UCHWAŁA NR XXXIV/484/17 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 14 lipca 217 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 ze zm.), oraz 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 214 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W ramach zmian w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej do kwoty 543.78,8 zł. 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 rok pod nazwą Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 217r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 rok pod nazwą Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 217 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 217 r. zamyka się: 1) po stronie dochodów, kwotą 232.536.5,92 zł; 2) po stronie wydatków, kwotą 252.335.962,16 zł; 3) deficyt budżetowy w wysokości (-) 19.799.461,24 zł. 7. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych wprowadzono Zarządzeniem Nr 65/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg, a uwidoczniono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Szufel Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 6 81 547, 86 463,41 6 888 1,41 64 Lokalny transport zbiorowy 235 132, 86 463,41 321 595,41 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 86 463,41 86 463,41 Urząd Miasta Kołobrzeg, 86 463,41 86 463,41 63 Turystyka 1 198 31,4-815 31,4 383, 6395 Pozostała działalność 1 198 31,4-815 31,4 383, 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry 815 31,4-815 31,4, 815 31,4-815 31,4, Urząd Miasta Kołobrzeg 815 31,4-815 31,4, 7 Gospodarka mieszkaniowa 35 286 986,18 1 15 449,87 36 32 436,5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 498 986,18 1 15 449,87 27 514 436,5 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 8 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 31 186,18 1 15 449,87 1 316 636,5 Urząd Miasta Kołobrzeg 31 186,18 1 15 449,87 1 316 636,5 758 Różne rozliczenia 4 738 595, 44 28, 4 782 623, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 555 953, 44 28, 28 599 981, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 555 953, 44 28, 28 599 981, Urząd Miasta Kołobrzeg 28 555 953, 44 28, 28 599 981, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 298 117,7 298 117,7 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 298 117,7 298 117,7 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w, 298 117,7 298 117,7 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Renowacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu - Etap III, 298 117,7 298 117,7 Urząd Miasta Kołobrzeg, 298 117,7 298 117,7 926 Kultura fizyczna, 7, 7, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej, 7, 7, 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, 7, 7, na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc z Województwa na zakup mat zapaśniczych, 7, 7, Urząd Miasta Kołobrzeg, 7, 7, Razem: 231 9 473,34 636 27,58 232 536 5,92 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 35 696 411,79 1 131 542,27 36 827 954,6 616 Drogi publiczne gminne 19 948 326,79-325, 19 623 326,79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 48 5, -325, 9 155 5, Budowa parkingu przy ul. Kamiennej 2, -15, 5, Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty 8, -5, 75, Mała obwodnica - połączenie ulic Kniewskiego z ul.myśliwską 15, -125, 25, Urząd Miasta Kołobrzeg 9 48 5, -325, 9 155 5, 617 Drogi wewnetrzne 9 59, 1 456 542,27 1 965 542,27 65 65 7 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 516 56,91 422 583,9 2 938 64, Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w 93, 17, 1 1, Kołobrzegu Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & 516 56,91-516 56,91, Ride System roweru miejskiego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu, 268 64, 268 64, Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, 5, 5, w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg 2 516 56,91 422 583,9 2 938 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 859 217,48 487 921,71 5 347 139,19 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w 3 46, 7 28,83 3 467 28,83 Kołobrzegu Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & 1 399 217,48-1 399 217,48, Ride System roweru miejskiego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu, 93 448, 93 448, Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, 976 662,36 976 662,36 w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg 4 859 217,48 487 921,71 5 347 139,19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 19 725,61 546 37,47 1 565 763,8 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w 61, 45 231,81 1 15 231,81 Kołobrzegu Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & 49 725,61-49 725,61, Ride System roweru miejskiego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu, 264 552, 264 552, Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, 285 979,27 285 979,27 w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg 1 19 725,61 546 37,47 1 565 763,8 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1
