Prezydent Miasta Bielska-Białej

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Bielsko - Biała, sierpień 2016 rok

2 Kształtowanie się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej została podjęta Uchwałą nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z wieloletniej prognozy finansowej zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2016 r. przez Prezydenta Miasta i podległe mu jednostki organizacyjne miasta w zakresie realizacji takich wielkości budżetowych jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody w celu realizacji zamierzonych przedsięwzięć na 2016 r. i zapewnienie ich kontynuacji w latach następnych. Składa się ono z następujących części: Dane ogólne w których przedstawiono uchwaloną uchwałą nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielska-Białej w dniu 22 grudnia 2015 r. Wieloletnią prognozę miasta Bielska-Białej oraz jej zmiany w trakcie I półrocza 2016 r., a także plan po zmianach na dzień r. Przychody budżetu zawierają opis otrzymanych przychodów w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku w stosunku do planu po zmianach. Rozchody budżetu obejmują opis wykonanych rozchodów w czasie pierwszego półrocza 2016 roku. Dochody budżetu zawierają opis wykonania najważniejszych źródeł dochodów w stosunku do planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetu w tej części przedstawiono opis wykonania głównych pozycji wydatków w stosunku do planu po zmianach. Deficyt budżetu obejmuje opis wykonania deficytu w stosunku do planu. Przedsięwzięcia zawierają realizację przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. w stosunku Podsumowanie. do uchwalonego na koniec czerwca limitu wydatków na bieżący rok oraz opis ewentualnych zagrożeń w ich realizacji. 2

3 DANE OGÓLNE Przyjęta Uchwałą nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. Wieloletnia prognoza miasta Bielska-Białej uległa w ciągu I półrocza zmianom w podstawowych wielkościach budżetowych w następujących kwotach: 1) Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę ,41 zł z tego: a) dochody bieżące o kwotę ,81 zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,60 zł; 2) Wydatki ogółem wzrosły o kwotę ,88 zł z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,71 zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,17 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami w wysokości ,47 zł została pokryta zwiększeniem przychodów w związku z wprowadzeniem części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,47 zł i zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej, w związku z ubieganiem się o środki unijne na jego realizację. Plan Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej na 2016 r. według Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/233/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. i Nr XIX/364/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. przedstawia poniższa tabela: 3

4 Uchwalony plan na 2016 r. Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej według Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/233/2015 z dnia r. i Nr XIX/364/2016 z dnia r. Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XIV/233/2015 z r. Różnice Uchwała RM Nr XIX/364/2016 z r. 1 Dochody ogółem , , , Dochody bieżące, w tym: , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , podatki i opłaty, w tym: , , , z podatku od nieruchomości , , , z subwencji ogólnej ,00 0, , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , ze sprzedaży majątku , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , ,00 2 Wydatki ogółem , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: , , , gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 0,00 0,00 0,00 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu, w tym: ,41 0, , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: ,41 0, , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe , , ,17 4

5 Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XIV/233/2015 z r. Różnice Uchwała RM Nr XIX/364/2016 z r. 3 Wynik budżetu , , ,47 4 Przychody budżetu , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 0, , , na pokrycie deficytu budżetu 0, , , Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: , , , na pokrycie deficytu budżetu , , , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu ,00 0, , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: ,00 0, , łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0, Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu , , ,02 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki , , ,57 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 6,32% -0,09% 6,23% 5

6 Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XIV/233/2015 z r. Różnice Uchwała RM Nr XIX/364/2016 z r. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 6,32% -0,09% 6,23% 9.3 terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 6,32% -0,09% 6,23% 9.5 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 10,49% -2,27% 8,22% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 12,64% 0,00% 12,64% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 12,95% 1,17% 14,12% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu TAK - TAK ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK - TAK 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0, Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: , , , bieżące , , , majątkowe , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , ,68 6

7 Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XIV/233/2015 z r. Różnice Uchwała RM Nr XIX/364/2016 z r Wydatki majątkowe w formie dotacji , , ,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0, , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0, , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0, , , Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi , , ,80 środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 8 856, , , Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , , ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 8 856, , ,40 7

8 Wyszczególnienie Uchwała RM Nr XIV/233/2015 z r. Różnice Uchwała RM Nr XIX/364/2016 z r Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 0,00 0,00 0, ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0, Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 0,00 0,00 0,00 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0, Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0, Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0, Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0, Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0, Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ,00 0, , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt ,00 0,00 0, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0, Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) , , ,11 8

