Śą l skie województwo PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDś ETOWEGO NA 2009 ROK Mysłowice miasto dzielnica-gmina (miasto-gmina) BT-5 str1 Dział 926 Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-400 Mysłowice ul KN Bończyka 32z Poz Nazwa Przewidywane wykonanie 2008r 1 1 Plan gospodarczy Plan na 2009r 2 3 4 5 A 2 Wskaźnik budŝetowy 3 Etaty 49 49 4 Ilość godzin zatrudnienia Norma budŝetowa Paragraf I Stan funduszu obrotowego na początek roku 124240 139440 II Zwiększenie funduszu III Przychody ogółem 7649000 7272580 B 0750 Dochody z najmu 40000 40000 0830 Wpływy z usług 3170000 3432580 2650 Dotacja przedmiotowa 3170000 2900000 6210 Dotacja inwestycyjna 429000 0 Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) 840000 900000
Suma bilansowa (I+II+III) 7773240 7412020 Paragraf N a z w a Przewidywane wykonanie za 2008rw złotych Plan na 2009 r w złotych 1 2 3 4 5 C IV Wydatki ogółem 7633800 7251640 Rozchody objęte normą 7204800 7231640 3020 Nagrody i wydatki nie zal do wynagr 20000 20000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1415325 1431270 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132785 121650 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 262000 331670 4120 Składki na Fundusz Pracy 41200 40050 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 992900 1150000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 622000 769000 4260 Zakup energii 360000 400000 4270 Zakup usług remontowych 70000 20000 4280 Zakup usług zdrowotnych 30000 30000 4300 Zakup usług pozostałych 1794190 1592580 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5000 5000 4360 Opłaty z tyt zakupu usług do sieci telefonii komórkowej 14900 15000 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej 30000 30000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10000 10000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 7000 7000 4410 PodróŜe słuŝbowe 44000 41000 4430 RóŜne opłaty i składki 41000 45000 4440 Odpisy na ZFŚS 42000 44000 4480 Podatek od nieruchomości 130000 21000 4520 Opłaty na rzecz budŝjednostek samterytorialnego 3000 5000 4530 Podatek VAT 290500 192420 4720 Amortyzacja 840000 900000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 7000 10000 i licencji Rozchody nie objęte normą 429000 20000 6070 Wydatki inwestycyjne zakładu budŝ 66000 0 6080 Zakupy inwestycyjne 363000 20000 Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje V Zmniejszenie funduszu
VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku 139440 160380 Suma bilansowa (IV+V+VI) 7773240 7412020 I Przychody D Uzasadnienie przychodów - rozchodów 0750 Dochody z najmu 0830 Przychody własne sekcje miejskie 1400000 sport szkolny 350000 World Tour 800000 stypendia sportowe 400000 sprzedaŝ usług sportowych 282580 Imprezy zlecone 200000 2650 Dotacja przedmiotowa Pozostałe przychody pokrycie amortyzacji 40000 3432580 2900000 900000 II Rozchody Wydatki: 3020 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalenty BHP 20000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg załączonej kalkulacji 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % planu 4010 za 2008 rok 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wg obowiązujących stóp procentowych (umowy o pracę i zlecenie) 4120 Składki na Fundusz Pracy wg obowiązującej stopy procentowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie bezosobowe trenerów, nauczycieli SKS, obsługi technicznej oraz inne związane z organizacją imprez sportowych oraz działalnością 6 obiektów 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20000 1431270 121650 331670 40050 1150000 769000 Sport Szkolny: doposaŝenie w sprzęt sportowych szkół 50000 dyplomy, nagrody, materiały niezbędne do organizacji zawodów sportu szkolnego 50000 artykuły spoŝywcze dla uczestników zawodów szkolnych 40000 nagrody, materiały Mały Memoriał J Chromika 22000 nagrody na podsumowanie sezonu 22000 Sekcje Miejskie:
