UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 9 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 1 z 32

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 776 372,28 694 203,40 82 168,88 600 Transport i łączność 15 512,12 15 512,12 1) dochody bieżące 15 512,12 15 512,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 15 512,12 15 512,12 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 ") 8 499,00 8 499,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ") 7 013,12 7 013,12 710 Działalność usługowa 25 774,05 25 774,05 2) dochody majątkowe 25 774,05 25 774,05 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 2 z 32

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 25 774,05 25 774,05 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ") 25 774,05 25 774,05 750 Administracja publiczna 1 503,10 751,55 751,55 1) dochody bieżące 1 503,10 751,55 751,55 z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 007,54 503,77 503,77 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 495,56 247,78 247,78 801 Oświata i wychowanie 699 736,99 675 814,85 23 922,14 1) dochody bieżące 697 922,48 675 814,85 22 107,63 z tego: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 310,66 310,66 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 102,00 76,00 26,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 87,20 87,20 - wpływy z różnych opłat 352,00 63,00 289,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 146 870,84 127 374,34 19 496,50 - wpływy z usług 501 873,50 500 592,50 1 281,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 237,00 237,00 - wpływy z pozostałych odsetek 597,39 576,94 20,45 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 720,40 5 676,79 43,61 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 200,00 1 200,00 - wpływy z różnych dochodów 34 560,40 33 609,33 951,07 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 3 z 32

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 011,09 6 011,09 2) dochody majątkowe 1 814,51 1 814,51 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 814,51 1 814,51 851 Ochrona zdrowia 1 876,00 1 876,00 1) dochody bieżące 1 876,00 1 876,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 876,00 1 876,00 852 Pomoc społeczna 3 261,00 3 261,00 1) dochody bieżące 3 261,00 3 261,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 261,00 3 261,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 209,02 16 209,02 1) dochody bieżące 16 209,02 16 209,02 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 500,00 9 500,00 - wpływy z usług 5 500,00 5 500,00 - wpływy z pozostałych odsetek 376,42 376,42 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 62,60 62,60 - wpływy z różnych dochodów 770,00 770,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 500,00 12 500,00 1) dochody bieżące 12 500,00 12 500,00 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 500,00 8 500,00 - wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 4 z 32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 797 206,28 708 789,31 88 416,97 600 Transport i łączność 15 512,12 15 512,12 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 499,00 8 499,00 60015 1. Wydatki bieżące 8 499,00 8 499,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 8 499,00 8 499,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7 013,12 7 013,12 1. Wydatki bieżące 7 013,12 7 013,12 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 7 013,12 7 013,12 710 Działalność usługowa 46 608,05 20 834,00 25 774,05 71003 Biura planowania przestrzennego 20 834,00 20 834,00 1. Wydatki bieżące 20 834,00 20 834,00 a) wydatki jednostek budżetowych 20 834,00 20 834,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 5 z 32

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 834,00 20 834,00 71095 Pozostała działalność 25 774,05 25 774,05 2. Wydatki majątkowe 25 774,05 25 774,05 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 774,05 25 774,05 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 25 774,05 25 774,05 750 Administracja publiczna 1 503,10 751,55 751,55 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 503,10 751,55 751,55 1. Wydatki bieżące 1 503,10 751,55 751,55 a) wydatki jednostek budżetowych 1 503,10 751,55 751,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 503,10 751,55 751,55 801 Oświata i wychowanie 699 736,99 669 566,76 30 170,23 80101 Szkoły podstawowe 161 276,89 161 276,89 1. Wydatki bieżące 161 276,89 161 276,89 a) wydatki jednostek budżetowych 161 276,89 161 276,89 statutowych zadań 161 276,89 161 276,89 80102 Szkoły podstawowe specjalne 306,00 306,00 1. Wydatki bieżące 306,00 306,00 a) wydatki jednostek budżetowych 306,00 306,00 statutowych zadań 306,00 306,00 80104 Przedszkola 508 289,87 508 289,87 1. Wydatki bieżące 508 289,87 508 289,87 a) wydatki jednostek budżetowych 8 289,87 8 289,87 statutowych zadań 8 289,87 8 289,87 b) dotacja na zadania bieżące 500 000,00 500 000,00 80115 Technika 4 904,13 4 904,13 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 6 z 32

