Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 4) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 113.314.227,94 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 105.019.700,00 zł, b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.294.527,94 zł. 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 1 z 26
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 5 709 365,60 5 303 453,84 405 911,76 700 Gospodarka mieszkaniowa 352 223,90 352 223,90 2) dochody majątkowe 352 223,90 352 223,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 352 223,90 352 223,90 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ") 352 223,90 352 223,90 750 Administracja publiczna 405 699,66 78 704,66 326 995,00 1) dochody bieżące 397 199,66 78 704,66 318 495,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 397 199,66 78 704,66 318 495,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "OWES subregionu południowego") 78 704,66 78 704,66 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 2 z 26
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018") 318 495,00 318 495,00 2) dochody majątkowe 8 500,00 8 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 8 500,00 8 500,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018") 8 500,00 8 500,00 852 Pomoc społeczna 808 717,78 808 717,78 1) dochody bieżące 808 717,78 808 717,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 807 711,47 807 711,47 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 006,31 1 006,31 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 3 z 26
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna") 477,60 477,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ") 3 756,75 3 756,75 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Razem możemy więcej") 3 000,00 3 000,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej") 800 477,12 800 477,12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 428,96 77 428,96 1) dochody bieżące 77 428,96 77 428,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 64 028,96 64 028,96 z tego: Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 4 z 26
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Twoja firma - Twój sukces") 64 028,96 64 028,96 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 13 400,00 13 400,00 855 Rodzina 1 487,80 1 487,80 1) dochody bieżące 1 487,80 1 487,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 202,80 1 202,80 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Dziecko - Rodzina - Przyszłość") 1 202,80 1 202,80 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 285,00 285,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 063 807,50 4 063 807,50 2) dochody majątkowe 4 063 807,50 4 063 807,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 4 063 807,50 4 063 807,50 z tego: Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 5 z 26
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich - Etap II i III") 4 063 807,50 4 063 807,50 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 6 z 26
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 14 003 893,54 9 023 930,21 4 979 963,33 600 Transport i łączność 3 786 000,00 1 529 000,00 2 257 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 257 000,00 2 257 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 257 000,00 2 257 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 257 000,00 2 257 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 529 000,00 1 529 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 529 000,00 1 529 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 529 000,00 1 529 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 315 658,01 865 658,01 450 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 866 941,00 416 941,00 450 000,00 1. Wydatki bieżące 866 941,00 416 941,00 450 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 866 941,00 416 941,00 450 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 866 941,00 416 941,00 450 000,00 70095 Pozostała działalność 448 717,01 448 717,01 2. Wydatki majątkowe 448 717,01 448 717,01 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 448 717,01 448 717,01 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 448 717,01 448 717,01 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 7 z 26
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 750 Administracja publiczna 405 699,66 78 704,66 326 995,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 326 995,00 326 995,00 1. Wydatki bieżące 318 495,00 318 495,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 318 495,00 318 495,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 815,00 283 815,00 2. Wydatki majątkowe 8 500,00 8 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500,00 8 500,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 8 500,00 8 500,00 75095 Pozostała działalność 78 704,66 78 704,66 1. Wydatki bieżące 78 704,66 78 704,66 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 78 704,66 78 704,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 083,16 22 083,16 801 Oświata i wychowanie 2 440 289,30 826 290,60 1 613 998,70 80101 Szkoły podstawowe 425 808,04 425 808,04 1. Wydatki bieżące 425 808,04 425 808,04 a) wydatki jednostek budżetowych 1 971,88 1 971,88 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 8 z 26
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 971,88 1 971,88 b) dotacje na zadania bieżące 256 000,00 256 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 167 836,16 167 836,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 100,00 3 100,00 80110 Gimnazja 482,56 482,56 1. Wydatki bieżące 482,56 482,56 a) wydatki jednostek budżetowych 482,56 482,56 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 482,56 482,56 80115 Technika 1 189 018,68 1 189 018,68 1. Wydatki bieżące 1 189 018,68 1 189 018,68 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 189 018,68 1 189 018,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 083,48 80 083,48 80120 Licea ogólnokształcące 208 336,33 208 336,33 80140 1. Wydatki bieżące 208 336,33 208 336,33 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 208 336,33 208 336,33 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 216 643,69 216 643,69 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 9 z 26
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 80149 2. Wydatki majątkowe 216 643,69 216 643,69 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 216 643,69 216 643,69 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 400 000,00 400 000,00 1. Wydatki bieżące 400 000,00 400 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 400 000,00 400 000,00 852 Pomoc społeczna 840 058,54 840 058,54 85203 Ośrodki wsparcia 3 309,49 3 309,49 1. Wydatki bieżące 3 309,49 3 309,49 a) wydatki jednostek budżetowych 3 303,18 3 303,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 303,18 3 303,18 b) dotacje na zadania bieżące 6,31 6,31 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 000,00 1 000,00 85295 Pozostała działalność 835 749,05 835 749,05 1. Wydatki bieżące 835 749,05 835 749,05 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 835 749,05 835 749,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332 329,04 332 329,04 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 277 702,02 277 702,02 85333 Powiatowe urzędy pracy 213 400,00 213 400,00 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 10 z 26
