracowania przez Wydawnictwo Forum broszury promocyjnej Miasta i Gminy Swarzędz 4. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwotę zł dotyczy: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zwiększenie o kwotę zł, 3

4 podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększenie o kwotę zł, w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę zł, w tym: wpływy z lokalnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego, opłata administracyjna łączne zwiększenie o zł, odsetki od nieterminowych wpłat - zwiększenie o kwotę zł, 5. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: pozostałość środków finansowych, przekazanych w 2007 roku na realizację zadań bieżących, niewygasających w 2008 roku, dotyczących opracowania niezbędnych dokumentów terenowo-prawnych i wycen dla potrzeb mienia komunalnego Gminy Swarzędz - stanowi kwotę zł 6. w dziale 852 Pomoc społeczna - łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie o kwotę zł dotyczy zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych przez OPS w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 500 zł dotyczy zwrotu zasiłków celowych przyznanych przez OPS 7. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży kwota 900 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w 2007 roku,, 8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę zł dotyczy: w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota zł stanowi refundację poniesionych wydatków - wpłata dokonana przez AQUANET w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o 500 zł dotyczy zwrotu za oświetlenie parkingów, w rozdziale Zakłady gospodarki komunalnej kwota zł dotyczy wpłat ZGK w Swarzędzu z tytułu dzierżaw składników mienia komunalnego 9. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport łączne zwiększenie o kwotę zł, w tym: w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w rozdziale Pozostała działalność w związku z likwidacją zakładu budżetowego Pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu i powołaniem jednostki budżetowej Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu wprowadza się do planu dochodów budżetowych kwotę zł, na którą składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług i z różnych dochodów, pobieranych przez CSiR w Swarzędzu zgodnie ze statutem, a stanowiących dochody Gminy. II. Wydatków budżetowych bieżących 1. w dziale 600, Transport i łączność łącznie zwiększa się o kwotę zł, w tym: w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę zł na naprawę nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w okresie jesienno- 4

5 zimowym. w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę zł na naprawę nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w okresie jesienno-zimowym. 2. w dziale 710, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie planu w 2008 roku o kwotę zł, z czego kwota zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zwiększenie wynika z potrzeby opracowania miejscowych planów i konieczności opiniowania ich przez GKUA. Pozostała kwota zł dotyczy kosztów związanych z przystąpieniem do przeprowadzenia procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu całego Zalasewa. 3. w dziale 750, w rozdziale Rady gmin zwiększenie o kwotę zł, w tym kwota zł dotyczy diet dla radnych. 4. w dziale 754, w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się plan na 2008 rok o kwotę zł na paliwo oraz na ekwiwalent dla członków OSP Swarzędz i Kobylnica, w związku z rosnącą liczbą akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Swarzędz 5. w dziale 801 Oświata i wychowanie łączne zwiększenie o kwotę zł w tym: w rozdziale Szkoły podstawowe łącznie zwiększa się o kwotę zł, w tym: kwotę zł z przeznaczeniem na wymianę kotła centralnego ogrzewania oraz na odnowienie budynku Zespołu Szkół w Paczkowie. kwotę zł na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z uruchomieniem od września 2008 r. dodatkowych oddziałów specjalnych i integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. w rozdziale Przedszkola łączne zwiększenie o kwotę zł w tym: o kwotę zł zwiększa się plan środków finansowych na remont sanitariatów w Przedszkolu nr 1 w Swarzędzu. o kwotę zł zwiększa się środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu, niezbędne jest zatrudnienie nauczyciela i woźnej oddziałowej. kwotę 918 zł przeznacza się na refundację kosztów pobytu jednego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Swarzędz, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Kostrzyn, zgodnie z porozumieniem między Gminą Swarzędz a Gminą Kostrzyn Wlkp. kwota zł dotyczy refundacji kosztów pobytu jednego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Swarzędz, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Pobiedziska, zgodnie z porozumieniem między Gminą Swarzędz a Gminą Pobiedziska. 6. w dziale 900, w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się o zł, w związku z powstaniem nowych punktów odbioru energii oraz ze względu na zmiany cen przez dostawców, a także trudności z precyzyjnym oszacowaniem prognoz zużycia, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych we wnioskowanej wysokości na zakup energii elektrycznej. 7. w dziale 926, Kultura fizyczna i sport łączne zwiększenie o kwotę zł w rozdziale Obiekty sportowe na remonty placów zabaw przeznacza się kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność w związku z powstaniem Swarzędzkiego 5

