SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA dnia 28 marca 2012 r. wykonania budżetu Gminy Łobe a 2011 r. WPROWADZENIE Burmistr Łoba, realiując obowiąek wynikający art. 267 ustawy dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicnych (D. U. 2009 r. nr 157, po. 1240 e mianami) predkłada sprawodanie rocne wykonania budżetu, sprawodania samorądowych instytucji kultury ora informację o stanie mienia gminy Łobe a rok 2011. Budżet gminy Łobe Rada Miejska pryjęła uchwałą nr II/14/10 w dniu 30 grudnia 2010 r., w uchwale budżetowej ustalono m.in.: Wyscególnienie DOCHODY w tym: dochody dochody majątkowe WYDATKI w tym: wydatki wydatki majątkowe WYNIK BUDŻETU PRZYCHODY ROZCHODY Plan rocny wg uchwały budżetowej (ł) 1 2 39.825.239,38 ł 36.624.939,38 ł 3.200.300,00 ł 42.005.239,38 ł 35.358.539,38 ł 6.646.700,00 ł - 2.180.000,00 ł 3.700.000,00 ł 1.520.000,00 ł W trakcie roku budżet mieniany był wielokrotnie, arówno na sesjach Rady Miejskiej, jak i arądeniami Burmistra. Wynikiem tych mian był wrost planu dochodów o kwotę 3.778.622,32 ł, ora wrost planu wydatków o kwotę 3.857.774,75 ł. Efektem tych mian było więksenie planowanego deficytu budżetu o 79.152,43 ł, który ostał pokryty wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę lat ubiegłych. Ostatecnie według stanu na dień 31 grudnia 2011 r. budżet amknął się w następujących kwotach: Wyscególnienie Plan rocny po mianach (ł) Wykonanie () (ł) % wykonania (3/2) 1 2 3 4 DOCHODY 43.603.861,70 43.072.419,02 98,78 dochody 39.704.343,50 39.348.987,19 99,10 dochody majątkowe 3.899.518,20 3.723.431,83 95,48
WYDATKI 45.863.014,13 45.066.885,33 98,26 wydatki 37.729.928,60 37.293.761,85 98,84 wydatki majątkowe 8.133.085,53 7.773.123,48 95,57 WYNIK BUDŻETU - 2.259.152,43-1.994.466,31 PRZYCHODY 3.779.152,43 3.767.711,43 ROZCHODY 1.520.000,00 1.520.000,00 I. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ Dochody budżetu gminy a 2011 rok wykonane ostały w wysokości 43.072.419,02 ł, co stanowi 98,78 % pryjętego planu rocnego po mianach. Dochody wykonane ostały w kwocie 39.348.987,19 ł, co stanowi 91,36 % wykonanych dochodów ogółem. W trakcie roku plan dochodów bieżących wrósł o kwotę 3.079.404,12 ł, co było wynikiem wrostu kwoty dotacji celowych prekaanych gminie budżetu państwa, wieksymi niż planowano kwotami dochodów własnych ora wprowadeniem do budżetu dochodów osiagniętych w trakcie roku, nie planowanych pry ustalaniu budżetu na rok 2011. Natomiast dochody majątkowe realiowane ostały w kwocie 3.723.431,83 ł, tj. 8,64 % wykonanych dochodów ogółem. W trakcie roku ogólnie, plan dochodów majątkowych korygowany był arówno na plus jak i na minu, w reultacie więksony ostał o kwotę 699.218,20 ł w stosunku do pierwotnego i wykonany ostał w 95,48 %. Realiację dochodów budżetowych gminy a rok 2011 r. predstawionow poniżsej tabeli. Wyscególniono w niej dochody wg źródeł pochodenia. Pokaano także udiał procentowy poscególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem. Dla porównania w tabeli predstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicnego okresu roku popredniego. Wyscególnienie dochodów wg źródeł pochodenia Wykonanie (31.12.2010r.) Udiał w dochodach wykonanych ogółem Wykonanie (31.12.2011r.) Udiał w dochodach wykonanych ogółem ł ł ł ł 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 41.982.144,26 100,00 43.072.419,02 100,00 Dochody gminy 16.949.759,14 40,37 17.681.231,44 41,05 Wpływy podatków 8.105.016,57 18,82 7.635.660,49 18,19 i opłat lokalnych Udiały we wpływach podatku 4.420.427,96 10,53 5.394.270,72 12,52 dochodowego Dochody majątku 1.926.379,72 4,47 2.795.472,11 6,66 Gminy Dochody poostałe 2.098.198,58 5,00 2.255.564,43 5,24 Subwencje 11.063.458,00 26,30 12.018.260,00 27,90 Dotacje 13.968.927,12 33,20 13.372.927,58 31,05 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Udiał dochodów tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 18,82 % dochodów wykonanych a 2011 r. i w porównaniu analogicnym okresem roku 2010 utrymał się na podobnym poiomie (18,19 %). Realiację podstawowych podatków lokalnych, predstawia poniżsa tabela, dla
porównania w tabeli predstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicnego okresu roku popredniego. Rodaj podatku Plan (31.12.2010r.) Wykonanie (31.12.2010r.) % (3/2) Plan (31.12.2011r.) Wykonanie (31.12.2011r.) % (6/5) ł ł % ł ł % 1 2 3 4 5 6 7 OD OSÓB PRAWNYCH (r. 75615) Podatek od nieruchomości 4.205.000,00 4.340.697,25 103,23 4.300.000,00 4.191.718,83 97,48 ( 0310) Podatek rolny ( 0320) 170.000,00 174.263,22 102,51 130.000,00 145.428,33 111,87 Podatek leśny ( 0330) 151.000,00 151.026,00 100,68 175.000,00 171.206,42 97,83 Podatek od środków transportowych 15.000,00 16.475,00 109,83 16.000,00 13.901,00 86,88 ( 0340) Raem 4.541.000,00 4.682.461,47 103,12 4.621.000,00 4.522.254,58 97,86 OD OSÓB FIZYCZNYCH (r. 75616) Podatek od nieruchomości 1.497.000,00 1.532.041,77 102,34 1.623.000,00 1.712.776,57 105,53 ( 0310) Podatek rolny ( 0320) 445.000,00 447.847,21 100,64 450.000,00 504.730,98 112,16 Podatek leśny ( 0330) 3.000,00 4.104,50 136,82 3.800,00 4.156,50 109,38 Podatek od środków transportowych 127.000,00 128.212,72 100,95 127.000,00 136.186,00 107,23 ( 0340) Raem 2.072.000,00 2.112.206,20 101,94 2.203.800,00 2.357.850,05 106,99 Podatki lokalne, stanowią podstawowe źródło dochodów własnych gminy. Wpływy podatków lokalnych są źródłem finansowania bieżących adań własnych gminy ora spłaty kredytów, pożycek, wykupu obligacji komunalnych. Onaca to, że wpływy podatków pośrednio lub bepośrednio prenacane są na inwestycje realiowane pre gminę, pre co każdy podatników ma pocucie współucestnicenia w ich finansowaniu. W roku 2011 realiacja podatków prebiegła poprawnie, akładany plan w więksości prypadków ostał osiągnięty. Jedynie w podatku od nieruchomości od osób prawnych osiągniete ostały nise wpływy od akładanych. Do wykonania planu w 100 % abrakło 108.281,17 ł Jest to międy innymi konsekwencją akońcenia diałalności pre jedną firm diałających na rynku lokalnym, ora spredażą majątku na rec osób fiycnych, cego skutkiem było odpisanie podatku w kwocie 92.199,00 ł. Poa tym w ubiegłum roku astosowana ostała ulga w postaci wolnienia od podatku od nieruchomości jednej firm, która ropocęła diałalność, spełniła warunki określone uchwałą Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Łobie w sprawie wolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobe, w wyniku cego do budżetu nie wpłynęła kwota 63.739,00 ł.