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 213 400,00 213 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 213 400,00 213 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213 400,00 213 400,00 85395 Pozostała działalność 64 302,02 64 302,02 1. Wydatki bieżące 64 302,02 64 302,02 a) wydatki jednostek budżetowych 273,06 273,06 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 273,06 273,06 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 64 028,96 64 028,96 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 000,00 35 000,00 85404 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 35 000,00 35 000,00 1. Wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 35 000,00 35 000,00 855 Rodzina 14 267,61 14 267,61 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 285,00 285,00 1. Wydatki bieżące 285,00 285,00 a) wydatki jednostek budżetowych 285,00 285,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 285,00 285,00 85595 Pozostała działalność 13 982,61 13 982,61 1. Wydatki bieżące 13 982,61 13 982,61 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 11 z 26
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 13 982,61 13 982,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 067,58 3 067,58 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 683 440,24 4 683 440,24 90002 Gospodarka odpadami 120 000,00 120 000,00 90004 1. Wydatki bieżące 120 000,00 120 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 120 000,00 120 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 748,00 83 748,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 252,00 36 252,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 206 996,49 206 996,49 2. Wydatki majątkowe 206 996,49 206 996,49 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 206 996,49 206 996,49 90013 Schroniska dla zwierząt 18 907,25 18 907,25 1. Wydatki bieżące 18 907,25 18 907,25 a) wydatki jednostek budżetowych 18 907,25 18 907,25 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 907,25 18 907,25 90095 Pozostała działalność 4 337 536,50 4 337 536,50 2. Wydatki majątkowe 4 337 536,50 4 337 536,50 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 337 536,50 4 337 536,50 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 12 z 26
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 921 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 063 807,50 4 063 807,50 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 000,00 81 000,00 40 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 000,00 81 000,00 1. Wydatki bieżące 81 000,00 81 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 81 000,00 81 000,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 40 000,00 40 000,00 1. Wydatki bieżące 40 000,00 40 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 40 000,00 40 000,00 926 Kultura fizyczna 84 778,16 84 778,16 92601 Obiekty sportowe 71 324,00 71 324,00 2. Wydatki majątkowe 71 324,00 71 324,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 71 324,00 71 324,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 454,16 13 454,16 2. Wydatki majątkowe 13 454,16 13 454,16 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 454,16 13 454,16 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 13 z 26
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 352.223,90 zł, otrzymaną a niewykorzystaną w 2017 r. na realizację projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 326.995,00 zł. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o środki w wysokości 78.704,66 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. OWES subregionu południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 808.717,78 zł, z tego: 1) o kwotę 6,31 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT naliczonego za grudzień 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Środki przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 1.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotów dodatków energetycznych wypłaconych w 2017 r., które zostaną przekazane do budżetu Wojewody. 3) o kwotę 477,60 zł - środki z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. Zintegrowana animacja społeczna. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 4) o kwotę 2.256,75 zł - środki z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2017 r. na realizację projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 5) o kwotę 1.500,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych w ramach realizacji projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze. 6) o kwotę 3.000,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych w ramach realizacji projektu pn. Razem możemy więcej. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 7) o kwotę 800.477,12 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ". Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 5. W związku z aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Twoja firma Twój sukces w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 14 z 26
zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 64.028,96 zł. 6. Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13.400,00 zł, przyznaną ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.202,80 zł otrzymaną a niewykorzystaną w 2017 r. na realizację projektu pn. Dziecko - Rodzina Przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 285,00 zł wpłaconą przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie /zwrot środków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej/, którą przeznacza się na wydatki bieżące. 9. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich - Etap II i III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.063.807,50 zł. 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.294.527,94 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 3.786.000,00 zł z tego: a) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.komorowickiej - budowa chodnika - zadanie rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości /890.000,00 zł/, b) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa skrzyżowania ul. Wincentego Witosa z ul. Wyzwolenia zabezpieczenie środków na realizację odszkodowań za przejęte nieruchomości /900.000,00 zł/, c) zadanie inwestycyjne pn. Przedłużenie ul. Lipnickiej - zabezpieczenie środków na realizację odszkodowań za przejęte nieruchomości /160.000,00 zł/, d) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul. Krzyżowej - zabezpieczenie środków na realizację odszkodowań za przejęte nieruchomości /1.360.000,00 zł/, e) zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych - zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji przyszłościowej /307.000,00 zł/, f) zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych - zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji przyszłościowej /169.000,00 zł/. 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 963.434,11 zł a) środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z rozbudową ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz rozbudową ulicy Krompareckiej /866.941,00 zł/, b) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych /96.493,11 zł/. 3) dział 801 Oświata i wychowanie 2.440.289,30 zł a) niewykorzystane w 2017 roku: Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 15 z 26