9 W ciągu pierwszego półrocza 2016 r. Wieloletnia prognoza finansowa została zmieniona 5 razy następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej: 1) nr XV/249/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., 2) nr XVI/280/2016 z dnia 22 marca 2016 r., 3) nr XVII/304/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., 4) nr XVIII/328/2016 z 31 maja 2016 r., 5) nr XIX/364/2016 z 21 czerwca 2016 r. Poszczególne dane na 2016 r. w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej w ciągu pierwszego półrocza kształtowały w sposób widoczny w poniższej tabeli: 9

10 Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej w ciągu I półrocza 2016 r. (według Uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) Lp. XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r. 1 Dochody ogółem , , , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , podatki i opłaty, w tym: , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , ,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: , , , , , , Wyszczególnienie gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 10

11 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe , , , , , ,17 3 Wynik budżetu , , , , , ,47 4 Przychody budżetu , , , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 0, , , , , , na pokrycie deficytu budżetu 0, , , , , , Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: , , , , , , na pokrycie deficytu budżetu , , , , , , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r. 5 Rozchody budżetu , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , ,00 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu , , , , , ,02 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, , , , , , ,57 9 pomniejszonym o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x 12

13 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 9.1 zobowiązań związku współtworzonego 6,32% 6,31% 6,31% 6,25% 6,23% 6,23% przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 9.2 zobowiązań związku współtworzonego 6,32% 6,31% 6,31% 6,25% 6,23% 6,23% przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 9.3 przypadających do spłaty w danym roku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu 9.4 zobowiązań związku współtworzonego 6,32% 6,31% 6,31% 6,26% 6,23% 6,23% przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 9.5 oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 10,49% 10,26% 10,11% 8,23% 8,19% 8,22% do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 13

14 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.6 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% 12,64% prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 12,95% 12,95% 14,12% 14,12% 14,12% 14,12% rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7 współtworzonego przez jednostkę samorządu TAK TAK TAK TAK TAK TAK terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu TAK TAK TAK TAK TAK TAK ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x 14

15 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: , , , , , , bieżące , , , , , , majątkowe , , , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , , ,00 Finansowanie programów, projektów lub zadań 12 realizowanych z udziałem środków, o których x x x x x x mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty 12.1 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, , , , , , ,52 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu , , , , , ,95 lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty 12.2 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 0,00 0,00 0, , , ,00 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0, , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0, , , ,00 15

16 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r. Wydatki bieżące na programy, projekty 12.3 lub zadania finansowane z udziałem środków, , , , , , ,94 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , ,14 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym , , , , , ,54 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty 12.4 lub zadania finansowane z udziałem środków, , , , , , ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 finansowanego z udziałem środków, o których , , , , , ,80 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację , , , , , ,40 programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 12.6 programu, projektu lub zadania finansowanego 8 856, , , , , ,40 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 16

17 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 8 856, , , , , ,40 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu 12.7 lub zadania finansowanego z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 12.8 na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań 13 po samodzielnych publicznych zakładach opieki x x x x x x zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 13.1 przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 13.2 z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 17

18 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, 13.3 o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.4 zdrowotnej przekształconego na zasadach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.5 zdrowotnej likwidowanego na zasadach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 13.6 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 13.7 finansowego samodzielnego publicznego zakładu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 14.1 wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań , , , , , ,00 już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 Wyszczególnienie XIV/233/2015 z r. XV/249/2016 z r. XVI/280/2016 z r. XVII/304/2016 z r. XVIII/328/2016 z r. XIX/364/2016 z r wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) , , , , , ,11 19

20 PRZYCHODY BUDŻETU Na 2016 r. zostały zaplanowane przychody w łącznej kwocie ,47 zł według stanu na dzień 30 czerwca br. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytów w wysokości ,00 zł i pożyczek w kwocie ,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,47 zł. Wykonanie przychodów za I półrocze tego roku wyniosło ,47 zł, co stanowi 33,99% planu po zmianach. Wykonanie przychodów dotyczy wpływu pierwszej transzy z tytułu zaciągniętej w 2016 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016 w wysokości ,00 zł. Pozostałe przychody zostały uzyskane z tzw. wolnych środków powstałych z rozliczenia 2015 r. w kwocie ,89 zł. Natomiast w trakcie I półrocza br. wprowadzono do budżetu 2016 r. część wyżej wymienionych wolnych środków w kwocie ,47 zł. Na pozostałe planowane do uzyskania w tym roku przychody z tytułu pożyczek składają się: ostatnia-druga transza z tytułu zaciągniętej w 2016 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2016 w wysokości ,00 zł. Zaplanowana na 2015 r. kwota przychodów z tytułu kredytów dotyczy zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt ten będzie zaciągnięty końcem bieżącego roku w wysokości potrzebnej do zrealizowania wszystkich wydatków. Procedura przetargowa na zaciągnięcie tego kredytu rozpoczęła się w połowie czerwca tego roku na kwotę 50 mln zł, otwarcie ofert odbyło się końcem lipca, a rozstrzygnięcie przetargu 12 sierpnia br. 20

