1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/ /12 z 17.12.2012r. I. Dochody zmniejszenia 2 561,00 1. zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin rekompensata dla gmin z tytułu ubytku dochodów w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z podatku od nieruchomości 2 561,00 II. Dochody zwiększenia 2 239 394,00 1. Część oświatowa subwencji ogólnej na: a) pokrycie 2% wzrostu składki rentowej 1.331.452, zł, w tym dla: gminy 597.822, zł, powiatu 733.630, zł, b) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela 239.496, zł, w tym dla: gminy 74.585, zł, powiatu 164.911, zł. 2. Dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów 1 570 948,00 650 000,00 3. Wpływy placówek oświatowowychowawczych z tytułu: 18 446,00 najmu pomieszczeń 14.500, zł, prowizji za ubezpieczenie uczniów i inne 3.946, zł OGÓŁEM DOCHODY (zwiększenia zmniejszenia) 2 236 833,00 III. Wydatki zwiększenia 668 446,00 III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 668 446,00 1. Działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Komunikacji z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych (autobusy) 2. Działalność bieżąca placówek oświatowowychowawczych m.in. na zakup doposażenia, pomocy dydaktycznych i środków czystości 650 000,00 18 446,00 IV. Wydatki zmniejszenia 10 487 007,00 IV a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 382 072,00 1. Działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w Tychach zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 357 072,00
2 2. Działalność bieżąca Izby Wytrzeźwień zmniejszenie środków własnych miasta w związku z wprowadzeniem do planu wydatków środków z gminy Mikołów z tytułu usług świadczonych przez Izbę na rzecz osób doprowadzonych z jej terenu 25 000,00 IV b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 10 104 935,00 1. Przebudowa DK nr 1 i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK1 km 0+000 do 5+656 i DK86 km 27+448 do 28+648 /WPF/ w związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 2012 ze środków z pożyczki z WFOŚiGW na ekrany akustyczne na rok 2013 1 006 379,00 Plan po zmianie na 2012r. wynosi 58.040.571, zł, z tego: pożyczka z WFOŚiGW 2.670.776, zł, Jednocześnie w WPF dokonuje się zwiększenia nakładów na realizację ww. zadania w 2013r. ze środków z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.006.379, zł. Wartość ogółem zadania nie ulega zmianie i wynosi 206.313.669, zł. 2. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.turyńskiej i ul.oświęcimskiej wraz z przebudową ul.oświęcimskiej w Tychach /WPF/ Plan po zmianie na 2012r. wynosi 680.819, zł, z tego podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne 321.000, zł. 990 181,00 Jednocześnie w WPF dokonuje się zwiększenia nakładów na realizację ww. zadania w 2013r. o kwotę 990.181, zł, tj. z kwoty 1.663.000, zł do kwoty 2.653.181, zł. 3. Budowa ul.serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPF/ 492 209,00 Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2013r. w kwocie 429.209, zł. Plan po zmianie na lata 20122013 wynosi ogółem 2.170.000, zł, z tego: 2012r. 1.677.791, zł, 2013r. 492.209, zł. 4. Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej /WPF/ 2 616 166,00 Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2013r. w kwocie 2.616.166, zł. Plan po zmianie na lata 20122013 wynosi ogółem 11.640.000, zł, z tego: 2012r. 9.023.834, zł, 2013r. 2.616.166, zł. 5. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki "Tyski Sport" S.A. /WPF/ 5 000 000,00 Jednocześnie w WPF zwiększa sie nakłady w 2014r. o kwotę 5.000.000, zł, tj. z kwoty 37.400.000, zł do kwoty 42.400.000, zł Plan po zmianie na lata 20122015 wynosi ogółem 85.400.000, zł, z tego: 2012r. 1.000.000, zł, 2013r. 0, zł, 2014r. 42.400.000, zł, 2015r. 42.000.000, zł. OGÓŁEM WYDATKI (zwiększenia zmniejszenia) 9 818 561,00
