Lp. Dział Zadania inwestycyjne Gmina Urząd Marszałkowski WFOŚiGW z tego: BudŜet państwa Środki z funduszy strukturalnych BGK PFOŚiGW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I Inwestycje kontynuowane 1 600 Budowa ul.kościuszki dł.610,75m w ChełmŜy 768 800 2007/2009 10 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 708 800 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części 2 630 zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul.tumskiej do ul.toruńskiej 4 000 000 2007/2010 29 890 186 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 3 784 110 3 Zagospodarowanie terenów sportowych szkół 801 podstawowych oraz Gimnazjum 3 380 990 2007/2011 30 230 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 3 210 760 4 Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.ks.p.skargi 1 628 400 2007/2009 21 400 1 300 000 1 225 000 0 75 000 0 0 0 0 0 307 000 5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanaliz.deszczowa) 17 480 000 2007/2011 300 000 2 347 000 347 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 14 833 000 6 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanaliz.sanitarna) 20 563 500 2007/2011 300 000 1 135 000 185 000 0 950 000 0 0 0 0 27 500 19 101 000 poz. I 47 821 690 x 691 520 5 158 000 2 133 000 0 3 025 000 0 0 0 0 27 500 41 944 670 II Inwestycje noworozpoczęte 1 630 Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w ChełmŜy wraz z siąsiadującymi ulicami PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMśY Wartość kosztorysu Termin realizacji Wykonanie do końca 2007r. Plan na 2008r. Załącznik Nr 3 do uchwały XVIII/106/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2008 roku 3 033 000 2008/2010 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 3 013 000 2 754 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy 40 000 2008 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Budowa oświetlenia w ulicach śeromskiego, Konopnickiej i Pułaskiego w ChełmŜy 80 000 2008 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Budowa 1 punktu świetlnego przy ul.sienkiewicza 1 (wewnątrz osiedla) 6 000 2008 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Budowa 2 punktów świetlnych przy ul.głowackiego 7 (przed budynkiem) 10 000 2008 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Budow 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuŝ 6 ogródków działkowych ul.chełmińskie Przedmieście 22 000 2008 0 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Budowa 2 punktów świetlnych przy drodze bocznej ul.bydgoskiej (dojazd do ZDZ) 10 000 2008 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Oświetlenie placu i ulic przyległych do Konkatedry pw.św.trójcy w ChełmŜy ul.tumska 14 80 000 2008 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Budowa szaletu miejskiego przy ul.gen.w.sikorskiego 264 2008 0 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, RóŜanej 130 000 2008 0 130 000 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.górna odcinek od 11 ul.depczyńskiego do ul.dorawy 35 000 2008 0 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.reja z 12 ul.kochanowskiego 23 500 2008 0 23 500 23 500 0 0 0 0 0 0 0 0 13 926 Moje boisko - Orlik 2012 1 006 000 2008 0 1 006 000 340 000 333 000 0 333 000 0 0 0 0 0 poz. II 4 740 400 x 0 1 727 400 1 061 400 333 000 0 333 000 0 0 0 0 3 013 000 III Zakupy 1 700 Wykupy i wywłaszczenia 110 000 2008 0 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 750 Zakup samochodu 100 000 2008 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 750 Modernizacja budynku i komputeryzacja Urządu Miasta 50 000 2008 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 poz. III 260 000 x 0 260 000 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 IV Dotacje inwestycyjne 1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komosariatu 754 Policji w ChełmŜy 20 000 2008 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Dofinansowanie modernizacji i rozbudowy budynku 921 Biblioteki ul.rynek 4 1 050 000 2007/2009 40 000 105 000 105 000 0 0 0 0 0 0 0 905 000 Gminny Fundusz Środki potrzebne do zakończenia
poz. IV 1 070 000 x 40 000 125 000 125 000 0 0 0 0 0 0 0 905 000 Ogółem poz. I + II + III + IV 53 892 090 x 731 520 7 270 400 3 579 400 333 000 3 025 000 333 000 0 0 0 27 500 45 862 670
BudŜet 3 579 400 Urząd Marszałkowski 333 000 WFOŚiGW - Toruń 3 025 000 BudŜet państwa 333 000 Środki z funduszy struktralnych 0 BGK 0 PFOŚiGW 0 Gminny Fundusz 27 500 : 7 297
Plan Rozliczeń Gospodarki PozabudŜetowej z BudŜetem Miasta Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym: dotacje z budŝetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń 4010 4040 4170 4110 4120 wydatki majątkowe wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku I Zakłady budŝetowe -139 397,27 5 710 581,05 1 390 000,00 5 799 879,80 2 192 326,60 163 669,00 36 600,00 375 188,90 53 665,30 63 500,00 0,00-228 696,02 801 Oświata i wychowanie 25 745,70 1 522 020,00 1 170 000,00 1 522 020,00 859 000,00 60 000,00 0,00 152 437,00 21 000,00 0,00 0,00 25 745,70 80104 Przedszkola 25 745,70 1 522 020,00 1 170 000,00 1 522 020,00 859 000,00 60 000,00 0,00 152 437,00 21 000,00 0,00 0,00 25 745,70 Nr 1 29 419,01 998 318,00 770 000,00 998 318,00 574 000,00 40 530,00 0,00 102 000,00 14 000,00 0,00 0,00 29 419,01 Nr 2-3 673,31 523 702,00 400 000,00 523 702,00 285 000,00 19 470,00 0,00 50 437,00 7 000,00 0,00 0,00-3 673,31 01 ZWiK -5 916,74 3 114 811,05 220 000,00 3 079 874,80 902 296,60 67 549,00 6 600,00 150 031,90 21 125,30 63 500,00 0,00 29 019,51 926 92695 Ośrodek Sportu i Turystyki -159 226,23 1 073 750,00 0,00 1 197 985,00 431 030,00 36 120,00 30 000,00 72 720,00 11 540,00 0,00 0,00-283 461,23 II Instytucje kultury 0,00 961 463,00 928 380,00 961 463,00 480 120,00 0,00 19 800,00 73 680,00 11 794,00 105 000,00 0,00 0,00 921 92116 Biblioteka 0,00 961 463,00 928 380,00 961 463,00 480 120,00 0,00 19 800,00 73 680,00 11 794,00 105 000,00 0,00 0,00 Ogółem -139 397,27 6 672 044,05 2 318 380,00 6 761 342,80 2 672 446,60 163 669,00 56 400,00 448 868,90 65 459,30 168 500,00 0,00-228 696,02 Dotacja dla ZWiK składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla PiMBP składa się z: 220 000,00 dotacji przedmiotowej 823 380,00 0,00 dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 105 000,00 220 000,00 928 380,00 Dotacja przedmiotowa: 823 380,00 Urząd Miasta 774 000,00 Starostwo Powiatowe 49 380,00 Planowany jest wzrost wynagrodzeń w zakładach budŝetowych do 10% z wyjątkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie podwyŝka moŝe wynieść do 20%. Planowana podwyŝka uwarunkowana jest sytuacją finansową jednostki.
Załącznik Nr 4a do uchwały XVIII/106/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 maja 2008 roku Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej Lp. Nazwa zadania Rok rozpoczęcia zadania Rok zakończenia zadania Środki Środki na potrzebne do 2008r. EFRR zakończenia środki własne w tym: Fundusz Spójności RPO 1 2 3 4 5 6 7 Budowa ul.kościuszki dł.610,75m w ChełmŜy Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul.tumskiej do ul.toruńskiej Zagospodarownie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w ChełmŜy wraz z sąsiadującymi ulicami Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanaliz.deszczowa) Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy (kanaliz.sanitarna) Dofinansowanie modernizacji i rozbudowy budynku Biblioteki ul.rynek 4 2007 2009 50 000 708 800 602 480 106 320 0 0 2007 2010 186 000 3 856 110 0 991 028 0 2 865 082 2008 2010 20 000 3 013 000 0 753 250 0 2 259 750 2007 2011 140 000 3 210 760 0 802 690 0 2 408 070 2007 2011 2 347 000 14 761 000 0 5 882 800 8 878 200 0 2007 2011 1 159 000 19 101 000 0 7 640 400 11 460 600 0 2007 2009 105 000 905 000 0 90 500 0 814 500 4 007 000 45 555 670 602 480 16 266 988 20 338 800 8 347 402
Plan budŝetowy Zakładu Wodociagów i Kanalizacji na 2008 rok Przychody 0830 Wpływy z usług 2 884 801,05 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0,00 0920 Pozostałe odsetki 6 350,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 660,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 220 000,00 6210 Dotacja celowa 0,00 - Stan środków obrotowych -5 916,74 3 108 894,31 Rozchody 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23 180,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 902 296,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 67 549,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 031,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 125,30 4140 Wpłaty na PFRON 20 663,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 242 242,00 4260 Zakup energii 146 570,00 4270 Zakup usług remontowych 68 044,00 4300 Zakup usług pozostałych 876 094,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 002,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 841,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 680,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 119,00 4430 RóŜne opłaty i składki 88 534,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 643,00 4480 Podatek od nieruchomości 335 920,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 010,00 4530 Podatek VAT 6 360,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 930,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 940,00 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budŝetowych 0,00 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budŝetowych 63 500,00 - Inne zmniejszenia 2 000,00 - Podatek 0,00 - Stan środków obrotowych 29 019,51 3 108 894,31
Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2008 rok Przychody Amortyzacja 161 000,00 0830 Wpływy z usług 905 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0970 Wpływy z innych dochodów 7 650,00 2510 Dotacje z budŝetu 0,00 - Stan środków obrotowych -159 226,23 914 523,77 Wydatki 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 431 030,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 36 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 540,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 73 670,00 4260 Zakup energii 171 730,00 4270 Zakup usług remontowych 7 890,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 475,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 280,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 130,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 980,00 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000,00 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 96 420,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 120,00 4530 Podatek VAT 41 200,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 200,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 1 000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 030,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 Inne zmniejszenia - Amortyzacja 161 000,00 - Stan środków obrotowych na koniec roku -283 461,23 914 523,77