21 ROZCHODY BUDŻETU Rozchody na 2016 r. zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł, z czego planowane do spłaty kredyty w wysokości ,00 zł, a planowane do spłaty pożyczki w kwocie ,00 zł. Wykonanie za I półrocze tego roku wyniosło ,90 zł i kształtuje się na poziomie 43,50% planu po zmianach. Niższe wykonanie wynika między innymi z oszczędności uzyskanych w wyniku zapłaty raty w Europejskim Banku Inwestycyjnym po niższym kursie niż planowano i terminu płatności raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów raz w roku w miesiącu listopadzie. W ramach zaplanowanych spłat kredytów wykonanie w tym okresie wyniosło ,90 zł, co stanowi 43,26% planu po zmianach. Na kwotę tą składają się następujące spłaty rat: ,90 zł kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, ,00 zł kredytu w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, ,00 zł kredytu w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r., ,00 zł kredytu w Banku Pekao S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 r., ,00 zł kredytu w ING Banku Śląskim S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Natomiast na zaplanowane spłaty z tytułu pożyczek składają się spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości ,00 zł, co stanowi 49,22% planu po zmianach. Niższe wykonanie tych rozchodów wynika z płatności pierwszej raty jednej z pożyczek dopiero w grudniu br. W drugim półroczu są zaplanowane kolejne spłaty z wyżej wymienionych tytułów dotyczące zarówno kredytów jak i pożyczek. Możliwe są oszczędności w spłatach kredytów, ale wszystko będzie zależało jak będzie kształtował się kurs waluty euro w połowie grudnia przy spłacie drugiej w tym roku, raty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 21

22 DOCHODY BUDŻETU Dochody ogółem za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w kwocie ,80 zł i stanowią 55,44% planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób: 1) dochody bieżące ,31 zł, co stanowi 54,65% planu po zmianach, z tego: a) podatki i opłaty lokalne ,33 zł, co stanowi 54,26% planu po zmianach, a w ich ramach: - podatek od nieruchomości ,00 zł, co stanowi 53,21% planu po zmianach, b) udziały w podatkach ,04 zł, co stanowi 48,31% planu po zmianach: - z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, co stanowi 46,30% planu po zmianach, - z podatku dochodowego od osób prawnych ,04 zł, co stanowi 74,97% planu po zmianach, c) dochody z majątku ,59 zł, co stanowi 52,74% planu po zmianach, d) pozostałe dochody ,75 zł, co stanowi 80,02% planu po zmianach, e) subwencje ,00 zł, co stanowi 62,07% planu po zmianach, f) dotacje ,42 zł, co stanowi 48,84% planu po zmianach, g) środki z Unii Europejskiej ,18 zł, co stanowi 83,07% planu po zmianach, a ponadto: h) podatki i opłaty ,38 zł, co stanowi 55,73% planu po zmianach, i) dotacje z porozumień między jst, z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środki przeznaczone na cele bieżące ,82 zł, co stanowi 49,12% planu po zmianach; 2) dochody majątkowe ,49 zł, co stanowi 96,29% planu po zmianach, z tego: a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 0760) ,67 zł, co stanowi 36,98% planu po zmianach, b) sprzedaż majątku (poz WPF i 0870) ,74 zł, co stanowi 59,26% planu po zmianach, c) dotacje ( 6430 i 6260) ,00 zł, co stanowi 19,04% planu po zmianach, d) dotacje związane ze środkami z Unii Europejskiej ( 6207) ,08 zł, co stanowi 155,35% planu po zmianach, e) pozostałe dotacje i środki nie wymienione wyżej ( 6180) ,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, razem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,08 zł, co stanowi 129,84% planu po zmianach. 22

