Platforma Informacyjno-Płatnicza PLIP Podręcznik użytkownika COIG SA Grupa Kapitałowa 40 065 KATOWICE ul. Mikołowska 100 www.coig.pl coig@coig.pl marzec 2016 r.
Copyright COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji, w jakiejkolwiek postaci, jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza dokumentacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa COIG SA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.). COIG, logo COIG są znakami zastrzeżonymi firmy COIG SA.
Spis treści Spis treści Charakterystyka modułu... 4 Zakres funkcjonalny... 4... 5 Logowanie do systemu i rejestracja konta... 5 Rejestracja konta użytkownika z wymogiem akceptacji... 9 Powiadomienia e-mail... 9... 10 Realizacja zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa... 22 PLIP Podręcznik użytkownika 3 / 22
Charakterstyka modułu Zakres funkcjonalny Charakterystyka modułu Zakres funkcjonalny Moduł mplip umożliwia realizacje zobowiązań finansowych klientów Urzędu za pomocą platformy płatności elektronicznych. Z modułem związane są następujące rozszerzenia istniejących już modułów systemu mportal: mechanizm logowania za pomocą usługi SSO (Single Sign On) rozbudowa modułu Logowanie, mechanizm podpisu profilem zaufanym platformy epuap moduł Portal (MFE), mechanizm integracyjny XAPI moduł XAPI. W procesach realizacji zadań modułu mplip wykorzystywane są integracje z systemami zewnętrznymi: systemem obsługującym logowanie SSO np.: platforma epuap, systemem umożliwiającym podpisanie treści profilem zaufanym platformy epuap (platforma epuap), systemem fnansowo-księgowym np.ksat2000 będący źródłem zobowiązań, systemem płatności elektronicznych. PLIP Podręcznik użytkownika 4 / 22
Logowanie do systemu Logowanie do systemu i rejestracja konta Klient chcący korzystać z mechanizmu musi zarejestrować swoje konto w systemie. Warunkiem koniecznym do utworzenia konta jest posiadanie konta na platformie epuap oraz ważnego profilu zaufanego. Po otwarciu serwisu pojawia się strona logowania: Na stronie logowania dostępny jest przycisk Zaloguj. Po kliknięciu przycisku użytkownik zostaje przekierowany do strony logowania platformy epuap. PLIP Podręcznik użytkownika 5 / 22
Logowanie do systemu Po zalogowaniu się na platformie epuap otwiera się ponownie serwis Platformy Informacyjno- Płatniczej, z widocznym formularzem rejestracji konta. PLIP Podręcznik użytkownika 6 / 22
Logowanie do systemu Formularz posiada pola edytowalne, które użytkownik może wypełnić, widoczny jest również identyfikator zalogowanego użytkownika platformy epuap. Na formularzu znajdują się jeszcze odnośnik do regulaminu serwisu płatności elektronicznych, pola wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przekazanie danych osobowych do systemu płatności elektronicznych i potwierdzające zapoznanie się z regulaminem oraz informacja o numerze PESEL użytkownika( pole zostanie uzupełnione po zapisaniu podpisanego profilem zaufanym formularza rejestracyjnego). Istnieje możliwość, aby system nie wymagał wyrażenia wszystkich zgód, jednakże w przypadku, gdy użytkownik nie wyraził zgody, która jest wymagana, system wyświetli komunikat: Po wypełnieniu formularza użytkownik wykonuje operację rejestracji klikając przycisk Rejestruj, po czym następuje przygotowanie dokumentu XML zawierającego podane dane i przekazanie go do serwisu podpisu profilem zaufanym. Użytkownik zostaje przekierowany do właściwej usługi. PLIP Podręcznik użytkownika 7 / 22