1. Wydatki bieżące 4 904,13 4 904,13 a) wydatki jednostek budżetowych 4 904,13 4 904,13 statutowych zadań 4 904,13 4 904,13 80116 Szkoły policealne 6 248,09 6 248,09 1. Wydatki bieżące 6 248,09 6 248,09 b) dotacje na zadania bieżące 6 248,09 6 248,09 80120 Licea ogólnokształcące 11 585,87 11 585,87 1. Wydatki bieżące 11 585,87 11 585,87 a) wydatki jednostek budżetowych 11 585,87 11 585,87 statutowych zadań 11 585,87 11 585,87 80134 Szkoły zawodowe specjalne 330,00 330,00 1. Wydatki bieżące 330,00 330,00 a) wydatki jednostek budżetowych 330,00 330,00 80140 statutowych zadań 330,00 330,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 6 796,14 6 796,14 1. Wydatki bieżące 6 796,14 6 796,14 a) wydatki jednostek budżetowych 6 796,14 6 796,14 statutowych zadań 6 796,14 6 796,14 851 Ochrona zdrowia 1 876,00 1 876,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 876,00 1 876,00 1. Wydatki bieżące 1 876,00 1 876,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 876,00 1 876,00 statutowych zadań 1 876,00 1 876,00 852 Pomoc społeczna 3 261,00 3 261,00 85203 Ośrodki wsparcia 261,00 261,00 1. Wydatki bieżące 261,00 261,00 a) wydatki jednostek budżetowych 261,00 261,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 7 z 32

statutowych zadań 261,00 261,00 85216 Zasiłki stałe 3 000,00 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 209,02 16 209,02 85410 Internaty i bursy szkolne 5 500,00 5 500,00 1. Wydatki bieżące 5 500,00 5 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 500,00 5 500,00 statutowych zadań 5 500,00 5 500,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 7 876,42 7 876,42 1. Wydatki bieżące 7 876,42 7 876,42 a) wydatki jednostek budżetowych 7 876,42 7 876,42 statutowych zadań 7 876,42 7 876,42 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 832,60 2 832,60 1. Wydatki bieżące 2 832,60 2 832,60 a) wydatki jednostek budżetowych 2 832,60 2 832,60 statutowych zadań 2 832,60 2 832,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 500,00 12 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 12 500,00 12 500,00 1. Wydatki bieżące 12 500,00 12 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 500,00 12 500,00 statutowych zadań 12 500,00 12 500,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 8 z 32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 40 677 592,07 21 031,17 40 656 560,90 600 Transport i łączność 40 638 298,90 40 638 298,90 2) dochody majątkowe 40 638 298,90 40 638 298,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 40 638 298,90 40 638 298,90 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 ") 38 867 765,32 38 867 765,32 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ") 1 770 533,58 1 770 533,58 710 Działalność usługowa 850,00 850,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 9 z 32

1) dochody bieżące 850,00 850,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 850,00 850,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego") 850,00 850,00 801 Oświata i wychowanie 38 443,17 21 031,17 17 412,00 1) dochody bieżące 38 333,17 20 921,17 17 412,00 z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 12 830,00 12 830,00 - wpływy z różnych opłat 82,00 82,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 021,17 20 521,17 4 500,00 - wpływy z usług 400,00 400,00 2) dochody majątkowe 110,00 110,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 110,00 110,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 10 z 32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 Dział Rozdz. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 40 698 426,07 21 031,17 40 677 394,90 600 Transport i łączność 40 638 298,90 40 638 298,90 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 38 867 765,32 38 867 765,32 60015 2. Wydatki majątkowe 38 867 765,32 38 867 765,32 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 867 765,32 38 867 765,32 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 38 867 765,32 38 867 765,32 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 770 533,58 1 770 533,58 2. Wydatki majątkowe 1 770 533,58 1 770 533,58 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 770 533,58 1 770 533,58 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 770 533,58 1 770 533,58 710 Działalność usługowa 850,00 850,00 71095 Pozostała działalność 850,00 850,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 11 z 32

