INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Wrzesień 2014 r.
DOCHODY 75 874 842,76 51,34% 6 125 555,85 52,94% 4 009 762,41 35,44% 166 998,04 61,40% 3 842 764,37 34,80% 82 167 396,65 51,47% dochody ogółem dochody własne dochody zlecone dochody majątkowe dochody powierzone
WYDATKI 68 133 171,46 45,32% 6 017 098,19 52,00% 4 111 439,30 28,26% 3 988 576,11 122 863,19 27,94% 45,17% 74 273 132,84 45,80% wydatki ogółem wydatki własne wydatki zlecone wydatki majątkowe wydatki powierzone
1500 1450 1400 WSKAŹNIKI REALIZACJI 1 479,24 zł 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 1350 1 324,59 zł 1 337,12 zł 12,00% 10,00% 1300 1 273,42 zł 8,00% 1250 6,00% 1200 1150 1,48% 5,37% I półrocze 2013 I półrocze 2014 Dochody ogółem/1 mieszk. w zł Wydatki ogółem/1 mieszk. w zł Udział wydatków majątkowych 4,00% 2,00% 0,00% Ilość mieszkańców na dzień 30.6.2013r. 55 840 Ilość mieszkańców na dzień 30.6.2014r. 55 547
DOCHODY OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2013 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2014 200 180 160 152,85 159,63 140 120 w mln zł 100 80 73,97 82,17 60 40 20 0 2013 2014 Dochód ogółem na dzień 30.06.2013 r. 73 965 155,03 WYKONANIE PLAN PO ZMIANACH Dochód ogółem na dzień 30.06.2014 r. 82 167 396,65
WYKONANIE BUDŻETU DOCHODY MIASTA ZGIERZA W MLN ZŁ Wyszczególnienie Plan na 2014 r. po zmianach Wykonanie w 2014 r. w mln zł (stan na 30.06.2014 r.) % wykonania Dochody ogółem z tego: 159 629 904,90 82 167 396,65 51,47 dochody majątkowe 11 042 893,69 3 842 764,37 34,80 dochody bieżące 148 587 011,21 78 324 632,28 52,71
DOCHODY MIASTA ZGIERZA W MLN ZŁ Wyszczególnienie Plan na 2014 r. po zmianach Wykonanie w 2014 r. w zł (stan na dzień 30.06.2014 r.) % wykonania DOCHODY OGÓŁEM 159 629 904,90 82 167 396,65 51,47 DOCHODY BIEŻĄCE 148 587 011,21 78 324 632,28 52,71 a. podatki 25 585 500,00 13 578 905,28 53,07 b. opłaty 9 847 090,00 4 736 175,12 48,10 c. z majątku 10 983 000,00 5 464 191,37 49,75 d. udział w PIT 38 202 131,00 16 921 705,00 44,29 e. udział w CIT 2 000 000,00 1 089 888,91 54,49 f. subwencje 29 108 934,00 17 697 100,00 60,80 g. dotacje celowe 7 546 015,25 4 488 736,50 59,48 h. środki z UE bieżące 2 112 968,92 1 664 721,05 78,79 i. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 11 842 821,04 6 292 553,89 53,13 DOCHODY MAJĄTKOWE 11 042 893,69 3 842 764,37 34,80 a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z EU) 6 731 392,32 1 280 888,20 19,03 b. dochody ze sprzedaży majątku 4 211 600,41 2 491 542,02 59,16 c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 50 000,00 20 433,19 40,87
STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU W 2014 R. Nr Treść Wykonanie w 2014 r. w zł % wykonania 1 Dochody własne 75 874 842,76 51,34 2 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 011 593,91 44,80 3 Subwencje i dotacje 22 185 836,50 60,53 4 5 6 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 2 944 909,25 33,61 6 125 555,85 52,94 166 998,04 61,40
UDZIAŁ DOCHODÓW PODATKOWYCH W STRUKTURZE BUDŻETU MIASTA NA 2014 R. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 21 583 000,00 zł (tj. 13,52% dochodów ogółem) wykonanie: 11 888 493,92 (55,08%) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 996 000,00 zł (tj. 0,62% dochodów ogółem) wykonanie: 492 265,40 (49,42%) PODATEK ROLNY 90 700,00 zł (tj. 0,06% dochodów ogółem) wykonanie: 88 269,61 (97,32%) PODATEK LEŚNY 11 800,00 ZŁ (tj. 0,01% dochodów ogółem) wykonanie: 7 234,45 (61,31%)
DYNAMIKA WZROSTU DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PÓŁROCZE 2013 R. 11 484 959,68 zł I PÓŁROCZE 2014 R. 11 888 493,92 zł (wzrost w stosunku do 2013 r. o 3,51%) 12 000 000,00 11 900 000,00 11 888 493,92 11 800 000,00 11 700 000,00 11 600 000,00 11 500 000,00 11 484 959,68 11 400 000,00 11 300 000,00 11 200 000,00 11 100 000,00 11 000 000,00 I PÓŁROCZE 2013 R. I PÓŁROCZE 2014 R.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA I PÓŁROCZE 2014 R. (WYDATKI)