63 Turystyka 11 323 824,5 55, 11 873 824,5 6395 Pozostała działalność 11 323 824,5 55, 11 873 824,5 65 65 7 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 566 412,38-377 691,43 3 188 72,95 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią 1 2, -77 691,43 1 122 38,57 Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej 3, -3,, Urząd Miasta Kołobrzeg 3 566 412,38-377 691,43 3 188 72,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 224 33,57 3, 4 524 33,57 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią, 3, 3, Urząd Miasta Kołobrzeg 4 224 33,57 3, 4 524 33,57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 893 381,55 627 691,43 3 521 72,98 Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią, 627 691,43 627 691,43 Urząd Miasta Kołobrzeg 2 893 381,55 627 691,43 3 521 72,98 7 Gospodarka mieszkaniowa 18 4 279,87 1 5, 18 41 779,87 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 676 572, 1 5, 15 678 72, 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 1 5, 1 5, Urząd Miasta Kołobrzeg, 1 5, 1 5, 75 Administracja publiczna 21 92 541,63, 21 92 541,63 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 99, 3, 2 2, 43 Zakup usług pozostałych 1 87 425, 3, 1 9 425, Urząd Miasta Kołobrzeg 1 87 425, 3, 1 9 425, 7595 Pozostała działalność 887 189,91-3, 857 189,91 442 Podróże służbowe zagraniczne 3, -3,, Urząd Miasta Kołobrzeg 3, -3,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 97 134, -9, 4 7 134, 75414 Obrona cywilna 32 6,, 32 6, 43 Zakup usług pozostałych 9 1, -82, 9 18, Urząd Miasta Kołobrzeg 9 1, -82, 9 18, 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa, 82, 82, Urząd Miasta Kołobrzeg, 82, 82, 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 778 12, -9, 1 878 12, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1, -9, 1, Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska 1, -9, 1, Urząd Miasta Kołobrzeg 1, -9, 1, 757 Obsługa długu publicznego 4 339 178, -13, 4 29 178, 7572 811 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 3 4, -13, 9 4, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 3 4, -13, 9 4, kredytów i pożyczek Urząd Miasta Kołobrzeg 1 3 4, -13, 9 4, 758 Różne rozliczenia 1 943 757,7-1 5, 1 942 257,7 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 98 78,8-1 5, 1 97 28,8 481 Rezerwy 1 28 78,8-1 5, 1 27 28,8 Rezerwa ogólna 545 28,8-1 5, 543 78,8 Urząd Miasta Kołobrzeg 1 28 78,8-1 5, 1 27 28,8 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2
81 Oświata i wychowanie 6 941 244,44 1 75, 6 951 994,44 811 Gimnazja 12 34 141, 1 75, 12 44 891, 65 66 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 2 75, 2 75, Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw, 2 75, 2 75, Gimnazjum Nr 1, 2 75, 2 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34, -1, 24, Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw 1, -1,, Gimnazjum Nr 1 1, -1,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 962 6,84-1 75, 1 951 31,84 8541 Świetlice szkolne 1 558 32,84-1 75, 1 547 57,84 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 5, -1 75, 1 75, Gimnazjum Nr 1 - zakup podłogi - magiczny dywan 1 75, -1 75,, Gimnazjum Nr 1 1 75, -1 75,, 855 Rodzina 3 823 6,7-2, 3 623 6,7 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 527 622,7-2, 2 327 622,7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, -2, 3, Przebudowa Żłobka "Krasnal" 5, -2, 3, Urząd Miasta Kołobrzeg 5, -2, 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 187 855,6-321, 25 866 855,6 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 179, 29, 2 28, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395, 29, 424, Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu 2, 25, 225, Przykrycie odcinka rowu systemu S-1 w rejonie ulicy Krzywoustego w Kołobrzegu 15, 4, 19, Urząd Miasta Kołobrzeg 395, 29, 424, 995 Pozostała działalność 3 126 952,5-35, 2 776 952,5 65 66 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 18, -65, 53, Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg 1, -65, 35, Urząd