1. Wydatki bieżące 850,00 850,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 850,00 850,00 757 Obsługa długu publicznego 20 834,00 20 834,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20 834,00 20 834,00 1.Wydatki bieżące 20 834,00 20 834,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 20 834,00 20 834,00 801 Oświata i wychowanie 38 443,17 21 031,17 17 412,00 80101 Szkoły podstawowe 20 110,00 20 110,00 1. Wydatki bieżące 20 110,00 20 110,00 a) wydatki jednostek budżetowych 20 110,00 20 110,00 statutowych zadań 20 110,00 20 110,00 80104 Przedszkola 921,17 921,17 1. Wydatki bieżące 921,17 921,17 a) wydatki jednostek budżetowych 921,17 921,17 statutowych zadań 921,17 921,17 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 582,00 4 582,00 1. Wydatki bieżące 4 582,00 4 582,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 582,00 4 582,00 80140 statutowych zadań 4 582,00 4 582,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 12 830,00 12 830,00 1. Wydatki bieżące 12 830,00 12 830,00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 830,00 12 830,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 12 z 32

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 statutowych zadań 7 830,00 7 830,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 13 z 32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Lp. Nazwa programu Jednostka realizująca program Klasyfikacja Dział Rozdz. Ogółem wartość projektu (7+12) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13) środki z funduszy środki z budżetu środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane strukturalnych państwa objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 wydatki kwalifikowane Finansowanie wydatki niekwalifikowane środki w zł i gr z Fund.Rozw. Syst.Edukacji 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 46 896,79 46 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 46 596,79 2 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 750 75095 180 703,98 180 703,98 142 289,29 16 739,80 21 674,89 0,00 0,00 0,00 3 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 119 683,90 119 683,90 106 879,61 10 059,25 2 745,04 0,00 0,00 0,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 14 z 32

4 5 6 7 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadręrozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima Miejski Zarząd Dróg Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Miejski Zarząd Dróg Transportu Miejskiego ". 710 71095 2 210 623,52 866 935,59 740 634,06 0,00 126 301,53 0,00 1 343 687,93 0,00 801 80115 8 602,79 8 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 129,45 8 473,34 600 60013 61 496 716,85 32 613 175,06 20 760 716,85 0,00 10 530 927,38 1 321 530,83 28 883 541,79 0,00 600 60015 12 104 608,40 11 899 370,74 10 081 146,88 0,00 1 818 223,86 0,00 205 237,66 0,00 8 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80115 17 017,62 16 797,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 16 797,62 9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Miejski Zarząd Dróg 600 60011 28 592 716,22 28 282 716,22 23 762 590,65 0,00 4 193 398,35 326 727,22 310 000,00 0,00 10 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 222 971,43 222 621,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 222 621,43 11 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 9 323,48 9 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 9 103,48 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 15 z 32

12 Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning" IV Liceum Ogólnokształcące im.ken 801 80120 63 486,50 63 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 63 186,50 13 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 801 80130 2 961 040,57 2 395 184,41 1 849 802,62 0,00 321 040,34 224 341,45 565 856,16 0,00 801 80140 6 336 927,74 3 477 382,51 2 857 298,19 0,00 504 624,62 115 459,70 2 859 545,23 0,00 26 212,90 2 467,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 3 948,40 371,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Województwa Śląskiego na lata 2014- Miejski Ośrodek 14 Pomocy Społecznej 855 2020. Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 85595 440 103,02 440 103,02 9 678,80 910,95 39 490,26 0,00 0,00 0,00 8 562,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Środowiskowe Centrum Pomocy 317 748,95 29 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 1 695,00 1 695,00 0,00 0,00 1 695,00 0,00 0,00 0,00 15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 852 85295 91 780,00 91 780,00 68 659,60 6 462,09 16 658,31 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 291 125,00 291 125,00 256 942,21 24 182,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80104 5 547 086,37 4 787 378,57 3 116 517,03 0,00 529 723,70 1 141 137,84 759 707,80 0,00 17 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80195 12 048 965,65 10 755 396,67 8 880 954,71 0,00 1 559 888,44 314 553,52 1 293 568,98 0,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 16 z 32

