Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000116913. Posiada REGON nr 000483599 oraz NIP nr 879 017 03 43. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza 9 868 członków według stanu na 31.12.2017 r. Spółdzielnia działa na podstawie Statutu, którego tekst jednolity został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu 03.10.2017 r. W okresie sprawozdawczym organy statutowe pracowały w oparciu o obowiązujące akty prawne, Statut Spółdzielni, regulaminy Spółdzielni oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia są ujęte w Statucie Spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni i podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach Spółdzielni i jej członków. Zakres decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie MSM jest określony w Statucie Spółdzielni. W 2017 roku Walne Zgromadzenie MSM odbyło się w trzech częściach w dniach: 17-18 - 19 maja. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w Klubie Kameleon przy ul. J. Tuwima 9. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz z projektami uchwał. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w niżej wymienionych sprawach: 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok, 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 rok, 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, 4. dokonania podziału zysku netto Spółdzielni za 2016 rok, 5. określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 6. wprowadzenia zmian do regulaminu działania Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, 7. wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie zostały ujęte w harmonogramie realizacji uchwał. W trakcie roku Rada Nadzorcza kontrolowała realizację tych wniosków. Sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia jest przedstawione w dalszej części niniejszych materiałów sprawozdawczych.

Rada Nadzorcza przedstawia odrębne sprawozdanie ze swojej działalności. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie osobowym: - mgr inż. Sławomir Konieczka Prezes Zarządu - mgr Ewa Kurczewska Zastępca Prezesa Zarządu - mgr Janusz Żółtowski Członek Zarządu W 2017 roku Zarząd odbył 55 protokołowanych posiedzeń, na których podejmował uchwały i decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami. Przygotowywał projekty uchwał i wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. Realizował zatwierdzony przez Radę plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni oraz wnioski i uchwały organów statutowych. Rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni oraz w sprawach indywidualnych członków i innych osób fizycznych lub prawnych. Struktura organizacyjna Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględnia realizację wszystkich zadań statutowych Spółdzielni oraz podział zasobów na osiedla. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zasoby Spółdzielni podzielono na odrębne nieruchomości. W 2017 roku zespół pracowniczy w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (według stanu na dzień 31.12.2017 r.) liczył 100 etatów. W ujęciu średniorocznym zatrudnienie wynosiło 102,70 etatu. W tej grupie 42 etaty to pracownicy zatrudnieni w działalnościach, które przynoszą dochody dla Spółdzielni i tym samym mają wpływ na obniżenie kosztów administrowania zasobami Spółdzielni (tj. telewizja kablowa, działalność inwestycyjna, najem lokali i dzierżawa terenów oraz reklama). Natomiast 58 etatów to pracownicy zatrudnieni w obsłudze, eksploatacji i administrowaniu zasobami naszej Spółdzielni. Szczegółowe informacje dotyczące prac Zarządu są przedstawione w dalszej części sprawozdania.

2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE ORAZ GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI DANE PODSTAWOWE Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017 I. Członkowie ogółem (IA+IB), w tym: 9868 A. Osoby fizyczne, w tym: 9866 B. Osoby prawne 2 II. Struktura członków wg płci: Kobiety Mężczyźni Osoby fizyczne 5821 4045 Lp. Wyszczególnienie Tabela nr 2 Stan na 31.12.2017 I. Liczba mieszkań użytkowanych na zasadach: A. lokatorskich 966 B. własnościowych 4983 C. z odrębną własnością 3419 D. własność niewyodrębniona ekspektatywa 38 E. najem 74 Razem 9480 Zgodnie z art. 3 ww. ustawy członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna której przysługuje: 1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 3. roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; 4. roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Dodatkowo członkami Spółdzielni stali się także oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa do odrębnej własności.

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW Tabela nr 3 Lp. 1. Wyszczególnienie Stan na początek roku 2017 Zmiana w okresie sprawozdaw -czym AOChiD AOMiK AOLiK Stan na koniec okresu sprawozdaw -czego Powierzchnia 494 815 7 744 161 757 173 997 166 805 502 559 użytkowa ogółem, w tym: - lok. mieszkalne 448 329 4 953 150 426 157 101 145 755 453 282 - lokale użytkowe 12 936 58 5 540 5 840 1 614 12 994 - garaże 14 285 0 2 434 6 274 5 577 14 285 - miejsca postojowe 15 342 578 3 357 4 782 7 781 15 920 - prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych 3 923 2 155 0 0 6 078 6 078 2. 3. Ilość lokali ogółem, 11 116 204 3 808 3 966 3 546 11 320 w tym: - lokale mieszkalne 9 384 96 3 482 3 357 2 641 9 480 - lokale użytkowe 173 4 74 61 42 177 - garaże 839 0 140 354 345 839 - miejsca postojowe 559 20 112 194 273 579 - prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych 161 84 0 0 245 245 Budynki ogółem, w 233 4 56 95 86 237 tym: - mieszkalne 193 4 41 76 80 197 - użytkowe 40 0 15 19 6 40 4. Liczba mieszkańców 17 155-112 5 950 5 907 5 186 17 043 5. 6. Liczba mieszkańców z opłatą ekspl. za dźwig od osób Pow. użytkowa lokali z opłatą ekspl. za dźwig od metrów 5 849-104 3 572 1 738 435 5 745 30 224 4 299 6 272 9 880 18 371 34 523 7. Urządzenia techniczne: - dźwigi osobowe 137 9 75 36 35 146 - ilość klatek z domofonami 559 9 129 202 237 568

W miesiącu lipcu 2017 r. został oddany do eksploatacji budynek mieszkalny przy ul. Freytaga 12-12a o pow. użytkowej 1.191,04 m² z 24 mieszkaniami z wyłącznym prawem do korzystania z miejsc postojowych (24 miejsca postojowe o pow. 696,56 m²) oraz lokalem użytkowym o pow. 16,58 m². W miesiącu sierpniu 2017 r. zasiedlony został budynek przy ul. Freytaga 14 14b o pow. użytkowej 1.587,77 m² z 32 mieszkaniami z wyłącznym prawem do korzystania z miejsc postojowych (36 miejsc postojowych o pow. 863,32 m²) oraz lokalem użytkowym o pow. 10,26 m². W październiku 2017 r. został oddany do użytkowania budynek przy ul. Bluszczowej 36-36a o pow. użytkowej 1.093,38 m 2 z 20 mieszkaniami, 20 miejscami postojowymi o pow. 578 m 2 oraz lokalem użytkowym o pow. 14,04m 2. W listopadzie 2017 r. zasiedlony został budynek przy ul. Freytaga 16-16a o pow. użytkowej 1.081,01 m 2 z 20 mieszkaniami z wyłącznym prawem do korzystania z miejsc postojowych (24 miejsca postojowe o pow. 594,87 m 2 ) oraz lokalem użytkowym o pow. 16,96 m 2. Informacja o realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie odrębnych własności. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wszystkie zabudowane nieruchomości są przygotowane do ustanawiania i przenoszenia odrębnych własności na rzecz członków Spółdzielni oraz właścicieli niebędących członkami MSM. Wszystkie wnioski dotyczące przekształceń spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności wykonywane były na bieżąco, jeżeli nie występowały przeszkody formalno-prawne (np.: nie przeprowadzono postępowania spadkowego, nie wykonano podziału majątku po rozwiązaniu małżeństwa itp.). W całym 2017r. dokonano ustanowienia odrębnej własności dla 187 lokali mieszkalnych i użytkowych. W proces ustanawiania i przenoszenia własności lokali (akty notarialne oraz czynności przygotowawcze) zaangażowanych było czterech pracowników Spółdzielni. Informujemy ponadto, że na dzień 31 grudnia 2017 r. wyodrębnione są łącznie 4120 lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże i miejsca postojowe. W porównaniu z pozostałymi typami lokali stanowi to 37% ogólnej ich liczby.

GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI W 2017 roku wykorzystanie powierzchni lokali użytkowych (zawarte umowy najmu) kształtowało się w granicach 96,59 100%. W tabeli poniżej przedstawiono w procentach wielkość najmu sumarycznej powierzchni lokali użytkowych Spółdzielni w poszczególnych miesiącach. Tabela nr 4 Data I/2017 II/2017 III/2017 IV/2017 V/2017 VI/2017 VII/2017 VIII/2017 IX/2017 X/2017 XI/2017 XII/2017 % powierzchni wynajętej do całkowitej Wolne lokale 97,26 97,26 97,26 96,59 96,81 97,26 97,26 97,26 97,26 97,26 97,27 100 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia osiągnęła w tym obszarze działalności gospodarczej (tj. wynajem lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych) przychody w kwocie 2.680.343,00 zł. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SPÓŁDZIELNI W 2017 roku Biuro Reklamy MSM odnotowało przychody ze sprzedaży reklam w łącznej kwocie 670.079 zł, a podana wielkość nie obejmuje wpływów ze sprzedaży reklam uzyskanych przez TV Toruń. W porównaniu z rokiem 2016, w którym uzyskano przychody w kwocie 694.365 zł jest to kwota o 24.286 zł niższa od uzyskanej w roku poprzednim.

3. GOSPODARKA ZASOBAMI SPÓŁDZIELCZYMI A. Wyniki działalności GZM w 2017 roku (dochody, koszty i wynik w zł) Tabela nr 5 Wykonanie 2017r. Lp. Działalność Przychody Koszty Wynik (kol.3 - kol.4) I. 1 2 3 4 5 LOKALE MIESZKALNE, DŹWIGI, LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE 41.278.282 43.507.848 /-/ 2.229.566 WŁASNOŚCIOWE II. NADZÓR BUDOWLANY 1.896.997 1.557.414 339.583 III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GZM 244.705 197.135 47.570 IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GZM 755.271 6.074 749.197 V. PODATEK DOCHODOWY 204.215 /-/ 204.215 VI. WYNIK GZM ZA 2017 ROK 44.175.255 45.472.686 /-/ 1.297.431 VII. PODZIAŁ ZYSKU ZA 2016 ROK /+/ 974.526 /+/ 974.526 VIII. WYNIK GZM 45.149.781 45.472.686 /-/ 322.905 Wynik ujemny: * lokale mieszkalne.. jest zaplanowany, a jego pokrycie nastąpi przez prowadzoną działalność komercyjną w Spółdzielni. Wyniki pozostałej działalności Spółdzielni innej niż GZM w 2017 roku (dochody, koszty i wynik w zł) WYKONANIE 2017r. Tabela nr 6 Lp. Działalność Przychody Koszty Brutto Wynik Netto 1 2 3 4 5 6 I. II. LOKALE UŻYTKOWE, GARAŻE I MIEJSCA POSTOJOWE W NAJMIE NAJEM POZOSTAŁEGO MAJĄTKU MSM (ŚCIANY BUDYNKÓW, GRUNTÓW, REKLAMY) 2.680.343 1.585.033 1.095.310 850.139 670.079 620.684 49.395 38.339 III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 59.011 25.350 33.661 26.126 IV. TELEWIZJA KABLOWA 17.248.643 16.429.636 819.007 635.683 V. POZOSTAŁA OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCJI 28.266 120.190 /-/ 91.924 /-/ 71.348 VI. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA KOMERCJI 756 756 587 VII. SPRZEDAŻ MAJĄTKU 5.390 5.390 4.184 VIII. ZYSK/STRATA BRUTTO 20.692.488 18.780.893 1.911.595 IX. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 427.885 X. ZYSK NETTO ZA 2017 ROK 20.692.488 19.208.778 1.483.710 * Wynik ujemny na pozostałej operacyjnej działalności komercyjnej to umorzenie przedawnionych należności.

B. Koszty eksploatacji gospodarki zasobami Spółdzielni. Udział kosztów według grup rodzajowych Tabela nr 7 Struktura kosztów Lp. Wyszczególnienie Koszty ogółem 2017 r. (%) 1 2 3 4 1. Eksploatacja podstawowa 8 410 806 19,24 2. Konserwacja 3 009 736 6,89 3. Fundusz remontowy 7 274 527 16,64 4. Eksploatacja dźwigów 1 359 643 3,11 5. Centralne ogrzewanie 9 586 514 21,93 6. Ciepła woda 6 028 416 13,79 7. Zimna woda i odprowadzenie ścieków 5 305 890 12,14 8. Wywóz nieczystości 2 134 121 4,88 9. Energia elektryczna 352 073 0,81 10. Gaz w budynkach ze zbiorczym gazomierzem 250 337 0,57 Suma: 43 712 063 100 C. Zużycie mediów komunalnych i ich koszty Zużycie i koszty energii cieplnej Dostawcą ciepła do 174 budynków jest PGE Toruń S.A. Ciepło to było zużywane na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. W 9 budynkach na Osiedlu Jar wykorzystano nowoczesną technologię pomp ciepła. Pompy wspomagają funkcjonowanie instalacji grzewczej w zakresie podgrzania wody. W grupie 18 budynków na Osiedlu Letnia dla 14 budynków ciepło, zużywane zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i centralnej ciepłej wody, wytwarzane jest w budynkowych kotłowniach gazowych, a dla 4 budynków ogrzewania mieszkań i podgrzania wody dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe. Na Osiedlu Brzezina ogrzewania mieszkań i podgrzania wody w 4 budynkach dokonuje się poprzez mieszkaniowe kotły gazowe, a w 1 budynku ciepło, zużywane zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i centralnej ciepłej wody, wytwarzane jest w budynkowej kotłowni gazowej. W omawianym okresie w rozliczeniach z dostawcą ciepła obowiązywała taryfa wieloczłonowa EC/S1/WI, dla której przedstawiamy poniżej obowiązujące ceny w poszczególnych okresach:

ceny dotychczasowe ceny nowe % zmiany (styczeń - lipiec) (sierpień - grudzień) za moc zamówioną (MW) 9 392,82 zł 10 775,44 zł + 14,72 % za zużyte ciepło (GJ) 61,39 zł 65,87 zł + 7,29 % W 2017 roku łączna cena 1 GJ brutto (przedstawiona w poniższym zestawieniu tabelarycznym) obejmuje poniesione koszty z tytułu: zużytego ciepła w GJ łącznie z przesyłem, mocy zamówionej w MW łącznie z przesyłem, wyniosła: Cena łączna ciepła 1 GJ (brutto) w 2017 roku w zł Tabela nr 8 % wzrostu 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. (2017r. do 2016r.) Centralne 60,51 66,77 70,84 74,57 82,66 86,36 84,90 86,23 + 1,57 ogrzewania Centralna ciepła woda 52,11 55,21 58,63 62,54 65,31 67,03 67,63 69,20 + 2,32 Razem 57,21 61,72 65,54 69,41 74,53 77,18 77,10 78,64 + 2,00 Koszty i zużycie ciepła Na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów zużycia ciepła można stwierdzić, że w 2017 roku w stosunku do 2016 roku nastąpił: wzrost zużytych GJ o 3,80 %, wzrost kosztów ciepła o 5,80 %. Miesięczny poziom kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych wynosił w całej Spółdzielni średnio 2,12 zł/m² powierzchni użytkowej miesięcznie. Koszt ten był następujący dla poszczególnych grup budynków: 2,05 zł/m² dla mieszkań z mieszkaniowymi ciepłomierzami, 2,13 zł/m² dla mieszkań z podzielnikami kosztów, Natomiast średnia zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania wynosiła w 2017 roku 2,44 zł/m² powierzchni użytkowej. Na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych ustalana jest ilość zużytej podgrzanej wody, natomiast na podstawie wskazań ciepłomierzy znajdujących się w węzłach cieplnych ustala się ilość ciepła skierowanego do podgrzania wody użytkowej.