Miasta Kołobrzeg 1 18, -65, 53, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 171 64, 3, 471 64, Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg, 3, 3, Urząd Miasta Kołobrzeg 171 64, 3, 471 64, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 24 6, 493 485,31 6 734 85,31 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 324 8, 49 764,44 815 564,44 92127 65 65 7 65 9 43 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3, 14 468,95 134 468,95 Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III 3, 14 468,95 134 468,95 Urząd Miasta Kołobrzeg 3, 14 468,95 134 468,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 298 117,72 298 117,72 Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III, 298 117,72 298 117,72 Urząd Miasta Kołobrzeg, 298 117,72 298 117,72 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 88 177,77 88 177,77 Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III, 88 177,77 88 177,77 Urząd Miasta Kołobrzeg, 88 177,77 88 177,77 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 85, -3 5, 81 5, Zakup usług pozostałych 65, -3 5, 61 5, Urząd Miasta Kołobrzeg 65, -3 5, 61 5, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 3
92195 Pozostała działalność 652, 6 22,87 658 22,87 43 439 Zakup usług pozostałych 293 58, 2 72,87 296 3,87 Urząd Miasta Kołobrzeg 293 58, 2 72,87 296 3,87 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 3 5, 3 5, Urząd Miasta Kołobrzeg, 3 5, 3 5, 926 Kultura fizyczna 8 337 939, 12, 8 349 939, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 276, 12, 3 288, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22, 7, 29, Urząd Miasta Kołobrzeg 22, 7, 29, 43 Zakup usług pozostałych 51, 5, 56, Urząd Miasta Kołobrzeg 51, 5, 56, Razem: 251 699 934,58 636 27,58 252 335 962,16 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. zmieniający Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 217 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 217R. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Lata 217 Zadania ogółem (w tym): 28 188 69,5 Środki własne kwalifikowalne 6 48 677,12 Środki własne niekwalifikowalne 6 882 851,9 Środki unijne 14 897 161,48, Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Zadanie inwestycyjne ( R.92 ) ZMiGDP Nakłady inwestycyjne (w tym): 1 183 6,52 Środki własne kwalifikowalne 468 153,52 Środki własne niekwalifikowalne 186 992, Środki unijne 528 455, Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora Zadanie inwestycyjne ( R. 91 ) paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): 1 1, Środki własne kwalifikowalne 15, Środki własne niekwalifikowalne 1, Środki unijne 85, Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu Zadanie inwestycyjne ( R. 617 ) na zadania i uzupełniając zakres Nakłady inwestycyjne (w tym):, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne, Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej Zadanie inwestycyjne ( R. 617 ) mobilności miejskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): 1 762 641,63 Środki własne kwalifikowalne 285 979,27 Środki własne niekwalifikowalne 5, Środki unijne 976 662,36 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1
Lata 217 System roweru miejskiego w ramach projektu Rozwój Zadanie inwestycyjne ( R. 617 ) zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): 1 436 64, Środki własne kwalifikowalne 264 552, Środki własne niekwalifikowalne 268 64, Środki unijne 93 448, Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Zadanie inwestycyjne ( R.617 ) Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): 5 582 26,64 Środki własne kwalifikowalne 1 15 231,81 Środki własne niekwalifikowalne 1 1, Środki unijne 3 467 28,83 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Zadanie inwestycyjne ( R.94 ) Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): 14 443,33 Środki własne kwalifikowalne 14 443,33 Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne, ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Zadanie inwestycyjne ( R.616 ) ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu Nakłady inwestycyjne (w tym): 14 326,79 Środki własne kwalifikowalne 14 326,79 Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne, Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr Zadanie inwestycyjne ( R.8195 ) 6 i w Zespole Szkół Nakłady inwestycyjne (w tym): 222, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne 222, Środki unijne, Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu Zadanie inwestycyjne ( R.6395 ) do Podczela na odcinku + do 3+564 Nakłady inwestycyjne (w tym): 3 7, Środki własne kwalifikowalne 54, Środki własne niekwalifikowalne 1, Środki unijne 3 6, Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Zadanie inwestycyjne ( R.613 ) ul. Bałtyckiej i Wiosennej Nakłady inwestycyjne (w tym): 9 85, Środki własne kwalifikowalne 7 855, Środki własne niekwalifikowalne 1 23, Środki unijne, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2
