UCHWAŁA NR XLIII.441.2018 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź.zm.) oraz art.89 ust.1, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523 t.j.) uchwala się, co następuje : 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Miasta Pruszkowa Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. dokonuje się następujących zmian: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 637 410 zł, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej. 2) Plan dochodów budżetu ustala się w kwocie 274 469 263,29 zł a) bieżące w kwocie 256 052 649,00 zł, b) majątkowe w kwocie 18 416 614,29 zł. 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 264 00 zł, a zwiększa o kwotę 1 507 452,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej. 4) Plan wydatków budżetu ustala się w kwocie 340 330 844,29 zł, a) bieżące w kwocie 235 866 362,25 zł, b) majątkowe w kwocie 104 464 482,04 zł. 5) Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 65 861 581,00 zł, źródłem pokrycia deficytu są: a) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 65 255 539,00 zł, b) wolne środki, o których mowa a wrt.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 606 042,00 zł. 6) Zwiększa się spłatę kredytów i pożyczek do kwoty 22 529 793,00 zł, źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: a) kredyty zaciągnięte w kwocie 8 079 132,00 zł, b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 14 450 661,00 zł. 7) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2018. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018r otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII.441.2018 z dnia 1 marca 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 758 Różne rozliczenia 41 655 458,00 437 333,00 42 092 791,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 41 355 458,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 7 437 333,00 41 792 791,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 355 458,00 437 333,00 41 792 791,00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 255 615 316,00 437 333,00 256 052 649,00 613 10 613 10 8 majątkowe 600 Transport i łączność 14 962 789,25 15 162 866,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 962 789,25 14 962 789,25 60016 Drogi publiczne gminne 6 993 951,26 7 194 028,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 993 951,26 6 993 951,26 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 18 216 537,29 18 416 614,29 16 556 537,29 16 556 537,29 Strona 1 z 1 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1
Ogółem: 273 831 853,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 169 637,29 637 41 274 469 263,29 17 169 637,29 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII.441.2018 z dnia 1 marca 2018 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60016 3 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 44 196 760,13 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 43 996 683,13 6 118 30 3 848 30 3 848 30 2 270 00 37 878 383,13 37 878 383,13 21 063 447,13 27 090 424,71 6 118 30 3 848 30 3 848 30 2 270 00 38 078 460,13 38 078 460,13 21 063 447,13 1 513 00 1 513 00 1 513 00 25 577 424,71 25 577 424,71 9 043 424,71 27 290 501,71 1 513 00 1 513 00 1 513 00 25 777 501,71 25 777 501,71 16 534 00 16 534 00 16 534 00 25 421 558,25 16 734 077,00 16 734 077,00 16 734 077,00 24 873 558,25 22 457 058,25 22 004 258,25 17 734 359,00 4 269 899,25 10 00 430 80 12 00 2 416 50 2 416 50 548 00 21 201 691,25 548 00 48 00 22 505 058,25 48 00 22 052 258,25 17 734 359,00 48 00 4 317 899,25 10 00 430 80 12 00 500 00 2 916 50 500 00 2 916 50 9 043 424,71 18 785 191,25 18 756 191,25 15 808 445,00 2 947 746,25 17 00 12 00 2 416 50 2 416 50 48 00 48 00 21 749 691,25 18 833 191,25 18 804 191,25 15 808 445,00 2 995 746,25 17 00 12 00 48 00 500 00 2 916 50 500 00 2 916 50 655 70 655 70 655 70 655 70 48 00 48 00 703 70 703 70 48 00 703 70 48 00 703 70 2 050 00 2 050 00 2 050 00 500 00 129 742 028,00 2 550 00 129 289 653,00 89 689 653,00 74 399 425,00 61 631 971,00 12 767 454,00 14 213 768,00 135 16 941 30 39 600 00 39 600 00-264 00-264 00-264 00-264 00 716 375,00 39 334 812,00 716 375,00 90 142 028,00 452 375,00 74 587 80 350 645,00 61 718 616,00 101 73 12 869 184,00 14 213 768,00 135 16 264 00 1 205 30 500 00 2 550 00 39 600 00 500 00 2 550 00 39 600 00 37 334 812,00 35 780 379,00 30 930 474,00 4 849 905,00 1 458 453,00 95 98 2 000 00 2 000 00 39 597 578,00 37 597 578,00 36 043 145,00 31 091 51 4 951 635,00 1 458 453,00 95 98 262 766,00 262 766,00 262 766,00 161 036,00 101 73 24 713 183,00 24 713 183,00 24 713 183,00 24 713 183,00 138 276,00 138 276,00 24 851 459,00 24 851 459,00 138 276,00 24 851 459,00 138 276,00 24 851 459,00 2 000 00 2 000 00 3 775 90 3 775 90 3 775 90 3 775 90 19 995,00 19 995,00 3 795 895,00 3 795 895,00 19 995,00 3 795 895,00 19 995,00 3 795 895,00 Strona 1 z 2 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80110 80195 3 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 521 