UHWAŁA NR II/18/18 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.398,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.398,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 29.156.209,08 29.161.607,08 Plan wydatków 40.424.834,08 40.430.232,08 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Piotr Rusek
Uzasadnienie do UHWAŁY NR II/18/18 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1. Zmniejsza się o 16.600,00zł zaplanowaną dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych (dział 600 Transport i łączność). Zmniejszenie dotacji wynika z rozliczenia faktycznie wykonanej drogi zgodnie z projektem. 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.998,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.7.2018.14g. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, a środki własne stanowiące równowartość otrzymanej subwencji przenosi się na potrzeby w innych działach (w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.050,00zł i w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.948,00zł). Zmiany w planie wydatków budżetowych 1. Na wniosek Zastępcy dyrektora GOKSiR dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych samorządowej instytucji kultury zmniejszając o 5.000,00zł plan dotacji na utrzymanie ORLIKA (dział 926 Kultura fizyczna i sport) a zwiększając plan dotacji o 5.000,00zł na utrzymanie i działalność GOKSiR (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Dobrego Startu (dział 801 Oświata i wychowanie). Zmiana ta podyktowana jest dostosowaniem planu do wysokości wnioskowanych kwot w oparciu o ilość dzieci pełnosprawnych jak również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do poszczególnych punktów, która uległa zmianie z początkiem roku szkolnego tj. począwszy od miesiąca września br. 3. Z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, z zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przenosi się 6.500,00zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na pokrycie udziału w kosztach budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Pietrzykowie przez gminę będącą właścicielem nieruchomości. 4. Zwiększa się o 25.000,00zł środki własne w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin i rozszerza się zakres realizacji zadania o wykonanie projektu zbiornika buforowego wody pitnej a zmniejsza się o 25.000,00zł środki własne w zadaniu Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu. 5. Zmniejszenie o 16.600,00zł zaplanowanej dotacji na zadanie inwestycyjne Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych zastępuje się środkami własnymi w tej samej wysokości przesuniętymi z zadania Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu, oraz rozszerza się zakres realizacji tej inwestycji o organizację ruchu. Z up. Wójta Zastępca Wójta (-) Edward Krumplewski
ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDZETOWYH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/18 Rady Gminy Dobromierz Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 361 200,00-16 600,00 344 600,00 60016 Drogi publiczne gminne 361 200,00-16 600,00 344 600,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 361 200,00-16 600,00 344 600,00 758 Różne rozliczenia 6 158 353,05 21 998,00 6 180 351,05 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 366 445,00 21 998,00 4 388 443,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 366 445,00 21 998,00 4 388 443,00 Razem: 29 156 209,08 5 398,00 29 161 607,08 Strona 1 z 1
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/18/18 Rady Gminy Dobromierz Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 234 634,78-22 050,00 15 212 584,78 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 855 459,89-22 050,00 14 833 409,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 621 024,51-16 600,00 2 604 424,51 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 140 000,00-5 450,00 134 550,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 378 300,00 27 448,00 405 748,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 377 300,00 27 448,00 404 748,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 6 500,00 46 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 140 000,00 20 948,00 160 948,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 036 478,67 5 000,00 3 041 478,67 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 864 258,80 5 000,00 2 869 258,80 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 537 000,00 5 000,00 542 000,00 926 Kultura fizyczna 197 800,00-5 000,00 192 800,00 92601 Obiekty sportowe 117 000,00-5 000,00 112 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 96 000,00-5 000,00 91 000,00 Razem: 40 424 834,08 5 398,00 40 430 232,08 Strona 1 z 1
Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR II/18/18 RADY GMINY DOBROMIERZ ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 1. Dobromierz - I Etap, budowa 6057 sieci kanalizacji sanitarnej w 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8.318.918,20 8.011.800,38 8.011.800,38 287.976,82 2.500.000,00 6059 zernicy, Gniewkowie i. 5.223.823,56 Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej 010 01010 6050 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW 9.524.901,05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00. 3. 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica gm. Dobromierz 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6057 6059 ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu ETAP II Prace przygotowawcze PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 2.777.620,51 1.302.994,51 1.302.994,51 202.994,51 1.100.000,00 4.303.993,86 4.082.635,00 4.082.635,00 132.796,00 1.950.000,00. 1.999.839,00
