UCHWAŁA NR XLI/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/289/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 11 sierpnia 217 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 217 rok poprzez: 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2., Dochody majątkowe 2., - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 629) 2., Straż gminna (miejska) 2., Dochody majątkowe 2., - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 629) 2., Różne rozliczenia , Dochody bieżące , - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 292) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Dochody bieżące , - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 292) , Oświata i wychowanie ,5 Dochody bieżące ,5 Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 1

2 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2467) ,5 Dochody majątkowe 69.3, - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6287) 69.3, Pozostała działalność ,5 Dochody bieżące , środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2467) ,5 Dochody majątkowe 69.3, - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6287) 69.3, Edukacyjna opieka wychowawcza 1., Dochody bieżące 1., - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 96) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dochody bieżące 1., 1., 1., - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 96) 1., Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5., Dochody majątkowe 5., - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 629) 5., Pozostała działalność 5., Dochody majątkowe 5., Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 2

3 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 629) 5., R A Z E M D O C H O D Y ,5 2) Zwiększenie planu wydatków w złotych Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Straż gminna (miejska) 2., I. wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 2., 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2., 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 754 Razem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2., Gimnazja , I. wydatki bieżące , 1. wydatki jednostek budżetowych , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 3

4 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oświata i wychowanie ,5 I. wydatki bieżące ,5 1. wydatki jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst ,5 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 69.3, 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 69.3, 69.3, 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 81 Razem: Oświata i wychowanie , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1., I. wydatki bieżące 1., 1. wydatki jednostek budżetowych 1., - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1., 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 4

5 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 854 Razem: Edukacyjna opieka wychowawcza 1., Pozostała działalność 5., I. wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 5., 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5., 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5., 3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych O G Ó Ł E M : ,5 Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 578., I. wydatki bieżące 578., Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 5

6 1. wydatki jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 578., 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 757 Razem: Obsługa długu publicznego 578., Pozostała działalność ,5 I. wydatki bieżące ,5 1. wydatki jednostek budżetowych ,5 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 81 Razem: Oświata i wychowanie ,5 Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 6

7 O G Ó Ł E M : ,5 4) Zwiększenie planu wydatków w złotych Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 578., I. wydatki bieżące 578., 1. wydatki jednostek budżetowych 578., - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 578., dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność ,5 I. wydatki bieżące ,5 1. wydatki jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst ,5 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 7

8 II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 81 Razem: Oświat i wychowanie ,5 O G Ó Ł E M : ,5 - Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 217 rok otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział złotych I. Wydatki na finansowanie inwestycji 1. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów ,33 niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 2. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów ,79 niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 3. Wykonanie linii światłowodowej dla projektu Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej , informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 4. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich , 5. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu , 6. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic , 7. Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do Mostu , Trzebińskiego 8. Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC , 9. Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN , Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci ( 1. w tym komputerów) w celu utrzymania jej , funkcjonalności 11. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery ( w tym audio z amfiteatru , i rynku) wraz z doposażeniem Straży Miejskiej 12. Malowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie tablic informacyjnych na terenie Miasta Żywca , 13. Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi systemów , finansowo- księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji Centralizacja VAT 14. Utrzymanie rezultatów projektu Eliminacja , wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec 15. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP , w Żywcu 16. Remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Żywcu , 17. Budowa nowego przedszkola w Żywcu ,5 18. Budowa nowego przedszkola w Żywcu , Zakup urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu , Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 8