środki na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + /867.430,46 zł/, środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) /697.760,71 zł/, otrzymane a niewykorzystane środki wpłacone w m-cu grudniu 2017 r. przez Gminę Wilkowice, Gminę Wilamowice, Gminę Czechowice-Dziedzice, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi nauki religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Miasta Bielska-Białej /2.454,44 zł/, b) środki na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego /656.000,00 zł/, c) zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku przy ul.boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - zadanie rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości /216.643,69 zł/. 4) dział 852 Pomoc społeczna 31.340,76 zł z tego: a) niewykorzystane w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa w 2017 roku środki w kwocie 3.303,18 zł, uzyskane m.in. ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, które przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu, b) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Zintegrowana animacja społeczna /4.059,63 zł/, c) niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze /23.977,95 zł/. 5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200.273,06 zł z tego: a) zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników Urzędu /200.000,00 zł/, b) otrzymane a niewykorzystane w 2017 r. środki w kwocie 273,06 zł wpłacone przez uczestnika projektu pn. Internet oknem na świat za naprawę uszkodzonego sprzętu komputerowego. 6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.000,00 zł środki na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 7) dział 855 Rodzina 12.779,81 zł niewykorzystane w 2017 roku środki na realizację projektu pn. Dziecko Rodzina - Przyszłość. 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 619.632,74 zł z tego: a) wydatki bieżące związane z przygotowaniem i wysyłką zawiadomień do właścicieli nieruchomości w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /120.000,00 zł/, b) środki w kwocie 18.907,25 zł niewykorzystane w 2017 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska, c) środki /422.725,49 zł/ z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystane w 2017 roku na realizację projektów: Osiedle Hałcnów: Park Rekreacyjny "Orchidea, Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy, Osiedle Polskich Skrzydeł: A nasz Park Lotniczy wciąż rośnie, Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 16 z 26
Osiedle Beskidzkie: Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, Osiedle Biała Północ: Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna, Osiedle Lipnik: Plac zabaw dla dzieci i fitness pod chmurką - POD GAIKAMI, d) środki /58.000,00 zł/ na zadanie inwestycyjne pn. Pomnik upamiętniający wydarzenia na terenach Wołynia - zadanie rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości. 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /81.000,00 zł/, dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA /40.000,00 zł/. 10) dział 926 Kultura fizyczna 84.778,16 zł z tego: a) zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21 - niewykorzystane w 2017 r. środki w kwocie 71.324,00 zł, w związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadania, b) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja OSR Victoria oraz zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa - zadania rozpoczęte w 2017 r. ale niezrealizowane w całości /13.454,16 zł/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 8.294.527,94 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 17 z 26
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 46 896,79 46 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 46 596,79 2 3 4 5 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima 750 75095 198 319,09 180 703,98 142 289,29 16 739,80 21 674,89 0,00 17 615,11 0,00 852 85295 119 683,90 119 683,90 106 879,61 10 059,25 2 745,04 0,00 0,00 0,00 710 71095 3 137 918,20 3 135 718,20 2 665 360,47 0,00 470 357,73 0,00 2 200,00 0,00 801 80115 8 603,34 8 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 8 473,34 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 18 z 26
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr 600 60013 100 355 983,17 71 470 940,38 59 619 983,17 0,00 10 529 426,38 1 321 530,83 28 885 042,79 0,00 600 60015 14 180 195,34 13 980 957,68 11 844 667,34 0,00 2 136 290,34 0,00 199 237,66 0,00 8 9 10 11 12 13 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80115 17 017,62 16 797,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 16 797,62 600 60011 60 550 951,42 60 513 910,00 50 937 951,42 0,00 8 989 050,25 586 908,33 37 041,42 0,00 801 80115 222 971,43 222 621,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 222 621,43 801 80115 9 323,48 9 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 9 103,48 801 80120 63 486,50 63 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 63 186,50 801 80130 2 561 040,57 2 171 495,34 1 849 802,62 0,00 97 351,27 224 341,45 389 545,23 0,00 801 80140 3 866 927,74 3 477 382,51 2 857 298,19 0,00 504 624,62 115 459,70 389 545,23 0,00 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 19 z 26
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 27 200,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 855 85595 435 423,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 435 423,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678,80 910,95 34 810,26 0,00 0,00 0,00 8 562,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 317 748,95 29 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 91 780,00 91 780,00 68 659,60 6 462,09 16 658,31 0,00 0,00 0,00 291 125,00 291 125,00 256 942,21 24 182,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 17 18 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80104 5 167 300,77 4 672 678,31 3 116 517,03 0,00 547 513,60 1 008 647,68 494 622,46 0,00 801 80195 10 744 094,59 10 321 077,05 8 376 962,09 0,00 1 470 263,33 473 851,63 423 017,54 0,00 801 80115 312 041,14 311 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 311 891,14 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 20 z 26
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 19 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 418 079,53 417 479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 417 479,53 801 80115 29 758,64 29 358,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 29 358,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 77 368,51 77 268,51 72 856,48 4 412,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 23 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80101 90 967,65 90 567,65 85 396,24 5 171,41 0,00 0,00 400,00 0,00 801 80115 309 944,13 309 794,13 292 104,89 17 689,24 0,00 0,00 150,00 0,00 801 80115 25 284,48 24 884,48 23 463,57 1 420,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 100 035,18 99 635,18 93 946,01 5 689,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 51 280,86 51 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 180,86 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 21 z 26
