ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3120.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 797 869,00 668 217,86 967 767,00 498 319,86 797 869,00 668 217,86 967 767,00 498 319,86 801 Oświata i wychowanie 797 869,00 668 217,86 967 767,00 498 319,86 80101 Szkoły podstawowe 1 885,21 919 604,22 20 000,00 1. Wydatki bieżące 1 885,21 919 604,22 20 000,00 budżetowych 919 604,22 naliczane 822 719,01
2 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 560 954,90 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 91 125,41 4110 społeczne 155 650,70 Fundusz 4120 Pracy 14 988,00 statutowych zadań 96 885,21 4140 Wpłaty na PFRON 414,50 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 470,71 4260 Zakup energii 92 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 000,00 b) dotacja na zadania bieżące 1 885,21 20 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 20 000,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 2910 nadmiernej wysokości 1 885,21 80104 Przedszkola 800,00 800,00
3 1. Wydatki bieżące 800,00 800,00 budżetowych 800,00 z realizacją ich statutowych zadań 800,00 4280 zdrowotnych 800,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 800,00 80110 Gimnazja 747 821,01 169 898,00 1. Wydatki bieżące 747 821,01 169 898,00 budżetowych 747 821,01 169 898,00 naliczane 652 821,01 169 898,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 511 780,31 140 300,00 4110 społeczne 127 896,70 27 754,00 Fundusz 4120 Pracy 13 144,00 1 844,00 z realizacją ich statutowych zadań 95 000,00 4260 Zakup energii 92 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 000,00
4 80115 Technika 1 116,60 476 643,80 1. Wydatki bieżące 1 116,60 476 643,80 budżetowych 1 109,00 475 527,20 naliczane 397 200,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 323 200,00 4110 społeczne 72 000,00 Fundusz 4120 Pracy 2 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 1 109,00 78 327,20 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 149,20 4280 zdrowotnych 1 109,00 4300 pozostałych 76 178,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 109,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 109,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 7,60 7,60
5 Projekt "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie" naliczane 7,00 4117 społeczne 4,00 Fundusz 4127 Pracy 3,00 statutowych zadań 7,00 Zakup materiałów i 4217 wyposażenia 7,00 Projekt "Motoryzacja bez granic" naliczane 0,60 Wynagrodzenia 4017 osobowe pracowników 0,51 4117 społeczne 0,09 statutowych zadań 0,60 Zakup materiałów i 4217 wyposażenia 0,60 80120 Licea ogólnokształcące 1 676,06 1 676,06 1. Wydatki bieżące 1 676,06 1 676,06
6 budżetowych 1 676,06 statutowych zadań 1 676,06 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 121,55 4300 pozostałych 400,02 4430 Różne opłaty i składki 154,49 b) dotacja na zadania bieżące 1 676,06 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 676,06 80130 Szkoły zawodowe 400 278,20 1. Wydatki bieżące 400 278,20 budżetowych 397 200,00 naliczane 397 200,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 320 000,00 4110 społeczne 72 000,00
7 4120 2910 Fundusz Pracy 5 200,00 b) dotacja na zadania bieżące 3 078,20 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 078,20 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 20 000,00 47 362,78 1. Wydatki bieżące 20 000,00 47 362,78 budżetowych 47 362,78 naliczane 47 362,78 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 38 890,00 4110 społeczne 7 922,93
8 80151 Fundusz 4120 Pracy 549,85 b) dotacja na zadania bieżące 20 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 20 000,00 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 75 249,00 1. Wydatki bieżące 75 249,00 b) dotacja na zadania bieżące 75 249,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 75 249,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 47 362,78
9 1. Wydatki bieżące 47 362,78 budżetowych 47 362,78 naliczane 47 362,78 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 38 890,00 4110 społeczne 7 922,93 Fundusz 4120 Pracy 549,85 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 5 202,00 19 955,03 42 702,00 19 955,03 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 5 202,00 19 955,03 42 702,00 19 955,03 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 19 955,03 19 955,03 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 19 955,03 19 955,03
10 1. Wydatki bieżące 19 955,03 budżetowych 19 955,03 statutowych zadań 19 955,03 4270 remontowych 19 955,03 6050 2. Wydatki majątkowe 19 955,03 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 955,03 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 955,03 Adaptacja budynku przy ul.boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 19 955,03 852 Pomoc społeczna 37 500,00 85295 Pozostała działalność 37 500,00 6050 2. Wydatki majątkowe 37 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 500,00 Utworzenie Klubu "Senior +" w Bielsku-Białej. 37 500,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 202,00 5 202,00
11 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 202,00 5 202,00 1.Wydatki bieżące 5 202,00 5 202,00 budżetowych 5 202,00 5 202,00 statutowych zadań 5 202,00 5 202,00 4270 remontowych 5 202,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 5 202,00 3. Zmienić plan finansowy Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 37 500,00 37 500,00 852 Pomoc społeczna 37 500,00 85295 Pozostała działalność 37 500,00 1. Wydatki bieżące 37 500,00 budżetowych 37 500,00
12 statutowych zadań 37 500,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 10 700,00 4270 remontowych 25 000,00 4300 pozostałych 1 800,00 4. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: w zł i gr Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY: RAZEM DOCHODY WŁASNE: 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00 851 Ochrona zdrowia 13 900,00 13 900,00 Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 13 900,00 1) dochody bieżące 13 900,00 z tego: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 13 900,00
13 85158 Izby wytrzeźwień 13 900,00 1) dochody bieżące 13 900,00 z tego: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 13 900,00 5. Zmienić plan finansowy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00 851 Ochrona zdrowia 13 900,00 13 900,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 900,00 1. Wydatki bieżące 13 900,00 budżetowych 13 900,00 statutowych zadań 13 900,00
14 4280 zdrowotnych 13 900,00 85158 Izby wytrzeźwień 13 900,00 1. Wydatki bieżące 13 900,00 budżetowych 13 900,00 statutowych zadań 13 900,00 4280 zdrowotnych 13 900,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.