W 2017 roku w MSM: - podgrzano 164 588,65 m³ wody - zużyte ciepło na ten cel 75 123,85 GJ - koszty ciepła wg GJ i MW 5 187 490,58 zł - ilość zużytych GJ na podgrzanie 1 m³ wody 0,4564 GJ Dla mieszkań opomiarowanych w wodomierze opłaty za podgrzanie 1 m³ wody przez okres od stycznia do września naliczane były w wysokości 22,00 zł, a od października do grudnia 2017 roku w wysokości 25,00 zł. Ponieważ ciepło dostarczone do budynków zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i podgrzania wody rozliczane jest bezwynikowo, występujące różnice pomiędzy kosztami a ustaloną opłatą za podgrzanie wody rozliczane są w ramach pozostałych kosztów ciepła dostarczonego do budynku. Na przestrzeni ostatnich lat ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody kształtowała się następująco: Ilość ciepła zużyta do podgrzania 1 m³ wody Tabela nr 9 Podgrzewanie wody 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. ilość zużytych GJ/m³ wody 0,451 0,448 0,446 0,471 0,467 0,466 0,460 0,456 Zużycie zimnej wody i związane z tym koszty W mieszkaniach rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza średnie zużycie wody w całym 2017 roku w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie wyniosło 2,92 m 3. Dla mieszkań nieopomiarowanych wprowadzono od 1 lutego 1999 roku normę zużycia zimnej wody w wielkości 15 m 3 na osobę miesięcznie (ilość zużytej wody i koszt zużycia w mieszkaniach nieopomiarowanych uśredniono i ustalono w takiej samej wysokości dla każdej mieszkającej w zasobach MSM osoby, ponieważ niemożliwe jest ustalenie zużycia wody w mieszkaniach np. w różnych budynkach). Natomiast łączne średnie zużycie wody ustalone na podstawie wodomierzy budynkowych w przeliczeniu na 1 osobę w okresie miesiąca wyniosło 3,06 m 3.

Rok Zużycie wody w MSM w latach 2006 2017 Tabela nr 10 Średnia miesięczna ilość zużycia przez Ilość zużytej 1 osobę wody ogółem Ogółem w mieszkaniach w m 3 z wodomierzem bez wodomierza 1 2 3 4 5 2006r. 679.305 3,08 2,69 15,0 2008r. 670.005 3,14 2,81 15,0 2010r. 668.444 3,08 2,81 15,0 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 649.019 640.600 639.582 632.815 620.777 620.140 616.633 3,10 3,08 3,06 3,05 3,03 3,07 3,06 2,83 2,87 2,80 2,79 2,82 2,89 2,92 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 W 2017 roku stan opomiarowania mieszkań w wodomierze osiągnął wielkość 99,9%. W trakcie 2017 r. liczba mieszkań nieopomiarowanych w wodomierze w stosunku do 2016 r. zmniejszyła się o 1. Na koniec 2017 r. liczba mieszkań opomiarowanych to 9.474. W zasobach MSM znajduje się 6 mieszkań nieopomiarowanych wodomierzami. Zużycie i koszty dostawy gazu do budynków ze zbiorczymi gazomierzami Rozliczenie kosztów zużycia gazu dla mieszkań w 27 budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze dokonane było za cały rok 2017 na podstawie comiesięcznych odczytów gazomierzy. Średniomiesięczne zużycie gazu na osobę w m 3 wyniosło: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 3,97 4,12 4,14 4,46 4,02 3,89 4,12 Zużycie gazu w 2017r. to ilość 129.630 m 3 i wzrosło w stosunku do 2016r. o 4.123 m 3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę wyniósł 7,96 zł i zawierał się w przedziale od 6,03 zł do 10,71 zł. Energia elektryczna wspólnego użytku Zużycie energii w budynkach mieszkalnych Dla wszystkich zasobów mieszkaniowych energia elektryczna wspólnego użytku obejmuje oświetlenie wspólnych pomieszczeń (klatek schodowych, korytarzy w tym piwnicznych, suszarni, pralni, wiatrołapów itp.), a także wejścia do budynków oraz elektryczne zasilanie instalacji domofonowej. Zużycie energii elektrycznej wspólnego użytku jest wyższe w budynkach wysokich ze względu na zasilanie dźwigów osobowych

i całodobowe oświetlenie ich kabin. Średnie zużycie w budynkach niskich w przeliczeniu na osobę miesięcznie w 2017 roku wyniosło 1,74 kwh a w budynkach wysokich 5,84 kwh. W stosunku do 2016 roku zużycie energii elektrycznej było wyższe dla budynków niskich o 0,07 kwh, natomiast dla budynków wysokich wyższe o 0,03 kwh. Wzrost zużycia energii elektrycznej spowodowany jest przyrostem zasobów mieszkaniowych, a w przeliczeniu na osobę zmniejszającą się liczba osób w ewidencji Spółdzielni. Średnie zużycie miesięczne energii elektrycznej w kwh na osobę dla budynków mieszkalnych wynosiło w poszczególnych, wybranych latach: Rok 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 kwh (osobę) 3,81 3,54 3,53 3,59 3,76 3,65 3,68 3,65 3,72 3,83 Opłata za energię elektryczną zużytą na potrzeby wspólne od 1.04.2012 roku do końca 2017 roku wynosiła: - 1,56 zł od osoby mieszkającej w budynkach czteropiętrowych i niższych - 4,55 zł od osoby mieszkającej w budynkach oddanych do użytku przed 1.01.2008 r. wyposażonych w windę (w tym 2,99 zł to koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy). Należy zaznaczyć, że osoby mieszkające w tych budynkach na parterze wnoszą opłatę taką, jak w budynkach niskich tj. 1,56 zł od osoby, a mieszkający na I piętrze 3,06 zł od osoby. W budynkach oddanych do użytku po 1.01.2008 roku mieszkańcy ponoszą koszty energii elektrycznej z tytułu eksploatacji windy w wysokości 0,21 zł/m 2 pow. użytkowej mieszkania. Należy podkreślić, że Zarząd Spółdzielni corocznie negocjuje ceny energii elektrycznej na kolejny rok i wybiera ofertę najkorzystniejszą, obejmującą poszczególne grupy taryfowe. Zużycie energii elektrycznej w latach 2006 2017 Tabela nr 11 Zużycie energii elektrycznej Rok w kwh w kwh/osobę 2006r. 838.726 45,66 2008r. 754.949 42,51 2010r. 764.886 42,33 2011r. 750.679 43,11 2012r. 779.373 45,09 2013r. 750.491 43,77 2014r. 749.603 44,22 2015r. 728.850 43,79 2016r. 739.963 44,68 2017r. 757.020 45,94