9 nr 1 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego , 21. Utworzenie Klubu Senior , 22. Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka ,17 Miejskiego 23. Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 55 szt , udziałów w Spółce BESKID 24. Zakup i montaż czujników pyłu zawieszonego z zewnętrznym wyświetlaczem LED wraz ze , zbieraniem, utrzymywaniem i udostępnianiem danych pomiarowych 25. Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca , 26. Remont budynku głównego Miejskiego Centrum , Kultury w Żywcu 27. Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku , Habsburgów w Żywcu 28. Zakup traktora wraz z osprzętem , Razem: ,92 1. Po dokonaniu zmian ujętych w plan dochodów budżetu miasta wynosi: ,29 złotych - plan wydatków budżetu miasta wynosi: ,93 złotych 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.., złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM: ,29 2. WYDATKI OGÓŁEM: ,93 3. Wynik (1 2 ) nadwyżka: 7.692,36 4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.., z czego: - pożyczki - kredyty 3.., 5. ROZCHODY BUDŻETU ,36 z czego - spłata rat zaciągniętych kredytów ,36 - spłata rat zaciągniętych pożyczek 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.692,36 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie ,36 złotych 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 329 grudnia 216 roku Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na rok 217 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 9

10 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu Krzysztof Greń Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/289/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 11 sierpnia 217 r. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w złotych podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Szpitale ogólne 1., Miasto Bielsko- Biała 54.57, 851 Razem: Ochrona zdrowia 64.57, Miejskie Centrum Kultury 3.18., Żywiecka Biblioteka Samorządowa 79., Muzeum Miejskie 1.52., 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.49., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.45., 926 Razem: Kultura fizyczna 1.45., RAZEM: 5.49., 1.45., 64.57, Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie upowszechniania 14.6, turystyki 63 Razem: Turystyka 14.6, Szkoły podstawowe , 814 Przedszkola , 811 Gimnazja , 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 1

12 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki , i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 81 Razem: Oświata i wychowanie , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Pozostała działalność 1.5, 851 Razem: Ochrona zdrowia , Pozostała działalność 3.2, 852 Razem: Pomoc społeczna 3.2, Pozostała działalność 2.7, 853 Razem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.7, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 29., Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 3., a także szkolenia młodzieży Pozostała działalność 6.6, 854 Razem: Edukacyjna opieka wychowawcza 29., 36.6, Pozostała działalność 5., 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa 5., narodowego Pozostała działalność 147.6, 926 Razem: Kultura fizyczna 147.6, RAZEM: , 63.43, O G Ó Ł E M : , 1.45., 668., Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/289/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 11 sierpnia 217 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 217 rok Nazwa dochodu własnego Nazwa placówki Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Ogółem Stan środków na początek roku Dochody własne do uzyskania w 217 roku Środki roku 217 Ogółem Planowane wydatki roku 217 Stan środków pieniężnych na koniec 217 r. Szkoła Podstawowa Nr , 1.6, 1.6, 1.6, Szkoła Podstawowa , 18.6, 18.6, 18.6, Nr 2 Szkoła Podstawowa , 23.7, 23.7, 23.7, nr 3 Szkoła Podstawowa , 24.5, 24.5, 24.5, nr 5 Szkoła Podstawowa , 2., 2., 2., nr 6 Szkoła Podstawowa , 73., 73., 73., nr 8 Szkoła Podstawowa , 6.92, 6.92, 6.92, nr 9 Razem: , , , , Gimnazjum nr , 79.2, 79.2, 79.2, Gimnazjum nr , 29.3, 29.3, 29.3, Gimnazjum nr , 2., 2., 2., Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 1

14 Razem: , 11.5, 11.5, 11.5, Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 123.5, 123.5, 123.5, Podstawowa nr 1 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 5., 5., 5., Podstawowa nr 2 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , , , , Podstawowa nr 3 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 17., 17., 17., Podstawowa nr 5 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 54., 54., 54., Podstawowa nr 6 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 55., 55., 55., Podstawowa nr 8 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła , 12., 12., 12., Podstawowa nr 9 Żywienie dzieci Stołówka , 45.5, 45.5, 45.5, Gimnazjum nr 1 Żywienie dzieci Stołówka , 46., 46., 46., Gimnazjum nr 2 Żywienie dzieci Razem: , 86.45, 86.45, 86.45, OGÓŁEM: , , , , Id: 81932EF1-3DD2-44A3-BE84-9D2E7C5ECBC7. Podpisany Strona 2