DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem 9 52 534 4 571 814 Dochody bieżące 1 752 534 4 571 814 Dochody majątkowe 7 3 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 Dochody bieżące 4 369 72 1. Dochody własne 4 369 72 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 369 72 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 369 72 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 3 Dochody majątkowe 7 3 1. Dochody własne 7 3 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 3 756 Dochody ze sprzedaży majątku 7 3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące 2 1. Dochody własne 2 1.1 Wpływy z opłat 2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 746 Dochody bieżące 1 746 1. Dochody własne 1 746 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 746 Wpływy z dywidend 1 746 852 POMOC SPOŁECZNA 2 94 Dochody bieżące 2 94 1. Dochody własne 2 94 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 94 853 Pozostałe odsetki 94 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 534 Dochody bieżące 6 534 1. Dochody własne 6 534 1.1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 6 534 3

Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Dochody razem 9 46 4 369 814 Dochody bieżące 1 746 4 369 814 Dochody majątkowe 7 3 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 Dochody bieżące 4 369 72 1. Dochody własne 4 369 72 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 369 72 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 369 72 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 3 Dochody majątkowe 7 3 1. Dochody własne 7 3 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 3 Dochody ze sprzedaży majątku 7 3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 746 Dochody bieżące 1 746 1. Dochody własne 1 746 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 746 Wpływy z dywidend 1 746 852 POMOC SPOŁECZNA 94 Dochody bieżące 94 1. Dochody własne 94 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 94 Pozostałe odsetki 94 4

Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział 756 Dochody razem 6 534 22 Dochody bieżące 6 534 22 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne 2 1.1 Wpływy z opłat 2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 852 POMOC SPOŁECZNA 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne 2 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 853 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 534 Dochody bieżące 6 534 1. Dochody własne 6 534 1.1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 6 534 5

Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody 8 255 692 95 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY 8 255 692 6

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem 5 37 42 9 145 14 Wydatki bieżące 3 585 916 9 145 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 165 333 6 864 857 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 13 16 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 23 6 848 727 dotacje 1 379 66 2 28 157 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 41 517 Wydatki majątkowe 1 784 126 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 784 126 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 784 126 Zadania własne 5 363 58 9 144 92 Wydatki bieżące 3 579 382 9 144 92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 165 333 6 864 763 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 13 16 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 23 6 848 633 dotacje 1 375 799 2 28 157 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 38 25 Wydatki majątkowe 1 784 126 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 784 126 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 784 126 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 94 855 Wydatki bieżące 5 94 855 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 94 855 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 183 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 9 672 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 24 57 Wydatki bieżące 24 57 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 57 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 57 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 5 664 798 Wydatki bieżące 5 664 798 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 664 798 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 183 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 66 615 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 211 947 Wydatki bieżące 211 947 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 211 947 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 947 7

Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 11 947 Wydatki bieżące 11 947 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 947 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 947 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 754 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 768 872 2 66 595 Wydatki bieżące 1 38 464 2 66 595 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 744 961 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 744 961 dotacje 1 38 464 1 915 634 Wydatki majątkowe 46 48 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 48 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 48 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 421 947 11 96 Wydatki bieżące 221 947 11 96 dotacje 221 947 11 96 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 814 PRZEDSZKOLA 196 866 14 Wydatki bieżące 12 14 dotacje 12 14 Wydatki majątkowe 76 866 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 76 866 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 866 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 522 Wydatki bieżące 522 dotacje 522 811 GIMNAZJA 269 517 177 949 Wydatki bieżące 269 517 177 949 8

Dział dotacje 269 517 177 949 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14 297 487 Wydatki bieżące 297 487 dotacje 297 487 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 813 SZKOŁY ZAWODOWE 43 542 834 292 8149 Wydatki bieżące 834 292 dotacje 834 292 Wydatki majątkowe 43 542 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 542 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 542 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 744 961 Wydatki bieżące 744 961 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 744 961 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 744 961 852 POMOC SPOŁECZNA 1 776 82 2 Wydatki bieżące 1 698 5 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 698 5 Wydatki majątkowe 78 77 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 78 77 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 77 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 78 77 Wydatki majątkowe 78 77 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 78 77 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 77 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 563 9 Wydatki bieżące 563 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 563 9 85216 ZASIŁKI STAŁE 584 96 Wydatki bieżące 584 96 świadczenia na rzecz osób fizycznych 584 96 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55 Wydatki bieżące 55 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 9

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 175 738 Wydatki bieżące 165 738 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 23 dotacje 16 335 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 8535 ŻŁOBKI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 45 738 Wydatki bieżące 45 738 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 29 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 23 dotacje 16 335 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 85321 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 12 Wydatki bieżące 12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39 364 523 Wydatki bieżące 39 364 523 dotacje 5 364 523 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 45 554 Wydatki bieżące 45 554 dotacje 45 554 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 34 Wydatki bieżące 34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1 88 Wydatki bieżące 1 88 dotacje 1 88 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 317 161 Wydatki bieżące 317 161 dotacje 317 161 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 665 78 Wydatki bieżące 16 13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 13 Wydatki majątkowe 648 948 1

Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 648 948 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 648 948 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 648 948 Wydatki majątkowe 648 948 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 648 948 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 648 948 92 GOSPODARKA ODPADAMI 16 13 Wydatki bieżące 16 13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 51 1 Wydatki bieżące 1 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 Wydatki bieżące 1 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje 1 926 KULTURA FIZYCZNA 86 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 9261 OBIEKTY SPORTOWE 86 853 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 6 534 Wydatki bieżące 6 534 dotacje 3 267 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 267 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 534 Wydatki bieżące 6 534 dotacje 3 267 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 267 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6 534 Wydatki bieżące 6 534 dotacje 3 267 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 267 11

Dział Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 852 POMOC SPOŁECZNA 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 94 12

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 4 885 458 7 325 5 Wydatki bieżące 3 363 644 7 325 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 13 6 622 8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 13 16 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 66 67 dotacje 1 39 464 72 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 38 5 Wydatki majątkowe 1 521 814 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 521 814 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 521 814 Zadania własne 4 885 458 7 325 46 Wydatki bieżące 3 363 644 7 325 46 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 13 6 622 76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 13 16 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 66 576 dotacje 1 39 464 72 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 38 5 Wydatki majątkowe 1 521 814 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 521 814 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 521 814 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 664 798 Wydatki bieżące 5 664 798 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 664 798 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 183 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 66 615 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 5 664 798 Wydatki bieżące 5 664 798 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 664 798 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 183 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 66 615 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 211 947 Wydatki bieżące 211 947 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 211 947 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 947 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 11 947 Wydatki bieżące 11 947 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 947 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 947 13

Dział 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 754 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 585 33 1 447 661 Wydatki bieżące 1 38 464 1 447 661 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 744 961 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 744 961 dotacje 1 38 464 72 7 Wydatki majątkowe 276 866 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 276 866 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 276 866 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 421 947 76 7 Wydatki bieżące 221 947 76 7 dotacje 221 947 76 7 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 814 PRZEDSZKOLA 196 866 14 Wydatki bieżące 12 14 dotacje 12 14 Wydatki majątkowe 76 866 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 76 866 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 866 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 522 Wydatki bieżące 522 dotacje 522 811 GIMNAZJA 269 517 122 Wydatki bieżące 269 517 122 dotacje 269 517 122 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 8149 DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 14

Dział Wydatki bieżące 4 dotacje 4 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 744 961 Wydatki bieżące 744 961 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 744 961 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 744 961 852 POMOC SPOŁECZNA 1 698 5 Wydatki bieżące 1 698 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 698 5 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 563 9 Wydatki bieżące 563 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 563 9 85216 ZASIŁKI STAŁE 584 96 Wydatki bieżące 584 96 świadczenia na rzecz osób fizycznych 584 96 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55 853 Wydatki bieżące 55 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 8535 ŻŁOBKI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 34 Wydatki bieżące 34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 34 Wydatki bieżące 34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 665 78 Wydatki bieżące 16 13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 13 Wydatki majątkowe 648 948 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 648 948 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 648 948 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 648 948 Wydatki majątkowe 648 948 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 648 948 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 648 948 92 GOSPODARKA ODPADAMI 16 13 Wydatki bieżące 16 13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 51 1 15

Dział Wydatki bieżące 1 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 Wydatki bieżące 1 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje 1 926 KULTURA FIZYCZNA 86 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 9261 OBIEKTY SPORTOWE 86 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 852 POMOC SPOŁECZNA 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 16

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem 484 584 1 819 514 Wydatki bieżące 222 272 1 819 514 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 23 242 57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 23 242 57 dotacje 69 62 1 577 457 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 467 Wydatki majątkowe 262 312 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 262 312 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 262 312 Zadania własne 478 5 1 819 514 Wydatki bieżące 215 738 1 819 514 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 23 242 57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 23 242 57 dotacje 66 335 1 577 457 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 262 312 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 262 312 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 262 312 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24 57 Wydatki bieżące 24 57 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 57 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 57 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 24 57 Wydatki bieżące 24 57 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 57 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 57 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 183 542 1 212 934 Wydatki bieżące 1 212 934 dotacje 1 212 934 Wydatki majątkowe 183 542 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 183 542 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 183 542 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 25 26 Wydatki bieżące 25 26 dotacje 25 26 811 GIMNAZJA 55 949 Wydatki bieżące 55 949 dotacje 55 949 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14 297 487 Wydatki bieżące 297 487 dotacje 297 487 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 17

Dział 813 SZKOŁY ZAWODOWE 43 542 834 292 Wydatki bieżące 834 292 dotacje 834 292 Wydatki majątkowe 43 542 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 542 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 542 852 POMOC SPOŁECZNA 78 77 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 Wydatki majątkowe 78 77 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 78 77 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 77 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 78 77 Wydatki majątkowe 78 77 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 78 77 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 77 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 2 853 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 165 738 Wydatki bieżące 165 738 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 23 dotacje 16 335 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 45 738 Wydatki bieżące 45 738 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 29 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 23 dotacje 16 335 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 85321 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 12 Wydatki bieżące 12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 364 523 Wydatki bieżące 5 364 523 dotacje 5 364 523 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 45 554 Wydatki bieżące 45 554 dotacje 45 554 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1 88 18

Dział Wydatki bieżące 1 88 dotacje 1 88 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 317 161 853 Wydatki bieżące 317 161 dotacje 317 161 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 6 534 Wydatki bieżące 6 534 dotacje 3 267 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 267 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 534 Wydatki bieżące 6 534 dotacje 3 267 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 267 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6 534 Wydatki bieżące 6 534 dotacje 3 267 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 267 19

Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Dział 853 85311 Dysponent DPS ZAŁĘS Zadania własne 1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska 1 2

Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Dysponent Wydatki razem 1 784 126 Wydatki majątkowe 1 784 126 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 784 126 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 784 126 Zadania własne 1 784 126 Wydatki majątkowe 1 784 126 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 784 126 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 784 126 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 754 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 UM-RZ Budowa budynku komunalnego 4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja budynku OSP Rzeszów-Budziwój UM-RZ 5 wraz z zagospodarowaniem terenu 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 46 48 Wydatki majątkowe 46 48 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 46 48 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 48 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. UM-RZ 2 Karoliny 814 PRZEDSZKOLA 76 866 Wydatki majątkowe 76 866 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 76 866 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 866 UM-RZ Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 76 866 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 21

Dział Dysponent UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO 5 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z 4 zagospodarowaniem terenu UM-RZ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO 5 813 SZKOŁY ZAWODOWE 43 542 Wydatki majątkowe 43 542 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 542 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 542 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr UM-RZ 43 542 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 852 POMOC SPOŁECZNA 78 77 Wydatki majątkowe 78 77 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 78 77 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 77 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 78 77 853 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 78 77 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 78 77 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 77 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego w budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 38 77 4 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 8535 ŻŁOBKI 1 9 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 UM-RZ Budowa żłobka na os. Drabinianka 1 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 648 948 Wydatki majątkowe 648 948 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 648 948 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 648 948 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 648 948 Wydatki majątkowe 648 948 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 648 948 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 648 948 UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 9 UM-RZ Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 13 UM-RZ Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej 1 UM-RZ Budowa szaletu na Żwirowni 4 22