18 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80115 312 041,14 311 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 311 891,14 19 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 417 879,53 417 479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 417 479,53 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 48 837,64 48 437,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 48 437,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 77 368,51 77 268,51 72 856,48 4 412,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego 801 80101 113 759,28 113 359,28 106 886,47 6 472,81 0,00 0,00 400,00 0,00 23 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa 801 80115 310 044,13 309 794,13 292 104,89 17 689,24 0,00 0,00 250,00 0,00 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 25 134,48 24 884,48 23 463,57 1 420,91 0,00 0,00 250,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 801 80120 124 693,98 124 443,98 117 338,23 7 105,75 0,00 0,00 250,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 51 280,86 51 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 180,86 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 17 z 32

27 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 3 618 656,93 3 618 656,93 2 794 688,96 328 786,93 109 913,84 385 267,20 0,00 0,00 28 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 768 347,52 768 347,52 651 620,96 90 586,56 26 140,00 0,00 0,00 0,00 29 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 179 253,90 1 179 253,90 1 034 814,81 121 742,92 22 696,17 0,00 0,00 0,00 30 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 447 819,72 304 695,14 0,00 0,00 274 127,91 30 567,23 143 124,58 0,00 31 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku -Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 760 807,50 4 277 692,11 3 636 038,30 427 769,20 213 884,61 0,00 483 115,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich 750 75023 362 037,60 362 037,60 307 731,96 0,00 54 305,64 0,00 0,00 0,00 48 922,40 48 922,40 41 584,04 0,00 7 338,36 0,00 0,00 0,00 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury 921 92109 5 603 000,00 5 600 365,00 0,00 0,00 2 221 000,00 3 379 365,00 2 635,00 0,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 18 z 32

35 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 1 978 500,00 1 978 000,00 1 681 300,00 197 800,00 98 900,00 0,00 500,00 0,00 36 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80115 670 642,60 670 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 670 512,60 37 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 851 85111 50 739,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 739,41 0,00 38 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski 921 92106 281 801,23 281 801,23 0,00 0,00 97 595,44 184 205,79 0,00 0,00 39 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej 801 80120 110 604,80 110 404,80 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 110 404,80 40 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 326 257,52 326 057,52 307 439,64 18 617,88 0,00 0,00 200,00 0,00 41 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej 801 80195 153 764,32 153 514,32 144 748,65 8 765,67 0,00 0,00 250,00 0,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 19 z 32

42 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Szkoła równych szans" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 356 333,37 356 133,37 336 348,18 19 785,19 0,00 0,00 200,00 0,00 43 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 95 658,80 95 608,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 95 608,80 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 20 z 32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 O G Ó Ł E M 600 60004 ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ Miejski Zakład Komunikacyjny ZAKRES STAWKA DOTACJI w zł i gr KWOTA DOTACJI 33 925 113,00 26 745 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,28 zł 25 617 000,00 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł 455 000,00 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł 673 000,00 7 180 113,00 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uśredniona dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.921,2 m2) 500,35 zł 2 462 300,00 dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m2) 231,71 zł 47 500,00 dopłata do 1 m2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m2) 105,27 zł 100 000,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 21 z 32

700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do kosztów wymiany 1 m2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m2) 764,00 zł 800 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m2) 300,51 zł 839 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m2) 368,65 zł 706 200,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m2) 354,39 zł 473 290,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m2) 224,79 zł 156 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej (750,08 m2) 141,07 zł 105 810,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m2) 470,54 zł 437 770,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 (166 m2) 179,18 zł 29 744,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 22 z 32

