UCHWAŁA NR RG.0007.302.2018 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2018 Na podstawie podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok o kwotę - 141 699,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę - 141 699,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. 1. Plan dochodów zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 3. 2. Plan wydatków zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 4. 3. Objaśnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 6. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem - 26 107 016,00 zł, w tym: - dochody bieżące - 24 538 202,00 zł, - dochody majątkowe - 1 568 814,00 zł; 2. Plan wydatków ogółem - 26 327 025,00 zł, w tym: - wydatki bieżące - 23 002 445,00 zł, - wydatki majątkowe - 3 324 580,00 zł. 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 117,31 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 117,31 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 220 009,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 220 009,00 zł 6. Przychody budżetu w wysokości 783 409,00 zł, rozchody w wysokości 563 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów, zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 220 009,00 zł 3. spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie - 57 991,00 zł Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 1
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Truchan Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 2
Dochody budżetowe 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 751 756 75109 75618 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług 852 Pomoc społeczna 85215 Dodatki mieszkaniowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: BeSTia Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 1
Przed zmianą Zmiana Po zmianie 980 962,99 81,79 981 044,78 869 898,99 81,79 869 980,78 8 000,30 81,79 8 082,09 46 025,00 34 020,00 80 045,00 44 980,00 34 020,00 79 000,00 44 980,00 34 020,00 79 000,00 4 903 184,00 6 117,31 4 909 301,31 84 000,00 6 117,31 90 117,31 69 000,00 6 117,31 75 117,31 733 844,33 5 600,00 739 444,33 72 790,00 5 600,00 78 390,00 8 000,00 5 600,00 13 600,00 1 682 454,00 872,00 1 683 326,00 2 312,00 872,00 3 184,00 2 312,00 872,00 3 184,00 138 465,00 95 008,00 233 473,00 138 465,00 95 008,00 233 473,00 138 465,00 95 008,00 233 473,00 25 965 316,90 141 699,10 26 107 016,00 Strona 1 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 2
Wydatki budżetowe 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 751 75109 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe BeSTia 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 1
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4260 Zakup energii 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4430 Różne opłaty i składki 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 4400 85215 Dodatki mieszkaniowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3110 Świadczenia społeczne BeSTia 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 855 Rodzina 85508 Rodziny zastępcze 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność Razem: BeSTia Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 3
Przed zmianą Zmiana Po zmianie 282 548,42 1 200,00 283 748,42 282 548,42 1 200,00 283 748,42 500,00-300,00 200,00 1 000,00-800,00 200,00 14 915,00 2 300,00 17 215,00 2 120 058,00 2 000,00 2 122 058,00 1 942 558,00 2 000,00 1 944 558,00 116 508,00 2 000,00 118 508,00 37 520,00 0,00 37 520,00 34 300,00 0,00 34 300,00 10 000,00-2 000,00 8 000,00 6 000,00 2 000,00 8 000,00 3 297 934,61 6 881,79 3 304 816,40 171 000,00-1 200,00 169 800,00 2 000,00-1 200,00 800,00 2 975 220,61 8 081,79 2 983 302,40 135 000,00 5 000,00 140 000,00 8 790,00 3 081,79 11 871,79 46 025,00 34 020,00 80 045,00 44 980,00 34 020,00 79 000,00 3 955,00 34 020,00 37 975,00 990,00 259,00 1 249,00 86,00 11,00 97,00 19 641,00 1 513,00 21 154,00 Strona 1 14 647,00-1 783,00 12 864,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 370,00 249,41 619,41 930,00-249,41 680,59 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 4