Lata 217 Zadanie inwestycyjne ( R.616 ) Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej Nakłady inwestycyjne (w tym): 4 675 5, Środki własne kwalifikowalne 59 25, Środki własne niekwalifikowalne 1 28 5, Środki unijne 2 885 75, Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na Zadanie inwestycyjne ( R.995 ) terenie Dorzecza Parsęty Nakłady inwestycyjne (w tym): 312,5 Środki własne kwalifikowalne 312,5 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne Zadanie inwestycyjne ( R.6395 ) Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry Nakłady inwestycyjne (w tym): 5 156 124,5 Środki własne kwalifikowalne 2 353 381,55 Środki własne niekwalifikowalne 1 638 412,38 Środki unijne 1 164 33,57 Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana Zadanie inwestycyjne ( R.9212 ) stolarki ), Nakłady inwestycyjne (w tym): 52 764,44 Środki własne kwalifikowalne 88 177,77 Środki własne niekwalifikowalne 134 468,95 Środki unijne 298 117,72 Zadanie inwestycyjne ( R. 8195) Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" wydatki (w tym): 2, Środki własne kwalifikowalne 3, Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne 17, Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodniąw ramach Programu Zadanie inwestycyjne ( R.6395 ) Operacyjnego "Rybactwo i Morze" Nakłady inwestycyjne (w tym): 2 5, Środki własne kwalifikowalne 627 691,43 Środki własne niekwalifikowalne 1 122 38,57 Środki unijne 3, Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych Zadanie bieżące ( R.8195 ) gminach" Nakłady inwestycyjne (w tym): 228 3, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne 228 3, Środki unijne, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 3
Lata 217 Wydatki bieżące ( R..7523 ) Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg w latach 213-217 (w tym): 97 44, Środki własne kwalifikowalne 13 44, Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne 84, Wydatki bieżące ( R..7523 ) Działania towarzyszące projektowi Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim (w tym): 3, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne, Środki unijne 3, Wydatki bieżące ( R. 8195) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 wydatki (w tym):, Środki własne kwalifikowalne, Środki własne niekwalifikowalne Odstąpiono od realizacji Środki unijne Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla Wydatki bieżące ( R. 85395 i R 85214) mieszkańców Kołobrzegu" wydatki (w tym): 154 87,8 Środki własne kwalifikowalne 23 518,8 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne 13 569, Wydatki bieżące ( R. 8195) Przedsięwzięcie edukacyjne pt."razem Przezwyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół wydatki (w tym): 75 8, Środki własne kwalifikowalne Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne 75 8, Wydatki bieżące ( R. 8195) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży wydatki (w tym): 2 363,35 Środki własne kwalifikowalne 2 363,35 Środki własne niekwalifikowalne Środki unijne wydatki bieżące 56 991,15 wydatki majątkowe 27 627 699,35 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. zmieniający Załącznik nr 16 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 217 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 217 rok Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 217 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacje z budżetu* w tym: bieżące 265 Dotacje na inwestycje 621 ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. Zakłady budżetowe 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 934, 1 347 59, 4 432 939, 4 432 939, 1 33 55, 37 938, x x x x - dotacje celowe na inwestycje, 693, 693, w tym na: rozdz.75415 Sprzęt na kąpielisko morskie 114, rozdz.9264 Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium 259, 15, Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu 1, Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży 7, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1