Logowanie do systemu Po poprawnym złożeniu podpisu pod dokumentem ponownie pojawia się formularz danych użytkownika, ale tym razem pole PESEL zostaje uzupełnione, dodany zostaje odnośnik pobierania podpisanego zgłoszenia oraz pojawiają się operacje dostępne dla zarejestrowanych użytkowników: Dane użytkownika umożliwia podgląd i edycję danych użytkownika Koszyk przekierowuje do formatki bieżącego koszyka użytkownika Start przekierowuje do strony powitalnej (domyślnej strony pojawiającej się po zalogowaniu przez już zarejestrowanego użytkownika) Należności oczekujące wyświetla raport zobowiązań klienta Należności obsługiwane wyświetla zobowiązania dołączone do zatwierdzonych koszyków, Należności przekazane do systemu P24 (do systemu płatności elektronicznych) wyświetla raport należności dla których dokonano płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, ale nie uzyskano jeszcze potwierdzenia z systemu finansowo-księgowego. Należności zapłacone wyświetla raport należności, których opłacenie zostało potwierdzone przez system finansowo-księgowy Wykonane płatności wyświetla raport dokonanych płatności za pomocą niniejszego modułu. PLIP Podręcznik użytkownika 8 / 22
Logowanie do systemu Rejestracja konta użytkownika z wymogiem akceptacji Aplikacja PLIP umożliwia administratorom na wprowadzenie zatwierdzania zgłoszonych kont użytkowników. W takim przypadku po podpisaniu zgłoszenia rejestracyjnego użytkownikowi ukazuje się informacja o konieczności aktywacji konta. Aktywację konta przeprowadza pracownik urzędu. Do czasu aktywacji konta użytkownikowi po zalogowaniu się będzie prezentowana poniższa wiadomość. Powiadomienia e-mail Moduł PLIP posiada możliwość informowania użytkownika o przebiegu procesu rejestracji w systemie za pomocą wiadomości e-mail. Przykładowa wiadomość wysłana do użytkownika. PLIP Podręcznik użytkownika 9 / 22
Po pierwszym zalogowaniu użytkownika dane o jego zobowiązaniach mogą nie być jeszcze zarejestrowane w systemie wobec czego po wybraniu raportu należności oczekujących pojawia się następujący widok: Aktualizacja danych użytkownika maże nastąpić po kilku minutach. Po zaktualizowaniu danych powyższy raport może przyjąć następujący wygląd: Pojawiają się nowe elementy: pole wybory podmiotu, w którego imieniu użytkownik może dokonywać rozliczeń. Pole to może nie być widoczne gdy zalogowany użytkownik powiązany jest tylko z jednym podmiotem (prawnym lub fizycznym), PLIP Podręcznik użytkownika 10 / 22
informacja o czasie ostatniej aktualizacji, przycisk aktualizacji na żądanie przycisk w zależności od konfiguracji integracji z systemami finansowo-księgowymi może nie być dostępny. Po wybraniu podmiotu uzyskujemy następujący widok: Pojawiają się bieżące zobowiązania wybranego podmiotu. Zobowiązania można filtrować za pomocą dostępnego formularza wyszukiwania. Możliwe jest również wygenerowanie pliku pdf zawierającego raport. W celu dodania wybranych zobowiązań do koszyka należy zaznaczyć je jak pokazano poniżej i kliknąć przycisk Dodaj do koszyka. PLIP Podręcznik użytkownika 11 / 22
Po dodaniu do koszyka pojawią się odpowiednia informacja oraz raport należności oczekujących uszczuplony o wybrane zobowiązania. Dodanie należności do koszyka jest możliwe również ze strony szczegółów należności, która jest dostępna po kliknięciu w odnośnik zlokalizowany pod opisem należności (jak to pokazano powyżej). PLIP Podręcznik użytkownika 12 / 22
Strona szczegółów należności wygląda następująco: W celu dodania należności do koszyka należy kliknąć w przycisk Dodaj do koszyka. Po wykonaniu tej operacji pojawia się odpowiednia informacja oraz nowy przycisk Usuń z koszyka. Po kliknięciu w przycisk Koszyk lub Przejdź do koszyka pojawia się strona szczegółów koszyka, na której można modyfikować kwoty płatności poszczególnych zobowiązań oraz usuwać zobowiązania z koszyka. PLIP Podręcznik użytkownika 13 / 22