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin 010 01010 6050 Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu 010 01010 6050 Budowa wodociągu w Pietrzykowie 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 010 01010 6230 Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych 400 40002 6050 Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach 600 60011 6050 Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce 600 60016 6050 PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 2: Budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków ETAP II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni, projekt zbiornika buforowego wody pitnej Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna Zakup map do celów projektowych, prace projektowe Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i wymiana pomp, dostosowanie sterowania elektrycznego Prace projektowe (uzgodnienia z Tauron O/Wałbrzych) Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa 6.218.030,00 618.030,00 618.030,00 68.030,00 550.000,00 247.897,60 190.000,00 +25.000,00 215.000,00 215.000,00 358.400,00 400.000,00-41.600,00 358.400,00 108.400,00 150.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 144.550,00 140.000,00-5.450,00 134.550,00 134.550,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 367.305,00 363.000,00 363.000,00 19.770,00 19.770,00 19.770,00 163.000,00 38.000,00 Dobromierz 19.770,00 19.770,00 Roztoka 200.000,00.100.000
14. Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór, organizacja ruchu 696.000,00 696.000,00 696.000,00 171.400,00 180.000,00 344.600 15. 16. Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86 700 70005 6050 Modernizacja remizy strażackiej (garaż) 754 75412 6050 Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 Gniewków 17. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 734,58 734,58 734,58 734,58 18. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej 121.340,00 111.500,00 111.500,00 11.500,00 100.000,00 19. Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 801 80101 6050 Prace projektowe, roboty budowlane 497.000,00 197.000,00 197.000,00 97.000,00 100.000 20. Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera 852 85219 6060 Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera GOPS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 21. 22. 23. Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 900 90095 6050 Prace projektowe i budowlane 65.000,00 65.000,00 65.000,00 40.000,00 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 18.000,00 18.000,00 Kłaczyna 9.000,00 9.000,00 Dzierzków 25.000
24. 25. 26. 27. 28. 29. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie 900 90095 6060 900 90095 6050 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w zernicy Budowa siłowni i strefy relaksu w miejscowości Borów 9.000,00 9.000,00 9.000,00 44.040,00 44.040,00 44.040,00 9.000,00 9.000,00 zernica 22.040,00 20.104,58 Borów Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 6050 Budowa świetlicy 662.549,62 352.330,00 352.330,00 352.330,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa 921 92109 6057 6059 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej Prace projektowe i przygotowawcze, rozbiórka istniejącego obiektu 443.255,17 338.000,00 338.000,00 144.573,00 26.000,00 26.000,00 138.000,00 24.000,00 Środki FS Jugowa 26.000,00 26.000,00 Środki FS Szymanów 200.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 360.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 22.000 30. 31. 32. 33. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 921 92109 6057 6059 Doposażenie świetlicy - chłodnia 921 92109 6060 Zakup i montaż monitoringu Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz 921 92109 6060 921 92195 6050 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 1.518.609,71 1.455.565,47 1.455.565,47 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 180.015,27 250.000,00 220.000,00 4.400,00 4.400,00 Środki FS Borów 5.000,00 5.000,00 Kłaczyna Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 805.550,20
Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM 37.098.588,30 18.760.049,94-22.050,00 18.737.999,94 2.617.187,18 W tym: 193.974,58 środki Funduszy Sołeckich 7.500.000,00-22.000-469.600.-100.000 8.029.212,76
Załącznik Nr 4 do UHWAŁY NR II/18/18 RADY GMINY DOBROMIERZ Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie przedmio towe w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 584.000,00 +5.000,00 589.000,00 589.000,00 921 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 397.000,00 +5.000,00 402.000,00 402.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 47.000,00 47.000,00 47.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 96.000,00-5.000,00 91.000,00 91.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 46.000,00 50.000,00-5.000,00 46.000,00 45.000,00 46.000,00 45.000,00 Razem 680.000,00 0,00 680.000,00 680.000,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 19.301,89 19.301,89 19.301,89 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA 75095 2319 Pozostała działalność 19.301,89 19.301,89 19.301,89 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 699.301,89 0,00 699.301,89 0,00 680.000,00 19.301,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3.440,00 3.440,00 3.440,00 przeciwpożarowa 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne 1.940,00 1.940,00 1.940,00 Zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem OSP Dobromierz 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Zakup węży hydraulicznych do podnośnika Holmatro dla OSP w Roztoce 801 Oświata i wychowanie 345.994,92 0,00 345.994,92 345.994,92 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 345.994,92 0,00 345.994,92 345.994,92 Punkt przedszkolny Roztoka I 144.913,30-20.732,06 124.181,24 124.181,24 Punkt przedszkolny Roztoka II 75.713,40 +33.107,46 108.820,86 108.820,86 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Punkt przedszkolny Dobromierz 125.368,22-12.375,40 112.992,82 112.992,82 900 Gospodarka komunalna i ochrona 30.000,00 30.000,00 30.000,00 środowiska 90095 2820 Pozostała działalność 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 60.000,00 60.000,00 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna 78.700,00 78.700,00 78.700,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 78.700,00 78.700,00 78.700,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 518.134,92 0,00 518.134,92 0 345.994,92 172.140,00 OGÓŁEM DOTAJE 1.217.436,81 0,00 1.217.436,81 0,00 1.025.994,92 191.441,89