Lp. Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem Przychody w tym: w tym: dotacje z budżetu* bieżące 265 Dotacje na inwestycje 621 ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych, 3 92 3,,,, 3 92 3, 3 85,, z tego: 1 Szkoła Podstawowa Nr 3, 211, x x x 211,, 2 Szkoła Podstawowa Nr 4, 111 7, x x x 111 7,, 3 Szkoła Podstawowa Nr 5, 48 7, x x x 48 7,, 4 Szkoła Podstawowa Nr 6, 277, x x x 277,, 5 Szkoła Podstawowa Nr 8, 244 7, x x x 244 7,, 6 Gimnazjum Nr 1, 113 9, x x x 113 9,, 7 Gimnazjum Nr 3, 25, x x x 25,, 8 Zespół Szkół Nr 2, 45, x x x 45,, 9 Zespół Szkół, 261, x x x 261,, 1 Przedszkole Nr 1, 2 45, x x x 2 45, 3 85,, 11 Przedszkole Nr 2, 27 45, x x x 27 45, 4 85,, 12 Przedszkole Nr 3, 182 95, x x x 182 95, 4 85,, 13 Przedszkole Nr 6, 151 7, x x x 151 7, 3 85,, 14 Przedszkole Nr 7, 292 55, x x x 292 55, 4 45,, 15 Przedszkole Nr 8, 242 25, x x x 242 25, 4 95,, 16 Przedszkole Nr 1, 251 95, x x x 251 95, 4 5,, Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/484/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 217 r. ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 217R Gimnazjum Nr 1 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku 81 811 61 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1, 1, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 1, 1, kosztów upomnień 69 Wpływy z różnych opłat 3, 3, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 55 5, 54 5, 11, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 4, 4, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 2, 2, pieniężnej 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 1, RAZEM 59 4, 54 5, 113 9, Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI 81 811 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16 9, 9 5, 26 4, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1, 1, 426 Zakup energii, 3, 3, 427 Zakup usług remontowych 2, 2, 43 Zakup usług pozostałych 1, 22, 32, 448 Podatek od nieruchomości 2 5, 2 5, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 2, 2, RAZEM 59 4, 54 5, 113 9, OGÓŁEM,, Podstawa : Wniosek Dyrektora Gim Nr 7 z dnia 23.6.217 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 1
Gimnazjum Nr 3 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan DOCHODY środków środków pieniężnych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku 81 811 61 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2, 2, 69 Wpływy z różnych opłat 8, -2, 6, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 236, 236, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 2, 1 2, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 4, 4, pieniężnej 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 8, RAZEM 25,, 25, Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI 81 811 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, 39, 89, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 41, 41, 426 Zakup energii 1, 1, 427 Zakup usług remontowych 89, -39, 5, 43 Zakup usług pozostałych 4, 4, 442 Podróże służbowe zagraniczne 5, 5, 448 Podatek od nieruchomości 3 5, 3 5, 47 66 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1, 1, 15, 15, RAZEM 25,, 25, OGÓŁEM,, Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 z dnia 23.6.217 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 2
Przedszkole Nr 7 Dz Rozdz Par. Wyszczególnienie Stan Dochody Stan środków środków obrotowych PLAN ZMIANA PLAN pieniężnych na początek wpłaty do na koniec roku budżetu roku DOCHODY 81 814 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 9, 9, kosztów upomnień 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 88, 88, 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 198, 198, wychowania przedszkolnego 69 Wpływy z różnych opłat 1, 1, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1, 1, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 1, 1, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, 1, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 25, 25, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 1 5, 1 5, pieniężnej 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 8, RAZEM 292 55,, 292 55, Wydatki PLAN ZMIANA PLAN WYDATKI 81 814 24 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 4 45, 4 45, 4 45, budżetowej 421 Zakup materiałów i wyposażenia 31 1, 31 1, 422 Zakup środków żywności 198, 198, 426 Zakup energii 2, 2, 427 Zakup usług remontowych 21, -8, 13, 43 Zakup usług pozostałych 16 9, 8, 24 9, 443 Różne opłaty i składki 1, 1, 448 Podatek od nieruchomości 1, 1, OGÓŁEM, 292 55,, 292 55,, Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 z dnia 23.6.217 Id: 5FDEFE56-2BDB-4318-BC17-E3EFD9162D6. Podpisany Strona 3