Wywóz odpadów komunalnych Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku Gmina Miasta Toruń jest odpowiedzialna za wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne oraz za wywóz odpadów w nich zgromadzonych. W 2017 roku Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła do Urzędu Miasta Torunia 532 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyniku zmiany liczby osób na poszczególnych nieruchomościach co skutkowało zmianą wysokości opłaty, w tym 4 nowe deklaracje złożone w wyniku zasiedlenia nowo oddanych budynków tj. Freytaga 12-12a, Freytaga 16-16a, Freytaga 14-14b oraz Bluszczowa 36-36a. Łączna kwota za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych w 2017 roku wyniosła 2 112 699 zł. W 2017 roku nie nastąpiła zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka przedmiotowej opłaty w zależności od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe przedstawia poniższa tabela: Gospodarstwo domowe zamieszkałe przez: Selektywne zbieranie odpadów komunalnych Zabudowa wielorodzinna Tabela nr 12 1 osobę 2 osoby 3 osoby 4 i więcej osób 11,00 zł 21,00 zł 30,00 zł 38,00 zł Koszty poniesione na obsługę wywozu odpadów komunalnych dla lokali niemieszkalnych na rzecz MPO sp. z o.o. wyniosły w 2017 roku 114 465 zł. D/ Remonty. W okresie sprawozdawczym w skali całej Spółdzielni wydatki na remonty wyniosły ogółem 8.087.905 zł Gospodarka remontowa w 2017 roku podobnie jak w latach poprzednich była podporządkowana strategii oszczędności energii cieplnej, elektrycznej i wody. Działania te zmierzały do poprawy stanu majątku trwałego Spółdzielni pod względem technicznym, sprawności i estetyki, co miało również wpływ na ograniczenie wzrostu kosztów eksploatacyjnych. Podstawowym kryterium określającym stopień pilności realizacji zadań remontowych był stan zużycia technicznego i poprawa warunków eksploatacji budynków oraz usuwanie skutków dewastacji obiektów.

Finansowanie remontów odbywało się ze środków funduszu remontowego Spółdzielni. Stan funduszu remontowego, jego tworzenie i wydatkowanie przedstawia tabela nr 13. Dwukrotnie w ciągu każdego roku w MSM przeprowadzane są przeglądy techniczne budynków co pozwala planować niezbędne prace remontowe. Zadania te określa się według stopnia pilności ich realizacji i ujmuje do planu rzeczowego robót na dany rok lub na kolejne lata. W 2017 roku rozpoczęto roboty związane z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach wysokich na Osiedlu Chrobrego. Wykonano wymianę w budynku mieszkalnym przy ul. Przy Kaszowniku 39. Środki funduszu remontowego (w zł) Tabela nr 13 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie w 2016 roku Wykonanie w 2017 roku I Stan funduszu na początek roku (+) 374.322 (+) 757.678 II Zwiększenia funduszu (ogółem) w tym: 1/ wpłaty na remonty - od lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, miejsc postojowych - od lokali mieszkalnych za dźwigi 8.572.077 7.539.801 7.207.286 332.515 8.510.795 7.832.498 7.274.527 557.971 2/ legalizację liczników ciepła i wodomierzy 649.563 659.316 3/ pozostałe zwiększenia w tym odszkodowania, 382.713 18.981 III Wydatkowano środki (ogółem) na roboty remontowe 8.188.721 8.087.905 IV Stan funduszu na koniec roku + (757.678) + (1.180.568) W ramach środków realizowane były prace zgodne z planem rzeczowo- finansowym remontów opracowanym corocznie na podstawie potrzeb remontowych, wynikających z przeglądów technicznych i zgłoszeń mieszkańców, a mających na celu zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego budynków. Budynki znajdujące się w naszych zasobach reprezentują różnego rodzaju technologie wykonawstwa. Aktualny ich stan techniczny jest dobry.

Podział ww. środków na poszczególne grupy rodzajowe robót pokazuje poniższa tabela. Nakłady na prace remontowe (w zł) Tabela nr 14 Wykonanie w roku L.P Rodzaj wykonanych robót 2016 rok 2017 rok I Roboty dekarsko - blacharskie 281.065 358.241 II Roboty murarsko - malarskie 4.584.697 4.049.661 III Roboty ślusarskie 446.354 349.325 IV Roboty stolarskie 193.801 180.448 V Zieleń i mała architektura 331.399 603.804 VI Roboty instalacyjne 788.873 1.099.032 VII Roboty elektryczne, domofonowe 685.993 494.402 VIII Modernizacja dźwigów 607.315 800.280 IX Termomodernizacja 41.533 62.849 X Roboty remontowe wykonane poza planem 227.691 89.486 XI Odszkodowania - 377 XII Przełożenia podzielników - - Razem 8.188.721 8.087.905 Poniżej przedstawiono wykaz kluczowych robót remontowych oraz termomodernizacyjnych (w poszczególnych grupach rodzajowych): Roboty dekarsko- blacharskie 1. Wykonano wymiany pokryć dachowych na 2 budynkach mieszkalnych przy ul. Przy Kaszowniku 29-29b i 37-37b. 2. Wykonano naprawy głowic kominowych w 9 budynkach przy ul.: Warneńczyka 6-8, 10-12, Kołłątaja 6-8-10, 23a, Wybickiego 34-40, Słowackiego 93-93a,109-111, 104-104a, Legionów 55-65 (II etap). 3. Przebudowano kosze zlewowe w 4 budynkach przy ul.: Kołłątaja 29-29a, 20-20c, 27-27c, Lelewela 1-1b.

Roboty murarskie i malarskie 1. Pomalowano klatki schodowe w 16 budynkach (łącznie 50 klatek) przy ul.: W. Polskiego 13-21, 23-31, 33-41, B. Głowackiego 8-14, Kołłątaja 4-4c, 18-18b, 12-16a, Żelazna 1-5b, Wybickiego 30-32, 40a-b, Gałczyńskiego 43, 53-55, 57-59, Matejki 60-64, Kraszewskiego 2, Słowackiego 109-111. 2. Pomalowano hale garażowe przy ul.: B. Głowackiego 24-26, Rejtana 6-6b. 3. Dokonano naprawy tynków i izolacji garaży przy ul.: Mickiewicza 55, Willowa 39, 11/2. 4. Dokonano remontu wiatrołapów usunięto glony i pokryto papą oraz naprawiono chodniki przy ul.: B. Głowackiego 24-26, Rejtana 8, Rejtana 6-6b. 5. Dokonano naprawy balkonów w budynkach przy ul.: Grudziądzka 59-61a (II etap), Grudziądzka 51b (II etap), B. Głowackiego 48-46 (I etap), Kilińskiego 2-8 dokończono, Lelewela 48, Św. Józefa wraz z malowaniem elewacji i remontem zadaszeń przy ul.: Tuwima 6-1 pion, Tuwima 8-1 pion, Włocławska 31e-g, Krasińskiego 83/85, Okrężna 10-a-b, Kraszewskiego 46/50, Witkowskiego 8-8d, Witkowskiego 1-1d, Słowackiego 93-93a, Kordeckiego 10a, Lelewela 44a. 6. Wykonano remont zadaszeń wiatrołapów, docieplono cokół oraz pomalowano elewację na wysokość II pietra budynek przy ul. Wybickiego 18-18a. 7. Naprawiono elewacje na 19 budynkach przy ul.: Przy Kaszowniku 29-29b wraz z wymianą drzwi wejściowych, Małachowskiego 16a szczyt, Małachowskiego szczyt, 26-b- szczyt północny, Małachowskiego 24-24 elewacja północna, Kołłątaja 6-8-10 z dociepleniem i bieżącą naprawą balkonów, 4-4c, 27-27a, Wybickiego 10e szczyt, Wybickiego 20, Wybickiego 19-19c, 21-21c elewacje północne, Legionów 51-51b, Podgórna 15-23b szczyt i elewacja północna, Kraszewskiego 38d szczyt zachodni, Letnia 17-17c, 19-19b, 15-15c, Witkowskiego 2-4-6, Gałczyńskiego 55 ściana logii na całej wysokości. 8. Naprawiono schody zewnętrzne przy budynkach ul.: Kordeckiego 6a, 8a, 10a, Żelazna 1-5, Broniewskiego 13. 9. Wykonano remont śmietników przy ul.: Przy Kaszowniku 31, Kraszewskiego 30a. 10. Wymieniono podłoża i podłogi skażone ksylamitem w 3 mieszkaniach na Osiedlu Chrobrego. 11. Naprawiono stopnice schodowe na terenie całych zasobów MSM. 12. Dobudowano jeden balkon przy ul. Wojska Polskiego 3/3. 13. Naprawiono posadzki w piwnicy przy ul.: Wojska Polskiego 33-41, Wybickiego 18-18a. 14. Dokonano naprawy dobudowanych balkonów na terenie AOChiD. 15. Likwidowano graffiti na terenie całych zasobów MSM.