700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej (6.687 m2) 65,80 zł 440 000,00 dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej zewnętrznej (117,16 m2) 1 109,59 zł 130 000,00 uśredniona dopłata do przypadającej na 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (248.012,65 m2) 1,82 zł 452 499,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 23 z 32

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 O G Ó Ł E M Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK 2 995 257,00 1 397 091,00 394 000,00 600 60004 Zakup wiat przystankowych 77 000,00 600 60004 Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK 246 000,00 600 60004 Zakup wyważarki do kół 45 000,00 600 60004 Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego 270 000,00 600 60004 Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2 125 091,00 600 60004 Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem 30 000,00 600 60004 Zakup oprogramowania 90 000,00 600 60004 Zakup samochodu osobowego 75 000,00 600 60004 Zakup biletomatu solarnego 45 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego 700 70001 Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika 1 598 166,00 535 000,00 52 500,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 24 z 32

KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 700 70001 Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej 585 737,00 700 70001 Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 55 229,00 700 70001 700 70001 Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul. Mostowej 1 137 000,00 45 000,00 700 70001 Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany 187 700,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 25 z 32

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 079 242 020,48 II. Wydatki budżetu 1 214 772 235,55 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -135 530 215,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 135 530 215,07 1. Przychody ogółem, z tego: 163 438 535,41 A. kredyty 120 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42 188 535,41 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 908 320,34 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 408 320,34 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 26 z 32

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2018 PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2018r. Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. (3+4-8+11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O G Ó Ł E M 3 921 249,50 130 307 470,00 93 387 100,00 33 925 113,00 2 995 257,00 131 156 319,50 0,00 5 470 657,00 900 000,00 3 972 400,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 65 169 091,00 37 027 000,00 26 745 000,00 1 397 091,00 65 569 091,00 0,00 1 397 091,00 400 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 921 249,50 65 138 379,00 56 360 100,00 7 180 113,00 1 598 166,00 65 587 228,50 0,00 4 073 566,00 500 000,00 972 400,00 Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 27 z 32

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia...2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok 1. W związku z aneksowaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu) w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 8.499,00 zł. 2) zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 38.867.765,32 zł. 2. W związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany: 3) zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 7.013,12 zł. 4) zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 1.770.533,58 zł. 3. W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się następujące zmiany: 5) zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 25.774,05 zł. 6) zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 850,00 zł. 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.503,10 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Oświaty, z tego: 1) o kwotę 1.007,54 zł - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, 2) o kwotę 495,56 zł - zwrot kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.503,10 zł w dziale 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty /wynagrodzenie radcy prawnego/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 699.736,99 zł, z tego: 1) o kwotę 310,66 zł wpływy z tytułu wpłat grzywien za nieuczęszczanie uczniów do szkoły. 2) o kwotę 102,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych. 3) o kwotę 87,20 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień. 4) o kwotę 352,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. 5) o kwotę 146.870,84 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych. 6) o kwotę 501.873,50 zł wpływy z usług, w tym m.in. zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała a zamieszkujących na terenie innych gmin, wpłaty za żywienie uczniów, środki z tytułu zwrotu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną kosztów organizacji próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 7) o kwotę 237,00 zł - wpłata prolongacyjna od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 8) o kwotę 597,39 zł odsetki od nieterminowego regulowania należności. 9) o kwotę 5.720,40 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 10) o kwotę o kwotę 1.200,00 zł darowizna na rzecz Przedszkola nr 29 od firmy Aqua S.A. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 28 z 32

