INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA W I PÓŁROCZU 2012

PREZYDENT MIASTA TORUNIA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA W I PÓŁROCZU 2012 Toruń, sierpień 2012 r.

Informcj o ksztłtowniu się Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt 2012-2042 według stnu n dzień 30.06.2012 r., w tym o przebiegu relizcji przedsięwzięć, o których mow w rt. 226 ust. 3 ustwy o finnsch publicznych z dni 27 sierpni 2009 r. z późn. zm. I. Wieloletni Prognoz Finnsow mist Toruni n lt 2012-2042. (Złącznik nr 1) Wieloletnią Prognozę Finnsową mist n lt 2012-2042 przyjętą uchwłą nr 229/11 Rdy Mist Toruni z dni 15 grudni 2011 r. zktulizowno w I półroczu 2012r. uchwłą nr 305/12 RMT z dni 17 mj 2012. Wprowdzone zminy były odzwierciedleniem zmin w budżecie mist wprowdzonych dwom zrządzenimi Prezydent Mist i uchwłą nr 306/12 RMT z dni 17 mj 2012 r. w sprwie zmin w budżecie mist n rok 2012. Pondto, zrządzeniem nr 194 Prezydent Mist Toruni z dni 27.06.2012 r. pln dochodów i wydtków budżetu zwiększono o 681.413 zł w związku z otrzymnymi dotcjmi z budżetu pństw i przeznczeniem ich n wydtki bieżące. Zminy te zostły wprowdzone do WPF po dniu 30.06.2012 r., uchwłą nr 359/12 Rdy Mist Toruni z dni 19.07.2012 r. Stąd kwot plnownych dochodów i wydtków w budżecie i w WPF różni się, wg stnu n dzień 30.06.2012r., o 681.413 zł. Zkres wprowdzonych w I półroczu zmin przedstwi poniższ tbel: Prognoz n rok 2012 Lp Wyszczególnienie Pln n 01.01.2012 Zminy wg zrządzeni PMT nr 57 i 94 Zminy wg uchwły RMT nr 305/12 i 306/12 Pln n 30.06.2012 1 2 3 4 5 6 I Dochody ogółem, z tego: 1 018 140 000 706 065 11 275 049 1 030 121 114 1 dochody bieżące 731 745 000 706 065 7 379 049 739 830 114 2 dochody mjątkowe, w tym: 286 395 000 3 896 000 290 291 000 ze sprzedży mjątku 76 240 000 76 240 000 b wpływy z przeksztłceni prw użytkowni wieczystego w prwo 2 100 000 2 100 000 włsności c dotcje inwestycyjne 208 055 000 3 896 000 211 951 000 II Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 644 640 000 706 065 6 560 933 651 906 998 1 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 302 523 300 56 328 709 016 303 288 644 2 n funkcjonownie orgnów JST 38 158 884 38 158 884 3 z tytułu gwrncji i poręczeń 147 000 147 000 (złącznik nr 4), w tym: gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń 4 wieloletnie progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (złącznik nr 3) 5 wieloletnie umowy zwrte w celu relizcji zdń włsnych gminy, z których płtności wykrczją poz rok budżetowy 2012 (złącznik nr 5) 13 021 134 3 642 225 16 663 759 13 940 165 262 000 14 202 165 1

III Wynik budżetu po zplnowniu wydtków 373 500 000 4 714 116 378 214 116 bieżących (bez obsługi długu) IV Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki, w 12 624 062 12 624 062 tym: środki ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki ngżowne n rozchody (udzielone pożyczki) 6 300 000 6 300 000 V Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu: VI Środki n spłtę długu i wydtki mjątkowe (III+IV+V) 386 124 062 4 714 116 390 838 178 VII Spłt i obsług długu, z tego: 89 030 000 89 030 000 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych 55 130 000 55 130 000 zlicznych do limitów spłt b spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z 4 534 610 707 404 5 242 014 limitów spłt c wydtki bieżące n obsługę długu (odsetki) 33 900 000 33 900 000 VIII Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu: 6 300 000 6 300 000 IX Pozostjące środki n wydtki mjątkowe (VI VII-VIII) 297 094 062-1 585 884 295 508 178 X Wydtki mjątkowe, w tym: 520 500 000 4 714 116 525 214 116 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci określone w WPI 520 500 000 4 714 116 525 214 116 (złącznik nr 2) XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligcji) 236 030 000 236 030 000 XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) 12 624 062-6 300 000 6 324 062 XIII Wynik opercyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) 129 445 000 818 116 130 263 116 XIV Kwot długu n koniec roku, w tym: 869 093 400 869 093 400 kwot długu podlegjącego wyłączeniu (rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty n relizcję zdń 335 030 617-10 453 767 324 576 850 współfinnsownych środkmi UE b dług spłcny wydtkmi (umowy zliczne do ktegorii kredytów i 35 016 400 35 016 400 pożyczek złącznik nr 6 pkt 4.2) XV Prognozown łączn kwot spłty zobowiązń 89 030 000 89 030 000 1 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp- 14,72 14,72 indywidulny limit 2 Wskźnik spłty w roku rt. 243 ufp 8,31 0,0-0,16 8,15 XVI Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu TAK TAK rt. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) XVII Wskźnik poziomu zdłużeni z rt. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń rt.170 ust.3 sufp (mx. 60%) 52,45% - 0,03% 0,44% 52,86% 2

XVIII Spełnienie wskźnik spłty z rt. 169 sufp po uwzględnieniu 8,31% -0,16% 8,15% rt.169 ust.3 sufp XIX Wydtki bieżące rzem (II +VII c) 678 540 000 706 065 6 560 933 685 806 998 XX Wydtki ogółem (X+XIX) 1 199 040 000 706 065 11 275 049 1 211 021 114 XXI Wynik budżetu (I-XX) - 180 900 000-180 900 000 XXII Przychody budżetu (IV + V+ XI) 236 030 000 6 300 000 242 330 000 XXIII Rozchody budżetu (VII + VIII) 55 130 000 6 300 000 61 430 000 Zwiekszenie plnu dochodów o kwotę 11.981 tys. zł wynikło z: otrzymni dotcji n zdni bieżące z budżetu pństw, budżetów innych jednostek sektor finnsów publicznych w kwocie 651 tys. zł, wzrostu subwencji oświtowej o 1.993 tys. zł, pozyskni środków z funduszy UE n relizcję projektów społecznych: 3.202 tys. zł, dotcji inwestycyjnych: 3.896 tys. zł, tkże wzrostu dochodów włsnych z dywidend, drowizn i opłt n łączną kwotę 2.238 tys. zł. W stosunku do wielkości prognozownych n początek roku 2012, pln dochodów ogółem zwiększono o 1,18%, w tym dochodów bieżących o 1,10%, dochodów mjątkowych o 1,36%. Wzrost plnu dochodów w cłości przełożył się n wzrost plnu wydtków, nie wpływjąc n zminę deficytu go. Dotcje celowe, subwencję oświtową i dofinnsownie projektów ze środków UE przeznczono n wydtki, w tym n wydtki bieżące 7.267 tys. zł i 4.714 tys. zł n wydtki mjątkowe (budow boisk Orlik-2012 i koszty usunięci drzew w rozbudowywnych 2 przedszkolch miejskich). W stosunku do kwot prognozownych n początek roku 2012 pln wydtków ogółem zwiększono o 1%, w tym pln wydtków bieżących o 1,07%, wydtków mjątkowych o 0,91%. Konsekwencją wzrostu plnu dochodów bieżących o 8.085 tys. zł, plnu wydtków bieżących o 7.267 tys. zł był wzrost plnownej ndwyżki opercyjnej o 818 tys. zł. N skutek zwiększeni plnu dochodów obniżeniu o 0,16% uległ plnowny wskźnik spłty zdłużeni obliczny jko ilorz sumy odsetek i rt kpitłowych przypdjących do spłty w r. 2012 orz sumy dochodów ogółem. Wrtość plnownego wskźnik spłty wynosi wg stnu n dzień 30.06.2012 r. 8,15% (przy 15% mksymlnym progu). Wzrost plnownej ndwyżki opercyjnej w roku 2012 m korzystny wpływ n ksztłtownie się mksymlnego dopuszczlnego wskźnik spłt w nstępnych trzech kolejnych ltch. Uchwłą nr 305/12 Rdy Mist Toruni z dni 17 mj 2012 w sprwie zmin w WPF, dokonno zmniejszeni prognozownej kwoty długu podlegjącego wyłączeniu z limitów spłt, tj. kredytów i pożyczek zciągniętych n relizcję zdń współfinnsownych środkmi UE (-10.454 tys. zł). Zmniejszenie to było wynikiem rozliczeni rzeczywistych kosztów zdń inwestycyjnych w roku 2011 i ktulizcji hrmonogrmów spłt kredytów. W efekcie zmin, plnowny wskźnik poziomu zdłużeni wynosi n koniec 2012 roku 52,86% (przy 60% mksymlnym progu). Poszukując njtńszych źródeł finnsowni potrzeb pożyczkowych mist, w roku 2011 złożono w Europejskim Bnku Inwestycyjnym kolejną plikcję o przyznnie kredytu n relizcję inwestycji infrstrukturlnych. Po pozytywnej decyzji Bnku dotyczącej przyznni w roku 2012 kredytu w wysokości 80 mln zł z 25-letnim okresem kredytowni (w tym 6 lt krencji w spłcie kpitłu), uchwłą nr 305/12 Rdy Mist Toruni z dni 17 mj 2012 r. wprowdzono odpowiednie zminy w WPF i w złączniku nr 6: Prognoz długu. Dzięki dłuższemu, niż pierwotnie plnowno, okresowi kredytowni, od roku 2013 zmniejszeniu uległy plnowne kwoty obsługi zdłużeni w kolejnych ltch. Umow kredytow z EBI zostnie podpisn z końcem sierpni br., plnowny termin wypłty środków we wrześniu br. Uchwłą nr 305/12 Rdy Mist Toruni z dni 17 mj 2012, z puli wolnych środków uzysknych po rozliczeniu roku 2010, których nie ngżowno do tej pory w budżecie mist, wydzielono kwotę 6.300 tys. zł z przeznczeniem n udzielenie pożyczek, w tym: n 3