materiały oraz artykuły spoŝywcze w ramach zawodów sportowych dla sekcji (wyjazdy) 50000 sprzęt sportowy w ramach bieŝącej działalności sekcji 50000 nagrody dla zawodników 20000 artykuły biurowe 40000 środki czystości 30000 etylina 15000 materiały gospodarcze na obiekty 40000 środki opatrunkowe 15000 materiały reklamowe i promocyjne 50000 materiały do organizacji imprez własnych 40000 dyplomy, nagrody- sport szkolny 21000 doposaŝenie obiektów w sprzęt sportowy 40000 artykuły spoŝywcze WT, zawody sportowe 45000 wyposaŝenie kawiarenki 129000 4260 Zakup energii wg wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu oraz dodatkowych koszów związanych z ob przy ul Gwarków 4270 Zakup usług remontowych remont częściowy poszycia dachu ul Jasińskiego, Powstańców - awaria obiektu sportowego 4280 Zakup usług zdrowotnych zakup usług zdrowotnych poradnia lekarza sportowego 20000 badania ambulatoryjne zawodników 3000 usługi medyczne podczas zawodów 7000 4300 Zakup usług pozostałych przygotowanie obiektów do zawodów sportowych sekcje i imprezy zlecone 16000 usługi pocztowe i telekomunikacyjne 55000 wywóz nieczystości 35000 opłaty RTV 3000 usługi związane z eksploatacją, konserwacją obiektów 65000 delegacje oraz ekwiwalenty sędziowskie 80000 obsługa prawna 12600 obsługa nadzoru technicznego 3000 startowe, licencje 30000 ochrona imprez masowych WT 50000 ochrona zwodów sportowych 40000 usługi reklamowe 80000 noclegi i wyŝywienie podczas zawodów sekcji 50000 konserwacje bieŝące 19400 Internet 3000 wynajem sprzętu sportowego oraz innego do organizacji zawodów 20000 usługi hotelowe i gastronomiczne WT (noclegi, śniadania i kolacje) 100000 usługi gastronomiczne WT (obiady) 32580 usługi cateringowe garden party 30000 wynajem trybun 210000 przewozy 125000 pozostałe usługi obce (gastronomia) 55000 organizacja WT MęŜczyzn 2009 w zakresie opłaty licencyjnej 310000 Usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na obiekcie Kąpielisko Hubertus wraz z całodobowym zabezpieczeniem 98000 400000 20000 30000 1592580
dozorowanie obiektów 70000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet dostęp do sieci Internet na obiektach MOSiR 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług do sieci telefonii komórkowej zakup usług sieci komórkowej na obiektach sportowych oraz dla pracowników 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zakup usług telefonii stacjonarnej na 6 obiektach 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług tłumaczenia w ramach organizacji Word Tour MęŜczyzn 2009 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz analizy i ekspertyzy w ramach Word Tour MęŜczyzn 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe opłaty z tytułu podróŝy słuŝbowych pracowników, zawodników sekcji na zwody oraz uczniów w ramach sportu szkolnego, jak równieŝ sędziów 5000 15000 30000 10000 7000 41000 4430 RóŜne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 25000 ubezpieczenia zawodników 10000 opłaty memoriałowe 10000 45000 4440 Odpisy na ZFŚS odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami 4480 Podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją na 2008 rok 44000 21000 4520 Opłaty na rzecz budŝjednostek samterytorialnego 4530 Podatek VAT podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą 5000 192420 4720 Amortyzacja 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 900000
6080 Zakupy inwestycyjne zakładu budŝetowego zakup sprzętu sportowego oraz medycznego 10000 20000 Uwaga: Kwoty dotacji, wpłat do budŝetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział Mysłowice, 0202 2009r Sporządzający: Zatwierdzam: podpis i pieczęć podpis i pieczęć Akceptuję plan finansowy zakładu budŝetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 2009 rok w rozdziale 92695 na ogólną kwotę: 7412020 zł w tym: dotacja przedmiotowa 2900000 zł wydatki inwestycyjne 20000 zł wynagrodzenia i pochodne 3074640 zł Ilość etatów kalkulacyjnych 49 etatów Zatwierdza się: