UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 980 025,00 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące 107 025,00 - wpływy z różnych dochodów 700,00 - wpływy z różnych opłat 100,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 7 700,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 914,00 - dotacje 20 000,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa 70 000,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 611,00 Dochody majątkowe 873 000,00 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 789 828,00 zł z następujących źródeł: Dochody bieżące 16 440,00 - dotacje 16 440,00 Dochody majątkowe 773 388,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2 007 600,00 zł z przeznaczeniem na: 2. 1 092 600,00 a) dotacje 40 000,00 b) wydatki jednostek budżetowych 964 285,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 88 315,00 Wydatki majątkowe 915 000,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 11 383 554,00 zł z przeznaczeniem na: 1 044 015,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 b) wydatki jednostek budżetowych 36 440,00 605 235,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 388 340,00 Wydatki majątkowe 10 339 539,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr 3. 3. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta: Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 1
1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 39 455 584,49 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: - emisji obligacji 15 000 000,00 zł - kredytu w kwocie 794 275,88 zł - wolnych środków 13 000 000,00 zł - nadwyżki z lat ubiegłych 10 661 308,61 zł 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 40 455 584,49 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 16 000 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 13 000 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 794 275,88 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 10 661 308,61 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 982 Wykup innych papierów wartościowych 1 000 000,00 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 41 794 275,88 zł w tym na: 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000 000,00 zł 2) Sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 794 275,88 zł 3) Sfinansowania wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 (obligacji serii A17) do kwoty 1 000 000,00 zł 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 758 Różne rozliczenia 70 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 Dochody bieżące 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 70 000,00 2. 801 Oświata i wychowanie 12 111,00 16 440,00 80101 Szkoły podstawowe 12 111,00 Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 700,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 611,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 80104 Przedszkola 16 440,00 Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 16 440,00 3. 855 Rodzina 4 914,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4 914,00 Dochody bieżące 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 914,00 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 773 388,00 90095 Pozostała działalność 773 388,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 773 388,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 1
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec 5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 20 000,00 Dochody bieżące 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 6. 926 Kultura fizyczna i sport 873 000,00 92695 Pozostała działalność 873 000,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 873 000,00 Ogółem: 980 025,00 789 828,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 2 286 340,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 286 340,00 4270 Zakup usług remontowych 359 340,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 927 000,00 Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - 965 000,00 Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka Modernizacja dróg II etap remontu ul. Kosynierów 74 000,00 Modernizacja dróg - budowa ul. Rolnej 263 000,00 Modernizacja dróg - Remont ul. Osiedlowej I etap 360 000,00 Modernizacja dróg - I etap - budowa łącznika 265 000,00 pomiędzy ul. Cyranowską a ul. Strefową 2. 801 Oświata i wychowanie 941 145,00 5 882 605,00 80101 Szkoły podstawowe 877 956,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 795 845,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 111,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 70 000,00 1 000,00 80104 Przedszkola 16 440,00 5 256 370,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 440,00 16 440,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 239 930,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 1
Budowa Przedszkola Nr 20 5 239 930,00 80110 Gimnazja 397 116,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 496,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 540,00 4120 Składki na FP 1 080,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36 440,00 36 440,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9 051,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 051,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w szkołach podstawowych 37 698,00 159 779,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 368,00 159 779,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 910,00 4120 Składki na FP 130,00 4440 Odpis na ZFŚS 290,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 31 900,00 w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 900,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 2
3. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106 541,00 85401 Świetlice szkolne 106 541,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 921,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 540,00 4120 Składki na FP 1 080,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4. 855 Rodzina 4 914,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4 914,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 914,00 5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 341 609,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 90095 Pozostała działalność 2 326 609,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 655 000,00 Wykonanie projektu zadaszenia miejsca rekreacji przy al.ducha Świętego Budowa zadaszenia miejsc rekreacji przy al. Ducha Św Przygotowanie inwestycji - przygotowanie dokumentacji technicznej plaży oraz przystani dla kajaków na rzece Wisłoce w rejonie kładki, ul. Rzeczna w Mielcu 15 000,00 90 000,00 150 000,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 3
Budowa nowoczesnego zestawu zabawowego dla dzieci typu np. "tropicana zamek", Osiedle Kopernika ul. Dworcowa 3 - od strony zachodniej na działce nr 1546/3 Budowa I etapu placu Dąbrówki przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 250 000,00 150 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 871 221,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 773 388,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec 6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 40 000,00 - dotacje 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 20 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 7. 926 Kultura fizyczna 915 000,00 873 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 873 000,00 873 000,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 873 000,00 873 000,00 Budowa wodnego placu zabaw 873 000,00 873 000,00 Środki z FRKF 873 000,00 Środki własne 873 000,00 92695 Pozostała działalność 42 000,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000,00 Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej Ogółem: 2 007 600,00 11 383 554,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 1 Razem: 12 111,00 80101 Szkoły podstawowe 12 111,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 7 700,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 611,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 Razem: 12 111,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 1 Razem: 110 986,00 80101 Szkoły podstawowe 110 986,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 111,00 4240 Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek 35 000,00 2. SP 2 Razem: 126 000,00 80101 Szkoły podstawowe 126 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 000,00 3. SP 3 Razem: 156 000,00 80101 Szkoły podstawowe 156 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 000,00 4. SP 6 Razem: 256 000,00 1 000,00 80101 Szkoły podstawowe 255 000,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 85401 Świetlice szkolne 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 5. SP 7 Razem: 207 990,00 285 035,00 80101 Szkoły podstawowe 140 400,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 400,00 80110 Gimnazja 253 135,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 515,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 540,00 4120 Składki na FP 1 080,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w szkołach podstawowych 14 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 900,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 31 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 900,00 85401 Świetlice szkolne 52 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 44 070,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 540,00 4120 Składki na FP 1 080,00 6. SP 9 Razem: 35 000,00 80101 Szkoły podstawowe 35 000,00 4240 Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek 35 000,00 7. SP 11 Razem: 113 714,00 159 779,00 80101 Szkoły podstawowe 54 570,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 570,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 293,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 293,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 159 779,00 w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 779,00 85401 Świetlice szkolne 52 851,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 851,00 8. SP 12 Razem: 6 630,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w szkołach podstawowych 6 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 2
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 910,00 4120 Składki na FP 130,00 4440 Odpis na ZFŚS 290,00 9. SP 13 Razem: 18 926,00 143 981,00 80110 Gimnazja - 143 981,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 981,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 758,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 758,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 16 168,00 w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 168,00 Ogółem: 1 031 246,00 589 795,00 Id: C5BD1CD0-C9FD-4339-AE9B-2288F3AFED15. Projekt Strona 3