Natomiast podatki od osób fiycnych realiowane ostały ponad akładany plan. Jest to adawalajace, i powala prypuscać, iż wrasta świadomość i odpowiedialność podatników. Świadcy to również o poprawnie prowadonej egekucji podatkowej. Potwierdeniem tego ostatniego jest spadek ogólnej kwoty aległości w podatkach lokalnych od osób fiycnych w porównaniu do stanu aległości na dień 31 grudnia 2010 r. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 808.458,73 ł, natomiast w wyniku decyji umoreniowych wydanych pre organ podatkowy, budżet gminy uscuplony ostał o kwotę 33.849,38 ł. Poostałe podatki i opłaty wykonane ostały w granicach pryjętego planu. Wyżse od akładanych były wpływy podatku od spadków i darowin (o kwotę 27.792,00 ł). W trakcie roku więksony ostał plan dochodów tytułu podatku od cynności cywilnoprawnych od osób prawnych do kwoty 602.000,00 ł, tj o kwotę 242.000,00 ł. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO Zgodnie prepisami ustawy o dochodach jednostek samorądu terytorialnego kwota udiału gminy we wpływach PIT ależy od ogólnej kwoty wpływu do budżetu państwa tego podatku w roku popredającym, licby mieskańców gminy będących podatnikami PIT ora osiągniętego pre nich dochodu. Specjalny wskaźnik oblicany jest na podstawie danych awartych w enaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ora rocnym obliceniu podatku dokonanym pre płatników na dień 15 wreśnia roku baowego. Z kolei udiał w CIT ależy od licby akładów i firm położonych na terenie gminy ora licby atrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. W ubiegłym roku udiały we wpływach podatku dochodowego wykonane ostały ponad akładany plan po mianach, arówno od osób fiycnych - o kwotę 107.160,00 ł, jak i od osób prawnych - o kwotę 37.110,72 ł (pry więkseniu planu w trakcie roku 50.000,00 ł do 250.300,00 ł, tak duży wrost spowodowany był uregulowaniem długoletniej aległości tego tytułu. Natomiast bardo optymistycnie na prysłość predstawia sie ponadplanowe wykonanie dochodów tego tytułu od osób fiycnych, powala to prypuscać, że sytuacja finansowa mieskańców gminy uległa polepseniu, w roku 2010 plan dochodów tytułu podatku dochodowego od osób fiycnych wykonany ostał na poiomie 4.336.438,00 ł, cyli o 770.722,00 ł mniej ni w roku objętym sprawodaniem. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Stopień realiacji dochodów majątku gminy ukaany ostał w pkt. 3 ałącnika nr 1 do sprawodania. Zakładany plan nie ostał wykonany. Niżse dochody od planowanych osiągniete ostały tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych. Pryjety do budżetu na rok 2011 poiomie 585.000,00 ł, wykonany ostał w kwocie 544.640,30 ł, cyli o 40.359,70 ł mniej, jednakże tytułu nieterminowych wpłat najmu lokali komunalnych i socjalnych do budżetu wpłyneła kwota 24.372.53 ł, co w pewnym stopniu rekompensowało brak. Niżse dochody osiągnięte ostały tytułu dierżawy gruntów ora dierżawy budowli i urądeń wodno - kanaliacyjnych (na skutek mniejsenia w trakcie roku kwoty cynsu dla dierżawcy majątku wodno - kanaliacyjnego gminy). W trakcie roku budżetowego, w wiąku niską realiacją wpływów e spreday mienia gminy, plan tego tytułu ostał skorygowany o kwotę 500.000,00 ł. Pomimo tego, nie ostał on wykonany. Ponad plan wykonane ostały dochody tytułu prekstałcenia prawa użytkowania wiecystego w prawo własności, głównie na skutek mian w prepisach prawa w akresie nalicania opłat a wiecyste użytkowanie, co wpłynęło na więksą licbę wniosków o prekstałcenia. DOCHODY POZOSTAŁE Dochody poostałe, wymienione scegółowo w pkt. 4 ałącnika nr 1 do sprawodania wykonane ostały na poiomie niespełna 96 % planu.