Usuwanie zobowiązań z koszyka może zostać wykonane z poziomu strony szczegółów należności oraz z raportu koszyka. W tym drugim przypadku należy zaznaczyć usuwaną należność i kliknąć przycisk Usuń z koszyka. PLIP Podręcznik użytkownika 14 / 22
Po usunięciu należności pojawia się właściwa informacja oraz raport należności pozostających w koszyku. Po dokonaniu zmian można zapisać koszyk za pomocą przycisku Zapisz zmiany wówczas koszyk zostanie zatwierdzony i możliwy do edycji w późniejszym terminie lub za pomocą przycisku Zapłać co skutkuje zapisaniem koszyka i przekierowaniem do formularza płatności. PLIP Podręcznik użytkownika 15 / 22
Formularz płatności: Na formularzu widoczne są informacje o odbiorcy i dokonującym przelewu. Możliwa jest edycja widocznych danych przelewu po kliknięciu przycisku Edytuj dane. Po wybraniu przycisku Zapłać dane formularza zostają przesłane do serwisu płatności elektronicznych i następuje przekierowanie użytkownika do serwisu. PLIP Podręcznik użytkownika 16 / 22
Serwis Przelewy24: Po wykonaniu transakcji użytkownik ponownie zostaje przekierowany do Platformy Informacyjno- Płatniczej i prezentowana jest informacja o przekazaniu płatności do systemu płatności elektronicznych. PLIP Podręcznik użytkownika 17 / 22
Po wykonaniu powyższych czynności bieżący koszyk należności zostaje wyczyszczony: Koszyki należności, które nie zostały przekazane do systemu płatności elektronicznych zostają usunięte po określonym przez administratora czasie. Czas ten liczony jest od ostatniej zmiany dokonanej w koszyku (np. dodania ostatniej należności) W raporcie należności przekazanych do systemu P24 pojawiają się zobowiązania, które zostały dodane do koszyka w czasie realizacji transakcji. PLIP Podręcznik użytkownika 18 / 22
Raport należności zapłaconych nie zostaje jeszcze wzbogacony o wybrane zobowiązania, gdyż nie uzyskano jeszcze potwierdzenia z systemu finansowo-księgowego. PLIP Podręcznik użytkownika 19 / 22
W raporcie wykonanych płatności pojawia się wykonana transakcja: Po dokonaniu przeksięgowania środków z konta technicznego na konta docelowe w systemie finansowo-księgowym i zaktualizowaniu danych na Platformie Informacyjno-Płatniczej mogą nastąpić następujące zmiany w raportach. Zobowiązania uznane i potwierdzone przez system finansowo-księgowy widoczne są na raporcie Należności zapłaconych Zobowiązania, które nie zostały potwierdzone widoczne są na raporcie Należności przekazanych do systemu P24, lub mogą zostać przeniesione do raportu Należności oczekujących. PLIP Podręcznik użytkownika 20 / 22
W przypadku, gdy użytkownik przy rejestracji nie zaznaczy zgody Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres, email, serwisowi, który jest wykorzystywany przez firmę wyłącznie w celu realizacji płatności, to przy próbie zapłacenia należności (wybranie przycisku Zapłać w Koszyku) zostanie wyświetlony następujący komunikat: PLIP Podręcznik użytkownika 21 / 22
Realizacja zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa System umożliwia użytkownikom realizację zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku gdy użytkownik jest pełnomocnikiem podmiotu to wówczas na liście wyboru podmiotu przy nazwie podmiotu prezentowany jest tekst [PEŁNOMOCNIK]. Po wybraniu podmiotu, dla którego użytkownik jest pełnomocnikiem pojawia się oświadczenie o aktualności pełnomocnictwa. Po potwierdzeniu pełnomocnictwa użytkownik uzyskuje dostęp do danych wybranego podmiotu. PLIP Podręcznik użytkownika 22 / 22