251 784,70 2 000,00 253 784,70 244 184,70 2 000,00 246 184,70 6 000,00 2 000,00 8 000,00 7 363 538,56 5 000,00 7 368 538,56 479 354,44 0,00 479 354,44 7 210,00 1 015,00 8 225,00 13 290,00-1 015,00 12 275,00 837 007,38 5 000,00 842 007,38 52 150,30 5 000,00 57 150,30 50 109,98 0,00 50 109,98 127,43 10,05 137,48 49 623,90-10,05 49 613,85 97 135,00 6 117,31 103 252,31 65 000,00 6 117,31 71 117,31 1 500,00 3 617,31 5 117,31 10 500,00 1 500,00 12 000,00 6 500,00 1 000,00 7 500,00 2 628 817,00-8 328,00 2 620 489,00 647 444,00 0,00 647 444,00 42 473,94-9 110,00 33 363,94 48 814,34 7 000,00 55 814,34 9 600,00 2 110,00 11 710,00 102 312,00-17 128,00 85 184,00 102 266,68-17 145,10 85 121,58 Strona 2 45,32 17,10 62,42 62 099,45 8 800,00 70 899,45 8 450,00 100,00 8 550,00 800,00 200,00 1 000,00 12 029,45 8 500,00 20 529,45 634 023,00 95 008,00 729 031,00 172 065,00 95 008,00 267 073,00 168 465,00 95 008,00 263 473,00 6 355 247,00-8 800,00 6 346 447,00 70 000,00-8 800,00 61 200,00 70 000,00-8 800,00 61 200,00 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 5
1 744 188,41 6 600,00 1 750 788,41 701 776,41 6 600,00 708 376,41 75 300,00 6 600,00 81 900,00 26 185 325,90 141 699,10 26 327 025,00 Strona 3 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 6
Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 751 75011 Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 801 Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 1
85215 Dodatki mieszkaniowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 855 Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny Razem: Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 2
Przed zmianą Zmiana Po zmianie 332 671,84 0,00 332 671,84 332 671,84 0,00 332 671,84 332 671,84 0,00 332 671,84 28 564,00 0,00 28 564,00 28 564,00 0,00 28 564,00 28 564,00 0,00 28 564,00 46 025,00 34 020,00 80 045,00 1 045,00 0,00 1 045,00 1 045,00 0,00 1 045,00 44 980,00 34 020,00 79 000,00 44 980,00 34 020,00 79 000,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 50 109,98 0,00 50 109,98 50 109,98 0,00 50 109,98 50 109,98 0,00 50 109,98 235,00 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 665 440,00 872,00 666 312,00 647 444,00 0,00 647 444,00 647 444,00 0,00 647 444,00 15 684,00 0,00 15 684,00 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 3
15 684,00 0,00 15 684,00 2 312,00 872,00 3 184,00 2 312,00 872,00 3 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227 197,00 0,00 6 227 197,00 3 727 101,00 0,00 3 727 101,00 3 727 101,00 0,00 3 727 101,00 2 281 171,00 0,00 2 281 171,00 2 281 171,00 0,00 2 281 171,00 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 65,00 218 860,00 0,00 218 860,00 218 860,00 0,00 218 860,00 7 351 542,82 34 892,00 7 386 434,82 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 4
Plan wydatków - zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75109 4120 Składki na Fundusz Pracy Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4410 Podróże służbowe krajowe 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 1
801 Oświata i wychowanie 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 2
3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 855 Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4280 Zakup usług zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 3
4120 Składki na Fundusz Pracy Razem: Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 4
Przed zmianą Zmiana Po zmianie 332 671,84 0,00 332 671,84 332 671,84 0,00 332 671,84 350,00 0,00 350,00 292,41 0,00 292,41 33,32 0,00 33,32 1 360,00 0,00 1 360,00 3 075,51 0,00 3 075,51 1 411,74 0,00 1 411,74 326 148,86 0,00 326 148,86 28 564,00 0,00 28 564,00 28 564,00 0,00 28 564,00 23 469,00 0,00 23 469,00 3 991,00 0,00 3 991,00 100,00 0,00 100,00 1 004,00 0,00 1 004,00 46 025,00 34 020,00 80 045,00 1 045,00 0,00 1 045,00 880,00 0,00 880,00 150,50 0,00 150,50 14,50 0,00 14,50 44 980,00 34 020,00 79 000,00 3 955,00 34 020,00 37 975,00 990,00 259,00 1 249,00 86,00 11,00 97,00 19 641,00 1 513,00 21 154,00 14 647,00-1 783,00 12 864,00 5 411,00 0,00 5 411,00 250,00 0,00 250,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 300,00-300,00 0,00 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 5