Dział 921 9212 Dysponent UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej 8 UM-RZ Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza 19 5 UM-RZ Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej 1 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich 1 UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap 4 II UM-RZ Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego 78 448 UM-RZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko 348 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy UM-RZ 5 Turystycznej w Rzeszowie 926 KULTURA FIZYCZNA 86 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 9261 OBIEKTY SPORTOWE 86 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 15 45 26 23

Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem 1 26 464 2 28 157 Wydatki bieżące 1 26 464 2 28 157 dotacje 1 26 464 2 28 157 Zadania własne 1 26 464 2 28 157 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 156 464 1 915 634 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 221 947 11 96 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 221 947 25 26 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 76 7 814 PRZEDSZKOLA 14 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 64 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 515 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 515 811 GIMNAZJA 269 517 177 949 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 269 517 55 949 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 122 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 297 487 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 14 696 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 192 791 813 SZKOŁY ZAWODOWE 834 292 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 665 292 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 169 24

Dział 8149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 4 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 364 523 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 45 554 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 45 554 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 5 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1 88 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 88 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 317 161 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 317 161 25

Załącznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 152 Wydatki bieżące 152 dotacje 152 Zadania razem 152 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 152 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 25 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 25 814 PRZEDSZKOLA 12 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 12 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 7 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 7 26

Załącznik Nr 3 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 2 62 Wydatki bieżące 2 62 dotacje 2 62 Zadania własne 17 335 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 335 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 85311 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 16 335 Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej 16 335 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 1 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3 267 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 267 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 85311 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 267 Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej 3 267 27

Załącznik Nr 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 215 r. Zmniejszenia Zwiększenia Gimnazjum Nr 8 Plan dochodów 1 Plan wydatków 1 Przedszkole Publiczne Nr 9 Plan dochodów 2 Plan wydatków 2 Przedszkole Publiczne Nr 15 Plan dochodów 2 5 Plan wydatków 2 5 Przedszkole Publiczne Nr 24 Plan dochodów 21 Plan wydatków 21 28

UZASADNIENIE DOCHODY Transport i łączność Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne 4 369 72 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 4 369 72 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 369 72 zł Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu gwarancji bankowej należytego wykonania umowy - Rzeszowski Inteligentny System Transportowy, wystawionej na zlecenie wykonawcy umowy. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Dochody majątkowe 7 3 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 7 3 zł Dochody ze sprzedaży majątku 7 3 zł Dochody nie będą wykonane z uwagi na brak zainteresowania wielokrotnie ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości m.in. przy ul. Potockiego, Wandy Tarnowskiej, Wincentego Pola. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące - 2 zł Dochody własne 2 zł Wpływy z opłat - 2 zł Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 zł Wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe niż szacowano. Różne rozliczenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 746 zł 29

Dochody własne 1 746 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 1 746 zł Wpływy z dywidendy 1 746 zł Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK, zaplanowane środki z wpłaty dywidendy w ww. kwocie zostaną przekazane do budżetu Miasta w 216 r. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące 2 94 zł Dochody własne 2 94 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 2 zł Pozostałe odsetki 94 zł Są to odsetki od dotacji z budżetu państwa na rachunku bankowym pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nasza Perspektywa. Otrzymane spadki zapisy i darowizny 2 zł Środki zostaną przekazane, w formie darowizny, na organizację spotkania dzieci z rodzin zastępczych ze Świętym Mikołajem. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Dochody bieżące 6 534 zł Dochody własne -6 534 zł Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 6 534 zł Z uwagi na mniejszą liczbę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej spoza Rzeszowa, zaplanowana dotacja będzie mniejsza o ww. kwotę. PRZYCHODY Zwiększenia Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 8 255 692 zł. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 214 r. 3