relizcję projektu Toruńsk Strówk ochron i konserwcj dziedzictw kulturowego UNESCO 1.200 tys. zł orz n zbezpieczenie płynności finnsowej Specjlistycznego Szpitl Miejskiego 5.100 tys. zł. Opercj t nie m wpływu n ustwowe wskźniki poziomu zdłużeni i spłt. Pożyczk dl SSM zostł udzielon (i wypłcon) w I półroczu zgodnie z umową nr 02/2012 z dn. 28.05.2012 r. Środki z pożyczki dl Kurii Diecezjlnej Toruńskiej zostną wypłcone po odpowiednim zngżowniu prc remontowych. Wpływy ze spłt pożyczek zpisno w WPF w pozycji przychodów w ltch 2013-2015. Zminy WPF wprowdzone w I półroczu 2012 r. wpłynęły n prognozę kolejnych lt. Njistotniejsze zminy objęły lt 2013-2015 i podyktowne były wprowdzeniem nowych projektów miękkich UE orz opisnymi wyżej zminmi w zdnich inwestycyjnych, zminmi wynikjącymi z udzielonych pożyczek i zminą hrmonogrmów spłty rt i odsetek od kredytów. Plnowne wielkości poszczególnych pozycji WPF i zkres zmin w ltch 2013-2015 przedstwi tbel: Prognoz n lt 2013-2015 Lp Wyszczególnienie 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 1 071 161 553 1 001 458 646 988 513 675 I Dochody ogółem, z tego: (+3 805 168) (+34 998) (+630) 777 893 168 812 104 998 849 995 630 1 dochody bieżące (+3 805 168) (+34 998) (+630) 2 dochody mjątkowe, w tym: b c II ze sprzedży mjątku wpływy z przeksztłceni prw użytkowni wieczystego w prwo włsności dotcje inwestycyjne Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 2 n funkcjonownie orgnów JST 3 4 5 III z tytułu gwrncji i poręczeń (złącznik nr 4), w tym: gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń wieloletnie progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (złącznik nr 3) wieloletnie umowy zwrte w celu relizcji zdń włsnych gminy, z których płtności wykrczją poz rok budżetowy 2012 (złącznik nr 5) Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) 293 268 385 189 353 648 138 518 045 80 495 000 50 000 000 50 000 000 2 000 000 2 000 000 210 773 385 137 353 648 88 518 045 659 266 168 663 249 998 674 615 630 (+3 803 168) (+34 998) (+630) 310 086 000 317 838 000 325 784 000 39 303 651 40 482 761 41 454 347 630 000 640 000 660 000 9 514 462 1 345 998 475 630 (+4 350 630) (+34 998) (+630) 12 709 979 7 916 000 2 000 000 (+138 000) (+81 000) 411 895 385 338 208 648 313 898 045 (+2 000) 4

IV Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki, w tym: 6 324 062 (-6 300 000) 6 324 062 (-6 300 000) 6 324 062 (-6 300 000) b V środki ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego środki ngżowne n rozchody (udzielone pożyczki) Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu: 5 500 000 (+5 500 000) 400 000 (+400 000) 400 000 (+400 000) VI Środki n spłtę długu i wydtki mjątkowe (III+IV) 423 719 447 (-798 000) 344 932 710 (-400 000) 320 622 107 105 504 000 109 333 000 126 693 000 VII Spłt i obsług długu, z tego: (+3 089 000) (-8 415 000) (-1 546 000) spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych zlicznych do limitów spłt 65 812 000 (+3 180 000) 63 639 000 (-8 058 000) 77 547 000 (-1 036 000) b spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 6 978 050 (+452 706) 11 445 941 (+132 800) 10 919 867 (-1 461 426) 39 692 000 45 694 000 49 146 000 c wydtki bieżące n obsługę długu (odsetki) (-91 000) (-357 000) (-510 000) VIII Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu: IX Pozostjące środki n wydtki mjątkowe (VI-VII-VIII) 318 215 447 (-3 887 000) 235 599 710 (+8 015 000) 193 929 107 (+1 546 000) 530 263 000 431 500 000 248 300 000 X Wydtki mjątkowe, w tym: (+2 000) wydtki mjątkowe n przedsięwzięci określone w WPI (złącznik nr 1) 530 262 856 (+2 000) 431 461 335 248 260 045 XI Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligcji) 218 371 615 (-2 411 000) 202 224 352 (-8 815 000) 60 694 955 (-1 946 000) 6 324 062 6 324 062 6 324 062 XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) (-6 300 000) (-6 300 000) (-6 300 000 ) 159 430 000 153 161 000 176 234 000 XIII Wynik opercyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) (+93 000) (+357 000) (+510 000) 1 008 707 135 1 137 122 607 1 114 673 682 XIV Kwot długu n koniec roku, w tym: (-5 591 000) (-6 348 000) (-7 258 000) 5