WYDATKI OGÓŁEM W OKRESIE 06.2013 06.2014 R. I PÓŁROCZE 2013 R. wykonanie: 71 107 815,42 zł plan po zmianach: 151 508 762,31 zł I PÓŁROCZE 2014 R. wykonanie: 74 273 132,84 zł plan po zmianach: 162 171 614,83 zł 200 180 160 140 151,51 zł 162,17 zł w mln zł 120 100 80 60 40 20 0 71,11 zł 74,27 zł I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. wykonanie plan po zmianach
WYDATKI MIASTA ZGIERZA Wyszczególnienie Plan na 2014 r. po zmianach Wykonanie % wykonania A. WYDATKI OGÓŁEM 162 171 614,83 74 273 132,84 45,80 1. Wydatki bieżące 147 896 730,56 70 284 536,73 47,52 a. obsługa długu 2 709 014,73 845 622,74 31,22 b. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące 61 888 043,30 30 620 228,57 49,48 2. Wydatki majątkowe 14 274 884,27 3 988 569,11 27,94 Wyszczególnienie Plan na 2014 r. po zmianach Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. A. WYDATKI OGÓŁEM 162 171 614,83 74 273 132,84 45,80 1. Transport i łączność 23 232 202,00 9 393 234,85 40,43 2. Oświata i wychowanie 51 508 101,96 25 4 89 876,75 49,49 3. Administracja publiczna 13 493 433,59 6 695 143,40 49,62 4. Pomoc społeczna 22 861 586,00 12 161 704,77 53,20 5. Gospodarka mieszkaniowa 11 215 770,41 4 642 846,87 41,40 6. Gospodarka komunalna 12 299 685,00 4 583 450,68 37,26 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 952 710,82 1 646 021,92 55,75 %
9 393 234,85 zł 2 884 082,82 zł 21 073 469,00 zł 13 306 348,27 zł 13 493 433,59 zł 6 695 143,40 zł 2 952 710,82 zł 10 880 634,00 zł 19 282 364,00 zł 12 161 704,77 zł 11 215 770,41 zł 4 642 846,87 zł 4 583 450,68 zł 1 646 021,92 zł 13 187 762,00 zł 12 299 685,00 zł 23 232 202,00 zł 25 489 876,75 zł 22 861 586,00 zł 49 682 664,00 zł 51 508 101,96 zł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WYDATKI MIASTA ZGIERZA 60 000 000,00 zł 50 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 0,00 zł Transport i łączność Oświata i wychowanie Administracja publiczna Pomoc społeczna Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka komunalna PLAN NA POCZĄTEK PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE W 2013 ROKU ORAZ PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU 14 000 000,00 zł 12 000 000,00 zł 12 165 576,81 zł 14 274 884,20 zł 10 000 000,00 zł 8 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 1 051 565,04 zł 3 988 596,11 zł 0,00 zł WYDATKI MAJĄTKOWE za I półrocze 2013 r. WYDATKI MAJĄTKOWE za I półrocze 2014 r. PLAN PO ZMIANACH: WYKONANIE
PRZYCHODY 2014 Wyszczególnienie Plan na 2014 po zmianach (zł) Wykonanie w I półroczu 2014 (zł) % wykonania Emisja obligacji 1 981 411,61 0,00 0 Wolne środki z lat ubiegłych 2 520 630,32 7 167 322,76 284
ROZCHODY 2013 Wyszczególnienie Plan na 2014 po zmianach (zł) Wykonanie w I półroczu 2014 (zł) % wykonania Spłata kredytów i pożyczek krajowych 1 960 332,00 980 166,00 50
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA ( I półrocze 2013/2014 porównanie) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 30,38% 29,13% 6,37% 2,22% I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. DŁUG OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI) MAX POZIOM ZADŁUŻENIA 60% MAX POZIOM OBSŁUGI DŁUGU 15%
ZESTAWIENIA ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH 70 000 000,00 zł 1 200,00 zł 1 043,57 zł 1 044,40 zł 60 000 000,00 zł 50 000 000,00 zł 893,19 zł 831,48 zł 852,10 zł 837,06 zł 1 000,00 zł 800,00 zł 40 000 000,00 zł 600,00 zł 30 000 000,00 zł 59 211 378,28 zł 58 922 867,04 zł 20 000 000,00 zł 50 023 104,63 zł 46 429 745,17 zł 47 476 304,03 zł 46 496 138,03 zł 400,00 zł 10 000 000,00 zł 200,00 zł 0,00 zł 2010 2011 2012 I półrocze 2013 2013 I półrocze 2014 0,00 zł Dług na koniec roku budżetowego Dług na jednego mieszkańca na koniec roku budżetowego
