UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: 1.1. W Uchwale Nr XIV/120/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2008 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/130/08 z 30 stycznia 2008r. i Nr XVII/159/08 z 26 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na 2008r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 0151/67/08 z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na 2008r. Nr 0151/71/08 z r., Nr 0151/83/08 z r.,Nr 0151/93/08 z r., Nr 0151/94/08 z r., Nr 0151/95/08 z r., Nr 0151/96/08 z r wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości zł w tym: 1) dochody własne ,57 zł w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 2) dotacje celowe z budżetu państwa zł 3) pozostałe dotacje zł 3) subwencje zł 4) środki z Unii Europejskiej ,43 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe zł w tym: - dotacje i środki otrzymane na inwestycje zł, - dochody ze sprzedaży majątku zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł 2) dochody bieżące zł. 1

2 Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) 2 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości zł w tym: 1) wydatki bieżące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł - dotacje zł - wydatki na obsługę długu publicznego zł 2) wydatki majątkowe zł, w tym wydatki inwestycyjne zł. Zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik 3a określa zadania inwestycyjne do realizacji w 2008 roku). 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w kwocie zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, 3) spłat udzielonych pożyczek zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,51 zł, rozchody w wysokości ,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotychczasowe załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowe załączniki nr 3, 3a, 4, 5, 11 i 14 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3, 3 a, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/185/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok Sumę dochodów Zastępuje się sumą tj. zwiększa się plan o kwotę zł zł zł Sumę wydatków zł zastępuje się sumą zł tj. zwiększa się plan o kwotę zł Deficyt budżetowy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie zł, ze spłaty pożyczek udzielonych fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zł oraz obligacjami kwocie zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych: 1. dotacje ( ,43 zł ) w tym: - planuje się wpływ dotacji ( dział 853, rozdział ) na realizację projektu pt.: Mój potencjał moją przyszłością. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu złożył Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, wartość zadania ,98 zł, kwota dofinansowania wynosi ,43 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; - w budżecie gminy Mogilno Mogilno są zaplanowane środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 i ujęte są w klasyfikacji budżetowej: dział 926, rozdział 92601, paragraf Dnia r. do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynął odpis Uchwały Nr XX/387/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mogilno. Z uzasadnienia do tej uchwały wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanował środki w kwocie 3

4 zł w następującej klasyfikacji budżetowej: dział 926, rozdział 92695, paragraf Wobec tego dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych w ramach działu 926 w celu ujednolicenia klasyfikacji budżetowej: z rozdziału paragraf 6260 do rozdziału 92695, paragraf 6300 kwotę zł. Analogicznie przenosi się drugą część dotacji w kwocie zł, - dotacja z budżetu państwa: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 maja 2008r. Nr WFB.I /08 zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdział o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji: dział: 010, rozdział: 01036, paragraf na dofinansowanie projektu nr AOW.I-3040-UE-93/ UM /05 z r. w wysokości zł. Zadanie wykonano w 2007r. i sfinansowano dochodami własnymi. - zmniejszenie planu dotacji o kwotę zł w dziale 010, rozdział 01036, paragraf Planowano, że dotacja wpłynie w 2008r. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie muzeum w Chabsku. Wniosek Urzędu Miejskiego o dofinansowanie zadania nie został przyjęty, wobec tego zmniejsza się plan dochodów budżetowych o tę dotację. 2. dochody własne ,57 zł z tytułu: podatku od nieruchomości zł, podatku rolnego zł, podatku leśnego zł, odsetek za płacenie podatków po terminie zł, ze sprzedaży lokali zł, odszkodowania za uszkodzony słup kamery monitoringu zł, podatku od czynności cywilno-prawnych zł, opłaty targowej zł, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zł, odsetek bankowych z lokat terminowych ,57 zł, pozostałych dochodów zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych: I. wydatki majątkowe inwestycyjne zwiększenie planu o zł: - w dziale 010, rozdział zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w związku z tym, że wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu przy muzeum w Chabsku-gmina Mogilno ( dofinansowanie w ramach SPO-ROL w kwocie zł) nie został przyjęty z powodu braku środków finansowych. - w dziale 900 zaplanowane środki na realizację zadania Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie na 2008r. wynoszą zł - zmienia się źródła 4

5 finansowania: dotacja rozwojowa zł, środki własne zł i przychody zwrotne zł (tj. pożyczka, kredyt lub obligacje). - dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w dziale 900 rozdział paragraf 6050 w kwocie zł z zadania: Projekt na kanalizację sanitarną w Gębicach ( ul. Braci Rólskich, Rynek ) I etap do zadania: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mogilnie ul. Kasprowicza projekt - w dziale 926, rozdział zwiększenie planu inwestycji o kwotę zł, ( plan po zmianach wynosi zł) na projekt hali widowisko-sportowej w Mogilnie. - w dziale 926, dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: Moje boisko Orlik 2012 w kwocie zł z rozdziału do rozdziału Przeniesienia dokonuje się w celu ujednolicenia klasyfikacji budżetowej zgodnie z klasyfikacją budżetową podmiotu udzielającego dotacji tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. II. wydatki bieżące zwiększenie o zł: - dział 600, rozdział zwiększenie planu o kwotę zł z przeznaczeniem na: Przeprowadzenie analizy ruchu na wlocie ul. 900-lecia od strony północnej, w ciągu ul. Kościuszki od ul. Hallera do ul. Wybudowanie oraz na skrzyżowaniach ulic: Niezłomnych Kasztanowa Mickiewicza, Kasztanowa Kasprowicza 900-lecia. Opracowanie w oparciu o powyższą analizę i wcześniejsze przedmiotowe opracowania, kompleksowej koncepcji sposobu poprawy warunków ruchu drogowego w mieście Mogilno pod kątem rozładowania obecnych obciążeń ulic, poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz ochrony budynków z uwzględnieniem realnych możliwości przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych oraz rozbudowy układu urbanistycznego miasta o nowe drogi, - dział zwiększenie planu wydatków o zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nie dostarczenie lokalu socjalnego oraz koszty postępowania procesowego, - dział 750 zwiększenie budżetu o ,57 zł w związku z koniecznością zakupów materiałów i wyposażenia oraz materiałów remontowych dla nowo utworzonego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, - dział 754, w tym: rozdział dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów, rozdział kwota zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego tj. dotacja dla powiatu mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu butów i ubrań specjalnych oraz ubrań koszarowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 5

6 Mogilnie i rozdział kwota zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonego słupa monitoringu miejskiego, - budżet oświaty - dział 801 i dział 854 zwiększenie o zł, w tym: zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie zł i zwiększenie budżetu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli o zł ( w tym płace i pochodne zł, ZFŚS zł i wydatki rzeczowe zł ), - dział 852, rozdział zwiększenie planu wydatków na dożywianie o zł, plan po zmianach wynosi zł, - dział 853, rozdział zwiększenie planu wydatków budżetowych na realizację projektu: Mój potencjał moją przyszłością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wartość zadania ,98 zł; dofinansowanie ,43 zł; wkład własny ,55 zł ( przeniesienie planu z rozdziału ); projekt realizowany przez MGOPS w Mogilnie, - dział 900 zwiększenie planu wydatków budżetowych o zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikom sezonowym zatrudnionym w ramach projektu Praca i środowisko. - dział 921, rozdział zwiększenie planu o zł z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich i rozdział zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej o zł, plan po zmianach na 2008r. wynosi zł, z przeznaczeniem na remonty. 6