W trakcie roku plan w tej grupie dochodów ostał więksony o kwotę 852.688,20 ł, międy innymi na skutek wprowadenia do budżetu dochodów osiągniętych tytułu wrotu podatku VAT od inwestycji wodno - kanaliacyjnych realiowanych w latach ubiegłych - w kwocie 488.000,00 ł, ora realiowanych w roku objętym sprawodaniem - w kwocie 70.000,00 ł, środków niewykorystanych w terminie wydatków, które nie wygasaja upływem roku budetowego - w kwocie 66.787,00 ł, darowin na Dni Łoba - w kwocie 22.600,00 ł, dochodów własnych osiągniętych pre jednostki oświatowe gminy - w kwocie 36.248,00 ł. W budecie na rok 2011 aplanowano w kwocie 288.000,00 ł dochody tytułu refundacji kostów atrudnienia osób wykonujacych prace w ramach robót publicnych. Ponieważ program nie ostał uruchomiony pre Powiatowy Urąd Pracy w planowanym akresie, dlatego te dochody tego tytułu nie ostały realiowane. Równie niżse od planowanych były wpływy tytułu odpłatnosci rodiców a predskole, planowanych 500.000,00 ł, do budżetu wpłynęło 456.622,46 ł (tj. o 43.377,54 ł mniej). SUBWENCJE Udiał dochodów otrymanych subwencji stanowił 27,90 % dochodów wykonanych a 2011 r. ogółem, był wyżsy od wykonania a rok 2010 o kwotę 954.802,00 ł. Subwencja oświatowa prekaana ostała w kwocie 7.838.756,00 ł, tj. o 3,75 % więcej niż w roku 2010. Należy podkreślić, iż na wydatki wiąane wynagrodeniami osób atrudnionych w jednostkach oświatowych gminy (trech skołach podstawowych ora gimnajum) wydatkowano kwotę 7.291.024,47 ł, w tym dla naucycieli 6.215.933,28 ł. DOTACJE W strukture wykonania dochodów a 2011 r. udiał dotacji stanowił 31,05 %. W budżecie uchwalonym na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. dotacje stanowiły kwotę 11.135.200,38 ł, w trakcie roku plan mieniany był wielokrotnie, i ostatecnie na dień 31 grudnia 2011 r. amknął się kwotą 13.855.965,52 ł, nastąpił wrost o 2.720.765,14 ł. Wpływy dotacji wykonane ostały w granicach planu po mianach. Poniżej planu wykonane ostały dotacje na dofinansowanie adań własnych gminy prekaane budżetu wojewody achodniopomorskiego. W 2011 roku do budżetu, w formie dotacji, międy innymi wpłynęły środki na dofinansowanie realiacji adania pn. "Prebudowa ul. Krasickiego (nr 257014Z) i łącnika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr 257021Z) w Łobie" w kwocie 431.753,00 ł. Prystąpiono do realiacji programu wiąanego remontem asobu mieskaniowego gminy, na co w formie dotacji gmina otrymała kwotę 120.000,00 ł, jak również na realiację programu wiąanego utyliacją abestu, WojewódkiegoFundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu wpłynęła kwota 32.708,80 ł. II. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ WYDATKI BIEŻĄCE W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. uchwalone ostały wydatki na poiomie 42.005.239,38 ł, w tym wydatki w kwocie 35.358.539,38 ł ( 84,17 % planu wydatków ogółem). Po mianach planu wg stanu na dień 31 grudnia 2011 r. wydatki ogółem stanowiły kwotę 45.863.014,13 ł, w tym wydatki 37.729.928,60 ł,tj. 82,27 % planu wydatków ogółem po mianach. realiowano na poiomie 98,84 % w kwocie 37.293.761,85 ł. Wykonanie wydatków bieżących a 2011 r. (według najważniejsych grup) ora ich udiał w realiowanych wydatkach bieżących ogółem predstawia poniżsa tabela, dla porównania w tabeli predstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicnego okresu roku popredniego.
Wyscególnienie wydatków bieżących wg prenacenia Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2010r.) udiał w wykonaniu wydatków bieżących Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2011r.) udiał w wykonaniu wydatków bieżących (ł) % 1 2 3 4 5 Wykonanie wydatków bieżących ogółem 35.566.092,57 100 37.293.761,85 100 Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawca 11.648.882,91 33 12.763.930,69 34 (diał 801, 854) Pomoc społecna (diał 852) 9.028.705,37 25 9.434.291,19 25 Administracja publicna (diał 750) 4.251.731,63 12 4.466.790,41 12 Gospodarka komunalna i mieskaniowa 2.565.644,18 7 2.587.645,82 7 (diał 700, 900) Kultura i ochrona diedictwa narodowego 2.233.735,05 6 2.122.588,35 6 (diał 921) Kultura fiycna i sport (diał 926) 940.169,82 3 1.022.393,95 3 Poostałe adania w akresie polityki społecnej (realiacja projektów fundusy europejskich) (diał 853) 2.532.263,22 7 2.402.738,75 6 Poostałe wydatki 2.364.960,39 7 2.493.382,69 7 Struktura wydatków bieżących w porównaniu do wykonania planu a rok 2010 nie uległa więksym mianom. Najwyżsy udiał, podobnie jak w latach ubiegłych stanowią wydatki na oświatę i pomoc społecną. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE W budżecie na rok 2011 na wynagrodenia i składki od nich nalicane aplanowano kwotę 15.840.260,00 ł. W trakcie roku plan mniejsony ostał o kwotę 346.328,39 ł, ostatecnie na koniec roku budżetowego stanowił kwotę 15.493.931,61 ł i wykonany ostał w kwocie 15.464.007,89 ł, co stanowi 99,8 %. Dla porównania w roku 2010 na wynagrodenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę 12.859.991,87 ł, cyli mniej o 2.604.016,02 ł. Tak duża różnica wynika faktu, iż od roku 2011 nastąpiła miana formy organiacyjnej Predskola Miejskiego w Łobie, akładu budżetowego (który finansowany był w formie dotacji) na jednostkę budżetową, dla której sporąda się plan finansowy. W budżecie a rok 2010 w kwocie wynagrodeń nie były uwględniane wydatki na wynagrodenia i składki od nich nalicane wydatkowane w Predskolu Miejskim. W roku 2011 była to kwota 1.700.589,23 ł. REZERWY BUDŻETOWE W budżecie na rok 2011 ustalono reerwy na poiomie 356.300,00 ł, cego reerwa ogólna wynosiła 120.000,00 ł, reerwa celowa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych ora na
dofinansowanie remontów w tych placówkach 150.000,00 ł, natomiast reerwa celowa na realiację adań akresu arądania kryysowego 86.300,00 ł. Środki reerw uruchamiane były godnie pojawiającymi się potrebami i prenacane na sfinansowanie nieaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków. Scegółowe rolicenie presunięć poscególnych reerw ukaane ostało w ałącniku Nr 16. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO Na dien dług publicny gminy Łobe wynosił 13.876.518,65 ł. W roku 2011 gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 2.000.000,00 ł, aciągnęła dwa kredyty w łącnej kwocie 1.677.059,00 ł, dokonała wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 ł ora spłaciła ratę pożycki w kwocie 20.000,00 ł. Decyja Narodowego Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umorono gminie 50 % pożycki aciągniętej na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów w Prusinowie. W wyniku tych operacji dług na koniec 2011 roku stanowił kwotę 15.895.318,33 ł. Pry ustalaniu prognoy finansowej na lata 2011 2020 aplanowano wskaźnik adłużenia gminy na poiomie 40,3 % do planowanych dochodów ogółem. W stosunku do wykonanych dochodów dług publicny osiągnął poiom 36,9 % cyli niżsy od planowanego. W budżecie na obsługe adłużenia aplanowano kwotę 800.000,00 ł. Wydatkowano 750.551,53 ł. Zmniejsenie planu w trakcie roku ora niżse wykonanie to konsekwencja późniejsego uruchomienia środków finansowych kredytów i obligacji, co a tym idie niżse odsetki w roku 2011. WYDATKI NA DOTACJE W budżecie na rok 2011 aplanowano dotacje w kwocie 2.428.465,00 ł. W trakcie roku plan więksony ostał o 1.478.113,00 ł, wykonanie wyniosło 99,59 %, tj. 3.890.664,56 ł. Zwięksenie planu nastapiło w wiąku kontynuacją realiacji adania pn. "Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego", w którym gmina Łobe jest Liderem i jako Lider, w formie dotacji prekauje gminom partnerskim dofinansowanie do kostów kwalifikowanych adania. W roku 2011 była to kwota 1.301.237,00 ł, której wydatkowano 1.272.404,31 ł. Poostałe miany planu nastapiły w rodiałach: - 01030 Iby Rolnice - w wiąku wyżsą realiacją wpływów podatku rolnego i wiąaną tym wyżsą składka na rec ib rolnicych - wrost planu o kwotę 1.000,00 ł, - 85195 Poostała diałalność - w wiąku udieleniem dotacji HDK PCK na realiację adania wiąanego promowaniem honorowego krwiodawstwa - wrost planu o kwotę 3.000,00 ł, - 85295 Poostała diałalność - w wiąku prekaaniem dotacji dla CIS Od Nowa na preskolenie osób atrudnionych pry projekcie wiąanym remontem mieskaniowego asobu gminy - wrost planu o 24.000,00 ł, - 90095 Poostała diałalność - w wiąku dofinansowaniem budżetu inwestycji ekologicnych - wrost planu o kwotę 16.446,00 ł, - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w wiąku e więkseniem w trakcie roku kwoty dotacji podmiotowej dla Łobeskiego Domu Kultury - wrost planu o kwotę 157.755,00 ł, - 92116 Biblioteki - w wiąku e więkseniem w trakcie roku kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicnej - wrost planu o kwotę 23.295,00 ł, - 92605 Zadania w akresie kultury fiycnej - w wiąku e więkseniem w trakcie roku kwoty dotacji celowych na realiację adań wiąanych upowsechnianiem kultury fiycnej i sportu - wrost planu o kwotę 35.000,00 ł. Jednoceśnie mniejsono plan dotacji o kwotę, w tym w rodiałach:
- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w wiąku odstapieniem KP PSP Łobe od uruchomienia dotacji - mniejsono plan o 14.500,00 ł, - 80104 Predskola - w wiąku niżsym wykorystaniem dotacji - mniejsono plan o kwotę 31.000,00 ł, - 92120 Ochrona abytków i opieka nad abytkami - w wiąku nie uruchomieniem dotacji w roku 2011 - mniejsono plan o kwotę 15.000,00 ł. WYDATKI MAJĄTKOWE W uchwale budżetowej dnia 30 grudnia 2010 r. na wydatki majątkowe i akupy inwestycyjne aplanowano kwotę 6.646.700,00 ł. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej ora stosownymi Zarądeniami Burmistra dokonywano mian w planie wydatków majątkowych i ostatecnie na koniec okresu objętego sprawodaniem stanowił on kwotę 8.133.085,53 ł (wrosto kwotę 1.486.385,53 ł). Na koniec okresu sprawodawcego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę 7.773.123,48 ł, tj. 17,25 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach planu wykonane ostały nastepujace adania inwestycyjne: diał 600 - Transport i łącność 1. Prebudowa ul. Krasickiego (nr 257014Z) i łącnika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr 257021Z) w Łobie - okres realiacji: 04.04.2011 r. - 21.08.2011 r. - rodiał klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publicne gminne - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 1.076.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 892.853,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r. : 892.460,00.00 ł (w tym dofinansowanie Zachodniopomorskiego Urędu Wojewódkiego w kwocie 431.753,00 ł) - wykonawca: PPUH DROKON S.J. Świdwin - akres predsięwięcia: prebudowa ulic wra prebudową kanaliacji descowej 2. Prebudowa chodnika atoką autobusową w m. Bełcna w ciągu drogi wojewódkiej nr 148 - okres realiacji: 04.08.2011-30.09.2011 r. - rodiał klasyfikacji wydatków: 60013 - Drogi publicne wojewódkie - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 50.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 50.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 50.000,00 ł - wykonawca: realiacja adania w ramach poroumienia ZZDW Kosalin RDW Drawsko Pomorskie - wykonawca robót ZUBWIT MĘTLOWIE Resko - akres predsięwięcia: prebudowa chodnika atoką autobusową w m. Bełcna w ciągu drogi wojewódkiej nr 148 3. Prebudowa chodnika w m. Łobe ul. Krasewskiego w ciągu drogi wojewódkiej nr 151 - okres realiacji: 28.08.2011-24.10.2011 r. - rodiał klasyfikacji wydatków: 60013 - Drogi publicne wojewódkie - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 200.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 200.000,00 ł
- wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 200.000,00 ł - wykonawca: realiacja adania w ramach poroumienia ZZDW Kosalin RDW Drawsko Pomorskie wykonawca robót POL-DRÓG Drawsko Pomorskie - akres predsięwięcia: prebudowa chodnika w m. Łobe ul. Krasewskiego w ciągu drogi wojewódkiej nr 151 4. Prebudowa nawierchni chodników pry ul. XXX lecia PRL - okres realiacji: 12.07.2011 r. - 19.09.2011 r. - rodiał klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publicne gminne - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 165.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 182.300,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 182.291,03 łdokumentacja drogowa, roboty drogowe, nadór inwestorski - wykonawca: PPUH DROKON S. J. Świdwin - akres predsięwięcia: prebudowa nawierchni chodników pry ul. XXX lecia PRL 5. Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej - okres realiacji: 20.06.2011-30.07.2011 r. - rodiał klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publicne gminne - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 65.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 101.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 100.755,01 ł - dokumentacja drogowa, roboty drogowe - wykonawca: FORMAT Usługi Budowlane siedibą w Łobie - akres predsięwięcia: wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej 6. Prebudowa parkingu pry ul. Ogrodowej - okres realiacji: 07.06.2011-17.07.2011 r. - rodiał klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publicne gminne - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 90.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 99.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 98.705,93 ł - dokumentacja drogowa, roboty drogowe - wykonawca: PPUH DROKON Spółka Jawna siedibą w Świdwinie - akres predsięwięcia: prebudowa parkingu pry ul. Ogrodowej diał 700 - Gospodarka mieskaniowa 7. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w powiecie łobeskim", współfinansowanego w ramach diałania 9.3 POIiŚ - rodiał klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 133.200,00 ł - rok 2011 po mianach: 67.582,00 ł
- wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 65.276,93 ł - wykonawca: Predsiębiorstwo Obsługi Inwestycji siedibą w Stargardie Scecińskim - akres predsięwięcia: Inżynier Kontraktu pełni kompleksową obsługę inwestycyjną popre kierowanie i nadorowanie inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych termomoderniacji 35 obiektów użytecności publicnej na terenie Gmin: Łobe, Węgoryno, Dobra, Resko i Radowo Małe ora rolica inwestycję i monitoruje w okresie trwałości całego projektu 8. Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu) - rodiał klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 11.292,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 11.273,00ł - akres predsięwięcia: promocja projektu pn. Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego 9. Zakup nieruchomości (pry ul. Odnoga Węgoryńska, w miejscowości Łobżany) - rodiał klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 8.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 14.112,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 14.111,22 ł - akre predsięwięcia: akup nieruchomości pry ul. Odnoga Węgoryńska ora w m. Łobżany dla celów diałalności publicnej gminy 10. wrot dotacji otrymanej Narodowego Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsawie - rodiał klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 14.276,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 4.269,99 ł - wrot dotacji w wiąku roliceniem dokonanym pre NFOŚiGW w wyniku cego nie unano a kwalifikowane cęści wydatków wiąanych realiacją projektu pn. "Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego". 11. dotacje celowe prekaane gminom realiującym wspólny projekt pn. "Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - rodiał klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 1.301.237,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 1.272.404,31 ł - dotacje na sfinansowanie 50 % wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu prekaano w następujących wysokościach: - Gminie Dobra - w wysokości 260.413.,14 ł
- Gminie Radowo Małe - w wysokości 133.192,63 ł - Gminie Resko - w wysokości 508.826,69 ł - Gminie Węgoryno - w wysokości 369.971,85 ł diał 750 - Administracja publicna 12. akup klimatyatora do chłodenia serwerowni - rodiał klasyfikacji wydatków: 75023 - Urędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 15.810,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 5.806,20 ł diał 754 - Bepieceństwo publicne i ochrona preciwpożarowa 13. akup syreny alarmowania ludności w sytuacjach agrożenia - rodiał klasyfikacji wydatków: 75414 - Obrona cywilna - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 15.600,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 15.595,99 ł diał 801 - Oświata i wychowanie 14. Termomoderniacja budynku Skoły Podstawowej Nr 2 w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 80101 - Skoły podstawowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 658.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 672.526,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 672.411,23ł - wykonawca: Konsorcjum firm THERMBAU POLSKA SP. o.o. siedibą w Pile i Predsiębiorstwa Budowlanego JACK BUD siedibą w Ponaniu - akres predsięwięcia: ocieplenie stropodachu budynku głównego wra wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie ścian scytowych i podłużnych budynku głównego, ocieplenie stropodachu hali, ocieplenie ścian ewnętrnych hali, ocieplenie ścian pry gruncie, kompleksowa wymiana instalacji co montażem aworów termostatycnych, wykonanie świadectwa energetycnego 15. Termomoderniacja budynku Publicnej Skoły Podstawowej w Bełcnie (projekt i wykonanie robót budowlanych) - rodiał klasyfikacji wydatków: 80101 - Skoły podstawowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 590.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 394.460,20 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 380.201,47 - wykonawca: BUD REM siedibą w Kluckowie, gm. Świdwin - akres predsięwięcia: ocieplenie ścian ewnętrnych, stropodachu, stropu nad piwnicami, płukanie, regulacja i hermetyacja instalacji c.o., remont lub montaż dasków nad wejściami do budynku, wykonanie świadectwa energetycnego 16. Moderniacja sali gimnastycnej pry Publicnej Skole Podstawowej w Bełcnie - rodiał klasyfikacji wydatków: 80101 - Skoły podstawowe
- rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 28.480,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 28.471,19 ł - wykonawca: BUD REM siedibą w Kluckowie, gm. Świdwin - akres predsięwięcia: moderniacja sali gimnastycnej pry Publicnej Skole Podstawowej w Bełcnie 17. Wymiana ogrodenia pry Skole Podstawowej Nr 1 w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 80101 - Skoły podstawowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 66.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 66.000,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasaja upływem roku budżetowego - wykonawca: SPAW - ALUSTAL siedibą w Łobie - akres predsięwięcia: demontaż starego ogrodenia, a nastepnie amontowanie nowego wra wylaniem fundamentów i cokołów, długość ogrodenia 137 m 18. wydatki na akupy inwestycyjne dokonane pre jednostki oświatowe - rodiał klasyfikacji wydatków: 80101 - Skoły podstawowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 25.586,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 25.586,00 ł - akres predsięwięcia: akup oprogramowania finansowo - ksiegowego ora kadrowo - płacowego pre skoły podstawowe, w tym: - Skoła Podstawowa Nr 1 - w wysokości 8.903,00 ł - Skoła Podstawowa Nr 2 - w wysokości 8.903,00 ł, - Publicna Skoła Podstawowa w Bełcnie - w wysokości 7.780,00 ł 19. wydatki na akupy inwestycyjne dokonane pre Predskole Miejskie w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 80104 - Predskola - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 9.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 8.903,00 ł - akres predsięwięcia: akup oprogramowania finansowo - ksiegowego ora kadrowo - płacowego 20. Budowa predskola w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 80104 - Predskola - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 1.250.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 1.040.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 765.198,15 ł