370,00 249,41 619,41 630,00 50,59 680,59 50 109,98 0,00 50 109,98 50 109,98 0,00 50 109,98 300,00 0,00 300,00 51,30 0,00 51,30 7,35 0,00 7,35 127,43 10,05 137,48 49 623,90-10,05 49 613,85 235,00 0,00 235,00 235,00 0,00 235,00 35,00 0,00 35,00 200,00 0,00 200,00 665 440,00 872,00 666 312,00 647 444,00 0,00 647 444,00 400,00 0,00 400,00 375 000,00 0,00 375 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 6 500,00 0,00 6 500,00 9 000,00 0,00 9 000,00 42 473,94-9 110,00 33 363,94 22 000,00 0,00 22 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 100,00 0,00 100,00 48 814,34 7 000,00 55 814,34 1 900,00 0,00 1 900,00 9 600,00 2 110,00 11 710,00 2 000,00 0,00 2 000,00 300,00 0,00 300,00 10 275,72 0,00 10 275,72 1 080,00 0,00 1 080,00 8 000,00 0,00 8 000,00 15 684,00 0,00 15 684,00 15 684,00 0,00 15 684,00 2 312,00 872,00 3 184,00 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 6
2 266,68 854,90 3 121,58 45,32 17,10 62,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 227 197,00 0,00 6 227 197,00 3 727 101,00 0,00 3 727 101,00 3 669 675,00 0,00 3 669 675,00 35 640,00 0,00 35 640,00 2 834,16 0,00 2 834,16 6 920,00 0,00 6 920,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 2 877,69 0,00 2 877,69 100,00 0,00 100,00 6 283,04 0,00 6 283,04 321,11 0,00 321,11 1 500,00 0,00 1 500,00 2 281 171,00 0,00 2 281 171,00 2 211 513,00 0,00 2 211 513,00 44 400,00 0,00 44 400,00 3 700,00 0,00 3 700,00 9 200,00 0,00 9 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 2 000,00 0,00 2 000,00 50,00 0,00 50,00 5 288,00 0,00 5 288,00 120,00 0,00 120,00 1 200,00 0,00 1 200,00 2 500,00 0,00 2 500,00 65,00 0,00 65,00 52,00 0,00 52,00 13,00 0,00 13,00 218 860,00 0,00 218 860,00 214 048,00 0,00 214 048,00 3 000,00 0,00 3 000,00 538,00 0,00 538,00 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 7
74,00 0,00 74,00 300,00 0,00 300,00 900,00 0,00 900,00 7 351 542,82 34 892,00 7 386 434,82 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.302.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 października 2018 roku Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2018 1 2 3 5 1. Planowane dochody 26 107 016,00 2. Planowane wydatki 26 327 025,00 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) 220 009,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 220 009,00 Przychody ogółem: 783 409,00 1. Kredyty 952 278 000,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 950 505 409,00 Rozchody ogółem : 563 400,00 1. Spłaty kredytów 992 563 400,00 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007. 302.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 października 2018 r. Objaśnienia do budżetu Gminy na 2018 rok 1. Na podstawie Decyzji Nr FK 321/2018 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 9 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 2010 o kwotę 872,00 zł i plan wydatków tego rozdziału w 3110 o kwotę 854,90 zł i w 4210 o kwotę 17,10 zł. Przedmiotowe środki będą przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. 2. Na podstawie Decyzji Nr FK 324/2018 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 10 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 2030 i plan wydatków tego rozdziału w 3240 na kwotę 95 008,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 3. Zwiększa się dochody w rozdziale 85154 wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z tym zwiększa się również plan wydatków w rozdziale 85154 w poszczególnych paragrafach ( zgodnie z załącznikiem Nr 2) o kwotę ogółem 6 117,31 zł z przeznaczeniem na wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Zgodnie z pismem Nr DOL-804-7/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie z dnia 10 października 2018r zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75109 2010 i plan wydatków tego rozdziału na kwotę 34 020,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych. 5. Na wniosek Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich zwiększa się środki w rozdziale 85228 o kwotę 8 800,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia opiekunki osób starszych. 6. Na wniosek Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w rozdziale 85203 pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7. Dokonuje się innych zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych środków dla bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy. Id: 4BA3C805-9B5E-4D1C-B64F-F0BA8221E73E. Podpisany Strona 1