Zarządzenie Nr 536/F/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.07.2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532). zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2015 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Słupska o kwotę 2.581.016,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 2.419.083,00 zł zadania zlecone 161.933,00 zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Słupska o kwotę 6.900,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 6.900,00 zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę 2.717.737,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 2.555.804,00 zł zadania zlecone 161.933,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę 143.621,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 136.721,00 zł zadania zlecone 6.900,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę 213.508,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 105.000,00 zł zadania zlecone 108.508,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę 213.508,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 105.000,00 zł zadania zlecone 108.508,00 zł 1
6) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupska współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę 6.000,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 6.000,00 zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupska współfinansowany z Unii Europejskiej o kwotę 6.000,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 6.000,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi: 2 Dochody ogółem 489.984.994,00 zł w tym: 1) dochody bieżące 410.884.926,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 35.222.507,00 zł 2) dochody majątkowe 79.100.068,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł Wydatki ogółem 496.829.652,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące 400.962.555,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 35.222.507,00 zł 2) wydatki majątkowe 95.867.097,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 4 wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA
UZASADNIENIE 1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego: Nr 74/153/2015 z dnia 16 lipca 2015 r., Nr 76/173/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., Nr 77/175/2015 z dnia 22 lipca 2015 r, zwiększa się plan dochodów i wydatków MOPRu odpowiednio: w rozdziale 85204 o kwotę 105.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozdziale 85206 o kwotę 99.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty asystentów rodzinnych zgodnie z umową Nr 90/A/2015, w rozdziale 85214 o kwotę 780.000,- zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w rozdziale 85216 o kwotę 1.520.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Zał. nr 1, 2, 3 i 4). 2. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o 20.083,- zł w związku ze zwrotem do Budżetu Państwa nienależnie pobranych za ubiegłe lata: świadczeń rodzinnych (12.321,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7.762,- zł). Zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określa art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114). Osoby, które nie poinformowały MOPR o zmianie swojej sytuacji rodzinnej, a nadal korzystały m. in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych, są zobowiązane zwrócić nadpłatę razem z odsetkami (Zał. nr 1 i 2). 3. Na podstawie pisma DSŁ 3101-26/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 6.900,- zł w rozdziale 75107 tytułem środków przeznaczonych dla miasta Słupska na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (II tura 24 maja 2015 r.). Jednocześnie na podstawie pisma DSŁ 3101-
25/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o 57.311,- zł w rozdziale 75110 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku (Zał. nr 1 i 2). 4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 75/105.2/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o 104.622,- zł w rozdziałach 80101 i 80110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i podręczniki do zajęć z języka obcego (Zał nr 1 i 2). 5. Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przesuwa się środki w rozdziale 70005 w kwocie 3.500,- zł w celu zabezpieczenia środków za dostarczone przez SPSP ZOZ media, za które Miasto zobowiązane jest zapłacić, a następnie obciążyć za zużycie podmioty użytkujące budynki będąca własnością Miasta (WSS, Maxi-Mix, Kalla). Aktem notarialnym z dnia 28 maja 2015 r. Rep. A 3664/2015 Miasto Słupsk nabyło nieruchomość zabudowaną 7 budynkami, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1062 w 13 obrębie Miasta. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada własnego przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, dlatego media te pobierane są przez Miasto z przyłączy SPSP ZOZ w Słupsku, który jest użytkownikiem sąsiedniej działki 1056. Miasto Słupsk część swojej nieruchomości użycza Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu, firmie Maxi-Mix (wykonującej prace budowlane na rzecz SPSP ZOZ) oraz najmuje Zakładowi Pogrzebowemu Kalla. Podmioty te zużywają wodę jak i energię elektryczną, za którą muszą się Miastem rozliczyć (Zał. nr 2). 6. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92604 o 100.000,- zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu na paragrafie 4260. Zarządzeniem Nr 413/F/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2015 r. z paragrafu 4260 Zakup energii przesunięta została kwota 100.000,- zł na paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w celu dokonania wpisu sądowego od skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego (polubownego) przy KIG w Warszawie z dnia 25 maja 2015 r. Zwiększenie planu zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej (Zał nr 2). 7. Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 23 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży dla pracowników kuchni i obsługi (700,- zł), badania kontrolne obecnych i nowo zatrudnionych pracowników (300,- zł)(zał nr 2). 8. Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 9 przesuwa się środki w ramach rozdziału 80104 kwotą 3.000,- zł w celu zabezpieczenia planu finansowego na opłacenie usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,
elektroniczną ochronę mienia, deratyzację pomieszczeń, aktualizację programów finansowoksięgowych, usługi kominiarskie, obsługę BHP i p.poż oraz dostęp do programu iprzedszkole i aktualizację kont rodziców (Zał nr 2). 9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 7 dokonuje się przesunięć w rozdziale 80104 w kwocie 570,- zł w celu sfinansowania kursu 15-tu pracowników w zakresie BHP 3, 5, 6 letniego (Zał. nr 2). 10. Na wniosek Gimnazjum nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 80110 kwotą 4.000,- zł w celu zabezpieczenia planu na remonty. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 377/F/2015 z 29 maja 2015 r. przyznano placówce 3.000,- zł na wydatki remontowe. Przyznana kwota jest niewystarczająca na realizację zaplanowanych zadań w wakacje remont korytarza na I piętrze, malowanie 6 pomieszczeń, wymianę podłóg w 4 pomieszczeniach oraz wymianę stolarki drzwiowej w WC. Cześć prac remontowych mogą wykonać szkolni konserwatorzy. Przesunięte środki z usług remontowych na zakup materiałów pozwolą zrealizować zadania wskazane w decyzji Sanepidu wymianę wykładzin PCV w 4 salach oraz malowanie 3 sal (Zał. nr 2). 11. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 24.651,- zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezydenta Miasta Słupska w dniu 30 czerwca 2015 r. protokołu z prac komisji konkursowej powołanej do oceny inicjatyw lokalnych i rozpoczęciem prac dotyczących ich realizacji. W budżecie Miasta na 2015 r. środki przeznaczone na realizację inicjatyw lokalnych przewidziano w paragrafie dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia (4210). Zmiana w budżecie Miasta dotyczy przesunięcia środków przewidzianych na realizację inicjatyw lokalnych na paragrafy konieczne do ich realizacji, tj. zakup usług pozostałych. Jednocześnie przesunięcie związane jest z uzupełnieniem kwoty (8.765,60 zł) niezbędnej do wypłaty organizacji Horyzont dotacji na zadanie pn. Pierwszy kontakt i co dalej...? Kontynuacja do pełnych złotych, tj. 8766,- (Zał. nr 2). 12. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 73/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o 23.072,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalnej, rentowej, Funduszu Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w związku z odejściem funkcjonariusza Komendy PSP w Słupsku, który nie nabył praw emerytalnych (Zał nr 3 i 4). 13. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 80/166/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85321 o 85.436,- zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla członków składów orzekających w związku z przejęciem nowego zadania dotyczącego kart parkingowych w paragrafie 4170 (30.000,- zł),
zakup zestawu komputerowego podyktowanego koniecznością stworzenia odseparowanego stanowiska dla osoby wytwarzającej karty parkingowe (8.500,- zł), dofinansowanie wydatku dotyczącego prenumeraty literatury fachowej, niezbędnej w bieżącej pracy jednostki (800,- zł), doszacowanie wydatku dotyczącego eksploatacji dodatkowego pomieszczenia przejętego w związku z realizacją nowego zadania tj. kart parkingowych (9.500,- zł), doszacowanie wydatku dotyczącego konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych (1.000,- zł), wynagrodzenia dla członków składów orzekających w związku z przejęciem nowego zadania tj. karty parkingowe w paragrafie 4300 (35.636,- zł) (Zał nr 3 i 4). 14. Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 6.000,- zł w związku z koniecznością rozliczenia delegacji uczestników szkoleń w ramach projektu e-urząd dodaj do ulubionych!. Środki finansowe w całości pochodzą ze środków UE (Zał. nr 5). Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Nie wpływają na zmianę indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia (na 2015 rok wynosi 4,57%).