11) o kwotę 34.560,40 zł, w tym wpływy m.in.: z odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, ze sprzedaży makulatury, z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. 12) o kwotę 6.011,09 zł - z tytułu zwrotu przez szkoły niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych. 13) o kwotę 1.814,51 zł - wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu środków czystości, zakupu materiałów biurowych, zakupu druków akcydensowych, zakupu papieru do ksero, zakupu tonerów, dotacje dla niepublicznych szkół, zakupu środków żywności, opłat za media, kosztów remontów, konserwacji drukarek, zakupu nowych dywanów do sal dydaktycznych Przedszkola nr 29 /środki z darowizny/, likwidacji szkód majątkowych. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.876,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2017 r. za lokale, w których funkcjonują placówki wsparcia dziennego /Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.piotra Skargi 4, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.stawowej 29, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.matusiaka 6/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące placówek wsparcia dziennego. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.261,00 zł, z tego: 1) o kwotę 3.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 261,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za 2017 r. za lokal, w którym funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu przy ul.piastowskiej 86. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące w ośrodkach wsparcia. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 16.209,02 zł, z tego: 1) o kwotę 9.500,00 zł wpływy za wynajem pomieszczeń. 2) o kwotę 5.500,00 zł - opłaty za zakwaterowanie w Bursie. 3) o kwotę 376,42 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności. 4) o kwotę 62,60 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 5) o kwotę 770,00 zł - wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, kosztów wyżywienia wychowanków Bursy, częściowej zapłaty rachunków za energię. 9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.500,00 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu: 1) otrzymanych darowizn od osób fizycznych /8.500,00 zł/, 2) otrzymanych dochodów z tytułu nawiązek na rzecz Schroniska zasądzonych wyrokami sądowymi /4.000,00 zł/. Powyższe środki w wysokości 12.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące Schroniska tj. na zakup karmy, środków czystości, leków i materiałów medycznych, materiałów eksploatacyjnych do samochodów oraz na opłatę ubezpieczenia. 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 20.834,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w Biurze Rozwoju Miasta. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.11. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 29 z 32

11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 20.834,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na obsługę zadłużenia miasta. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.10. 12. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 38.443,17 zł, z tego: 1) o kwotę 12.830,00 zł mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą chętnych na organizowane kursy i szkolenia w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. 2) o kwotę 82,00 zł mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. 3) o kwotę 25.021,17 zł mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych. 4) o kwotę 400,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z usług. 5) o kwotę 110,00 zł mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 30 z 32

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia...2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 4 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 24.924,05 zł w związku z zawarciem aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie, 2) W pozycji 6 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 38.859.266,32 zł. Ponadto zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowanie nie objęte umową o kwotę 1.501,00 zł równocześnie o tę kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane. Powyższe zmiany związane są z aneksowaniem umowy o dofinansowanie zadania (przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu), 3) W pozycji 7 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.763.520,46 zł. Powyższe zmiany związane są z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, 4) W pozycji 13 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 220.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w ramach zadania, 5) W pozycji 16 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 220.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach zadania, 6) W pozycji 17 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 100.000,00 zł w związku z prawidłową klasyfikacją budżetową zadania. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 165.099,00 zł, a) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 66.800,00 zł w następującej pozycji dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (nowa stawka dotacji 368,65 zł), b) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 11.710,00 zł w następującej pozycji dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (nowa stawka dotacji 354,39 zł), c) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 17.890,00 zł w następującej pozycji dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (nowa stawka dotacji 141,07 zł), Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 31 z 32

d) dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji o kwotę 261.499,00 zł w następującej pozycji uśredniona dopłata do przypadającej na 1m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (nowa wielkość remontowanej powierzchni 248012,65 m 2 oraz nowa stawka dotacji 1,82 zł). 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się dotację celową o kwotę 165.099,00 zł, a) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 134.263,00 zł w następującej pozycji Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej, b) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 11.771,00 zł w następującej pozycji Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92, c) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 19.065,00 zł w następującej pozycji Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20 c (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49). Zadanie to z uwagi na zmianę sposobu finansowania zostaje wycofane z załącznika - będzie realizowane wyłącznie ze środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 165.099,00 zł ze środków pochodzących ze zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 165.099,00 zł, b) dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 60.499,00 zł w tym z dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 165.099,00 zł, a w ramach przesunięć pomiędzy środkami własnymi na poszczególnych paragrafach, zwiększa się o kwotę 104.600,00 zł. Id: 61217DAE-C6FF-48BC-86F6-40D7756E8D12. Projekt Strona 32 z 32