UCHWAŁA NR XXXV/261/2017 RADY GMINY WIŚLICA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. poz.1875 zm., Dz.U. z 2017. poz. 2232), oraz art. 211, 212, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ), RADA GMINY WIŚLICA uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się przychody w 950, zwiększa się rozchody w 991 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale Rady Gminy Nr XXII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany : do niniejszej uchwały. 1. Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 1. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 3. 1. Deficyt w wysokości 300 691,91 zł który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 o finansach publicznych w kwocie 300 691,91 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 157 671,91 zł, rozchody budżetu w wysokości 856 98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 12 otrzymuje nowe brzmienie: Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 r. do kwoty 213 200 zł w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego - zł. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bystrzanowski Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/261/2017 Z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 139 017,00 10 Po zmianie 139 117,00 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 408,00 10 9 508,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 00 10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 235 789,00 13 075,00 2 10 4 248 864,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 1 216 186,00 366,00 1 216 552,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 04 32 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 46,00 4 36 146,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 1 213 153,00 12 709,00 1 225 862,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 175 997,00 10 709,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 112 055,00 2 00 758 Różne rozliczenia 8 072 871,00 76 70 186 706,00 114 055,00 8 149 571,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 76 70 76 70 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 76 70 852 Pomoc społeczna 388 541,00 3 498,00 76 70 392 039,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 66 928,00 3 498,00 70 426,00 Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 1
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 798,00 798,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 70 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 22 26,00 2 70 84 246,00 85395 Pozostała działalność 84 22 26,00 84 246,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 26,00 26,00 855 Rodzina 6 523 967,00 2 21 6 526 177,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 639 968,00 2 21 2 642 178,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 71 71 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 00 1 50 14 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 015 407,00 8 00 1 023 407,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 206 232,00 8 00 214 232,00 0830 Wpływy z usług 201 822,00 8 00 209 822,00 Razem: 23 627 516,87 103 609,00 23 731 125,87 Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 2
Załącznk nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/261/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 421 374,87 52 1 421 894,87 01030 Izby rolnicze 22 089,00 52 22 609,00 400 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 22 089,00 52 22 609,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 810 09 10 00 40002 Dostarczanie wody 810 09 10 00 820 09 4260 Zakup energii 183 37 8 00 191 37 4270 Zakup usług remontowych 86 50 2 00 88 50 600 Transport i łączność 1 164 202,00-12 00 60016 Drogi publiczne gminne 654 349,00-10 00 644 349,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00-10 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 431 883,00-2 00 429 883,00 4270 Zakup usług remontowych 232 268,00-2 00 230 268,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 916,00 2 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 916,00 2 00 40 916,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 968,00 2 00 32 968,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 249 062,00 50 820 09 1 152 202,00 40 916,00 249 562,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 191 732,00 50 192 232,00 4270 Zakup usług remontowych 26 33 50 26 83 757 Obsługa długu publicznego 426 316,00-1 50 424 816,00 Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 1
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 426 316,00-1 50 424 816,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 426 316,00-1 50 424 816,00 801 Oświata i wychowanie 6 401 166,00 1 634,00 6 402 80 80101 Szkoły podstawowe 3 340 09 5 789,00 3 345 879,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 067 255,00 5 789,00 2 073 044,00 80110 Gimnazja 1 489 937,00-4 155,00 1 485 782,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 174,32-4 155,00 79 019,32 852 Pomoc społeczna 848 914,00-2 20 846 714,00 85202 Domy pomocy społecznej 186 318,00-2 00 184 318,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 186 318,00-2 00 184 318,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 20-20 3110 Świadczenia społeczne 20-20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 754 768,00-1 634,00 753 134,00 85401 Świetlice szkolne 724 72-1 634,00 723 086,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 971,00-275,00 38 696,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501 282,00 2 783,00 504 065,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 155,00-2 158,00 96 997,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 718,00-868,00 10 85 4280 Zakup usług zdrowotnych 186,00-132,00 54,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10-10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 508,00-634,00 30 874,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25-25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 503 611,00-17 27 1 486 341,00 Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 269 902,00 1 17 271 072,00 4260 Zakup energii 41 422,00 3 50 44 922,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 25 1 50 57 75 4430 Różne opłaty i składki 7 50-3 83 3 67 90003 Oczyszczanie miast i wsi 44-44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44-44 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 191 141,00-18 00 173 141,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 12-18 00 77 12 926 Kultura fizyczna 135 20 1 80 137 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 60 1 80 62 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 90-20 1 70 Razem: 24 049 967,78-18 15 24 031 817,78 Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 3
Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXXV/261/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 Kwota Przychody ogółem: 1 157 671,91 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 1 950 513 891,91 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 952 643 78 na rynku krajowym Rozchody ogółem: 856 98 1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 213 20 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 2 992 643 78 kredytów Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/261 /17 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Przedsięwzięcia majątkowe 1 900 90005 Instalacja systermów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie w latach 2011-2017 w tym : instalacja fotowoltaiczna na obiekcie : Oczyszczalni ścieków w Jurkowie mocy do 80kWp, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy mocy do 10kWp, Szkoły Postawowej w Wiślicy i nowo wybudowanej hali sportowej mocy do 40kWP 3 644 622,00 422 336,00 94 472,00 327 864,00 Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 1
2 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na domamch prywatnych w gminach, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin " Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodącej ze źródeł odnawialnych -PROJEKTY PARASOLOWE PROWiŚ na lata 2014-2020 1 200 00 10 00 10 00 3 010 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenie Gminy - etap V 1 582 21 937 807,00 453 699,00 484 108,00 4 921 92195 Tysiącletnia - śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy " 5 000 00 22 00 22 00 5 630 63095 Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierzowskiego i Powiatu Buskiego - budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi- pieszo rowerowej o długości 37,9 km terenie Gminy 849 99 47 119,00 47 119,00 6 801 80104 Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkolno- Przedszkonego w Wiślicy w zakresie funkcji przedszkolnej 3 385 65 5 00 5 00 Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 2
7 720 72095 Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług 1 120 898,00 11 562,00 11 562,00 Ogółem majątkowe 16 783 37 1 455 824,00 643 852,00 811972,00 Wydatki bieżace 1 900 90005 Instalacja systermów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie w latach 2011-2017 150 280 63 209 26 710 36 499 Id: 4EF78C7E-BD22-4CE4-81DB-482A92AB631C. Podpisany Strona 3