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 27 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 3 860 569,18 3 860 569,18 2 794 688,96 328 786,93 164 393,47 572 699,82 0,00 0,00 28 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 768 347,52 768 347,52 651 620,96 90 586,56 26 140,00 0,00 0,00 0,00 29 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 179 253,90 1 179 253,90 1 034 814,81 121 742,92 22 696,17 0,00 0,00 0,00 30 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 1 932 932,48 356 875,42 0,00 0,00 319 892,13 36 983,29 1 576 057,06 0,00 31 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 860 728,07 860 728,07 731 618,87 68 858,25 60 250,95 0,00 0,00 0,00 32 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 760 807,50 4 277 692,11 3 636 038,30 427 769,20 213 884,61 0,00 483 115,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego 750 75023 384 700,00 384 700,00 283 815,00 0,00 50 085,00 0,00 0,00 0,00 34 680,00 0,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 22 z 26
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 111 645 902,60 II. Wydatki budżetu 1 224 960 130,54 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -113 314 227,94 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 113 314 227,94 1. Przychody ogółem, z tego: 146 294 527,94 A. kredyty 138 000 000,00 B. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 294 527,94 2. Rozchody ogółem, z tego: 32 980 300,00 A. spłata kredytów 31 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 480 300,00 Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 23 z 26
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 1 Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Przedsiębiorczość w szkole średniej realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 14.529,79 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 2) W pozycji 2 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: OWES subregionu południowego realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 70.420,04 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 8.284,62 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 884,89 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową, w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania, 3) W pozycji 3 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Efektywniejsze usługi opiekuńcze realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 25.348,92 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 2.385,78 zł. Powyższe związane jest z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 4) W pozycji 5 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 8.273,34 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 5) W pozycji 8 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: Gotowanie kluczem do sukcesu realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 14.797,62 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 6) W pozycji 10 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 74.872,69 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 7) W pozycji 11 Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Motoryzacja bez granic realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 8.103,48 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 8) W pozycji 12 Program ERASMUS+ pt.: Better Teaching-Better Learning realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 42.990,50 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 9) W pozycji 14 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Dziecko - Rodzina Przyszłość w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 617,28 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 58,10 zł. Ponadto w części realizowanej przez Środowiskowe Centrum Pomocy, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 9.742,34 zł oraz środki Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 24 z 26
z budżetu państwa o kwotę 916,91 zł. Również w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.414,90 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 227,29 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 3.020,00 zł. Z kolei w części realizowanej przez Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 5,29 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 0,50 zł. Powyższe zwiększenia związane są z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2017 roku, 10) W pozycji 15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.741,94 zł oraz z środki budżetu państwa o kwotę 258,06 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów na projekcie. Ponadto w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 3.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane. Z kolei w części realizowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 7.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane. Powyższe przesunięcia związane są ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przesunięcie środków, jako wydatki kwalifikowane na projekcie, 11) W pozycji 18 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 311.891,14 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 12) W pozycji 19 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Z bielskim Tuwimem do Europy realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 417.479,53 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 13) W pozycji 20 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Edukacja we współczesnym świecie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 29.358,64 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 14) W pozycji 21 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 72.856,48 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 4.412,03 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 15) W pozycji 22 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Z góralskim przytupem poznajemy Europę realizowany przez Szkołę Podstawową nr 33 im. K. Makuszyńskiego, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 85.396,24 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 5.171,41 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 16) W pozycji 23 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 292.104,89 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 17.689,24 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 17) W pozycji 24 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Nauczyciel też uczy się przez całe życie realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 13.623,12 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 824,99 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, 18) W pozycji 25 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę 93.946,01 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 5.689,17 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku, Id: D4217785-8DC5-4AEE-A3F6-77E741234A9E. Projekt Strona 25 z 26