b XV kwot długu podlegjącego wyłączeniu (rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty n relizcję zdń współfinnsownych środkmi UE dług spłcny wydtkmi (umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek złącznik nr 6 pkt 4.2) Prognozown łączn kwot spłty zobowiązń 459 114 260 (-14 157 788) 590 872 617 (-20 711 063) 483 574 (-29 738 939) 22 070 520 11 900 640 6 303 760 105 504 000 109 333 000 126 693 000 (+3 089 000) (-8 415 000) (-1 546 000) 1 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp- indywidulny limit 11,94 (-0,02) 13,07 (-0,04) 14,27 (-0,03) 9,26 9,84 11,78 2 Wskźnik spłty w roku rt. 243 ufp (+0,22) (-0,85) (-0,01) XVI XVII XVIII Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) Wskźnik poziomu zdłużeni z rt. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń rt.170 ust.3 sufp (mx. 60%) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 169 sufp po uwzględnieniu rt.169 ust.3 sufp TAK TAK TAK 51,31% (+0,62 p.p.) 9,26% (+0,22 p.p.) 698 958 168 708 943 998 723 761 630 XIX Wydtki bieżące rzem (II+VIIc) (+3 712 168) (-322 002) (-509 370) 1 229 221 168 1 140 443 998 972 061 630 XX Wydtki ogółem (X+XIX) (+3 714 168) (-322 002) (-509 370) -158 059 615-138 985 352 16 452 045 XXI Wynik budżetu (I-XX) (+91 000) (+357 000) (+510 000) 223 871 615 202 624 352 61 094 955 XXII Przychody budżetu (IV+IVb+V+XI) (+3 089 000) (-8 415 000) (-1 546 000) 65 812 000 63 639 000 77 547 000 XXIII Rozchody budżetu (VII+VIII) (+3 180 000) (-8 058 000) (-1 036 000) Anlizując poziom wykonni poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2012 r. nleży wskzć n niższy od wskźnik upływu czsu (50%) poziom wykonni dochodów mjątkowych (wykonnie: 25,60%). W ogólnej kwocie dochodów (76.240 tys. zł) zpisnych w WPF jko dochody ze sprzedży mjątku 38.180 tys. zł dotyczy sprzedży gruntów, lokli i nieruchomości. Pozostł kwot 38.080 tys. zł to sprzedż spółce TIS sp. z o.o. nkłdów inwestycyjnych n budowę hli widowiskowo sportowej. Wykonne dochody w kwocie 8.016 tys. zł dotyczą wpływów ze sprzedży gruntów i lokli. W I półroczu br. nie refkturowno n TIS sp. z o.o. nkłdów inwestycyjnych. Dekoniunktur n rynku nieruchomości był przyczyną, dl której uchwłą nr 359/2012 i nr 360/2012 Rdy Mist Toruni z dni 19.07.2012 r. ws. zmin w budżecie mist i WPF, 6

pln dochodów ze sprzedży mjątku zmniejszono o 10.500 tys. zł. Wrtość trnskcji zbyci mjątku zwrtych do końc sierpni wyniosł 13.586 tys. zł, od wrześni plnowne są kolejne przetrgi, co pozwl prognozowć, że pln ustlony n rok 2012 w wysokości 27.500 tys. zł, zostnie zrelizowny. W odniesieniu do dochodów ze sprzedży nkłdów inwestycyjnych n spółkę TIS, pln ustlony w wysokości 38.180 tys. zł będzie wymgł korekty w związku z updłością generlnego wykonwcy budowy hli widowiskowo sportowej. Z uwgi n trwjącą inwentryzcję dotychczs wykonnych robót orz konieczność przeprowdzeni przetrgu n wybór wykonwcy prc wykończeniowych, kwot korekty zostnie przedstwion Rdzie Mist do kceptcji w IV kwrtle br. Wysokość dochodów z refktur wystwinych n spółkę TIS sp. z o.o. równ jest płtnościom dokonywnym przez misto n rzecz wykonwców budowy, stąd korekt t nie będzie mił wpływu n plnowny poziom deficytu w roku bieżącym i w ltch nstępnych. Dotcje inwestycyjne wykonno w I półroczu n poziomie: 30,57%. Proces pozyskiwni dotcji podleg stłemu monitoringowi i zleżny jest od zngżowni finnsowego prc inwestycyjnych, intensyfikcj płtności występuje zwykle w II półroczu. Zgrożenie relizcji plnu rocznego dotyczyło środków plnownych do pozyskni n współfinnsownie budowy Trsy Średnicowej. Opóźnienie w uzyskniu decyzji o środowiskowych uwrunkownich dl przedsięwzięci orz zezwoleń n relizcję inwestycji spowodowło późniejsze, niż zkłdno, ogłoszenie przetrgów n wybór wykonwcy budowy. Korekt plnu w tym zkresie zostł wprowdzon do budżetu mist i WPF uchwłmi nr 359/12 i 360/12 Rdy Mist Toruni (-9.270 tys. zł). Poziom wykonni wydtków bieżących (50,10%), w tym n wyngrodzeni orz funkcjonownie orgnów jst, tkże n wieloletnie progrmy współfinnsowne ze środków UE zgodny jest ze wskźnikiem upływu czsu. Wykonnie wydtków mjątkowych n poziomie 16,39% rocznego plnu ściśle związne jest ze specyfiką procesów inwestycyjnych (wybór wykonwców w procedurch przetrgowych w I półroczu, relizcj i finnsownie w II półroczu). N tki poziom wykonni plnu wpływ m tkże opisne wyżej opóźnienie w rozpoczęciu budowy Trsy Średnicowej, kontynucji budowy hli widowiskowo sportowej orz trwjące procedury wyboru wykonwcy orz oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie dl zgospodrowni terenu Jordnek n cele kulturlno-kongresowe. Szczegółowy opis przebiegu relizcji zdń w I półroczu 2012 r. orz informcj o możliwości relizcji plnu w II półroczu zwrte zostły w sprwozdniu z wykonni budżetu z I półrocze 2012 r. Wyższy stopień wykonni dochodów do wydtków ogółem pozwolił w I półroczu n relizcję zdń zpisnych w budżecie bez konieczności zciągni kredytu. Szczegółowe informcje n temt ktulnego i plnownego zdłużeni zwrte są w części opisowej V dotyczącej prognozy długu. II. Wieloletni Pln Inwestycyjny n lt 2012-2030 wg stnu n dzień 30.06.2012. (Złącznik nr 2) Poszczególne zdni ujęte w WPI pokrywją się z zdnimi zpisnymi w budżecie mist n 2012 rok, ich szczegółowy opis zwier sprwozdnie z wykonni budżetu z I półrocze 2012 roku. Różnic między sumą plnownych wydtków inwestycyjnych w WPI, sumą wydtków inwestycyjnych zplnownych w budżecie mist wynosi 7.833 tys. zł. Kwot t dotyczy dotcji inwestycyjnych plnownych do pozyskni, których wpływ nie zostł potwierdzony umowmi lub promesmi. Środki te zostną wprowdzone do budżetu mist po podpisniu umów po stronie dochodów i wydtków. W WPI zostną przeniesione z pozycji plnownych do pozyskni do pozycji zewnętrzne gwrntowne. Objśnieni do metodologii zpisu źródeł finnsowni poszczególnych zdń prezentownych w WPI z I półrocze 2012: - Pozycj nr 1 Budow mostu drogowego (...) : wpływ dotcji n relizcję tego zdni w I półroczu w kwocie 30.072 tys. zł był większy od wydtków poniesionych w tym smym okresie, tj. 27.625 tys. zł. Dltego też po stronie udziłu środków z budżetu mist wykzno 7