23 Niższe wykonanie, w stosunku do upływu czasu obserwujemy w wydatkach bieżących w udziałach z podatku dochodowego i dotacjach. Jeżeli chodzi o wpływy z udziałów od osób fizycznych, taką tendencję możemy zauważyć od kilku ostatnich lat. Wpływy te są zazwyczaj wyższe w drugim półroczu, ale obecnie trudno ocenić na jakim poziomie będzie się kształtowało wykonanie z tego tytułu na koniec roku. Natomiast wysokość otrzymanych dotacji ma bezpośrednie przełożenie na wykonanie wydatków z nich finansowanych. Natomiast pozostałe źródła dochodów bieżących są wykonanie w stopniu wyższym niż wynika to z upływu czasu zatem w tych pozycjach nie upatruje się żadnych zagrożeń. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach majątkowych zauważamy w przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacjach. Powodem niższych dochodów z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest wydanie w okresie sprawozdawczym tylko 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności. Natomiast specyfiką dotacji majątkowych jest to, że są udzielane na wskazany cel i przekazywane są w jednorazowy sposób. Wysokie wykonanie dochodów i ich dalsza realizacja przebiegająca w takim tempie może mieć wpływ na wysokość deficytu na koniec roku. Natomiast wysokość deficytu będzie miała wpływ na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie. Ważne jest, aby na bieżąco monitorować przebieg realizacji dochodów w następnych miesiącach roku, w celu zdiagnozowania ewentualnych zagrożeń związanych z brakiem możliwości ich zrealizowania. Niezbędne będzie bieżące korygowanie budżetu pod kątem realności ich wykonania, aby odpowiednio wcześniej dostosować do nich wydatki możliwe do zrealizowania. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 23

24 WYDATKI BUDŻETU Wydatki za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w ogólnej kwocie ,81 zł, co stanowi 41,22% planu po zmianach. Na te wydatki składają się wydatki bieżące, gdzie wykonanie wyniosło ,65 zł, co stanowi 46,26% planu po zmianach i wydatki majątkowe w wysokości ,16 zł, które kształtują się na poziomie 12,82% planu po zmianach na ten rok. W ramach wydatków majątkowych wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło ,16 zł, co stanowi 13,30% planu po zmianach. Spośród wydatków bieżących wykonanie poszczególnych grup wydatków kształtowało się następująco: 1) pozostałe wydatki bieżące bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ,27 zł, co stanowi 42,78% planu po zmianach, 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 zł, co stanowi 52,15% planu po zmianach, 3) wydatki z tytułu poręczeń 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu po zmianach, 4) wydatki na obsługę długu ,15 zł, co stanowi 24,73% planu po zmianach, a ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ,14 zł, co stanowi 41,86% planu po zmianach, Ogólnie odchylenia w realizacji wszystkich wydatków bieżących nie są duże i nie ma zagrożenia wykonania tych wydatków biorąc pod uwagę ich ogólny przebieg za pierwsze półrocze tego roku. Część wydatków majątkowych, które stanowią wydatki na finansowanie inwestycji zostały wykonane w kwocie ,16 zł, co stanowi 13,30% planu po zmianach. Niskie wykonanie w tym zakresie spowodowane jest faktem, że część inwestycji będzie dopiero fakturowana lub realizowana w drugim półroczu. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. Niższe wykonanie wydatków, a zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych, będzie mieć wpływ na ostateczną wysokość deficytu na koniec roku budżetowego. Należy również zwracać uwagę na wysokość wydatków bieżących, które będą miały wpływ na nowy wskaźnik spłaty zobowiązań obowiązujący od 2014 r. 24

25 DEFICYT BUDŻETU Deficyt na 2016 r. w podjętej Uchwale nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił ,00 zł i wzrósł w ciągu pierwszego półrocza o kwotę ,47 zł i na dzień r. stanowił kwotę ,47 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia wydatków bieżących o kwotę ,71 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę ,17 zł. Równocześnie dochody ogółem wzrosły o ,41 zł, z tego bieżące o kwotę ,81 zł i majątkowe o kwotę ,60 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,47 zł i zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej, w związku z ubieganiem się o środki unijne na jego realizację. Kwota długu uległa zmniejszeniu na koniec I półrocza br. w stosunku do planu pierwotnego o kwotę ,00 zł. Miało to bezpośredni związek z niższym wykonaniem w 2015 r. przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych. 25

26 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Od Do Limit wydatków w 2016 r. Wykonanie za I półrocze 2016 r. % wykonania limitu Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: , ,50 16,35% 1a - wydatki bieżące , ,40 31,34% 1b - wydatki majątkowe , ,10 13,77% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 1.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U , ,75 10,90% z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: wydatki bieżące , ,59 55,11% Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Urząd Miejski w Bielsku-Białej ,00 0,00 0,00% 26

27 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Od Do Limit wydatków w 2016 r. Wykonanie za I półrocze 2016 r. % wykonania limitu Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej , ,65 98,89% "Nasza szkoła dwujęzyczna" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych. W projekcie weźmie udział 24 nauczycieli. Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej , ,86 83,30% 27