U C H W A Ł A Nr XXVII/275/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 3 maja 214r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 214. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U.213r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz.U. 214 r., poz. 379 ) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. 213r. Poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 214 r., poz. 379) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale XXII/234/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 2 grudnia 213 r. w sprawie budżetu gminy na 214 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr. XXV/255/14 z dnia 19 marca 214 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 4/214 z dnia 7 stycznia 214r., Nr 8/214 z dnia 28 stycznia 214r., Nr 14/214 z dnia 18 lutego 214r., Nr 23/214 z dnia 5 marca 214r., Nr 32/214 z dnia 24 marca 214r., Nr 43/214 z dnia 14 kwietnia 214r., Nr 48/214 z dnia 28 kwietnia 214r., Nr 49a/214 z dnia 6 maja 214r. i Nr 54/214 z dnia 16 maja 214r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: dochody budżetu gminy w wysokości 37.828.415 zł, zastępuje się kwotą 4.822.727 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 34.622.443 zł, zastępuje się kwotą 35.157.31 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.25.972 zł, zastępuje się kwotą 5.665.417 zł, załącznik nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do uchwały; 2) w 2: a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 46.267.724 zł, zastępuje się kwotą 49.246.97 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 34.173.772 zł, zastępuje się kwotą 34.559.99 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 12.93.952 zł, zastępuje się kwotą 14.687.61 zł; załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały; b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 2a zmienia się jak w załączniku nr 2a do uchwały. c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 214 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały; d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.578.28 zł, zastępuje się kwotą w wysokości 11.58.788 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4.
3) w 3: deficyt budżetu gminy w wysokości 8.439.39 zł, zastępuje się kwotą 8.424.243 zł, i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów w kwocie 7.471.987 zł, - zaciągniętych pożyczek w kwocie 952.256 zł, 4) w 4: przychody budżetu w wysokości zastępuje się kwotą rozchody budżetu pozostają w wysokości 1.832.782 zł, 1.817.316 zł, 2.393.473 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 5) 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.658.572 zł, w tym na: 1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.. zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.424.243 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.234.329 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.. zł"; 6) 9 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.. zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.424.243 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.234.329 zł, d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.. zł; 7) w 14 pkt.2: Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/275/14 z dnia 3 maja 214 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 6 Transport i łączność 198 4, 942 144, 616 Drogi publiczne gminne 198 4, 942 144, 1 14 544, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 98 4, 942 144, 75 Administracja publiczna 183, 1 385 998, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53, 83 566, 136 566, 97 Wpływy z różnych dochodów 32, 83 566, 7595 Pozostała działalność, 1 32 432, 1 32 432, 27 29 627 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 29 615,, 167 817,, 165 75,, 939 25, 81 Oświata i wychowanie 692 99, 6 358, 811 Szkoły podstawowe 44 8, 85, 45 65, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, 15, Po zmianie 1 14 544, 1 4 544, 1 568 998, 115 566, 29 615, 167 817, 165 75, 939 25, 698 457, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 7, 7, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 227 98, 5, 227 598, 15,