16. Naprawiono pochwyty poręczy na klatkach schodowych w budynkach przy ul.: Małachowskiego 28-28a, 24-24c, Kołłątaja 27-27c, 31-31e, 20-20c, 22-22c, 29-29a, Legionów 51-b, 53-53e, Wybickiego 36-40. 17. Naprawiono podesty budynków przy ul.: Lelewela 48, Małachowskiego 16-16a, Legionów 51. 18. Pomalowano śmietniki z zewnątrz przy ul.: Antczaka, Przy Kaszowniku 41b, Wojska Polskiego 9b, Bażyńskich 2-8, Wojska Polskiego 23-31, Grudziądzka 51b, B. Głowackiego 2, Kilińskiego i Legionów 29-31, Kilińskiego 12-18, PCK 21-25. Roboty ślusarskie 1. Wykonano płotki ogrodzeniowe: przy ul. Kołłątaja 29-29a, Lelewela 15-19, Wybickiego 18-18a, Małachowskiego 16-22a, Matejki 63, Galona 2-6, Wybickiego 30/32. 2. Wymieniono drzwi wejściowe do budynków przy ul. Żelazna 1-5, Wybickiego 10b-10e, Wybickiego 20a-c, Witkowskiego 2-4-6, Kraszewskiego 46/50, Kraszewskiego 42b, Mickiewicza 55-55c, Matejki 61, Matejki 65, Wojska Polskiego 53. 3. Wykonano i zamontowano skrzynki pocztowe w budynkach przy ul. B. Głowackiego 24-26, Rejtana 8,6,6a. 4. Dokonano naprawy koryt zsypowych - na terenie AOMiK i AOChiD. 5. Zamontowano kratki wentylacyjne w stropodachach budynków mieszkalnych administrowanych przez AOLiK, AOCHiD oraz AOMiK. 6. Naprawiono boksy śmietnikowe przy ul. Kołłątaja 31-31e, 13-15, Legionów 53, Kordeckiego 6,10. Roboty stolarskie 1. Wymieniono okna piwnic w budynkach przy ul. Wybickiego 10b-10e. Zieleń i mała architektura 1. Wykonano chodniki z kostki polbruk na terenie MSM na powierzchni około 1300m 2. 2. Ułożono nalewkę bitumiczną przy ul. B. Głowackiego 2. 3. Wykonano remont placów zabaw przy ul.: Okrężna 6-10, Św. Józefa 72, Tuwima 14, Letnia 21. 4. Zamontowano szlabany przy ul. Słowackiego 104,111, 110 oraz systemy SOS łącznie do 22 szlabanów. 5. Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z drogi dojazdowej do garaży przy ul. Słowackiego 106-108.

6. Wykonano opaski wokół budynków przy ul. Letnia 15-15c, 17-19, 21-23. 7. Naprawiono drogi po zimie na terenie MSM. 8. Naprawiono murek oporowy przy wjeździe do hali garażowej przy ul. Małachowskiego 7-9. Roboty instalacyjne 1. Wymieniono instalację gazową w mieszkaniach wraz z wymianą podejścia pod gazomierz i zaworu odcinającego w 2 budynkach przy ul. W. Polskiego 51, 53. 2. Dokonano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Przy Kaszowniku 39. 3. Dokonano legalizacji ciepłomierzy w ilości 157 szt. w 4 budynkach przy ul.: Lelewela 15-19, Wybickiego 18c-b,20a-c, Krasińskiego 34. 4. Dokonano wymiany ciepłomierzy w ramach legalizacji w ilości 41 szt. w 2 budynkach przy ul. Lelewela 46a-48, 2-2b. 5. W ramach legalizacji wymieniono wodomierze zwykłe na nowe z odczytem radiowym w ilości 4557 szt. w budynkach przy ul: Przy Kaszowniku 35, Wojska Polskiego 47, Legionów 29-31, Kilińskiego 2-8, Legionów 55-65, 51-51b, 49, Lelewela 6-10, 1-1b, 13-13c, 15-19, 46a-48, 2-2b, Podgórna 15-23b, Małachowskiego 24-24c, 26-26b, 28-28a, Kołłątaja 29-29a, Wybickiego 22-22e, 34-40, 23-23c, 21-21c, 19-19c, 18-18a, 20a-c,10a-d, Wiązowa 7-7a, 9-11, 13-15, Ogrodowa 10-12, Letnia 15-15c, 17-19, Witkowskiego 2-6, Krasińskiego 34, Iwanowskiej 12. 6. Dokonano legalizacji ciepłomierzy na Osiedlu Letnia. 7. Wymieniono piony zimnej wody i kanalizacji w budynku przy ul. Krótkiej 1 /Małachowskiego 12/14. 8. Wymieniono zawory termostatyczne przy grzejnikach w mieszkaniach w 19 budynkach przy ul.: Tuwima 14, 6, 8, Moniuszki 43-45, 47-49, 51-53, 34-40 42-46, Gałczyńskiego 25-27, 29-31, 33-35 Kraszewskiego 28-30a, 38-38d, 32-34, Matejki 52-56, 60-64, 53-59, Małachowskiego 28-28a, Młodzieżowa 19-25. 9. Wymieniono zawory termostatyczne podpionowe na instalacji c.c.w. w 3 budynkach: przy ul. Kołłątaja 18-18b, 6-8-10, 12-16a. 10. Zamontowano zawory regulacyjne pod pionami łazienek w budynkach przy ul.: Al-700- lecia 12,14,16, Kraszewskiego 2, 4, 6, 42b, 46/50, Matejki 61, 65. 11. Wymieniono poziomy kanalizacji w budynkach przy ul.: Głowackiego 4-10, 34-42. 12. Wymieniono piony łazienkowe c.o. w pionie mieszkań M-3 przy ul. Bażyńskich 4.