90 521 90 521 90 521 90 2 765,00 2 765,00 524 665,00 524 665,00 2 765,00 524 665,00 2 765,00 524 665,00 1 408 87 1 408 87 1 408 87 1 408 87 101 73 101 73 1 510 60 1 510 60 6 027 982,00 101 73 1 510 60 101 73 1 510 60 6 027 982,00 5 368 499,00 5 007 938,00 360 561,00 657 383,00 2 10 6 217 591,00 6 217 591,00 5 558 108,00 5 197 547,00 360 561,00 657 383,00 2 10 189 609,00 189 609,00 189 609,00 189 609,00 3 938 756,00 3 938 756,00 3 938 756,00 3 938 756,00 162 812,00 162 812,00 4 101 568,00 4 101 568,00 162 812,00 4 101 568,00 162 812,00 4 101 568,00 609 20 609 20 609 20 609 20 23 542,00 23 542,00 632 742,00 632 742,00 23 542,00 632 742,00 23 542,00 632 742,00 98 97 98 97 98 97 98 97 3 255,00 102 225,00 102 225,00 40 148 343,00 3 255,00 3 255,00 102 225,00 3 255,00 102 225,00 2 648 343,00 1 707 043,00 1 030 30 676 743,00 941 30 37 500 00 37 500 00 40 148 343,00 2 648 343,00 1 443 043,00 766 30 676 743,00 1 205 30-264 00 264 00-264 00 264 00-264 00-264 00 264 00 37 500 00 37 500 00 827 21 827 21 827 21 827 21-264 00-264 00 563 21 563 21-264 00 563 21-264 00 563 21 339 00 339 00 339 00 264 00 28 680 529,45 264 00 603 00 603 00 28 637 529,45 17 658 42 17 483 42 451 865,00 17 031 555,00 175 00 10 979 109,45 10 979 109,45 2 672 584,45 43 00 2 375 00 264 00 603 00 17 658 42 17 483 42 451 865,00 17 031 555,00 175 00 43 00 11 022 109,45 43 00 11 022 109,45 2 672 584,45 2 100 00 2 100 00 2 100 00 275 00 275 00 2 418 00 2 100 00 2 100 00 2 100 00 43 00 275 00 275 00 275 00 43 00 318 00 43 00 318 00 43 00 318 00 43 00 318 00 43 00 318 00 Strona 2 z 2 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 339 087 392,29 235 365 987,25 153 743 781,25 93 546 898,00 60 196 883,25 27 134 484,00 48 826 422,00 953 30 1 708 00 3 000 00 103 721 405,04 99 221 405,04 23 736 031,58 4 500 00-264 00 1 507 452,00-264 00 764 375,00-264 00 500 375,00-264 00 350 645,00 264 00 340 330 844,29 235 866 362,25 153 980 156,25 93 633 543,00 60 346 613,25 27 134 484,00 48 826 422,00 1 217 30 149 73 1 708 00 3 000 00 743 077,00 104 464 482,04 743 077,00 99 964 482,04 23 736 031,58 4 500 00 Strona 3 z 2 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII.441.2018 z dnia 1 marca 2018r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2018. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 200 00 200 00 50095 Pozostała działalność 200 00 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.pańskiej 200 00 200 00 600 Transport i łączność 37 878 383,13 38 078 460,13 60004 Lokalny transport zbiorowy 53 40 53 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 40 53 40 Zakup i montaż wiat przystankowych - lokalizacja Gąsin 53 40 53 40 60016 Drogi publiczne gminne 25 577 424,71 25 777 501,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 534 00 16 734 077,00 Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza 30 00 30 00 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - dzielnica Tworki 68 00 68 00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 100 00 100 00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06 640 00 640 00 Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego 343 00 343 00 Budowa mostu na rzece Żbikówce 50 00 50 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 200 00 200 00 Budowa tras rowerowych 800 00 800 00 Budowa ul. Błońskiej 500 00 500 00 Budowa ul. Brzezińskiego 1 500 00 1 500 00 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 300 00 300 00 Budowa ul. Jarzynowej 3 414 00 3 414 00 Budowa ul. Kaletniczej 60 00 60 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 3 000 00 3 000 00 Budowa ul. Konwaliowej 50 00 50 00 Budowa ul. Nowoinżynierskiej i Elektrycznej 100 00 100 00 Strona 1 z 7 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1
Budowa ul. Rozbrat,KDL-40,Herberta,Brzechwy,Kasprowicza 500 00 500 00 Budowa ul. Targowej 40 00 40 00 Budowa ul. Wróbla 10 00 10 00 Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki 50 00 50 00 Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 480 00 480 00 Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja 100 00 100 00 Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej 150 00 150 00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 1 570 00 1 770 077,00 Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej 50 00 50 00 Przebudowa nawierzchni ul. Krętej 300 00 300 00 Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi 100 00 100 00 Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego 52 05 52 05 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 60 00 60 00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej 100 00 100 00 Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej 150 00 150 00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 150 00 150 00 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego 846 95 846 95 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 00 170 00 Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej 500 00 500 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 