UCHWAŁA Nr XVII/89/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 10 grudnia 2007

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XVII/89/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 10 grudnia 2007 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr VII/28/2007 z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok, zmienionej Uchwałą Nr IX/35/2007 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2007r., Zarządzeniem Nr OR 0151/63/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 13 czerwca 2007r., Uchwałą Nr X/42/2007 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2007r., Zarządzeniem nr OR 0151/67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2007r. Uchwałą Nr XI/48/2007 Rady Miejskiej z dnia 4 lipca 2007r., Zarządzeniem Nr OR 0151/73/2007 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2007r. Uchwałą Nr XII/52/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2007 roku, Uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2007r., Zarządzeniem Nr Or 0151/90A/2007 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 września 2007r., Uchwałą Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007r. oraz Uchwałą Nr XVI/87/2007 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2007 wprowadza się następujące zmiany: 1) W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł i ustala się kwotę dochodów w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 2) W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł i ustala się kwotę wydatków w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w tym zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł 1

2 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 3) W załącznikach nr nr 1, 2, 4, 5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załączniki nr nr 3a i 4a 4) Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są kredyty bankowe, pożyczki w WFOŚiGW oraz wolne środki. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 5) W paragrafie 4 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata : zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł Ustala się limit wydatków na lata w wysokości zł, Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały 6) W paragrafie 6 pkt. 3 uchwały budżetowej zwiększa się dotacje podmiotowe, w tym dla: Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów o kwotę zł I ustala się plan dotacji po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 7) W paragrafie 7 uchwały budżetowej określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 8) Paragraf 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zł 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 3 2

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/89/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 10 grudnia 2007 r. W uchwale budżetowej na 2007 rok wprowadza się kolejne zmiany, w zakresie: Dochodów budżetowych 1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.V z dnia r. poinformował, że przekazał kwotę w wysokości zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ulicy Kirkora w Swarzędzu nr Z/2.30/I/1.1.1/433/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę zł, stanowiącą pokrycie skutków zwolnień podatku od nieruchomości w I półroczu 2007r. zakładów pracy chronionej, 3. wprowadza się kwotę darowizny w wysokości zł, wpłaconą przez firmę KOS-DOM sp. z o.o. na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu przestrzennego działki 55/44 w Zalasewie, 4. wprowadza się kwotę darowizny w wysokości zł, wpłaconą przez firmę STANPOL IMPEX na pomoc materialną dla uczniów, 5. z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów dokonuje się urealnienia planów dochodów budżetowych z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę zł, podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększenie o kwotę zł, odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych zwiększenie o kwotę zł, odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych zwiększenie o kwotę zł, wpłaty w kwocie zł za centralne ogrzewanie w pomieszczeniach budynku przy ul. Poznańskiej nr 25 za rok 2006, wniesionej przez BZ WBK wpłaty kwoty zł za oświetlenie tablic reklamowych przy skrzyżowaniach na terenie miasta i gminy, 6. z uwagi na niezrealizowanie dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości z gminnych zasobów zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł 7. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na 2007 w zakresie: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz pismo nr FB.I /07 z dnia 25 października 2007r. zwiększenie o kwotę zł z 3

4 przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale pisma nr: FB.I /07, FB.I /07 oraz FB.I /07 z dnia 25 października 2007r. informujące o zwiększeniu o łączną kwotę zł, w tym: 720 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz pismo Nr FB.I /07 z dnia 15 listopada 2007r. zmniejszenie o kwotę zł, celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pismo nr FB.I /07 z dnia 26 października 2007r. zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem. W zakresie wydatków budżetowych zmiany dotyczą: Wydatków bieżących 1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne zwiększenie dotacji o kwotę zł dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych 2. w dziale 600 transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy 3. w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę darowizny w wysokości zł zwiększa się plan, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu przestrzennego działki 55/44 w Zalasewie 3. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę zł na realizację zadań z zakresu promocji miasta i gminy, polegających min. na reklamie w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, Swarzędzkiej Telewizji Kablowej oraz na portalu e-poznan, jak również na wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym min. druku kalendarzy na 2008 rok wraz z wykonaniem fotografii miasta, druku kart świątecznych, wykonaniu nowych plansz reklamowych 4. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4

5 w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o zł, tj. kwotę darowizny wpłaconej przez firmę STANPOL IMPEX z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymanie dróg, chodników, placów i ciągów jezdnych / w tym akcja zima /, a także usuwaniem dzikich wysypisk 6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenie o kwotę zł na wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych pomników będących obiektami pamięci narodowej na terenie miasta 7. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale Obiekty sportowe zwiększenie o kwotę zł celem uiszczenia opłat sądowych w sprawie - sygn. Akt I C 2342/2007/PC, wniesionej przez Gminę przeciwko Zakładowi Remontowo- Produkcyjnemu Budownictwa Jan Popławski /dotyczy budowy i modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu/ Ponadto, w dziale 801, w rozdziale Gimnazja - kwotę zł, zaplanowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału Świetlice - na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń. Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zmiana dotyczy zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę zł i wynika z pozyskania wyższych przychodów od wcześniej planowanych. Wydatków majątkowych W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata wprowadza się następujące zmiany: 1. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie WPI, poz. nr 25, w tym: Budowa kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego poz o kwotę zł zwiększa się plan środków zaplanowanych na rok W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę w roku bieżącym, niezbędne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej firmie BIPROWOD Sp.z o.o. Ponadto konieczne jest zawarcie umowy na roboty dodatkowe, wynikające z rozszerzenia warunków technicznych o budowę dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej / dodatkowi odbiorcy usług nie byli uwzględnienie w umowie podstawowej Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez: zmniejszenie o kwotę zł zaplanowanej do zaciągnięcia kwoty 5

6 pozostałych pożyczek i kredytów, wpisuje się kwotę zł pożyczki przyznanej przez WFOŚiGW w Poznaniu. 6