WYDATKI Zadania własne Transport i łączność Zwiększenia Wydatki bieżące 5 94 855 zł Kwota w wysokości 5 9 672 zł przeznaczona będzie na zakup gwarancji producentów na wybrany sprzęt i oprogramowanie oraz wsparcie techniczne Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Pozostała kwota 4 183 zł pokryje wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sieć szerokopasmową aglomeracji rzeszowskiej ResMan. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Wydatki majątkowe 4 zł Budowa budynku komunalnego 4 zł Zadanie zostało zakończone. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Administracja publiczna Zwiększenia Wydatki bieżące 211 947 zł Kwota w wysokości 2 zł przeznaczona będzie na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji. Pozostałe środki przenosi się z działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejszenia Wydatki majątkowe 5 zł Modernizacja budynku OSP Rzeszów-Budziwój wraz z zagospodarowaniem terenu 5 zł Zadanie będzie realizowane przez OSP Rzeszów-Budziwój. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Oświata i wychowanie Zmniejszenia 31

Wydatki bieżące 1 38 464 zł Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Wydatki majątkowe 46 48 zł Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 4 zł Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 76 866 zł Zadania te zostały zakończone. Budowa hali sportowej przy I LO - 5 zł Są to oszczędności poprzetargowe. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu -4 zł Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO 5 zł Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane, z terminem wykonania 216 r. Środki zapisane w budżecie br. nie będą wykorzystane. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 43 542 zł W związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące 2 66 595 zł Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz wydatki bieżące w jednostkach oświatowych. Pomoc społeczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 1 698 5 zł Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Miasto otrzymało w IV kwartale br. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały zmniejszone. Wydatki majątkowe 78 77 zł Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II - 38 77 zł Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego w budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych 4 zł 32

Złożona oferta znacznie przekroczyła kwotę ujętą w budżecie. Zadanie nie będzie realizowane w br. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące 2 zł Środki zostaną przeznaczone na organizację spotkania dzieci z rodzin zastępczych ze Świętym Mikołajem. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące -175 738 zł Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej Miasto otrzymało w IV kwartale br. dotacje z budżetu państwa. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały zmniejszone. Wydatki majątkowe - 1 zł Budowa żłobka na os. Drabinianka 1 zł Planowany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące 39 zł Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Zwiększenia Wydatki bieżące 364 523 zł Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki bieżące 16 13 zł Środki w wysokości 11 947 zł przenosi się do działu 75 Administracja publiczna, pozostałą kwotę 4 183 zł przenosi się do działu Transport i łączność. 33

Wydatki majątkowe 648 948 zł Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia - 9 zł Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej - 13 zł Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej - 1 zł Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania. Budowa szaletu na Żwirowni 4 zł Z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 216 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej 8 zł Do Wydziału Inwestycji nie została przekazana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w br. Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza - 19 5 zł Zadanie zostało zakończone. Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej - 1 zł Z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 216 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich - 1 zł Trwa procedura przetargowa na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 4 zł Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 216 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - 78 448 zł Z uwagi na planowane uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji w 217 r,. środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 348 zł Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane, z uwagi na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej na 216 r. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. 34

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki bieżące 1 zł Kwotę tę przenosi się z dotacji celowej na wydatki statutowe. Wydatki majątkowe 5 zł Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie 5 zł Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące 1 zł Środki te przeznaczone będą na wydatki statutowe. Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 86 zł Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - 15 zł Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania. Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka - 45 zł Planuje się zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 216 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 26 zł Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące 6 534 zł Zaplanowane środki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej nie będą wykorzystane. 35

Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Pomoc społeczna Zwiększenia Wydatki bieżące 94 zł Odsetki od dotacji na rachunku bankowym na zadaniu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nasza Perspektywa będą wykorzystane na to zadanie, zgodnie z zawarta umową. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 36

Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY 1 55 456 39 II. WYDATKI 1 217 843 248 z tego: z tego: dochody bieżące 862 67 548 wydatki bieżące 819 355 287 -wynik bieżący 43 252 261 dochody majątkowe 192 848 491 wydatki majątkowe 398 487 961 - wynik (I-II) deficyt -162 387 29 III. PRZYCHODY 189 283 645 IV. ROZCHODY 26 896 436 - wolne środki 5 313 46 - wykup obligacji 23 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 6 3 - spłata pożyczek / kredytów 3 896 436 - pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji 75 3 67 239 - wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III 1 244 739 684 Ogółem II + IV 1 244 739 684 37