993 951,26 6 993 951,26 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 2 073 832,84 2 073 832,84 4 920 118,42 4 920 118,42 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 049 473,45 2 049 473,45 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 819 443,84 819 443,84 1 230 029,61 1 230 029,61 60095 Pozostała działalność 12 247 558,42 12 247 558,42 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 036,00 186 036,00 Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do wypożyczeń 186 036,00 186 036,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 968 837,99 7 968 837,99 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 7 968 837,99 7 968 837,99 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 051 184,43 4 051 184,43 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 4 051 184,43 4 051 184,43 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 50 41 50 Zakup i montaż wiat rowerowych i stojaków rowerowych - lokalizacja SP. nr 10 41 50 41 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 000 00 8 000 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 500 00 2 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 00 2 500 00 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie 1 000 00 1 000 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 500 00 1 500 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 3 000 00 3 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 00 3 000 00 Przebudowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Broniewskiego 3 000 00 3 000 00 750 Administracja publiczna 2 416 50 500 00 2 916 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 416 50 500 00 2 916 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 050 00 500 00 2 550 00 Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich 50 00 50 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 2 000 00 500 00 2 500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 366 50 366 50 Zakup i montaż monitorów reklamowych 50" w budynku UM. Zakup nowego UPS 160 00 160 00 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7
Zakup programów komputerowych 106 50 106 50 Zakup sprzętu do odbioru darmowego internetu miejskiego 100 00 100 00 Zakup sprzętu komuterowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 399 84 399 84 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 8 00 Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 148 00 148 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 148 00 148 00 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu 48 00 48 00 Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 100 00 100 00 75495 Pozostała działalność 243 84 243 84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 243 84 243 84 Monitoring miasta 100 00 100 00 Monitoring miasta - lokalizacja Placyk na Ostoi między ulicami Zenona, Elżbiety, Zdzisława, Tadeusza. 143 84 143 84 801 Oświata i wychowanie 39 600 00 39 600 00 80101 Szkoły podstawowe 2 000 00 2 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 00 2 000 00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 2 000 00 2 000 00 80104 Przedszkola 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala 100 00 100 00 80195 Pozostała działalność 37 500 00 37 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 500 00 37 500 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 15 000 00 15 000 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 22 500 00 22 500 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 979 109,45 43 00 11 022 109,45 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 574 10 4 574 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 174 10 4 174 10 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7
Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 1 630 10 1 630 10 Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej 35 00 35 00 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty 100 00 100 00 Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 90 00 90 00 Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego 300 00 300 00 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku 40 00 40 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej.ul I.Wolfram 80 00 80 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego 35 00 35 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 110 00 110 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla 5 00 5 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego 90 00 90 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 35 00 35 00 Kanalizacja sanitarna w ul.jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 236 00 236 00 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 100 00 100 00 520 00 520 00 Spinka wodociagu ul.rysiej, ul.żbikowskiej, ul.i.wolfram 60 00 60 00 Wodociag w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego 20 00 20 00 Wodociag w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 20 00 20 00 Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 60 00 60 00 Wodociąg w ul. Jarzynowej 150 00 150 00 Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego 20 00 20 00 Wodociąg w ul. Przy Potoku 30 00 30 00 Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 75 00 75 00 Wodociąg w ul. Topiel 100 00 100 00 Wodociąg w ul. Wróbla 5 00 5 00 Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego 110 00 110 00 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7