13. Wymieniono poziomy ciepłej i zimnej wody w budynkach przy ul.: Sienkiewicza 25, Krasińskiego 83/85, Broniewskiego 13-13c. 14. Wymieniono kanalizację posadzkową w budynkach przy ul.: Gałczyńskiego 53-55, Kochanowskiego 28. 15. Zamontowano naczynie zbiorcze w węzłach budynków przy ul. Antczaka 28b, 24 oraz w pawilonie przy ul. B. Głowackiego 2. Roboty elektryczne 1. Dokonano pomiaru instalacji odgromowej w 19 budynkach. 2. Wykonano badanie rezystancji i ochrony przeciwporażeniowej w 24 budynkach. 3. Dokonano pomiaru instalacji elektrycznej w 1929 mieszkaniach w zasobach Osiedla Letnia, Lelewela, Antczaka. 4. Naprawiono szafki RTG w budynkach przy ul.: Małachowskiego 24-24c, 26-26b, Kołłątaja 4-4c, 12-16a, Legionów 49, Lelewela 2-2b oraz w 2 zespołach garaży przy ul. Kraszewskiego 46 i 30b. 5. Naprawiono listwy rozdzielcze WLZ w budynkach przy ul.: Kochanowskiego 28-28a, Gałczyńskiego 53-55, 57-59. 6. Wymieniono klawiatury bramofonów Cyfral/Dallas w 15 budynkach przy ul.: Wojska Polskiego 47, 49, B. Głowackiego 4-16a, 34-48, Dekerta 19-19b, Młodzieżowa 19-25, Matejki 65, Kraszewskiego 46/50, Gałczyńskiego 43, Kołłątaja 20-20c, 22-22c, 27-27c, 31-31e, Małachowskiego 28-28a, Kraszewskiego 42b. 7. Wymieniono klawiatury bramofonów Proel Rfid w 21 budynkach przy ul.: Krasińskiego 36a, 36, 34, Słowackiego 110, 106-108, Zimowa 21-21a, Włocławska 31e-g, Iwanowskiej 12-12b, Galona 2-6b, Grudziądzka 51b, Rejtana 6-6b, B. Głowackiego 24-26/Rejtana 8, Antczaka 24a-24d, 28a-28b, 26a-26e, Św. Józefa 72, Hurynowicz 9, Małachowskiego 14-14c, Krótka 1/Małachowskiego 12/14, Krótka 3/5. 8. Uporządkowano instalację elektryczną na klatkach schodowych przed malowaniem przy ul.: Wojska Polskiego 13-21, 23-31, 33-41, Kołłątaja 45-4c, 12-16a, 18-18b, Słowackiego 109-111, Żelazna 1-5, Gałczyńskiego 43. 9. Wykonano samoczynne załączanie energii na klatkach schodowych w budynkach przy ul.: Moniuszki 43-45, 47-49, 51-53, Gałczyńskiego 29-31, 25-27, 33-35, Witkowskiego 8a-8d, Iwanowskiej 6-6d, 8-8d, 10-10d, Kilińskiego 12-18, Legionów 29-31, Lelewela 6-10b, Legionów 55-65. 10. Wymieniono oprawy oświetleniowe piwnic przy ul.: Kraszewskiego 2, Gałczyńskiego 53-55, 57-59.

11. Wykonano oświetlenie zewnętrzne przy ul.: Młodzieżowej 19-25, Słowackiego 109-111, Letnia 15/ Witkowskiego 8. Prace dźwigowe 1. Zamontowano 6 nowych dźwigów osobowych w budynkach przy ul.: Głowackiego 6, 10, 12, Żelazna 11a, Matejki 65-2 szt. Prace termomodernizacyjne 1. Ocieplono strop piwnic budynków mieszkalnych przy ul.: Wybickiego 10 II etap, stropodach Witkowskiego 2-4-6 oraz kominy Legionów 55-65. E. Dewastacje w zasobach Spółdzielni. Z porównania kosztów wynikających z pokrycia szkód po dewastacjach mających miejsce na terenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w roku 2017 wynika, iż koszty te zdecydowanie zmalały w stosunku do roku 2016. Wydatki poniesione na naprawy wyniosły 57.420,37 zł (88.841,20 zł w 2016 r.). Najwyższe koszty związane z likwidacją skutków wandalizmu obejmują podobnie jak w roku ubiegłym naprawę uszkodzonych szlabanów, bram wjazdowych i garażowych, a także usuwanie graffiti oraz wymianę zbitych szyb. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone szlabany na terenie AOChiD w łącznej kwocie 6.454,24 zł: - przy ul. Młodzieżowej 19-25 w kwocie 5.904,25 zł, - przy ul. Antczaka 26A w kwocie 549,99 zł. Do najkosztowniejszych (w zł) dla Spółdzielni skutków dewastacji w 2017 r. należało: - naprawa uszkodzonych szlabanów, bram wjazdowych i garażowych 19.178,59 zł - usuwanie graffiti 14.720,05 zł - wymiana zbitych szyb 6.810,47 zł - likwidacja zniszczeń na placach zabaw 3.121,25 zł - wymiana drzwi: 2.965,09 zł do piwnicy 465,09 zł we wiatrołapie 2.500,00 zł - wymiana wkładek patentowych po włamaniach (w tym dorobienie kluczy) 2.793,83 zł - wymiana wpustów i pokryw kanałowych 2.186,13 zł

- wymiana zwory i samozamykaczy w drzwiach wejściowych 1.659,96 zł - naprawa uszkodzeń kabin dźwigowych 1.477,34 zł Najczęstsze i najdroższe zniszczenia w poszczególnych Administracjach Osiedlowych Administracja Osiedli Młodych i Kochanowskiego oraz Osiedla Letnia i Brzezina: - graffiti 5.616,00 zł - wybite szyby w drzwiach wejściowych 3.375,44 zł - uszkodzone wpusty i pokrywy kanałowe 2.186,13 zł - uszkodzone szlabany, brama garażowa i wjazdowa 1.537,50 zł - zapchane rury zsypowe 867,18 zł - uszkodzone elementy ogrodzenia 853,66 zł Łączny koszt usunięcia skutków dewastacji w zasobach administracji ww. osiedli w 2017 r. wyniósł 14.842,61 zł i jest niższy niż w roku ubiegłym (33.878,24 zł). Administracja Osiedli Chrobrego, Dekerta i Antczaka: - uszkodzone szlabany i bramy garażowe 17.641,09 zł - zniszczenia na placach zabaw 2.844,15 zł - wybite szyby w drzwiach wejściowych 2.682,81 zł - wymiana drzwi w wiatrołapie 2.500,00 zł - uszkodzone samozamykacze i zwora w drzwiach wejściowych 1.659,96 zł - uszkodzone kabiny dźwigowe 1.477,34 zł Łączny koszt usunięcia skutków dewastacji w zasobach administracji ww. osiedli w 2017 r. wyniósł 29.927,66 zł i jest niższy niż w roku ubiegłym (36.929,55 zł). Administracja Osiedli Lelewela i Kołłątaja oraz Osiedla Jar: - likwidacja napisów i rysunków typu graffiti 9.104,05 zł - wymiana wkładek patentowych po włamaniach 2.793,83 zł - wymiana zbitych szyb 752,22 zł Łączny koszt usunięcia skutków dewastacji w zasobach administracji ww. osiedli w 2017 r. wyniósł 12.650,10 zł i jest niższy niż w roku ubiegłym (18.033,41 zł). Na przestrzeni lat zmieniał się charakter dewastacji z drobnych, choć powtarzających się rokrocznie, o stosunkowo niskich kosztach naprawy jak np. kradzieże zamków, metalowych wycieraczek, niszczenie ławek, wybijanie szyb, po zniszczenia, których naprawa wymaga

