UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zmienionej: - zarządzeniem Nr 3/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie - zarządzeniem Nr 5/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie - zarządzeniem Nr 6/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie - uchwałą Nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany - zarządzeniem Nr 17/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 23/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 52/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie - uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany - zarządzeniem Nr 58/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 61/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 65/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 73/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie
- zarządzeniem Nr 74/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 77/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 82/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 84/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie - zarządzeniem Nr 92/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dochody w kwocie - 46.305.606,32 zastępuje się kwotą - 45.105.606,32 a) dochody bieżące pozostają w kwocie - 42.222.525,92 b) dochody majątkowe w kwocie - 4.083.080,40 zastępuje się kwotą - 2.883.080,40 2) w 2 wydatki w kwocie - 44.654.952,09 zastępuje się kwotą - 43.454.952,09 a) wydatki bieżące w kwocie - 39.696.284,42 zastępuje się kwotą - 39.682.284,42 b) wydatki majątkowe w kwocie - 4.958.667,67 zastępuje się kwotą - 3.772.667,67 w tym: - inwestycyjne w kwocie - 4.958.667,67 zastępuje się kwotą - 3.772.667,67 3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie - 1.650.654,23 2. Zmiany, o których mowa w 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 630 Turystyka 1.898.968,45 1.200.000,00-698.968,45 63095 Pozostała działalność 1.898.968,45 1.200.000,00-698.968,45 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 1.898.968,45 1.200.000,00-698.968,45 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogółem 1.898.968,45 1.200.000,00-698.968,45
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 91.421,71-30.000,00 121.421,71 60016 Drogi publiczne gminne 91.421,71-30.000,00 121.421,71 4270 Zakup usług remontowych 91.421,71-30.000,00 121.421,71 630 Turystyka 1.873.301,70 1.200.000,00-673.301,70 63095 Pozostała działalność 1.873.301,70 1.200.000,00-673.301,70 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.873.301,70 1.200.000,00-673.301,70 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.000,00-40.000,00 140.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000,00-40.000,00 140.000,00 4270 Zakup usług remontowych 100.000,00-40.000,00 140.000,00 750 Administracja publiczna 165.261,50 53.000,00 3.500,00 115.761,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130.261,50 53.000,00-77.261,50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 130.261,50 53.000,00-77.261,50 75095 Pozostała działalność 35.000,00-3.500,00 38.500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00-3.500,00 38.500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - - 6.000,00 6.000,00 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji - - 6.000,00 6.000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań - - 6.000,00 6.000,00 inwestycyjnych 757 Obsługa długu publicznego 1.047.073,75 6.000,00-1.041.073,75 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.047.073,75 6.000,00-1.041.073,75 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 1.047.073,75 6.000,00-1.041.073,75 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 131.000,00 26.000,00-105.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 131.000,00 26.000,00-105.000,00 4810 Rezerwy 131.000,00 26.000,00-105.000,00 852 Pomoc społeczna 12.128,00 940,00 940,00 12.128,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 12.128,00 940,00 940,00 12.128,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500,00 940,00-6.560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.900,00-581,00 4.481,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 728,00-359,00 1.087,00 korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42.000,00-8.000,00 50.000,00 90095 Pozostała działalność 42.000,00-8.000,00 50.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000,00-8.000,00 50.000,00
926 Kultura fizyczna 169.500,00 2.500,00-167.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury 169.500,00 2.500,00-167.000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 169.500,00 2.500,00-167.000,00 stowarzyszeniom Ogółem 3.631.686,66 1.288.440,00 88.440,00 2.431.686,66
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. Zmiany w planie wydatków zleconych na 2013 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 12.128,00 940,00 940,00 12.128,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 12.128,00 940,00 940,00 12.128,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500,00 940,00-6.560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.900,00-581,00 4.481,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 728,00-359,00 1.087,00 Ogółem 12.128,00 940,00 940,00 12.128,00
UZASADNIENIE do uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób: Dochody W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej na 2014 rok, w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich pomniejszono o kwotę 1.200.000,00 do wysokości 698.968,45, natomiast powyższa inwestycja po zmianie równa się kwocie 539.690,98. Po zmianie wydatków dokonano identycznej zmiany poprzez pomniejszenie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.200.000,00 (po zmianie 673.301,70). Wydatki 1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 do wysokości 121.421,71. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na równanie dróg o nawierzchni nie utwardzonej oraz wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan w 4270 Zakup usług remontowych o 40.000,00, tj. do kwoty 140.000,00. Na zwiększenie środków ma wpływ: - konieczność wymiany okien w mieszkaniach najemców przed sezonem grzewczym, - zwiększona ilość remontów i adaptacji mieszkań przekazywanych najemcom w ramach zamiany i eksmisji, - przygotowanie zasobu do zimy, tj. wymiana ocieplenia, pieców i instalacji c.o.,
- zwiększona ilość awarii instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w stosunku do przewidzianych. Po powyższej zmianie plan Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco: ZGM Sp. z o.o. zarządzanie nieruchomościami gminnymi 3.016.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 4260 Zakup energii 167.000,00 4270 Zakup usług remontowych 140.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.297.399,71 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 291.000,00 4430 Różne opłaty i składki 9.000,00 4480 Podatek od nieruchomości 83.000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.600,29 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25.000,00 3. W dziale 750 Administracja publiczna zmian dokonano w rozdziałach: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gdzie plan w 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pomniejszono o 53.000,00, tj. do kwoty 77.261,50 oraz w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w którym zwiększono środki w planie w 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 3.500,00, tj. do kwoty 38.500,00. Środki na zwiększenie tego pozyskano z działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy, który pomniejszono o 1.000,00 oraz z działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, który pomniejszono o 2.500,00. 4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji oraz 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na kwotę 6.000,00, z przeznaczeniem na Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży. 5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek pomniejszono o 6.000,00. Powyższa kwota
przeznaczona zostanie na zadanie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 6. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, rezerwę ogólną pomniejszono o 25.000,00 natomiast celową o 1.000,00. Po zmianie plan w 4810 Rezerwy wynosi 105.000,00. 7. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w którym zmniejszając 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 940,00 (po zmianie 6.560,00) zwiększono plan w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o 581,00, tj. do kwoty 4.481,00, z przeznaczeniem na zakupów druków oraz 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do kwoty 1.087,00 (o kwotę 359,00) na szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nową inwestycję pn.: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Żeromskiego na kwotę 8.000,00. Oprócz tego w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kosztach oprogramowania gospodarki odpadami gdzie zabezpieczona została kwota 15.000,00 do zapisu: Środki będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi dodaje się zapis: oraz zakup kompletnego sprzętu komputerowego na właściwe stanowisko pracy.