kwotę z minusem, tj. -2.447 tys. zł. Ozncz to, że zdnie w I półroczu finnsowne było wyłącznie ze środków zewnętrznych. Anlogiczn sytucj występuje w pozycjch: 51, 56, 72, 74, 89, 93. Pozycj 50 Modernizcj i rozbudow sli gimnstycznej I Liceum Ogólnoksztłcącego (...) : sytucj odwrotn od opisnej powyżej, tzn. w I półroczu poniesiono wydtki w kwocie 652 tys. zł. W związku z tym, że do dni 30.06.2012 r. nie otrzymno refundcji ze źródł zewnętrznego, cłość wydtków zostł sfinnsown środkmi włsnymi mist. Wynikiem powyższych zpisów jest sum inwestycji relizownych przy współudzile środków z UE, któr wskzuje, że n ogólną wrtość zrelizownych inwestycji współfinnsownych z UE 32.367.428 zł otrzymno 32.534.340 zł dotcji. Pozwoliło to nie ngżowć w tym okresie środków z budżetu mist, kwot -166.912 zł zpisn w pozycji środki wykzuje ndwyżkę dotcji inwestycyjnych nd poniesionymi w okresie sprwozdwczym wydtkmi. III. Przedsięwzięci związne z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, wg stnu n 30.06.2012 r. (Złącznik nr 3) Szczegółowy opis zdń z wykonni wydtków i dochodów związnych z relizcją projektów z zkresu zdń bieżących (projekty społeczne, edukcyjne, remontowe, koszty obsługi zdń inwestycyjnych) współfinnsownych środkmi z funduszy UE zwrto w sprwozdniu z wykonni budżetu mist z I półrocze 2012 r. Anliz relizcji plnów finnsowych i rzeczowego zngżowni projektów nie wskzuje n zgrożeni w zkresie możliwości wykonni plnu rocznego. W trkcie I półrocz n projekty te wydtkowno ogółem kwotę 8.543 tys. zł, z czego kwotę 4.223 tys. zł sfinnsowno środkmi włsnymi mist, kwotę 4.106 tys. zł środkmi z funduszy UE otrzymnymi w formie refundcji lub zliczki. IV. Wykz poręczeń udzielonych przez misto Toruń wg stnu n dzień 30.06.2012. (Złącznik nr 4) W pierwszym półroczu misto udzieliło poręczeni spłty kredytu zciągniętego przez TTBS sp. z o.o. n finnsownie budownictw mieszkniowego do kwoty 342.600 zł. Umowę poręczeni podpisno 08.02.2012 r. z terminem obowiązywni do dni 31.01.2041 r. Poręczenie stnowi zobowiąznie mist do ewentulnej zpłty rt i odsetek w przypdku niewywiązywni się przez TTBS terminowej obsługi długu. Wrtość ewentulnych spłt w roku 2012 wynosi 147 tys. zł i kwot t zostł zrezerwown w budżecie mist. Z uwgi n dobrą kondycję finnsową TTBS sp. z o.o., środki te nleży trktowć jko rezerwę, któr do końc roku nie zostnie wykorzystn. V. Wykz umów wieloletnich zwrtych w celu relizcji zdń włsnych gminy, z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy wg stnu n dzień 30.06.2012. (Złącznik nr 5) Umowy wyszczególnione w złączniku nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finnsowej mist n lt 2012-2041 relizowne były w I półroczu br. w oprciu o środki finnsowe zrezerwowne w budżecie n 2012 rok, w rmch wydtków bieżących. Wykz zwier również umowy plnowne do podpisni w br. W złączniku nr 5 do informcji o przebiegu wykonni WPF zwrto informcję n temt kwoty wydtków poniesionych w rmch ich relizcji od dni 01.01.2012 r. do dni 30.06.2012 r. Relizcj przedsięwzięć wieloletnich wg wykonni z pierwsze półrocze 2012r. wynosił 6.157.765 zł, co stnowi 43,36% plnu rocznego. W I półroczu 2012 r. zminy ujęte w wykzie umów wieloletnich w obrębie limitu wydtków dotyczyły umowy wyszczególnionej w pozycji 37 pod nzwą Promocj obszru metropolitlnego Toruń-Bydgoszcz - porozumienie rmowe z dni 29.09.2011 r. 8

W I półroczu 2012 r. zwrto pondto umowy wyszczególnione w pozycjch 4, 6, 10, 15, 39, 40, 41, 42 orz 43. VI. Prognoz długu wg stnu n dzień 30.06.2012. (Złącznik nr 6) Zdłużenie n dzień 30.06.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek orz umów forfitingowych wynosi 667.098 tys. zł. Pln wg stnu n 30.06.2012 r. zkłdł, że zdłużenie to n koniec roku ksztłtowć się będzie n poziomie 869.093 tys. zł. W związku ze zminmi w budżecie mist i WPF wprowdzonymi uchwłmi nr 359/12 i 360/12 Rdy Mist Toruni z dni 19.07.2012 r. deficyt roku 2012 zostł zmniejszony o kwotę 25.900 tys. zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie tkże plnowne zdłużenie mist do kwoty 843.193 tys. zł i po uwzględnieniu wyłączeń n progrmy i projekty relizowne z udziłem środków UE stnowić będzie 52,29% tegorocznych dochodów, tj. mniej, niż wg plnu n 30.06.2012 r. o 0,57%. N spdek kwoty zdłużeni do końc roku wpłynie tkże fkt umorzeni w I półroczu 2012 r. trzech pożyczek z WFOŚiGW wyszczególnionych w pozycjch 12,13 i 14 n łączną kwotę 208 tys. zł. Zdłużenie mist z tytułu zwrtych umów wykupu wierzytelności wyniosło w I półroczu 41.471.130 zł, tj. 118,43% plnu n koniec roku. W związku z tym, że w II półroczu plnowne są spłty zdłużeni z tego tytułu w kwocie 6.455 tys. zł, stn n koniec roku będzie zgodny z plnem i wyniesie 35.016 tys. zł. Kwot zpłconych w I półroczu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosł 18.188 tys. zł, tj. 53,65% plnu. VII. Podsumownie Zminy nniesione w I półroczu 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finnsowej mist Toruni n lt 2012-2042 podyktowne były bieżącymi zdrzenimi i wynikły bezpośrednio ze zmin wprowdznych do budżetu mist n rok 2012. Głównymi przyczynmi wprowdzonych zmin były zminy w poziomie przyznnych dotcji celowych i subwencji, przeglądy hrmonogrmów rzeczowo finnsowych inwestycji, ustlenie priorytetów dl zdń plnownych do współfinnsowni ze środków zewnętrznych z określeniem możliwości zpewnieni wkłdu włsnego n ich relizcję, przegląd zdń inwestycyjnych i bieżących pod kątem uzysknych oszczędności orz niezbędnych zwiększeń, przegląd dochodów pod kątem możliwości wykonni plnu, tkże uwzględnienie plnów dotyczących pozyskni dodtkowych źródeł finnsowni zdń. W wyniku stłego monitorowni poziomu dochodów po przenlizowniu wykonni I półrocz nie zuwżono znczących zgrożeń w relizcji plnu rocznego w zkresie dochodów bieżących, w tym wpływów z podtków, opłt loklnych, PIT, CIT, dotcji i subwencji n zdni bieżące. Środki te wpływją do budżetu mist zgodnie z złożonym hrmonogrmem i proporcjonlnie do upływu czsu. II półrocze będzie z pewnością okresem decydującym o możliwości wykonni plnu w zkresie wpływów z PIT, pcc, opłty skrbowej. W tym też okresie pojwić się mogą symptomy kolejnej fli kryzysu gospodrczego. Anliz wykonni n dzień 30.06.2012 r. podstwowych wielkości ujętych w WPF uwidocznił jednkże zgrożeni wykonni po stronie zplnownych wydtków mjątkowych orz wykonni dochodów z tytułu sprzedży mjątku, zrówno nieruchomości jk i refkturowni wydtków inwestycyjnych miejskiej spółce TiS sp. z o.o orz w relizcji dochodów jkie stnowią dl mist dotcje inwestycyjne z UE. Korekty plnu sprzedży nieruchomości dokonno w lipcu 2012 uchwłą nr 359/12 RMT, zminy w zdniu Budow hli widowiskowej (...) przedstwione zostną Rdzie Mist w IV kwrtle br. 9