3 V. Przychody zmniejszenia 12 055 394,00 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK1 km 0+000 do 5+656 i DK86 km 27+448 do 28+648" /WPF/ Plan pożyczki po zmianie wynosi 2.670.776, zł. 1 006 379,00 2. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 58.915.641, zł. 11 049 015,00 1. ze środków na: P r z e n i e s i e n i a utrzymanie sieci punktów dostępowych do internetu (hotspot) (dz. 710, rozdz. 71095) informatyzację Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz. 75023) zadania własne gminy na drobne naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz. 75023) zadania własne powiatu 2 152,00 1 648,00 3 800,00 2. w ramach wydatków na działalność bieżącą placówek oświatowowychowawczych: dz. 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zadania własne gminy 7 005,00 dz. 854, rozdz. 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne zadania własne powiatu 605,00 dz. 854, rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zadania własne powiatu 9 696,00 dz. 801, rozdz. 80130 Szkoły zawodowe zadania własne powiatu 10 301,00 dz. 854, rozdz. 85401 Świetlice szkolne zadania własne gminy 4 499,00 dz. 854, rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zadania własne gminy 2 506,00 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3. w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Czułów": z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury (dz. 921, rozdz. 92114) na zakup materiałów biurowych (tuszy do drukarek) (dz. 750, rozdz. 75022) 4. w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: a) z dotacji inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 84 100,00 "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: 41 670,00 * ul. Edukacji 3642" zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 132.660, zł * ul. Ejsmonda 24" zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 123.370, zł * ul. Dąbrowskiego 1719" zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 155.400, zł 3 840,00 630,00 4 600,00
4 * ul. Wyszyńskiego 16" zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000, zł * ul. Starokościelnej 410" zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 66.200, zł * al. Bielskiej 6064" zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 153.400, zł 3 000,00 28 800,00 800,00 "Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego Plac Wolności 1" /WPF/ zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 1.274.500, zł "Adaptacja strychu wraz z modernizacją instalacji w budynku przy ul.katowickiej 104" zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 185.000, zł "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.cichej 24, Czarnieckiego 13, 5, Cienistej 915" /WPF/ zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 359.400, zł "Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu" zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 438.910, zł Budowa parkingu na oś.a przy ul.arkadowej" II etap /WPF/ zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 249.000, zł "Budowa chodnika, dojść i miejsc parkingowych przy ul.batorego 68 w rejonie nowego żłobka" zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 97.720, zł Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.katowickiej 104, 145, 225, 229, 231, ul.jankowickiej 4 i ul.mikołowskiej 172" zwiększenie zakresu robót Plan dotacji po zmianie wynosi 403.500, zł Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.niepodległości 100104" Plan dotacji po zmianie wynosi 157.430, zł 3 600,00 30 580,00 1 000,00 12 280,00 3 2 530,00 b) na dotację przedmiotową na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 388.600, zł. (wg stawki 1,64 zł/m 2 dla powierzchni wynoszącej 237.671,45 m 2 ) 84 100,00 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie planu przychodów własnych zakładu z tytułu wpływów z usług 41 340,00 2) przeniesienie w planie przychodów z dotacji z budżetu miasta poprzez: zwiększenie dotacji na działalność bieżącą 84 100,00 zmniejszenie dotacji na działalność inwestycyjną 84 100,00 Plan przychodów po zmianie wynosi 78.064.793, zł.
5 3) zmniejszenie planu kosztów, w tym: 41 340,00 a) zwiększenie kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta 84 100,00 b) zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z: 125 440,00 przychodów własnych zakładu 41 340,00 dotacji z budżetu miasta 84 100,00 Plan kosztów po zmianie wynosi 76.443.520, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 62.954.481, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 62.565.881, zł, * z dotacji z budżetu miasta 388.600, zł. koszty działalności inwestycyjnej 13.489.039, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 5.523.190, zł. * z dotacji z budżetu miasta 7.965.849, zł.