zdecydowanie większych nakładów finansowych jak np. uszkadzanie szlabanów, bram garażowych i wjazdowych. Budynki, w których dewastacje osiągnęły najwyższy poziom Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków monitorowanych: ul. B. Głowackiego 24-26, ul. Rejtana 8 (brama garażowa) 1 kamera zew. i 1 kamera wew. w budynku przy ul. B. Głowackiego 26-6.765,00 zł ul. Młodzieżowa 19-25 (szlaban) - kamera zamontowana na budynku przy ul. Młodzieżowej 19-5.904,25 zł ul. Rejtana 6-6B (siłownik do bramy wjazdowej) - 1 kamera zew., 2 kamery wew. - 3.130,35 zł ul. Przy Kaszowniku 41-41B (drzwi we wiatrołapie, samozamykacze) - 2 kamery zew. zamontowane na budynku przy ul. Przy Kaszowniku 39-2.822,38 zł ul. Hurynowicz 9 (wkładki patentowe do drzwi) - 6 kamer zew., 9 kamer wew. - 2.548,80 zł ul. Przy Kaszowniku 27 (plac zabaw) kamera zamontowana na słupie - 1.094,15 zł ul. Głowackiego 34 (szlaban wymiana podpory stałej) 2 kamery zew. (1 zamontowana na słupie, 1 zamontowana na budynku) - 1.045,50 zł Najdroższe zniszczenia (w zł) budynków niemonitorowanych: ul. Lelewela 2-2B (graffiti) ul. Wybickiego 18-18A (graffiti) ul. Kilińskiego 12-18 (wymiana drzwi do piwnicy, samozamykaczy, naprawa bramki) ul. Małachowskiego 24C (graffiti) ul. Małachowskiego 28A (graffiti) - 1.228,77 zł - 1.135,89 zł - 1.056,57 zł - 1.031,13 zł - 811,62 zł Monitoring Monitoring wizyjny w zasobach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowe, to obecnie 389 kamer pracujących w trzech niezależnych systemach, w oparciu o różne platformy technologiczne: - kamery obrotowe i stacjonarne IP działające z wykorzystaniem wyodrębnionej sieci światłowodowej, będącej składnikiem infrastruktury TVK. Archiwizacja danych ma miejsce w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a materiały są wydawane uprawnionym

organom i instytucjom przez Toruńską Straż Miejską z zachowaniem procedur ustanowionych przez Komendanta Straży Miejskiej; - kamery stacjonarne IP, z których obrazy są zapisywane i archiwizowane na serwerze będącym w dyspozycji TVK. Wgląd do zapisów mają administracje osiedlowe, a udostępnianie danych uprawnionym organom (w praktyce - policji) następuje na podstawie pisemnych wniosków; - kamery stacjonarne analogowe, z których obrazy są rejestrowane na urządzeniach działających lokalnie, w miejscach objętych monitoringiem przez daną grupę kamer. Monitorowane są głównie osiedlowe parkingi i garaże podziemne, a także ciągi komunikacyjne, wejścia do budynków, place zabaw i inne miejsca wybrane ze względu na zaistniałe tam zagrożenia (podpalenia, dewastacje). Udostępnianie danych następuje na zasadach analogicznych, jak dla stacjonarnych kamer IP; w roku 2017 wpłynęło do MSM 68 wniosków Policji o wydanie zapisów monitoringu będących w dyspozycji Spółdzielni (rejestrowanych w TVK i w poszczególnych lokalizacjach wyposażonych w rejestratory). Zestawienie kamer lokalnego monitoringu wizyjnego osiedli mieszkaniowych MSM Tabela nr 15 Rodzaje kamer 2013 2014 2015 2016 2017 Monitoring oparty o kamery stacjonarne IP 30 31 32 34 34 Monitoring oparty o kamery stacjonarne analogowe Monitoring oparty o kamery obrotowe i stacjonarne IP 87 95 154 227 294 45 46 50 52 61 RAZEM 162 172 236 313 389

Zestawienie kosztów związanych z dewastacjami i kradzieżami za 2017 rok (w zł) w porównaniu z poprzednimi okresami Tabela nr 16 Osiedle 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. AOMiK (razem) 22.304,42 46.851,52 23.851,00 33.878,24 14.842,61 Młodych i Kochanowskiego 16.141,98 32.421,43 19.275,00 26.613,59 6.574,46 Brzezina 295,85 184,50 205,00 242,00 123,00 Letnia 5.866,59 14.245,59 4.371,00 7.022,65 8.145,15 AOChiD (razem) 24.693,32 40.376,82 29.341,15 36.929,55 29.927,66 Chrobrego i Antczaka 3.735,94 33.509,32 21.456,48 20.497,40 6.378,64 Dekerta 20.957,38 6.867,50 7.884,67 16.432,15 23.549,02 AOLiK (razem) 25.888,03 32.719,39 22.409,75 18.033,41 12.650,10 Kołłątaja 21.440,12 21.585,64 12.349,55 12.862,57 8.126,06 Lelewela 4.447,91 11.133,75 10.060,20 4.450,01 4.524,04 Jar - - - 720,83 - Ogólne koszty dewastacji i kradzieży Otrzymane odszkodowanie 72.885,77 119.947,73 75.601,90 88.841,20 57.420,37 9.106,74 41.170,92 22.981,92 0,00 6.454,24 Koszty netto: 63.779,03 78.776,81 52.619,98 88.841,20 50.966,13

Koszty netto tzn. ogólne koszty dewastacji i kradzieży pomniejszone o kwotę otrzymanego odszkodowania w latach 2013-2017 Tabela nr 17 Okres 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. Koszty dewastacji netto 63 779 zł 78 777 zł 52 620 zł 88 841 zł 50 966 zł Koszty netto dewastacji w zasobach Spółdzielni w latach 2013-2017 zł100 000 zł80 000 zł60 000 zł40 000 zł20 000 zł0 zł88 841 zł63 779 zł78 777 zł52 620 zł50 966 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. Graficzne przedstawienie kosztów netto (w zł) związanych z dewastacją w porównaniu do powierzchni użytkowej Tabela nr 18 Okres 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. Powierzchnia 476 736 m² 479 611 m² 485 908 m² 494 812 m² 502 561 m 2 użytkowa w m² Koszty netto 63 779 zł 78 777 zł 52 620 zł 88 841 zł 50 966 zł zł100 000 zł80 000 zł60 000 zł40 000 Graficzne przedstawienie kosztów netto (w zł) związanych z dewastacją i kradzieżami w porównaniu do powierzchni użytkowej zł63 779 zł78 777 zł52 620 zł88 841 zł50 966 zł20 000 zł0 476 736 m² 2013 r. 479 611 m² 2014 r. 485 908 m² 2015 r. 494 812 m² 2016 r. 502 561 m² 2017 r. Spółdzielnia podejmuje systematyczne działania w celu zminimalizowania dewastacji.

F. Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja Struktura zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień 01.01.2017 r. 1.212.550 Stan na dzień 31.03.2017 r. 1.307.131 Stan na dzień 30.06.2017 r. 1.302.709 Stan na dzień 30.09.2017 r. 1.370.291 Stan na dzień 31.12.2017 r. 1.230.527 przyrost zaległości w okresie 12-miesięcy +17.977 Tabela nr 19 Na dzień 31.12.2017 r. w opłatach zalega 2414 osób tj. o 168 osób więcej niż w grudniu 2016 roku. Najwięcej osób, bo 1604 posiada zaległości nieprzekraczające jednomiesięcznego naliczenia opłat, co stanowi 66% ogółem zalegających. Udział zaległości do naliczeń wynosi 2,9%. Poziom i struktura pozostałych zaległości Tabela nr 20 Stan na: Zmiany Wyszczególnienie spadek (-) 01.01.2017 r. 31.12.2017 r. wzrost (+) 1. Zaległości w spłatach kredytu wraz z odsetkami 40.224 39.196-1.028 2. Zaległości w opłatach za lokale użytkowe 100.084 72.776-27.308 3. Zaległości w opłatach za usługi TVK 397.777 327.652-70.125 W 2017 roku nastąpił spadek zaległości w lokalach mieszkalnych z tytułu spłaty kredytu i odsetek o 2,6%. Na dzień 31.12.2017 r. zalega w opłatach z tytułu kredytu i odsetek 105 osób. Największy udział (51%) osób ogółem zalegających posiada zaległości do 1 miesiąca. Zaległości dotyczące opłat z tytułu spłat kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami za mieszkania wybudowane z udziałem środków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wynoszą 33.830 zł, co stanowi 86% ogółem zaległości z tego tytułu. Największy udział (52%) stanowią osoby zalegające z opłatami do jednego miesiąca.

Na dzień 31.12.2017 r. zalega w opłatach za najem lokali użytkowych 52 najemców. Należy podkreślić, że 72% wszystkich zaległości w lokalach użytkowych stanowią zaległości dotyczące lokali nieaktywnych tj. przekazanych przez najemców do dyspozycji Spółdzielni. Zaległości te są trudne do ściągnięcia, gdyż firmy (byli najemcy) znajdują się w stanie upadłości. Zaległości za usługi TVK dotyczą 4082 odbiorców. Należy jednak podkreślić, że 3198 osób (co stanowi 78% wszystkich zalegających) posiada zaległości nieprzekraczające 100,00 zł. Wskaźnik udziału zaległości do naliczeń na 31.12.2017 r. wynosi 1,8%. Ogółem zaległości finansowe wobec Spółdzielni Tabela nr 21 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Stan na dzień 01.01.2017 r. 1.750.635 Stan na dzień 31.03.2017 r. 1.845.689 Stan na dzień 30.06.2017 r. 1.824.390 Stan na dzień 30.09.2017 r. 1.884.508 Stan na dzień 31.12.2017 r. 1.670.151 Spadek zaległości w okresie 12 miesięcy -80.484 Zestawienie zaległości finansowych ogółem wobec Spółdzielni w latach 2002 2017 Tabela nr 22 Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Udział do naliczeń rocznych w % Stan na dzień 31.12.2002 r. 1.694.779 5,2 Stan na dzień 31.12.2003 r. 1.550.125 4,4 Stan na dzień 31.12.2004 r. 1.340.811 3,6 Stan na dzień 31.12.2005 r. 1.269.331 3,2 Stan na dzień 31.12.2006 r. 1.025.467 2,4 Stan na dzień 31.12.2007 r. 1.048.444 2,4 Stan na dzień 31.12.2008 r. 1.086.730 2,3 Stan na dzień 31.12.2009 r. 1.257.935 2,4 Stan na dzień 31.12.2010 r. 1.586.269 2,8 Stan na dzień 31.12.2011 r. 1.622.887 2,7 Stan na dzień 31.12.2012 r. 1.746.366 3,0

2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. Wielkość długu ( % ) Wyszczególnienie Kwota zaległości (w zł) Udział do naliczeń rocznych w % Stan na dzień 31.12.2013 r. 1.898.889 3,1 Stan na dzień 31.12.2014 r. 2.021.033 3,1 Stan na dzień 31.12.2015 r. 1.716.181 2,6 Stan na dzień 31.12.2016r. 1.750.635 2,7 Stan na dzień 31.12.2017r. 1.670.151 2,5 Udział zaległości do naliczeń rocznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszący 2,5% w chwili obecnej nie powoduje komplikacji w bieżącej działalności Spółdzielni. Spółdzielnia podejmuje jednak wszelkie dostępne prawem działania, aby ten wskaźnik był jak najmniejszy. Tabela nr 23 6 Wielkość zadłużenia w stosunku do naliczeń w latach 2002-2017 5 5,2 4,4 4 3 2 3,6 3,2 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 2,7 3,0 3,1 3,1 2,6 2,7 2,5 Kolejne lata Dodatki mieszkaniowe W 2017 roku zmniejszyła się w porównaniu do roku 2016 liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do opłat w postaci dodatku mieszkaniowego. Średnio w 2017 roku korzystało

z tej pomocy 214 osób miesięcznie. W ciągu 2017 roku Urząd Miasta przekazał na konto Spółdzielni z tego tytułu kwotę 419.012,- zł. Przyznane dodatki mieszkaniowe osobom zamieszkującym na osiedlach MSM Kwota przyznanego dodatku (zł) Ilość przyznanych dodatków mieszkaniowych Tabela nr 24 Dodatek na mieszkanie miesięcznie (zł) w 2016 r. w 2017 r. w 2016 r. w 2017 r. w 2016 r. w 2017 r. Os. Młodych, Letnia, 154.120 166.196 79 84 163 165 Kochanowskiego Os. Chrobrego, Dekerta, 216.444 192.764 110 99 164 162 Antczaka Os. Lelewela, Kołłątaja 60.005 60.055 28 31 179 161 R A Z E M 430.569 419.012 217 214 165 163 Egzekucja należności W 2017 roku Spółdzielnia podejmowała różne działania mające na celu windykację zaległości m. in.: przeprowadzono 610 rozmów telefonicznych z dłużnikami, w 2017 roku wysłano 3216 monitów do osób zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 11799 wezwań do uregulowania zaległości za usługi TVK, trzykrotnie w 2017 r. wysłano do mieszkańców potwierdzenia stanów kont z tytułu eksploatacji oraz spłaty kredytu i odsetek, kierowano sprawy o zapłatę zaległości do sądu i egzekucji komorniczej. W 2017 roku Spółdzielnia skierowała do sądu 140 pozwów o zapłatę zaległości, w tym 74 sprawy z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne, 4 sprawy z tytułu zadłużenia w opłatach za lokale użytkowe, 53 spraw z tytułu zadłużenia za usługi TVK, 2 sprawy z tytułu eksmisji z lokalu mieszkalnego, 3 sprawy z tytułu zadłużenia za reklamę, 1 sprawa z tytułu zadłużenia za dzierżawę nieruchomości gruntowej M.S.M., 1 sprawa o eksmisję z lokalu użytkowego, 1 sprawa o opróżnienie i likwidację kiosku na terenie Spółdzielni, 1 sprawa o ustalenie,że wygasło lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 90 wniosków o egzekucję należności pieniężnych na łączną kwotę 265.539,45 zł (plus odsetki i koszty sądowe).

4. GOSPODARKA FINANSOWA A. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok zostało sporządzone zgodnie z art. 45-54 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047). Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni. Bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 350.446.515,29 zł, rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości 1.483.710,34 zł, rachunek przepływów pieniężnych wartość ujemną (-) 1.367.950,67 zł, stan funduszy własnych na dzień 31.12.2017 roku kwotę 243.293.943,44 zł. Weryfikacja sprawozdania finansowego została dokonana przez Spółkę,,MASTERFIN Firma Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w dniach od 19 luty do 30 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni zapoznana została ze sprawozdaniem finansowym w dniu 09 kwietnia 2018 roku. Podmiot badający sprawozdanie finansowe sporządził raport i wydał opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Stwierdzono, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r., jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z przepisami prawa na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Badający stwierdza, że w Spółdzielni nie występują zagrożenia dla dalszej kontynuacji działalności w roku następnym. Uproszczone sprawozdanie bilansu za 2017 rok.