6 Centrum Rekreacji i Sportu zabezpiecza się środki finansowe na zapewnienie działalności statutowej w okresie od października do grudnia br. w łącznej kwocie zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę zł. Wydatków majątkowych W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata wprowadza się następujące zmiany: 1. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy WPI zad W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania w roku bieżącym przenosi się kwotę zł z 2008 roku do planu na rok Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej (ul. Rabowicka) WPI zad. 10. Zmniejsza się plan na 2009 rok o kwotę zł. 3. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach WPI zad W związku z możliwością finansowania inwestycji ze środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie zł zmniejsza się plan zapisany w WPI w 2008 rok. 4. Podłączenie świetlicy w Gruszczynie do kanalizacji sanitarnej WPI zad. 35. Zmniejszenie planu na 2008 rok o kwotę zł, w związku z brakiem możliwości rzeczowej realizacji zadania w formie zaproponowanej przez biuro projektów (kanalizacja w systemie grawitacyjno-tłocznym) nie można zrealizować zadania w roku bieżącym. 5. Remont świetlicy w Gruszczynie WPI zad. 44. Zmniejszenie planu na 2008 rok o kwotę zł. Wykonano remont pomieszczeń zaplecza świetlicy, nie przewiduje się dalszych prac remontowych w roku bieżącym, kwotę zł przenosi się do WPI na 2009 rok 6. Remont budynku w przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu WPI zad. 45. Zmniejszenie planu na 2008 rok o kwotę zł. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W roku bieżącym nie planuje się realizacji inwestycji. 7. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie WPI zad. 49. Zwiększenie planu na 2008 rok o kwotę zł. Z uwagi na odstąpienie przez Starostwo Powiatowe do przebudowy ulicy Swarzędzkiej i podłączenia kanalizacji deszczowej z ul. Leśnej konieczne jest przeprojektowanie dokumentacji na studnie chłonne. 8. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej WPI zad. 51. W związku z brakiem możliwości przystąpienia do budowy chodnika w 2008 roku zmniejsza się plan w roku bieżącym o kwotę zł, natomiast o tą samą kwotę zwiększa się plan na 2009 rok. 9. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie WPI zad. 52. Zmniejszenie planu na 2008 o kwotę zł. Z uwagi na brak możliwości przystąpienia do budowy chodnika w 2008 roku, realizację zadania planuje się w roku przyszłym, w związku z tym zwiększenie planu na rok 2009 o kwotę zł. 10.Wykupy sieci wodociągowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych WPI zad. 61. W związku z uchyleniem przez Wojewodę Wielkopolskiego uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych przez Gminę Swarzędz nie ma możliwości realizacji zadania w roku bieżącym i zmniejsza się plan o kwotę zł w roku Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie WPI zad. 68. Zmniejszenie planu na 2008 rok o kwotę zł, w związku z brakiem możliwości 6

7 zakończenia w roku bieżącym prac związanych z wykonaniem projektu budowlanowykonawczego, z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych zwiększa się plan na 2009 rok o kwotę zł 12.Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 WPI zad. 71. Zwiększenie planu na 2008 rok o kwotę zł. W trakcie realizacji inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej 25, z których część przeznaczona jest na organizację filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Starostwo wprowadziło uszczegółowienie wymagań związanych z jej funkcjonowaniem, polegające na przeprowadzeniu dodatkowych robót. Ponadto istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na meble dla powstającej filii. 13.Przebudowa linii SN w ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu WPI zad. 81. Po rozstrzygnięciu przetargu na kwotę niższą niż planowano zmniejsza się plan w 2008 roku o kwotę zł. Wprowadza się nowe zadania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata : 1. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu na realizację zadania wprowadza się kwotę zł w 2008 roku oraz kwotę zł w 2009 roku, 2. Rozbudowa Przedszkola Zielona Półnutka nr 5 w Swarzędzu W związku z potrzebą rozbudowy Przedszkola nr 5 w Swarzędzu zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2008 w wysokości zł oraz na rok 2009 w wysokości zł na projekt techniczny rozbudowy obiektu. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2008 rok: 1. Zakup autobusu z klimatyzacją Autobus został zakupiony, istnieje możliwość zmniejszenia planu na 2008 rok o kwotę zł 2. Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie, ul. Spacerowa nr 4 zwiększenie o kwotę zł 3. Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej nr 4 - Wprowadza się nowe zadanie polegające na zakupie schodołazu dla uczniów na wózkach inwalidzkich uczęszczających do klas specjalnych i integracyjnych za kwotę zł. Ponadto, w związku z wprowadzeniem nowego układu tabelarycznego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata , polegającego na pogrupowaniu zadań inwestycyjnych zgodnie z klasyfikacją budżetową, dla zadań nowowprowadzanych zmianie ulega zasada numeracji, tzn. numer zadania będzie określała cyfra wskazująca kolejny numer zadania w danym rozdziale i klasyfikacja rozdziału, np III. W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej faktyczne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska są wyższe niż planowano, w związku z tym zwiększa się plan przychodów i wydatków o kwotę zł. 7

8 Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach / Jednocześnie o kwotę zł umniejsza się środki planowane w budżecie do realizacji powyższego zadania w 2008 roku - WPI poz. nr 27/. IV. Kolejne zmiany w uchwale budżetowej dotyczą źródeł sfinansowania deficytu budżetowego: Przychody o kwotę zł zmniejsza się zaplanowaną kwotę kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych Rozchody zmniejszenie rozchodów o kwotę zł z tytułu umorzenia części pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 8