6300 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 23 00 23 00 Wodociąg w ul.stanisława Wyspiańskiego 35 00 35 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa z ul.3 Maja, ul.łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz z ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz.utraty" 400 00 400 00 400 00 400 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 774 104,45 4 774 104,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 991 52 1 991 52 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 1 850 00 1 850 00 Wymarzony plac zabaw 141 52 141 52 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 593 748,04 1 593 748,04 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 593 748,04 1 593 748,04 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 078 836,41 1 078 836,41 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 078 836,41 1 078 836,41 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 110 00 Zakup urządzeń zabawowych i tablic 110 00 110 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 275 00 43 00 318 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 275 00 43 00 318 00 Oświetlenie przejść dla pieszych 100 00 100 00 Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 75 00 75 00 Oświetlenie ul. Mierniczej 43 00 43 00 Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej 40 00 40 00 90019 Oświetlenie ul.waryńskiwgo 60 00 60 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 355 905,00 1 355 905,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 Modernizacja skwerów i zieleńców 500 00 500 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 705 905,00 705 905,00 Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 705 905,00 705 905,00 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców) 150 00 150 00 150 00 150 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 033 672,46 4 033 672,46 92195 Pozostała działalność 4 033 672,46 4 033 672,46 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 000 00 2 000 00 Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu" 2 000 00 2 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 033 672,46 2 033 672,46 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 2 033 672,46 2 033 672,46 926 Kultura fizyczna 213 90 213 90 92695 Pozostała działalność 213 90 213 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 90 213 90 Boisko sportowe wielofunkcyjne - lokalizacja SP. nr 9 213 90 213 90 Razem 103 721 405,04 743 077,00 104 464 482,04 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII.441.2018 z dnia 1 marca 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) 1 2 3 4 5 6 I Dochody 273 831 853,29 637 41 274 469 263,29 II Wydatki 339 087 392,29 1 243 452,00 340 330 844,29 III Nadwyżka/Deficyt -65 255 539,00-606 042,00-65 861 581,00 IV Przychody ogółem: 73 334 671,00 15 056 703,00 88 391 374,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 73 334 671,00 73 334 671,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 15 056 703,00 15 056 703,00 ustawy V Rozchody ogółem: 8 079 132,00 14 450 661,00 22 529 793,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 8 079 132,00 14 450 661,00 22 529 793,00 kredytów Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII.441.2018 z dnia 1 marca 2018r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok. Nazwa samorządowego zakładu budżetowego stan środków obrotowych na poczatek roku Przychody Koszty stan srodków Ogółem w tym dotacja z Ogółem w tym obrotowych na koniec roku budżetu/zakres wpłata do budżetu Targowisko Miejskie -26 019,00 860 603,00 834 584,00 Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" 1 500 00-71 535,95 4 558 755,95 4 487 22 usługa udostępnienia pływalni RAZEM -97 554,95 5 419 358,95 1 500 00 5 321 804,00 Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII.441.2018 z dnia 1 marca 2018r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok. Dział Rozdział Treść Plan Stan środków obrotowych na początek roku 13 863,00 801 Oświata i wychowanie 13 863,00 80110 Gimnazja 5,00 80104 Przedszkola 4 158,00 80101 Szkoły podstawowe 9 70 Dochody 6 487 288,00 801 Oświata i wychowanie 6 487 288,00 80110 Gimnazja 13 20 80104 Przedszkola 2 936 588,00 80101 Szkoły podstawowe 3 537 50 Wydatki 6 501 151,00 801 Oświata i wychowanie 6 501 151,00 80110 Gimnazja 13 205,00 80104 Przedszkola 2 940 746,00 80101 Szkoły podstawowe 3 547 20 Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 80104 Przedszkola 80101 Szkoły podstawowe Id: 1CACE6C9-C600-4DA4-AB70-0FD8810D357C. Podpisany Strona 1