Złącznik nr 1 Lp Wyszczególnienie Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wykonni 5/4 1 2 3 4 5 6 I Dochody ogółem, z tego: 1 018 140 000 1 030 121 114 468 740 858 45,50% 1 dochody bieżące 731 745 000 739 830 114 394 439 430 53,31% 2 dochody mjątkowe, w tym: 286 395 000 290 291 000 74 301 428 25,60% ze sprzedży mjątku 76 240 000 76 240 000 8 015 506 10,51% b wpływy z przeksztłceni prw użytkowni wieczystego w prwo włsności 2 100 000 2 100 000 487 250 23,20% c dotcje inwestycyjne 208 055 000 211 951 000 64 787 581 30,57% d pozostłe dochody mjątkowe 1 011 091 II Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 644 640 000 651 906 998 325 430 413 49,92% 1 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 302 523 300 303 288 644 158 862 634 52,38% 2 n funkcjonownie orgnów JST 38 158 884 38 158 884 17 860 723 46,81% 3 z tytułu gwrncji i poręczeń (złącznik nr 4), w tym: 147 000 147 000 0 0,00% 4 5 III gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń wieloletnie progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (złącznik nr 3) wieloletnie umowy zwrte w celu relizcji zdń włsnych gminy, z których płtności wykrczją poz rok budżetowy 2012 ( złącznik nr 5) Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) 13 021 134 16 663 759 8 543 287 51,27% 13 940 165 14 202 165 6 157 765 43,36% 373 500 000 378 214 116 143 310 445 37,89% IV Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki, w tym: 12 624 062 12 624 062 18 270 526 144,73% środki ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki ngżowne w budżecie roku bieżącego n rozchody(udzielone pożyczki) 6 300 000 5 100 000 80,95% V Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu: 38 054 VI Środki n spłtę długu i wydtki mjątkowe (III+IV) 386 124 062 390 838 178 161 619 025 41,35% VII Spłt i obsług długu, z tego: 89 030 000 89 030 000 43 880 280 49,29% spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych, w tym: 55 130 000 55 130 000 25 692 411 46,60% b spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 4 534 610 5 242 014 3 669 409 70,00% c wydtki bieżące n obsługę długu (odsetki) 33 900 000 33 900 000 18 187 869 53,65% VIII Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu: 6 300 000 5 100 000 80,95% IX Pozostjące środki n wydtki mjątkowe (VI-VII-VIII) 297 094 062 295 508 178 112 638 746 38,12% X Wydtki mjątkowe, w tym: 520 500 000 525 214 116 86 107 360 16,39% wydtki mjątkowe n przedsięwzięci określone w WPI (złącznik nr 2) 520 500 000 525 214 116 86 107 360 16,39% XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligcji) 236 030 000 236 030 000 0 0,00% XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) 12 624 062 6 324 062 26 531 386 419,53% XIII Wynik opercyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) 129 445 000 130 263 116 58 836 655 45,17% XIV Kwot długu n koniec roku, w tym: 869 093 400 869 093 400 677 001 288 77,90% kwot długu podlegjącego wyłączeniu (rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty n relizcję zdń współfinnsownych środkmi UE 335 030 617 324 576 850 213 251 708 65,70% b WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2012-2042 według stnu n dzień 30.06.2012. dług spłcny wydtkmi (umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek - złącznik nr 6 pkt. 4.2) 35 016 400 35 016 400 41 471 130 118,43% XV Prognozown łączn kwot spłty zobowiązń 89 030 000 89 030 000 43 880 280 49,29% 1 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufpindywidulny limit 14,72 14,72 14,72 2 Wskźnik spłty w roku rt. 243 ufp 8,31 8,15 3,9 XVI Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) TAK TAK TAK XVII Wskźnik poziomu zdłużeni z rt. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń rt.170 ust.3 sufp (mx. 60%) 52,45% 52,86% 45,02% XVIII Spełnienie wskźnik spłty z rt. 169 sufp po uwzględnieniu rt.169 ust.3 sufp 8,31% 8,15% 3,9% XIX Wydtki bieżące rzem (II+VIIc) 678 540 000 685 806 998 343 618 281 50,10% XX Wydtki ogółem (X+XIX) 1 199 040 000 1 211 021 114 429 725 641 35,48% XXI Wynik budżetu (I-XX) -180 900 000-180 900 000 39 015 217-21,57% XXII Przychody budżetu (IV+IVb+V+XI) 236 030 000 242 330 000 5 138 054 2,12% XXIII Rozchody budżetu (VII+VIII) 55 130 000 61 430 000 30 792 411 50,13% 10

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2012-2030 Złącznik nr 2 wg stnu n dzień 30.06 2012 r.: Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 Cel: Poprw infrstruktury drogowej mist Toruni orz poprw funkcjonowni sieci komunikcji zbiorowej i innych niż smochodowe formy komunikcji (np. komunikcj rowerow) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 627 643 209 341 094 000 341 094 000 54 209 316 15,89 1. Budow mostu drogowego w Toruniu 699 909 312 ogółem 196 805 000 196 805 000 27 625 186 14,04 z drogmi dojzdowymi 88 822 795 88 822 795-2 447 074 2005-2015 zew.gwr. 2. Przebudow ul. Łódzkiej 17 100 000 ogółem odc. ul. Anders do ul. Lipnowskiej 2011-2014 zew.gwr. 3. Przebudow ul. Łódzkiej 32 078 160 ogółem od ul. Lipnowskiej do grnic dministrcyjnych mist 2008-2016 (węzeł Czerniewice) - etp II zew.gwr. 4. Budow Trsy Średnicowej Płn. 57 116 450 ogółem w głównym szkieletowym ukłdzie drogowym mist n kierunku 2006-2014 wschód - zchód n odcinku od trsy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szos Chełmińsk (Węzeł Wybickiego) etp I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szos Chełmińsk zew.gwr. 5. Budow Trsy Średnicowej Płn. 125 568 590 ogółem w głównym szkieletowym ukłdzie drogowym mist n kierunku 2008-2015 wschód - zchód n odcinku od trsy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szos Chełmińsk (Węzeł Wybickiego) - Odcinek od trsy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zdnie II) zew.gwr. 6. Budow Trsy Stromostowej, etp I: 11 199 820 ogółem od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trsy Średnicowej 2008-2015 Podgórz zew.gwr. 7. Budow Trsy Stromostowej od Plcu 56 065 200 ogółem Armii Krjowej do Plcu Niepodległości z przebudową nwierzchni mostu orz 2011-2015 przejściem podziemnym pod Pl. Rpckiego zew.gwr. 8. Budow Trsy Stromostowej, etp V: 12 098 042 ogółem przebudow i budow Al. 700-leci od Pl. Niepodległości przez węzeł Bem 2006-2013 do Trsy Średnicowej Płn. zew.gwr. 9. Rozwój sieci komunikcji trmwjowej 84 277 576 ogółem w Toruniu w ltch 2007-2013 2007-2016 zew.gwr. 10. Szybk kolej Metropolitln 148 781 870 ogółem w bydgosko-toruńskim obszrze metropolitlnym BiT City - Projekt I i II: 2009-2015 "Integrcj systemów trnsportu miejskiego" zew.gwr. 11. Dokpitlizownie MZK Sp. z o.o. 61 200 000 ogółem Szybk Kolej Metroplitln BiT City - Projekt V: "Zkup tboru trmwjowego 2016-2030 niskopodłogowego w Toruniu" zew.gwr. 107 982 205 107 982 205 30 072 260 27,85 100 000 100 000 0,00 100 000 100 000 0,00 200 000 200 000 0,00 200 000 200 000 0,00 23 000 000 23 000 000 139 0,00 15 400 000 15 400 000 139 0,00 7 600 000 7 600 000 0,00 10 000 000 10 000 000 0,00 8 330 000 8 330 000 0,00 1 670 000 1 670 000 0,00 300 000 300 000 127 0,04 300 000 300 000 127 0,04 1 200 000 1 200 000 0,00 1 200 000 1 200 000 0,00 6 000 000 6 000 000 214 0,00 6 000 000 6 000 000 214 0,00 22 330 000 22 330 000 340 094 1,52 11 690 000 11 690 000 151 995 1,30 10 640 000 10 640 000 188 099 1,77 4 550 000 4 550 000 94 612 2,08 4 550 000 4 550 000 94 612 2,08 WPI 2012 11 zł. 2

Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 12. Przebudow i rozbudow 38 439 285 ogółem 23 130 000 23 130 000 10 294 504 44,51 ul. Skłodowskiej-Curie n odcinku: 23 130 000 23 130 000 10 294 504 44,51 węzeł przy ul. Chrznowskiego 2008-2012 zew.gwr. - ul. Równinn 13. Przebudow i rozbudow ul. Polnej 14 535 376 ogółem 5 000 000 5 000 000 1 924 194 38,48 n odcinku od ul. Chrobrego 5 000 000 5 000 000 1 924 194 38,48 do ul. Grudziądzkiej 2008-2012 zew.gwr. 14. Budow ul. Olimpijskiej 5 000 000 ogółem 475 000 475 000 0,00 od ul. Olsztyńskiej 475 000 475 000 0,00 w kierunku ul. Szos Lubick 2007-2015 zew.gwr. 15. Przebudow ul. Gen. J. Bem 10 980 057 ogółem 6 200 000 6 200 000 2 716 029 43,81 n odcinku od Plcu prof. A. Hoffmnn 6 200 000 6 200 000 2 716 029 43,81 do ul. Szos Chełmińsk - etp II 2009-2013 zew.gwr. 16. Budow ul. Winnic - etp I odcinek 4 745 200 ogółem 1 600 000 1 600 000 1 430 583 89,41 od ul. Lubickiej do budynku Winnic 39 1 600 000 1 600 000 1 430 583 89,41 2009-2012 zew.gwr. 17. Przebudow ul. Turystycznej etp I, 4 061 000 ogółem 2 500 000 2 500 000 282 900 11,32 odcinek od ul. Przy Skrpie 2 500 000 2 500 000 282 900 11,32 do ul. Ligi Polskiej 2010-2012 zew.gwr. 18. Budow i modernizcj sieci dróg 102 920 000 ogółem 15 000 000 15 000 000 2 953 289 19,69 loklnych 15 000 000 15 000 000 2 953 289 19,69 cyklicznie zew.gwr. 19. Oświetlenie i sygnlizcj świetln 2 370 000 ogółem 500 000 500 000 0,00 500 000 500 000 0,00 cyklicznie zew.gwr. 20. Budow prkingów, 12 784 000 ogółem 2 000 000 2 000 000 36 565 1,83 ztok utobusowych, chodników, 2 000 000 2 000 000 36 565 1,83 tblic informcyjnych cyklicznie zew.gwr. 21. Drogi n osiedlu "JAR" - etp I 8 628 000 ogółem 2 628 000 2 628 000 2 628 000 100,00 zdnie I 2 628 000 2 628 000 2 628 000 100,00 - budow knlizcji deszczowej 2010-2012 zew.gwr. 22. Drogi n osiedlu "JAR" - etp I 26 500 000 ogółem 5 855 000 5 855 000 2 447 890 41,81 zdnie II 5 855 000 5 855 000 2 447 890 41,81 - budow ukłdu komunikcyjnego 2011-2016 zew.gwr. 23. Drogi n osiedlu "JAR"- etp II - 19 416 700 ogółem 3 890 000 3 890 000 1 002 990 25,78 budow knlizcji deszczowej 3 890 000 3 890 000 1 002 990 25,78 i ukłdu komunikcyjnego 2011-2015 zew.gwr. 24. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 26 400 000 ogółem 1 000 000 1 000 000 266 641 26,66 inwestycyjnych mist 1 000 000 1 000 000 266 641 26,66 2011-2016 zew.gwr. 25. Przebudow ul. Kościuszki n odcinku 1 135 000 ogółem 1 081 000 1 081 000 126 289 11,68 od ul.łąkowej do ul.grudziądzkiej 1 081 000 1 081 000 126 289 11,68 z przebudową skrzyżowni 2011-2012 zew.gwr. ul. Kościuszki - ul. Grudziądzk - prwoskręt 26. Przebudow ul. Nieszwskiej - drog 15 435 623 ogółem 3 000 000 3 000 000 15 375 0,51 wojewódzk nr 273 2 000 000 2 000 000 15 375 0,77 2011-2014 zew.gwr. 1 000 000 1 000 000 0,00 27. Przebudow ul. Rudckiej 10 382 683 ogółem WPI 2012 12 zł. 2

Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2009-2015 zew.gwr. 28. Przebudow ul. Szos Okrężn 3 866 000 ogółem od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII 2011-2013 zew.gwr. 29. Przebudow ul. Szos Chełmińsk od 3 050 000 ogółem od skrzyżowni ul. Czerwon Drog/Odrodzeni do ul. Dekert 2011-2014 zew.gwr. 30. Odwodnienie jezdni pod widuktem 660 000 ogółem w ciągu ul. Kujwskiej - ul. Dybowskiej 2011-2012 zew.gwr. 31. Budow południowej jezdni 240 080 ogółem ul. Konstytucji 3 Mj w Toruniu n odcinku od ul. Ślskiego do 2010-2013 włączeni w dwujezdniowy ukłd drogowy przed Pl. Honorowych Dwców Krwi zew.gwr. 32. Pln rozwoju komunikcji rowerowej 10 699 185 ogółem n terenie mist Toruni 1 000 000 1 000 000 0,00 1 000 000 1 000 000 0,00 150 000 150 000 21 525 14,35 150 000 150 000 21 525 14,35 600 000 600 000 2 170 0,36 600 000 600 000 2 170 0,36 1 000 000 1 000 000 0,00 1 000 000 1 000 000 0,00 2008-2015 zew.gwr. Cel: Zwiększenie trkcyjności turystycznej mist poprzez budowę orz modernizcję obiektów użyteczności publicznej 630 TURYSTYKA 5 352 340 2 780 000 2 780 000 590 0,02 33. Projekt - Zielony Pomost 3 052 340 ogółem 1 500 000 1 500 000 0,00 (Bulwr Fildelfijski, Kęp Bzrow) 1 035 000 1 035 000 0,00 2010-2013 zew.gwr. 34. Zgospodrownie terenu 1 200 000 ogółem podominikńskiego n terenie Zespołu Stromiejskiego 2011-2013 zew.gwr. 35. Rozwój miejskich serwisów 860 000 ogółem internetowych 2011-2012 zew.gwr. 36. Budow ścieżek rekrecyjnych w Toruniu 240 000 ogółem 2012-2014 zew.gwr. Cel: Zspokojenie potrzeb mieszkniowych mieszkńców 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 52 585 000 37. Gm budownictwo mieszkniowe 39 585 000 ogółem (socjlne i mieszklne) cyklicznie zew.gwr. 38. Pozyskiwnie nieruchomości 8 500 000 ogółem cyklicznie zew.gwr. 39. Dokpitlizownie TTBS sp. z o.o. 4 500 000 ogółem w związku z relizcją budownictw mieszkniowego cyklicznie zew.gwr. Cel: Poprwjkości obsługi mieszkńców orz dostępu do informcji publicznej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 881 500 40. Nowoczesn sieć szerokopsmow 15 034 000 ogółem współdziłjąc ze szkieletową siecią regionlną jko podstw systemu 2007-2013 informcyjnego Mist Toruni zew.gwr. 41. Zintegrowny system informcyjny 2 580 000 ogółem mist Toruni WPI 2012 13 zł. 2 465 000 465 000 0,00 700 000 700 000 590 0,08 700 000 700 000 590 0,08 500 000 500 000 0,00 500 000 500 000 0,00 80 000 80 000 0,00 80 000 80 000 0,00 12 500 000 12 500 000 5 306 164 42,45 9 500 000 9 500 000 4 960 253 52,21 9 500 000 9 500 000 4 960 253 52,21 1 500 000 1 500 000 345 911 23,06 1 500 000 1 500 000 345 911 23,06 1 500 000 1 500 000 0,00 1 500 000 1 500 000 0,00 7 250 000 7 182 000 54 751 0,76 6 000 000 5 932 000 0,00 2 300 000 2 232 000 0,00 3 700 000 3 700 000 0,00 1 220 000 1 220 000 44 517 3,65 1 220 000 1 220 000 44 517 3,65

Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 cyklicznie zew.gwr. 42. Internet -świ@t w twoim domu 3 267 500 ogółem 30 000 30 000 10 234 34,11 2012-2020 zew.gwr. 30 000 30 000 10 234 34,11 Cel: Poprw bezpieczeństw mieszkńców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego mist 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 864 666 1 930 000 1 900 000 311 795 16,41 43. Rozbudow i orgnizcj systemu 1 585 874 ogółem 820 000 820 000 0,00 monitoringu wizyjnego n obszrze 270 000 270 000 0,00 Zespołu Stromiejskiego orz Bydgoskiego 2008-2012 Przedmieści mist Toruni w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr. 44. Adptcj pomieszczeń dl CPR 1 808 792 ogółem 2010-2012 zew.gwr. 45. Dofinnsownie zkupu smochodu 400 000 ogółem dl KM PSP 2012 zew.gwr. 45A. Dofinnsownie zkupu smochodów 70 000 ogółem służbowych dl KM Policji 550 000 550 000 0,00 610 000 610 000 311 795 51,11 610 000 610 000 311 795 51,11 500 000 400 000 0,00 400 000 400 000 0,00 70 000 0,00 70 000 0,00 2012 zew.gwr. Cel: Poprw wrunków edukcji poprzez budowę i modernizcję budynków plcówek oświtowych orz zkupy wyposżeni 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 94 632 550 24 453 050 25 347 050 7 470 364 29,47 46. Budow sli koncertowej 17 597 000 ogółem 2 776 000 2 776 000 1 387 637 49,99 dl Zespołu Szkół Muzycznych, 2 776 000 2 776 000 1 387 637 49,99 ul. Szos Chełmińsk 224/226 2007-2013 zew.gwr. 47. Rozbudow i modernizcj Zespołu 11 139 000 ogółem Szkół Nr 15, ul. Pderewskiego 5/11 2007-2017 zew.gwr. 48. Budow Szkoły Podstwowej n osiedlu 13 550 000 ogółem Bielwy-Grębocin 2009-2015 zew.gwr. 49. Modernizcj wrz z dptcją 2 070 000 ogółem budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 n cele przedszkol 2010-2012 zew.gwr. 50. Modernizcj i rozbudow sli 1 690 000 ogółem gimnstycznej I Liceum Ogólnoksztłcącego im. M. Kopernik w Toruniu 2011-2012 w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr. 51. Termomodernizcj obiektów 33 500 000 ogółem oświtowych n terenie mist Toruni cyklicznie zew.gwr. 52. Modernizcj bsenów szkolnych 3 600 000 ogółem plcówkch oświtowych n terenie mist Toruni cyklicznie zew.gwr. 53. Modernizcj boisk szkolnych 2 994 500 ogółem w plcówkch oświtowych n terenie mist Toruni cyklicznie zew.gwr. 54. Rozbudow, dptcj i modernizcj 2 264 000 ogółem Przedszkol Miejskiego Nr 14, ul. Inowrocłwsk 40/44 2011-2012 WPI 2012 zew.gwr. 14 zł. 2 998 000 998 000 498 944 49,99 998 000 998 000 498 944 49,99 2 714 000 2 714 000 1 465 661 54,00 2 714 000 2 714 000 1 465 661 54,00 200 000 200 000 4 556 2,28 200 000 200 000 4 556 2,28 690 000 690 000 652 283 94,53 418 940 418 940 652 283 155,70 271 060 271 060 0,00 7 328 000 7 328 000 1 290 975 17,62 7 328 000 7 328 000-323 135 1 614 110 1 780 000 1 780 000 0,00 1 780 000 1 780 000 0,00 1 000 000 1 000 000 255 0,03 1 000 000 1 000 000 255 0,03 1 999 000 2 263 000 680 761 30,08 1 999 000 2 263 000 680 761 30,08

Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 55. Rozbudow, dptcj i modernizcj 4 830 000 ogółem Przedszkol Miejskiego Nr 12 ul. Złot 1 2011-2013 zew.gwr. 56. Zkup i montż wyposżeni - 1 398 050 ogółem "Rdosn Szkoł" 3 590 000 4 220 000 1 489 292 35,29 3 590 000 4 220 000 1 489 292 35,29 1 378 050 1 378 050 0,00 690 000 690 000-228 800 2011-2012 zew.gwr. 228 800 688 050 688 050 0,00 Cel: Wsprcie rozwoju uczelni wyższych dl stworzeni w Toruniu ośrodk kdemickiego o międzynrodowym znczeniu 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 5 180 000 2 900 000 2 900 000 2 505 761 86,41 57. Centrum Dilogu Diecezji Toruńskiej, 2 780 000 ogółem 1 300 000 1 300 000 1 300 000 100,00 Pl.bł. ks. Frelichowskiego 1 300 000 1 300 000 1 300 000 100,00 - prtycypcj w kosztch 2011-2012 zew.gwr. 58. Regionlne Akdemickie Centrum 2 400 000 ogółem Kultury i Sztuki "Od Now" UMK, rozbudow o slę widowiskową 2010-2012 ul.ggrin 37A - prtycypcj w kosztch zew.gwr. 1 600 000 1 600 000 1 205 761 75,36 1 600 000 1 600 000 1 205 761 75,36 Cel: Poprw wrunków w zkresie ochrony zdrowi poprzez budowę i modernizcję plcówek służby zdrowi orz zkup wyposżeni 851 OCHRONA ZDROWIA 45 012 917 8 754 400 8 554 400 4 110 002 48,05 59. Specjlistyczny Szpitl Miejski - 35 769 000 ogółem 4 573 000 4 573 000 2 285 270 49,97 budow budynku bloków opercyjnych, 4 573 000 4 573 000 2 285 270 49,97 ul. Btorego 17/19 2006-2014 zew.gwr. 60. Budow budynku dl potrzeb opieki 2 320 000 ogółem długoterminowej z oddziłem dl pcjentów w stnie plicznym wrz z modernizcją 2011-2012 istniejących obiektów, ul.grunwldzk 64 zew.gwr. 61. Zkup sprzętu specjlistycznego 1 180 000 ogółem dl SSM, ul. Btorego 17/19 2012 zew.gwr. 62. Projekt e-usługi e-orgnizcj 71 500 ogółem Dostrczenie sprzętu orz oprogrmowni do cyfryzcji dignostyki obrzowej 2012 w Specjlistycznym Szpitlu Miejskim, ul. Btorego 17/19 zew.gwr. 63. Projekt e-usługi e-orgnizcj 157 700 ogółem Modernizcj lub wdrożenie nowego szpitlnego systemu informcyjnego 2012 w Specjlistycznym Szpitlu Miejskim, ul.btorego 17/19 zew.gwr. 64. Zkup sprzętu i prtury medycznej 1 070 293 ogółem jko element rozwoju hemtologii i procedur zbiegowych 2010-2012 w SSM, ul. Btorego 17/19 zew.gwr. 65. Projekt e-usługi e-orgnizcj 55 000 ogółem Modernizcj i rozbudow infrstruktury w Specjlistycznym Szpitlu Miejskim 2012 ul. Btorego 17/19 zew.gwr. 66. Rozbudow Zkłdu Pielęgncyjno - 640 000 ogółem Opiekuńczego o ogród zimowy wrz z zgospodrowniem terenu, 2010-2012 ul. Ligi Polskiej 8 zew.gwr. 67. Rewitlizcj obiektów ośrodk 3 189 424 ogółem rehbilitcyjnego orz zgospodrownie terenu Fundcji Duch n Rzecz 2009-2013 zew.gwr. 377 400 377 400 130 610 34,61 377 400 377 400 130 610 34,61 1 180 000 1 180 000 193 191 16,37 1 180 000 1 180 000 193 191 16,37 71 500 71 500 0,00 71 500 71 500 0,00 157 700 157 700 0,00 157 700 157 700 0,00 159 800 159 800 0,00 159 800 159 800 0,00 55 000 55 000 0,00 55 000 55 000 0,00 300 000 300 000 100 931 33,64 300 000 300 000 100 931 33,64 1 400 000 1 400 000 1 400 000 100,00 1 400 000 1 400 000 1 400 000 100,00 WPI 2012 15 zł. 2

Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 Rehbilitcji Nturlnej Ludzi Niepełnosprwnych w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji - prtycypcj w kosztch 69. Zkup smochodów do obsługi osób 560 000 ogółem niepełnosprwnych 280 000 280 000 0,00 280 000 280 000 0,00 2012-2014 zew.gwr. Cel: Poprw wrunków w zkresie pomocy społecznej poprzez dostosownie budynków n cele związne z pomocą społeczną 852 POMOC SPOŁECZNA 12 375 000 2 085 000 2 085 000 0,00 70. Zespół Usług Społecznych - 11 905 000 ogółem 1 615 000 1 615 000 0,00 ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 1 000 000 1 000 000 0,00 2010-2015 zew.gwr. 71. Budow obiektu mgzynowo - 470 000 ogółem - usługowego TC CARITAS ul. Szos Bydgosk 1 2012 zew.gwr. 615 000 615 000 0,00 470 000 470 000 0,00 470 000 470 000 0,00 Cel: Budow, rozbudow, rewitlizcj obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 83 155 643 30 221 000 30 333 116 1 752 837 5,78 OCHRONA ŚRODOWISKA 72. Centrum Nowoczesności 26 670 000 ogółem 10 000 000 10 000 000 10 446 0,10 3 154 340 3 154 340-1 129 004 2009-2013 zew.gwr. 6 845 660 6 845 660 1 139 450 16,64 73. Międzynrodowe Centrum Spotkń 23 975 000 ogółem 8 000 000 8 000 000 265 200 3,32 Młodzieży, ul. Włdysłw Lokietk 3 2 720 000 2 720 000 265 200 9,75 2009-2014 zew.gwr. 74. Toruński Inkubtor Technologiczny 14 559 787 ogółem 2009-2013 zew.gwr. 75. Rewitlizcj zbytkowego Prku 4 935 240 ogółem Miejskiego w Toruniu w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji 2010-2013 zew.gwr. 75A. Monitoring środowisk 32 116 ogółem 2012 zew.gwr. 76. Dokumentcj inwestycyjn, 774 000 ogółem dokumentcj dl terenów inwestycyjnych przy ul. Grudziądzk, Poln, Ugory 2010-2012 zew.gwr. 77. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 684 500 ogółem Grębocin n/strugą A i B (Abisyni) 2010-2012 zew.gwr. 78. "Zgospodrownie nbrzeży Wisły - 3 940 000 ogółem etp IV - przebudow nbrzeż n odcinku od mostu drogowego 2010-2012 do przystni AZS" zew.gwr. 79. "Zgospodrownie nbrzeży Wisły - 1 750 000 ogółem etp V - przebudow nbrzeż - przystń AZS" 2011-2015 zew.gwr. 80. Kompleksow modernizcj budynku 900 000 ogółem po ZSO przy ul. Jęczmiennej 10 n cele dministrcyjno-biurowe 2011- dl orgnizcji pozrządowych zew.gwr. 81. Budow pomnik gen. J. Hller 370 000 ogółem WPI 2012 16 zł. 2 5 280 000 5 280 000 0,00 4 050 000 4 050 000 2 467 0,06 526 000 526 000-550 004 3 524 000 3 524 000 552 471 15,68 2 636 450 2 636 450 0,00 1 841 450 1 841 450 0,00 795 000 795 000 0,00 32 116 32 115 100,00 32 116 32 115 100,00 496 000 496 000 496 000 100,00-40 345-40 345-30 870 536 345 536 345 526 870 98,23 203 550 203 550 0,00 203 550 203 550 0,00 1 300 000 1 300 000 0,00 470 000 470 000 0,00 830 000 830 000 0,00 1 330 000 1 330 000 803 513 60,41 1 330 000 1 330 000 803 513 60,41 855 000 855 000 0,00 855 000 855 000 0,00 300 000 300 000 82 798 27,60 300 000 300 000 82 798 27,60

Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2011-2012 zew.gwr. 82. Uzbrojenie terenów budownictw 2 100 000 ogółem mieszkniowego cyklicznie zew.gwr. 83. Dofinnsownie inwestycji z zkresu 940 000 ogółem zkresu ochrony środowisk i gospodrki wodnej 2011-2012 zew.gwr. 84. Uzbrojenie terenów relizowne 700 000 ogółem z prtycypcją mieszkńców cyklicznie zew.gwr. 85. Ilumincj obiektów n terenie 745 000 ogółem mist Toruni 300 000 300 000 0,00 300 000 300 000 0,00 350 000 350 000 58 578 16,74 350 000 350 000 58 578 16,74 100 000 100 000 0,00 100 000 100 000 0,00 300 000 300 000 1 720 0,57 300 000 300 000 1 720 0,57 cyklicznie zew.gwr. 85A. Modernizcj plców zbw 80 000 ogółem 80 000 0,00-80 000 2012 zew.gwr. 80 000 80 000 100,00 Cel: Zspokojenie potrzeb w zkresie kultury poprzez modernizcje i zgospodrownie budynków orz miejsc n cele kulturlne 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 207 265 000 39 300 000 39 300 000 2 863 453 7,29 NARODOWEGO 86. Zgospodrownie terenu Jordnek 196 965 000 ogółem 36 250 000 36 250 000 2 863 453 7,90 n cele kulturlno - kongresowe 36 250 000 36 250 000 2 863 453 7,90 2008-2015 zew.gwr. 87. Adptcj budynku przy 4 800 000 ogółem ul. Strumykowej 4 w Toruniu w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji 2011-2014 zew.gwr. 88. Adptcj koszr Brmy Chełmińskiej 5 500 000 ogółem n cele kulturlne w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji 2011-2013 zew.gwr. 260 000 260 000 0,00 260 000 260 000 0,00 2 790 000 2 790 000 0,00 1 640 000 1 640 000 0,00 1 150 000 1 150 000 0,00 Cel: Zwiększenie trkcyjności turystycznej mist poprzez budowę orz modernizcję obiektów użyteczności publicznej 925 OGRODY BOTANICZNE I 1 869 263 790 000 790 000 7 313 0,93 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 89. Rewitlizcj Elementów Ogrodu 1 409 697 ogółem 600 000 600 000 2 583 0,43 Zoobotnicznego n Bydgoskim 450 000 450 000-52 607 Przedmieściu w Toruniu 2010-2014 w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr. 90. Budow i modernizcj obiektów 459 566 ogółem Ogrodu Zoobotnicznego 150 000 150 000 55 190 36,79 190 000 190 000 4 730 2,49 190 000 190 000 4 730 2,49 2011-2012 zew.gwr. Cel: Poprw wrunków w zkresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekrecyjnych 926 KULTURA FIZYCZNA 297 245 699 54 930 000 54 930 000 6 405 235 11,66 91. Budow Hli Widowiskowo - Sportowej 135 704 000 ogółem 44 060 000 44 060 000 5 195 659 11,79 przy ul. Bem 5 195 659 2007-2013 zew.gwr. 92. Dokpitlizownie TIS sp. z o.o. - 139 195 000 ogółem - Hl Widowiskowo-Sportow ul. Bem 2016-2030 zew.gwr. 93. "Moje Boisko - Orlik 2012" 22 030 709 ogółem WPI 2012 2007-2012 zew.gwr. 17 zł. 2 44 060 000 44 060 000 0,00 3 970 000 3 970 000 1 073 000 27,03 3 970 000 3 970 000 1 073 000 27,03 6 600 000 6 600 000 136 576 2,07 2 604 000 2 604 000-1 412 467 3 996 000 1 549 043 38,76

Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln 01.01.2012. Pln 30.06.2012. Wykonnie 30.06.2012. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 94. Budow Skte Prk pod widuktem 315 990 ogółem 300 000 300 000 0,00 kolejowym, ul. Kościuszki 300 000 300 000 0,00 2011-2012 zew.gwr. POZOSTAŁE 7 670 865 3 341 600 3 351 600 1 109 779 33,11 95. Zkupy gotowych dóbr inwestycyjnych 3 688 865 ogółem 1 292 000 1 302 000 43 098 3,31 i dotcje inwestycyjne 1 292 000 1 302 000 43 098 3,31 cyklicznie zew.gwr. 96. Przygotownie nowych gminnych zdń 3 982 000 ogółem 2 049 600 2 049 600 1 066 681 52,04 Inwestycyjnych 2 049 600 2 049 600 1 066 681 52,04 cyklicznie zew.gwr. Rzem 2 464 733 652 ogółem 532 329 050 533 047 166 86 107 360 16,15 1 686 834 524 329 880 730 330 618 846 50 101 067 15,15 652 644 255 zew.gwr. 190 619 270 194 595 270 36 006 293 18,50 125 254 873 11 829 050 7 833 050 0,00 UE 1 423 812 236 ogółem 332 107 450 332 039 450 32 362 697 9,75 798 556 950 180 118 180 180 050 180-171 643-0,10 516 176 463 zew.gwr. 145 844 270 145 844 270 32 534 340 22,31 109 078 823 6 145 000 6 145 000 0,00 Krjowe 1 040 921 416 ogółem 200 221 600 201 007 716 53 744 663 26,74 888 277 574 149 762 550 150 568 666 50 272 710 33,39 136 467 792 zew.gwr. 44 775 000 48 751 000 3 471 953 7,12 16 176 050 5 684 050 1 688 050 0,00 WPI 2012 18 zł. 2