Wdro enie SAP Treasury and Risk Management procesy na poziomie grupy i jednostki lokalnej na przyk adzie Coca-Cola Hellenic

Wdro enie SAP Treasury and Risk Management procesy na poziomie grupy i jednostki lokalnej na przyk adzie Coca-Cola Hellenic

Zró nicowany i zrównowa ony zasi g geograficzny Ludno : 78 mio Ludno : 401 mio Ludno : 89 mio 2011 Podzia rynku Wolumen Przychody ze sprzeda y EBIT Razem = 2,083 M U.C. Razem = 6,854 M Razem = 541 M 2

Podstawowe cele rozwi za IT dla Treasury Pe na integracja rozwi za dla Treasury z pozosta ymi obszarami w organizacji Rozwi zania wydajne i przyjazne u ytkownikowi Centralizacja zarz dzania p ynno ci i pe ne wykorzystanie mo liwo ci po czenia ze SWIFT-em Spójne rozwi zanie umo liwiaj ce integracje i uruchamianie kolejnych funkcjonalno ci

Dopasowanie rozwi za IT do struktury i obwi zuj cych procedur jest wyzwaniem

Zarz dzanie gotówk i planowanie p ynno ci jest szybkie i przejrzyste Spó ki córki Zespó zarz dzania ynno ci

Zarz danie pieni dzeni i prognozowanie p ynno ci jest wysoce zautomatyzowane Rozwi zania IT: - Raportowanie oparte na SAP NetWeaver BW i SAP Liquidity Planner - rozszerzenia dla monitorowania sald kont bankowych - w pe ni zautomatyzowany interfejs z platform transakcyjn (360T) - w pe ni zautomatyzowany interfejs (BCM) z/do SWIFT dla potwierdze transakcji pozwalaj cy na automatyczne zatwierdzenie transakcji - w pe ni zautomatyzowany interfejs (BCM) z/do SWIFT dla p atno ci i wyci gów bankowych - automatycznie generowane potwierdzenia transakcji via email dla transakcji wewn trz grupy Korzy ci: - Gotówka z ca ej grupy jest widoczna w jednym raporcie zgodnie z informacj z wyci gów bakowych - Zarz dzanie gotówk jest scentralizowane a prognozy s aktualizowane bezpo rednio przez spó ki córki i agregowane automatycznie - Znacz co ograniczono opó nienia i b dy ludzkie dzi ki zautomatyzowanemu procesowi od zawarcia transakcji za po rednictwem platformy transakcyjnej do jej potwierdzenia za po rednictwem SWIFT

Zarz dzanie ryzykiem kursu walut jest w pe ni wpierane przez SAP Zespó zarz dzania ryzykiem Przypisanie transakcji do ekspozycji Aktualizacja definicji zabezpiecze Sprawozdawczo finansowa Zwarcie transakcji Generowanie dokumentacji zabezpiecze Analiza ekspozycji i definiowanie strategii zabezpieczania ryzyka Wycena i test efektywno ci zabezpiecze Spó ki córki Aktualizacja ekspozycji Generowanie dokumentów ksi gowych

Zarz dzanie ryzykiem kursu walut zosta o wysoce zautomatyzowane Rozwi zania IT: - w pe ni zautomatyzowany interfejs z platform transakcyjn (360T) - w pe ni zautomatyzowany interfejs (BCM) z/do SWIFT dla p atno ci i wyci gów bankowych - w pe ni zautomatyzowany interfejs (BCM) z/do SWIFT dla potwierdze transakcji pozwalaj cy na automatyczne zatwierdzenie transakcji - rozszerzenia dla automatycznego generowania transakcji back to back - automatycznie generowane potwierdzenia transakcji via email dla transakcji wewn trz grupy - dokumentacja na potrzeby rachunkowo ci zabezpiecze generowana w PDF Korzy ci: - Znacz co ograniczono opó nienia i b dy ludzkie dzi ki zautomatyzowanemu procesowi od zawarcia transakcji za po rednictwem platformy transakcyjnej do jej potwierdzenia za po rednictwem SWIFT - Automatyczne generowanie transakcji wewn trz grupy na podstawie transakcji z bankiem (Back to back) eliminuje pomy ki i przy piesza prac - Automatyczne ksi gowanie i generowanie dokumentacji dla rachunkowo ci zabezpiecze eliminuje pomy ki i skraca proces zamkni cia miesi ca

In-house cash inne podej cie do centralizacji rozrachunków

In-house cash zwi ksza przejrzysto Rozwi zanie IT: - Przelewy s zatwierdzane w BCM na poziomie jednostki lokalnej i na poziomie grupy - BCM zapewnia bezpiecze stwo przesy anych danych jak i aktualizacje statusu atno ci na podstawie potwierdzenia wykonania p atno ci otrzymanych z banku za po rednictwem SWIFT - Odrzucone p atno ci s stornowane a informacja o powodzie odrzucenia jest wysy ana e-mailem do osoby odpowiedzialnej Korzy ci: - Ograniczono ilo i warto transakcji zabezpieczaj cych na dzie bilansowy dzi ki zmianie/dostosowaniu terminów p atno ci jak równie przej cie na proces analogiczny do Direct debit - Integracja danych o przep ywach wynikaj cych z umów typu cash pool upro ci o uzgadnianie sald wewn trz grupy Ograniczenia: - P atno ci zwrócone musz by obs ugiwane centralnie - Wewn trzne op aty w ramach jednego rachunku bankowego s niezale ne od waluty p atno ci

Dzi kuj Treasury solutions advisor Kamil Jellonek Jellonek@gmail.com Tel: 666 851 369 11