ZESTAWIENIA ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH - CIĄG DALSZY 600,00 zł 35 000 000,00 zł 500,00 zł 450,64 zł 496,90 zł 502,02 zł 535,87 zł 534,25 zł 30 000 000,00 zł 400,00 zł 370,34 zł 25 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 21 012 803,18 zł 25 423 943,68 zł 27 828 611,54 zł 28 032 994,53 zł 29 857 337,08 zł 29 675 839,92 zł 15 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 100,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł 2010 2011 2012 I półrocze 2013 2013 I półrocze 2014 Należności na koniec roku budżetowego Należności wymagalne na jednego mieszkańca na koniec roku budżetowego 0,00 zł
2 000 000,00 zł 2 500 000,00 zł 6 000 000,00 zł 3 700 000,00 zł 2 000 000,00 zł 4 500 000,00 zł 2 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 7 999 999,00 zł 17 000 000,00 zł 15 710 000,00 zł INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA W PODZIALE NA KADENCJE 18 000 000,00 zł 16 000 000,00 zł 14 000 000,00 zł 12 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 8 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 0,00 zł IV KADENCJA V KADENCJA VI KADENCJA
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy IV KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. BS 2 000 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy 2. BOŚ 6 000 000,00 zł Sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy 3. BS 2 500 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy 4. BS 3 700 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy V KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. PKO BP 2 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. PKO BP 4 500 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3. BS 2 000 000,00 zł Sfinansowanie planowanego deficytu na rok 2007 4. BPS 6 000 000,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu 5. BS 6 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 6. PKO S.A. 17 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. I częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących zue
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy VI KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. BS 7 999 999,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Obligacje 15 710 000,00 zł Przedpłata trzech kredytów, pokrycie planowanego deficytu oraz planowanych rozchodów W 2013 r. spłacono całkowicie kredyt NFOŚ
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM NA KONIEC KADENCJI - (PORÓWNANIE) 70 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł 59 211 378,28 zł 50 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 43 086 315,80 zł 46 496 138,03 zł 30 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 0,00 zł IV V VI (na dzień 30.6.2014r.)
PRZEPŁYW GOTÓWKI w okresie I półrocza 2013 r. Miesiąc Wpływy Wypływy Wynik na przepływach Styczeń 8 943 802,46 12 193 603,28-3 249 800,82 Luty 14 331 421,51 11 735 645,59 2 595 775,92 Marzec 12 599 115,50 13 594 050,51-994 935,01 Kwiecień 10 426 278,93 13 192 632,72-2 766 353,79 Maj 12 144 434,51 13 821 765,18-1 677 330,67 czerwiec 11 874 593,75 12 374 141,83-499 548,08
PRZEPŁYW GOTÓWKI w okresie I półrocza 2014 r. Miesiąc Wpływy Wypływy Wynik na przepływach Styczeń 9 897 602,81 10 304 901,09-407 298,28 Luty 14 963 249,98 11 870 662,67 3 092 587,31 Marzec 13 929 797,82 13 738 041,66 191 756,16 Kwiecień 11 439 968,33 13 629 533,56-2 189 565,23 Maj 15 798 253,48 15 399 358,54 398 894,94 czerwiec 12 895 554,49 12 405 078,06 490 476,43
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