Lp. DZIAŁY DOCHODÓW/PRZYCHODÓW PLAN Wykonanie 2015 1. Składki członkowskie 760 000,00 770 800,00 2. Refundacja Ministerstwa Zdrowia 16 000,00 25 980,00 3. Refundacja Urzędu Marszałkowskiego 1 000,00 4 200,00 4. Odsetki z rachunków bankowych i lokat pieniężnych 500,00 790,16 5. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 7 500,00 7 153,00 6. Rejestr podmiotów prowadzących szkolenia 1 000,00 7. Reklama prasowa, inserty, spoiler komercyjny 1 000,00 533,00 8. Wpływy komisji bioetycznej 9 000,00 30 000,00 9. Zwrot kosztów postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim - 1 091,10 10. Zwrot kosztów postępowania przed O Rz O Z - 46,00 11. Wynajem Sali Kolumnowej (500 zł za 4 godziny) 2 000,00 400,00 12. Klub Lekarza 55 000,00 44 444,00 13. Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw z udostępnionym subkontem - 17 500,00 Budujemy dobre relacje-kawallo Konwent Prezesów - 19 475,00 14. Dotacje do szkoleń i sponsoring, odsetki brokerskie 7 500,00 991,00 15. Wpływy nienazwane w innych działach-europ.konc.chórów 2 500,00 2 556,00 RAZEM 863 000,00 925 959,26 1
Wykonanie Lp. DZIAŁY KOSZTÓW/WYDATKÓW/ROZCHODÓW PLAN 1. Koszty lokalowe 37 000,00 29 961,43 1.01 Koszty zarządu 9 500,00 8 770,20 1.02 Wieczyste użytkowanie gruntu 1 100,00 1 085,50 1.03 Energia cieplna i elektryczna 15 000,00 12 548,19 1.04 Alarm 4 000,00 3 066,25 1.05 Ubezpieczenie lokalu 2 000,00 1 703,00 1.06 Wyposażenie Izby, wystrój wnętrz - 468,00 1.07 Artykuły gospodarczo przemysłowe 3 650,00 2 010,12 1.08 Opłata abonamentu RTV 250,00 232,20 1.09 Pralnia 1 500,00 77,97 2. Koszty pracownicze dla organów, komisji, pełnomocników i rejestrów 314 000,00 292 984,60 2.01 Osobowy fundusz płac, w tym składki ZUS 200 000,00 191 351,05 2.02 Umowy zlecenia, w tym obsługa prawna dla wszystkich organów 110 000,00 97 598,00 2.03 Szkolenia dla pracowników 2 000,00 2 608,00 2.04 Podróże służbowe pracowników 2 000,00 1 427,55 Koszty biurowe dla organów, komisji, pełnomocników i rejestrów 3. łącznie: 26 500,00 22 166,64 3.01 Opłaty bankowe 3 500,00 2 886,95 3.02 Artykuły biurowe 5 000,00 4 675,72 3.03 Usługi pocztowe 8 000,00 6 974,25 3.04 Telefon stacjonarny i abonament internetowy (2) 7 500,00 6 135,81 3.05 SPOILER (abonament) 1 500,00 1 097,91 3.06 BIP: budowa, Serwis, domena, etipl 1 000,00 396,00 2
4. Kształcenie Lekarzy i Lekarzy dentystów 38 000,00 38 942,00 Lekarzy *(w tym projekty interdyscyplinarne i z dziedzin nie - 2 000,00 4.01 medycznych) 4.02 Lekarzy dentystów 4 000,00 3 585,00 4.03 Nagrody im. Tadeusza Garleja i Dymitra Kolimeczkowa 4 000,00 4 000,00 4.04 Konferencja Budujemy Dobre Relacje 30 000,00 29 357,00 5. Okręgowa Rada Lekarska: 166 000,00 155 526,66 5.01 ZJAZDY LEKARSKIE 5 000,00 4 184,20 5.02 Fundusz samopomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów (RPL i LD) 11 100,00 8 394,00 5.03 Aprowizacja w lokalu izby dla posiedzeń organów, komisji i imprez 10 000,00 14 344,48 5.04 Podróże służbowe (delegacje poza terytorium izby) 10 000,00 9 141,89 5.05 Fundusz reprezentacyjny: upominki, książki, kalendarze, medale, kwiaty 8 000,00 7 598,74 5.06 Poligrafia i projektowanie graficzne: zaproszenia, plakaty, e-banery 1 500,00 1 766,28 5.07 Ogłoszenia płatne 1 500,00 1 412,06 5.08 Działalność komisji (bez aprowizacji w lokalu izby) 5 000,00 5.09 Regulaminowa refundacja na rzecz członków komisji bioetycznej** 12 000,00 9 950,00 5.10 Zwrot kosztów telefonów komórkowych według uchwały 2 500,00 1 736,47 5.11 Nagrody w konkursach i zawodach 5 000,00 4 214,14 5.12 Imprezy na rzecz izb, organizacji z udostępnionym subkontem- Konwent Prezesów 22 000,00 22 101,09 3
5.13 Promocja (projekty społeczne) - europejski koncert chórów o orkiestry 6 000,00 5 810,00 5.14 FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM 1 400,00 1 399,00 5.15 Jubileusz 25-lecia, w tym wydawnictwo książkowe 50 000,00 49 996,15 5,16 Rada wyjazdowa 5 000,00 4 000,00 5.17 Pozostałe koszty i usługi 10 000,00 9 478,16 6. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: 15 500,00 10 892,99 6.01 Zwrot utraconych korzyści według uchwały 7 000,00 6 400,00 6.02 Przygotowanie spraw, w tym opinie biegłych 3 000,00 2 214,55 6.03 Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu) 1 500,00 6.04 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 4 000,00 2 278,44 7. Okręgowy Sąd Lekarski: 2 000,00 560,00 7.01 Zwrot kosztów podróży (nie dotyczy członków organu) 500,00 7.02 Szkolenia dla członków organu (bez kosztów podróży) 1 500,00 560,00 8. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 9. Okręgowa Komisja Wyborcza - 10. Klub Lekarza 65 000,00 54 375,50 11. Biuletyn OIL: 3 wydania 2015 29 000,00 28 080,91 11.01 Druk 26 000,00 25 791,87 11.02 Kolportaż 3 000,00 2 289,04 12. Odpis składki należnej na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej 114 000,00 102 913,50 4
13. Budowa Centralnego Rejestru Lekarzy 1/3 raty 2015-2017 - 14. Centralny Fundusz Wizerunkowy - 15. Wydatki nienazwane w innych działach - 16. Spłata pożyczki na rzecz NIL 2015 + odsetki 51 000,00 118 880,48 RAZEM KOSZTY/WYDATKI 858 000,00 855 284,71 PLANOWANA NADWYŻKA/DEFICYT/REZERWA 5 000,00 70 674,55 5