- wykonawca: Konsorcjum firm: Predsiębiorstwo Remontowo Budowlane PROFIL siedibą w Rusinowie i PRO - ENVIRO siedibą w Świdwinie (roboty budowlane), NBQ Sp. o.o. siedibą w Scecinie (nadór inwestorski), AR Projekt siedibą w Scecinie (dokumentacja projektowa) - akres predsięwięcia: budowa budynku predskolnego 5 oddiałowego salą widowiskowo rekreacyjną wra budową łącnika e starym budynkiem predskola, cęściową prebudową istniejącego budynku, agospodarowaniem terenu, wyposażeniem rodielni posiłków i mywalni, wyposażeniem placu abaw 21. Termomoderniacja budynku Zespołu Skół Gimnajalnych w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 80110 - Gimnaja - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 520.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 679.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 676.808,08 ł - wykonawca: PROFIL Predsiębiorstwo Remontowo Budowlane siedibą w Rusinowie, Predsiębiorstwo Instalacyjno Remontowe Zasobów Mieskaniowych i Obiektów Premysłowych GMW siedibą w Słupsku - akres predsięwięcia: ocieplenie ścian ewnętrnych, stropodachów, stropu nad piwnicami, odwodnienie terenu, wymiana utwardenia terenu wokół skoły, wykonanie świadectwa energetycnego, płukanie instalacji centralnego ogrewania wra montażem aworów termostatycnych 22. wydatki na akupy inwestycyjne dokonane pre Zespół Skół Gimnajalnych w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 80110- Gimnaja - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 10.026,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 10.026,00 ł - akres predsięwięcia: akup oprogramowania finansowo - ksiegowego ora kadrowo - płacowego diał 852 - Pomoc społecna 23. wydatki na akupy inwestycyjne dokonane pre Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecnej w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 85219 - Ośrodki pomocy społecnej - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 27.298,33 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 27.298,33 ł - akres predsięwięcia: akup oprogramowania finansowo - ksiegowego, kadrowo - płacowego ora do ewidencji środków trwałych diał 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24. Budowa w Łobie sieci kanaliacji sanitarnej pryłącami w ulicach: Premysłowa, Bocna, Kościelna i Bema - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 550.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 618.650,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 618.648,53 ł
- wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie - akres predsięwięcia: budowa sieci kanaliacji sanitarnej pryłącami w ulicach: Premysłowa, Bocna, Kościelna i Bema. Wykonano sieć kanaliacji sanitarnej rur PCV 250, 200 i 160 o łącnej długości 993,9 m i 29 pryłący rur PCV 160 o długości 472,3 m. 25. Budowa ocyscalni ścieków pry budynku socjalnym w Worowie - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 170.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 152.087,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 152.078,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasaja upływem roku budżetowego - wykonawca: Firma Konsultingowo - Handlowa MARIPOL siedibą w Ponaniu - akres predsięwięcia: budowa ocyscalni ścieków komunalnych dla budynku mieskalnego w miejscowości Worowo 26. Robudowa sieci wodociągowej - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 52.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 13.920,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 13.738,40 ł 27. Zakup pompy ściekowej wra panelem sterującym do prepompowni ścieków Świętoborec - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 10.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 10.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 9.999,90 ł 28. Zakup i montaż estawu filtracyjnego do usuwania jonów amonowych w wodie ujmowanych na stacji udatniania wody w Zagórycach, m. Łobe - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 22.755,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 22.755,00 ł 29. Zakup i montaż estawu filtracyjnego do usuwania twardości wody na stacji udatniania wody w m. Worowo - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 23.985,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 23.985,00 ł 30. Zakup i montaż biologicnej ocyscalni ścieków - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł
- rok 2011 po mianach: 11.460,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 11.460,00 ł 31. Wykonanie obudowy studni w Zajeieru wra instalacją wodociągową i elektrycną - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 18.450,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 18.450,00 ł - wykonawca: PREFABET Marius Ratajcak Gryfice 32. Porądkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobe - rodiał klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 127.650,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 127.630,06 ł - akres predsięwięcia: 1) Wykonanie robót w ul. Sikorskiego w Łobie - wymiana kanaliacji ogólnospławnej w kwocie 9.650,64 ł - wykonano remont cynnego odcinka rurociągu poprewymianę rur betonowych na rury PCV o średnicy 315 mm o długości 25 m, wykonawca:predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 2) Budowa sieci wodociągowej i kanaliacji sanitarnej w ul. Drawskiej (odbitki map) w kwocie 476,82 ł, 3) Wykonanie pryłąca wodociągowego do budynku mieskalnego pry ul. Ogrodowej 7 w kwocie7.825,80 ł - wykonano pryłące wodociągowe do budynku mieskalnego pry ul. Ogrodowej 7 rur PE o długości 26 m, wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 4) Wykonanie inwentaryacji pryłaca kanaliacji ogólnospławnej od budynku usługowegomedicor lokaliowanego pry ul. Kwiatowej 12 do miejskiej sieci kanaliacyjnej w kwocie1.230,00 ł, 5) Wymiana cynnego i skorodowanego stalowego rurociągu wodociagowego na rury PE w ul.kościelnej w kwocie 52.844,75 ł, wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 6) Wykonanie pryłąca wodociągowego do budynku mieskalnego pry ul. Komuny Paryskiej 8 włobie w kwocie 22.799,99 ł, wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 7) Wykonanie prełącenia do miejskiej sieci kanaliacji sanitarnej budynku mieskalnego Nr 32pry ul. Krasewskiego w Łobie w kwocie 11.685,00 ł, wykonawca: PredsiębiorstwoWodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie, 8) Wymiana cynnej kanaliacji ogólnospławnej w ul. Sienkiewica w Łobie w kwocie 21.117,06 ł, wykonawca: Predsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliacji Sp. o.o. siedibą w Łobie. 33. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Karwowo - rodiał klasyfikacji wydatków: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 45.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 32.656,00 ł
- wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 32.655,80 ł - dokumentacja, roboty, nadór inwestorski 34. Ubrojenie diałek o nr ewid. od 1701 do nr 776/39 położonych pry ul. Drawskiej (teren byłego PROVIMI) - rodiał klasyfikacji wydatków: 90095- Poostała diałalność - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 35.150,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 35.150,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasaja upływem roku budżetowego - wykonawca: Biuro Projektowe Małgorata Kręc siedibą w Kosalinie 35. wydatki majątkowe wiąane projektem agospodarowania stawku w m. Bełcna - rodiał klasyfikacji wydatków: 90095- Poostała diałalność - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 92,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 91,87 ł diał 921 - Kultura i ochrona diedictwa narodowego 36. Poprawa infrastruktury społecnej wsi Rożnowo, gm. Łobe - rodiał klasyfikacji wydatków: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 320.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 400.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 399.817,27 ł w ramach wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego - wykonawca: Predsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZAMBET siedibą w Resku (roboty budowlane),nbq Sp. o.o. siedibą w Scecinie (nadór inwestorski), po odstapieniu od umowy pre PHU "ZAMBET" w wyniku preprowadonego pretragu nieograniconego wyłoniono nowego wykonawcę, którym jest "KAPAMA" Firma Remontowo - Budowlana siedibą w Boninie - akres predsięwięcia: budowa świetlicy wiejskiej 37. Poprawa infrastruktury społecnej wsi Zajeiere, gm. Łobe - rodiał klasyfikacji wydatków: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 390.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 377.000,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 362.746,45 ł - wykonawca: KAPAMA Firma Remontowo Budowlana siedibą w Łobie - akres predsięwięcia: remont świetlicy wiejskiej w Zajeieru wra wyposażeniem obiektu w spręt audiowiualny ora meble. diał 926 - Kultura fiycna 38. Wykonanie dokumentacji na budowę Orlika lekkoatletycnego - rodiał klasyfikacji wydatków: 92601 - Obiekty sportowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 40.000,00 ł
- rok 2011 po mianach: 56.000,00 ł, - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 56.000,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasaja upływem roku budżetowego - wykonawca: 39. Wykonanie akustyki na hali widowiskowo - sportowej w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 92601 - Obiekty sportowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 ł - rok 2011 po mianach: 109.840,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 109.840,00 ł w ramach wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego - wykonawca : P.H.U. SUFMARTECH siedibą w miejscoiwości Chyby - akres predsięwięcia : adaptacja akustycna budynku hali sportowo - widowiskowej 40. Budowa boiska wielofunkcyjnego pry Skole Podstawowej Nr 1 w Łobie - rodiał klasyfikacji wydatków: 92601 - Obiekty sportowe - rok 2011 wg uchwały budżetowej: 200.000,00 ł - rok 2011 po mianach: 204.253,00 ł - wartość realiowanego predsięwięcia w 2011 r.: 204.224,14 ł - wykonawca: ARIM Spółka o.o. siedibą w Jeleniej Góre (roboty budowlane), Zakład Nadoru Inwestorskiego, Projekty, Kostorysowanie siedibą w Sławoboru (nadór inwestorski) - akres predsięwięcia: budowa boiska wielofunkcyjnego, utwardenie terenu REALIACJA WYDATKÓW NA PROFILAKTYKĘ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE Preliminar wydatków na profilaktykę i preciwdiałanie alkoholimowi, narkomanii i premocy w rodinie na rok 2011 obejmował adania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rowiąywania Problemów Alkoholowych, Preciwdiałania Narkomanii i Premocy w Rodinie pryjętym do realiacji uchwałą Rady Miejskiej dnia 30 grudnia 2010 r. Z opłat a wydawane ewolenia na spredaż napojów alkoholowych do budżetu wpłynęło 256.570,84 ł. Na diałania w akresie profilaktyki i rowiąywania problemów alkoholowych, preciwdiałania narkomanii i premocy w rodinie wydatkowano łącnie kwotę 258.719,59 ł. Środki te prenacono, w scególności na realiację następujących adań: - finansowanie j diałalności dwóch świetlic terapeutycnych ora jednej świetlicy środowiskowej - finansowanie dożywiania dieci ucęscających do świetlic terapeutycnych, - prowadenie punktu konsultacyjnego dla osób uależnionych ora ich rodin a także ofiar premocy domowej, - finansowanie j diałalności klubu abstynenta FRAL, - atrudnienie psychologa i terapeuty w akresie uależnień, - finansowanie badań lekarskich w predmiocie uależnienia od alkoholu ora wywiadów środowiskowych w miejscu amieskania osób podejrewanych o nadużywanie alkoholu, - wynagrodenia cłonków Gminnej Komisji Rowiąywania Problemów Alkoholowych, - finansowanie terapii podtrymujących w Ośrodku Terapii Uależnień,
- dofinansowanie programów profilaktycnych ora spotkań integracyjnych w sołectwach, - akup materiałów do programu profilaktycnego Z achowaj treźwy umysł realiowanego w skołach podstawowych i gimnajum, - finansowanieprogramów i spektakli profilaktycne prowadonych w skołach podstawowych, Zespole Skół Gimnajalnych i Zespole Skół im. T. Kościuski, - organiowanie półkolonii dla 60 ucniów, - dofinansowanie organiacji ferii imowych, - realiację programu Pomoc Rodinie, - organiowanie festynu, akup i ropropagowanie materiałów dot. profilaktyki uależnień i premocy w rodinie w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodinę, - dofinansowanie wypocynku letniego dla dwóch ucniów rodin objętych nadorem kuratorskim /kolonie programem profilaktycnym/, - akup filmu Dopalace, - akup ulotek dot. profilaktyki uależnień ora premocy (wyłożono je w skołach, świetlicach, punkcie konsultacyjnym, poradni odwykowej), - dotacje dla: Towarystwa Pryjaciół Dieci na diałalność ogniska TPD w Łobie ora dla Centrum Integracji Społecnej, - doposażenie świetlic, skolenia cłonków espołu interdyscyplinarnego do spraw premocy w rodinie i mediatora rodinnego ZOBOWIĄZANIA Na koniec 2011 roku w budżecie Gminy Łobe powstały obowiąania na ogólną kwotę 1.326.511,14 ł. W kwocie tej nie ma obowiąań wymagalnych, których termin płatności upłynął w 2011 roku. Zobowiąanie niewymagalne, to w preważającej cęści obowiąania tytułu naliconych dodatkowych wynagrodeń rocnych. Poostałe obowiąania wynikają umów ora faktur wystawionych w grudniu ubiegłego roku, których termin płatności prypada dopiero w 2012 roku. PODSUMOWANIE Uchwalając budżet na rok 2011 ałożono, iż będie to budżet deficytowy, w którym wydatki prewyżsą dochody, co wpłynie na koniecność aciągnięcia obowiąań długoterminowych. Zaplanowany deficyt stanowił kwotę 2.180.000,00 ł, w trakcie roku, na skutek wprowadenia do realiacji kolejnych adań inwestycyjnych ostał więksony do kwoty 2.259.152,43 ł, natomiast wykonania budżetu na koniec roku 2011 wynika, iż deficyt osiągnął wartość 1.994.466,31 ł, cyli niżsą niż akładano. Konstruując budżet a następnie cuwając nad jego poprawnym wykonaniem włade samorądowe konsekwentnie starały się, by realiowane adania wpisywały się w politykę ciągłego rowoju gminy, który prede wsystkim służyć ma poprawie życia lokalnej społecności. Podejmowano diałania, które skutkowały wrostem nakładów inwestycyjnych ponosonych na rowój infrastruktury, najważniejsy cynnik dalsego rowoju Gminy: mieskalnictwa, kultury i nauki, drowia i oświaty, a także jako apleca dla predsiębiorstw prowadących diałalność gospodarcą na terenie Gminy. W tym ostatnim obsare niewątpliwie najwięksym sukcesem minionego roku było powołanie do życia Podsrefy Łobe jako podstrefy Kostryńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicnej. Daje to ogromne sanse gminie na rowój predsiębiorcości, tym samym mniejsenia poiomu berobocia ora podniesienia poiomu życia mieskańców gminy. Dążąc do osiągnięcia odpowiedniego poiomu usług świadconych pre Gminę na rec jej mieskańców cyniono starania w poyskiwaniu środków europejskich, realiowano licne projekty
współfinansowane e środków Fundusu Spójności, jak również projekty, które ostały akwalifikowane do dofinansowania e środków fundusy europejskich w ramach okresu programowania na lata 2007 2013. Pry współudiale środków w ramach Programu Rowoju Obsarów Wiejskich realiowano inwestycje polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Rożnowie ora moderniacji świetlicy wiejskiej w Zajeieru. Kontynuowano projekt pn. Termomoderniacja obiektów użytecności publicnej w gminach powiatu łobeskiego, którego podstawowym celem jest mniejsenie rocnej straty energii cieplnej, ale wpływa te na poprawę estetyki budynków użytecności publicnej. Priorytetem były i nadal są inwestycje wodno kanaliacyjne. Dla apewnienia sersego dostępu do edukacji predskolnej kontynuowano robudowę Predskola Miejskiego. Z budżetu gminy wydatkowano nacne kwoty na utrymanie jednostek oświatowych, sukcesywnie wykonując remonty w budynkach skół, robudowując baę sportową, by apewnić dieciom i naucycielom jak najwyżsy komfort naucania. By apewnić realiację usług publicnych na wysokim poiomie Urąd Miejski ropocął realiację programu pn. Urąd źródłem miany i postępu. Projekt współfinansowany jest e środków Europejskiego Fundusu Społecnego. Projekt akłada realiację skoleń ogólnych i specjalistycnych wewnętrnych i ewnętrnych, kursów jęyka angielskiego i migowego. Ponadto, Urąd Miejski wbogacił się o nowe oprogramowanie specjalistycne - skierowane do jednostek samorądu terytorialnego, a także urądenia biurowe, usprawniające pracę urędników. Wychodąc napreciw ocekiwaniom mieskańców gminy uruchomiony ostał serwis sms - narędie dięki któremu na bieżąco można informować mieskańców o wydareniach mających miejsce na terenie gminy, co stanowi ważny krok w kierunku budowania społeceństwa informacyjnego. Sytuacja finansowa jednostek samorądu terytorialnego oceniana jest na podstawie osiąganych dochodów i wydatków bieżących ora dochodów i wydatków majątkowych. Różnica międy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w prypadku osiągania wartości dodatnich może być określany, jako nadwyżka operacyjna. Wynik budżetu operacyjnego wskauje cy jednostka samorądu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki dochodami bieżącymi. Im wyżsa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym więksa jest możliwość realiacji pre jednostkę samorądu terytorialnego nowych predsięwięć majątkowych, arówno bepośrednio, prenacając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wceśniej aciągnięte obowiąania na cele inwestycyjne. W roku 2011 wypracowana ostała nadwyżka operacyjna w wysokości 2.055.225,34 ł, co jest bardo korystnym wynikiem dla budżetu gminy.
Załącnik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Łobe według źródeł a 2011 rok Dochody wg źródeł rodiał 1 Plan na 2011r. Plan na 2011r. (wg uchwały po mianach Wykonanie % budżetowej) (31.12.2011r.) (31.12.2011r.) 4:3 2 3 4 5 I DOCHODY GMINY 16 637 650,00 17 729 636,18 17 681 231,44 99,73 1 Wpływy podatków i opłat lokalnych 7 563 300,00 8 008 107,98 8 105 016,57 101,21 1.1 Podatek od nieruchomości 75615, 75616 0310 5 800 000,00 5 923 000,00 5 904 495,40 99,69 1.2 Podatek rolny 75615, 75616 0320 580 000,00 580 000,00 650 159,31 112,10 1.3 Podatek leśny 75615, 75616 0330 178 800,00 178 800,00 175 362,92 98,08 Podatek od środków 1.4 transportowych 75615, 75616 0340 143 000,00 143 000,00 150 087,00 104,96 Podatek od diałalności 1.5 gospodarcej osób fiycnych, opłacany w formie karty 75601 0350 15 000,00 15 000,00 13 521,58 90,14 podatkowej 1.6 Podatek od spadków i darowin 75616 0360 15 000,00 15 000,00 42 792,00 285,28 1.7 Wpływy opłaty produktowej 90020 0400 0,00 0,00 1 418,96 1.8 Wpływy opłaty skarbowej 75618 0410 125 000,00 125 000,00 125 595,89 100,48 1.9 Wpływy opłaty targowej 75616 0430 12 000,00 12 000,00 16 485,50 137,38 1.10 Wpływy różnych opłat 0690 70 000,00 87 263,00 64 164,52 73,53 Wpływy opłat a ewolenia na 1.11 spredaż alkoholu 75618 0480 260 000,00 256 544,98 256 570,84 100,01 Podatek od cynności cywilnoprawnych 1.12 75615, 75616 0500 364 500,00 672 500,00 704 362,65 104,74 2 Udiały we wpływach podatku dochodowego 5 050 000,00 5 250 300,00 5 394 270,72 102,74 2.1 Od osób fiycnych 75621 0010 5 000 000,00 5 000 000,00 5 107 160,00 102,14 2.2 Od osób prawnych 75621 0020 50 000,00 250 300,00 287 110,72 114,71 3 Dochody majątku Gminy 2 522 100,00 2 116 290,00 1 926 379,72 91,03 Użytkowanie wiecyste 3.1 nieruchomości 70005 0470 100 000,00 115 000,00 118 554,86 103,09 Dochody opłat adiacenckich i a 3.2 ajęcie pasa drogowego 75618 0490 37 200,00 37 200,00 50 013,06 134,44 Najem lokali mieskalnych i 3.3 socjalnych 70004 0750 585 000,00 585 000,00 544 640,30 93,10 3.4 Dierżawa gruntów (rolnych,pod 01095, 02001, garażami itp.), dierżawa obwodów 70005 kół łowieckich i lokali użytkowych 0750 429 800,00 429 800,00 367 555,32 85,52 Dierżawa budowli i urądeń 3.5 wodno - kanaliacyjnych 90001 0750 60 000,00 60 000,00 50 958,41 84,93 3.6 Poostałe dochody najmu 80101, 80110 0750 28 500,00 40 690,00 39 619,31 97,37 Dochody dierżawy miejsc 3.7 grebalnych 71035 0750 100 000,00 100 000,00 104 412,86 104,41 Wynajem hali widowiskowo - 3.8 sportowej 92601 0750 26 000,00 26 000,00 25 732,22 98,97 3.9 Prekstałcenie prawa użytkowania wiecystego w prawo własności 70005 0760 40 000,00 107 000,00 118 747,63 110,98 3.10 Spredaż mienia gminy 01095, 70005, 80101, 80113 0770 1 090 000,00 590 000,00 496 900,63 84,22