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 5, 5, 814 Przedszkola 371 854, 5, 372 354, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 5, 5, 811 Gimnazja 39 17, 4 58, 43 678, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, 4 58, 852 Pomoc społeczna 4 724 718,, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 383 652,, 383 652, rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 23 383 652, - 12, 371 652, bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 239, 12, 12, bieżących gmin (związków gmin) 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 947 51, - 32 882, 914 619, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5, 17, 67, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 17, 17, 92 Gospodarka odpadami 4, 13 88, 134 88, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 13 88, 13 88, 995 Pozostała działalność 821 545, - 18 762, 64 783, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 821 545, - 18 762, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 116 22, 119 795, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 116 22, 98 487, 214 77, 97 Wpływy z różnych dochodów, 78 323, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 32, 2 164, 92116 Biblioteki, 21 38, 21 38, 97 Wpływy z różnych dochodów, 21 38, 4 58, 4 724 718, 64 783, 236 15, 78 323, 38 484, 21 38,
926 Kultura fizyczna 1 999 251, 572 899, 9261 Obiekty sportowe 1 999 251, 572 899, 2 572 15, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 999 251, 572 899, 2 572 15, 2 572 15, Razem: 37 828 415, 2 994 312, 4 822 727, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/275/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 3 524 269, 1 678 7, 5 22 339, 616 Drogi publiczne gminne 3 57 785, 1 678 87, 4 736 655, 427 Zakup usług remontowych 515 713, - 658, 515 55, 43 Zakup usług pozostałych 256 71, - 342, 255 729, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 91 421, - 21 419, 1 72, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 4, 942 144, 1 4 544, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 327, 948 145, 1 126 472, 695 Pozostała działalność 67 1, - 8, 66 3, 427 Zakup usług remontowych 6, - 8, 5 2, 7 Gospodarka mieszkaniowa 737 4, 1 8, 739 2, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 737 4, 1 8, 739 2, 427 Zakup usług remontowych 282 5, 1 8, 284 3, 75 Administracja publiczna 4 259 16, 1 32 432, 5 561 538, 7595 Pozostała działalność 11 143, 1 32 432, 1 43 575, 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 5 82, 5 82, 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 28 795, 28 795, 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, 869, 869, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, 4 924, 4 924, 4127 Składki na Fundusz Pracy, 125, 125, 4129 Składki na Fundusz Pracy, 75, 75, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, 4 5, 4 5, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe, 22 95, 22 95, 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, 2 22, 2 22,
4219 Zakup materiałów i wyposażenia, 11 456, 11 456, 437 Zakup usług pozostałych, 2 38, 2 38, 439 Zakup usług pozostałych, 13 82, 13 82, 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet, 6 52, 6 52, 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet, 36 95, 36 95, 4437 Różne opłaty i składki, 3 239, 3 239, 4439 Różne opłaty i składki, 18 355, 18 355, 477 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 5 4, 5 4, 479 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 3 6, 3 6, 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 165 75, 165 75, 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 939 25, 939 25, 81 Oświata i wychowanie 14 428 189, 6 358, 14 434 547, 811 Szkoły podstawowe 7 298 735, 85, 7 299 585, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 32 291, 85, 321 141, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 383, 5, 8 883, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 71, 5, 9 571, 814 Przedszkola 1 513 698, 5, 1 514 198, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 29 195, 5, 29 695, 811 Gimnazja 4 383 681, 4 58, 4 388 189, 43 Zakup usług pozostałych 42 32, 4 58, 46 828, 852 Pomoc społeczna 6 72 216,, 6 72 216, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 534 969,, 534 969, 311 Świadczenia społeczne 511 124, - 14 239, 496 885, 3119 Świadczenia społeczne, 14 239, 14 239, 85295 Pozostała działalność 495 75,, 495 75, 311 Świadczenia społeczne 493 62, - 13 8, 479 82, 3119 Świadczenia społeczne, 13 8, 13 8, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 466 47, 2 467, 486 874,
85415 Pomoc materialna dla uczniów 331 762, 2 467, 352 229, 324 Stypendia dla uczniów 328 95, 2 33, 349 28, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 2 857, 164, 3 21, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 957 245, - 48 12, 4 99 125, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 953 143, 111, 1 64 143, 43 Zakup usług pozostałych 81, 17, 98, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 832 143, 94, 926 143, 92 Gospodarka odpadami 1 295 19, 13 88, 1 425 989, 43 Zakup usług pozostałych 1 145 5, 13 88, 1 276 38, 93 Oczyszczanie miast i wsi 259 862, - 2, 259 662, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9, - 2, 7, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 364 769, 2, 364 969, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 759, 2, 28 959, 995 Pozostała działalność 1 538 52, - 29, 1 248 52, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821 545, - 18 762, 64 783, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 521 623, - 19 238, 412 385, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 16 76, 18 239, 1 124 315, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 897 826, 4 239, 92 65, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 4 239, 4 239, 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15, 14, 29, 43 Zakup usług pozostałych, 14, 14, Razem: 46 267 724, 2 979 246, 49 246 97, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 811 Szkoły podstawowe 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 814 Przedszkola Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/275/14 z dnia 3 maja 214 r. z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3524269 877737 877737 22 875537 2646532 2646532 276727 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne 695 Pozostała działalność 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 Administracja publiczna 7595 Pozostała działalność 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -53219-28 -28-28 -5419-5419 zwiększenie 2181289 1 1 1 218289 218289 189289 po zmianach 522339 875937 875937 22 873737 432642 432642 216716 przed zmianą 357785 87637 87637 2 868637 2187148 2187148 276727 zmniejszenie -51419-1 -1-1 -5419-5419 zwiększenie 218289 218289 218289 189289 po zmianach 4736655 869637 869637 2 867637 386718 386718 216716 przed zmianą 671 71 71 2 69 6 6 zmniejszenie -18-18 -18-18 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 663 63 63 2 61 6 6 przed zmianą 7374 7374 7374 7374 zmniejszenie zwiększenie 18 18 18 18 po zmianach 7392 7392 7392 7392 przed zmianą 7374 7374 7374 7374 zmniejszenie zwiększenie 18 18 18 18 po zmianach 7392 7392 7392 7392 przed zmianą 425916 372636 3615283 275595 864688 15498 5525 5328 5328 zmniejszenie zwiększenie 132432 197432 197432 115 115 po zmianach 5561538 3923738 3615283 275595 864688 15498 22957 16378 16378 115 przed zmianą 11143 11143 95618 792 16418 5525 zmniejszenie zwiększenie 132432 197432 197432 115 115 115 po zmianach 143575 298575 95618 792 16418 22957 115 115 115 przed zmianą 14428189 14428189 13423692 1714467 279225 49979 513518 zmniejszenie zwiększenie 6358 6358 6358 6358 po zmianach 14434547 14434547 13435 1714467 2715583 49979 513518 przed zmianą 7298735 7298735 6882163 5629558 125265 15596 265976 zmniejszenie zwiększenie 85 85 85 85 po zmianach 7299585 7299585 688313 5629558 1253455 15596 265976 przed zmianą 8383 8383 71151 6758 4543 48567 4765 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 8883 8883 711551 6758 4143 48567 4765 przed zmianą 1513698 1513698 119253 9154 289199 291816 31629 zmniejszenie z tego: 115 zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 1514198 1514198 119753 9154 289699 291816 31629 Z tego z tego:
z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4383681 4383681 428533 3513347 695186 175148 811 Gimnazja 852 Pomoc społeczna 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85295 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 Gospodarka odpadami 93 Oczyszczanie miast i wsi 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 995 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 458 458 458 458 po zmianach 4388189 4388189 421341 3513347 699694 175148 przed zmianą 672216 672216 1697413 12977 487643 5483 zmniejszenie -2839-2839 -2839 zwiększenie 2839 2839 2839 po zmianach 672216 672216 1697413 12977 487643 4976764 2839 przed zmianą 534969 534969 23845 23845 511124 zmniejszenie -14239-14239 -14239 zwiększenie 14239 14239 14239 po zmianach 534969 534969 23845 23845 496885 14239 przed zmianą 49575 49575 285 285 49362 zmniejszenie -138-138 -138 zwiększenie 138 138 138 po zmianach 49575 49575 285 285 47982 138 przed zmianą 46647 46647 127799 12191 678 33868 zmniejszenie zwiększenie 2467 2467 2467 po zmianach 486874 486874 127799 12191 678 35975 przed zmianą 331762 331762 331762 zmniejszenie zwiększenie 2467 2467 2467 po zmianach 352229 352229 352229 przed zmianą 4957245 2721874 271414 13741 257799 7734 2235371 2235371 1382528 zmniejszenie -292-2 -2-2 -29-29 -29 zwiększenie 2428 1488 1488 1488 94 94 po zmianach 499125 2869754 28622 13741 2724979 7734 239371 239371 192528 przed zmianą 953143 121 121 121 832143 832143 zmniejszenie zwiększenie 111 17 17 17 94 94 po zmianach 164143 138 138 138 926143 926143 przed zmianą 129519 129519 129519 1369 11645 zmniejszenie zwiększenie 1388 1388 1388 1388 po zmianach 1425989 1425989 1425989 1369 129538 przed zmianą 259862 259862 259862 122 25974 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 259662 259662 259662 122 25954 przed zmianą 364769 35969 35969 581 353259 57 57 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 364969 359269 359269 581 353459 57 57 przed zmianą 153852 195334 1876 5 1871 7734 1343168 1343168 1343168 zmniejszenie -29-29 -29-29 zwiększenie z tego: po zmianach 124852 195334 1876 5 1871 7734 153168 153168 153168 Z tego z tego:
z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 11676 11176 16847 11 15747 93149 126 5 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 18239 14 14 14 4239 4239 po zmianach 1124315 111576 18247 11 17147 93149 126 9239 9239 przed zmianą 897826 892826 119133 97 19433 773693 5 5 zmniejszenie zwiększenie 4239 4239 4239 po zmianach 9265 892826 119133 97 19433 773693 9239 9239 przed zmianą 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 29 29 14 14 15 przed zmianą 46267724 34173772 2593316 15322883 167433 1649788 6581 244524 34463 1293952 1293952 833354 zmniejszenie -821458-3139 -3-3 -2839-79419 -79419 z tego: -29 zwiększenie 3874 417176 171238 171238 2467 225471 3383528 3383528 2995289 po zmianach 4924697 3455999 2698554 15322883 1775671 1649788 599759 469995 34463 1468761 1468761 1138793 Z tego z tego: Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
Zadania inwestycyjne w 214 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/275/14 z dnia 3 maja 214r. w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 6 614 Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie 977 18, 399 384, 399 384,,,, Ref. TIiGG 2 6 616 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo) 648 877, 128 877,, 128 877,,, Ref. GKiM 3 6 616 Przebudowa ul. Kościuszki 365 74, 93 74,, 93 74,,, Ref. GKiM 4 6 616 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki 1,75 km) 791 1, 595, 495,, 1,, Ref. GKiM 5 6 616 Przebudowa drogi nr 11113C Wielkie Rychnowo Nowy Dwór 693, 31 7, 31 7,,,, Ref. GKiM 6 6 616 Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo 2, 1, 1,,,, Ref. GKiM Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla 7 6 616 zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont 281 893, 276 727, 178 327,,, 98 4, Ref. TIiGG chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: 8 6 616 Mikołaja z Ryńska,Narcyzowa Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie 3 623 266, 1 89 289, 948 145,,, 942144, Ref. TIiGG Pomorskim 9 6 616 Przebudowa drogi Wielka Łąka Szewa (3,16 km) 1 34 6, 318, 318,,,, Ref. GKiM 1 6 616 Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom. 232 42, 212 721, 212 721,,,, Ref. TIiGG 11 6 616 Przebudowa chodnika przy ul. Odrodzenia 4, 4, 4,,,, Ref. TIiGG 12 6 695 Budowa wiat przystankowych 1, 1, 1,,,, Ref. GKiM 13 6 695 Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin dokumentacja projektowa 5, 5, 5,,,, Ref. TIiGG Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w 14 72 7295 województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie 64 59, 64 59, 64 59,,,, M. Dębiński systemu dystrybucji treści edukacyjnych 15 72 7295 Finansowy wkład własny na realizację Infostrady Kujaw i Pomorza usługi e-administracji i informacji przestrzennej 33 656, 22 765, 22 765,,,, M.Dębiński 1
16 75 7523 Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 9 568 395, 5, 5,,,, Ref. TIiGG 17 75 7523 System Księgowości Budżetowej i Podatkowej 64 262, 15 8, 15 8,,,, Ref. Fn 18 75 7523 Zakup kotła gazowego w celu ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego 17, 17, 17,,,, M. Dębińska 19 9 91 Zakup pompy do osadów 16, 16, 6 3, 9 7,,, Ref. GKiM 2 9 91 Poprawa gospodarki osadami 642 675, 65 643, 114 43, 491 6,,, Ref. GKiM Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na 21 9 91 terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 34 5, 34 5, 76 125, 228 375,,, Ref. TIiGG położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kilińskiego III etap 22 9 94 Zakup traktorka-kosiarki 5 7, 5 7, 5 7,,,, Sołectwo Piątkowo (K.Jaguś) Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo 23 9 95 39 36, 39 36, 5 94,,, 33 456, Ref. OŚRiEG Pomorskie 24 9 915 Instalacja nowych punktów świetlnych 15, 15, 15,,,, Ref. GKiM Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim 25 9 995 1 5 7, 99 6, 39 512,,, 688, Ref. GKiM wraz z budową zjazdów Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i 26 9 995 2 856, 2 856, 7 291,,, 13 565, Ref. TIiGG montaż placu zabaw w miejscowości Mariany Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i 27 9 995 montaż placu zabaw na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie 2 995, 2 995, 7 34,,, 13 655, Ref. TIiGG Pom. Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i 28 9 995 2 717, 2 717, 7 242,,, 13 475, Ref. TIiGG montaż placu zabaw w miejscowości Sierakowo Utworzenie miejsca w celu gromadzenia odpadów 29 921 9219 5, 5, 5,,,, komunalnych Sołectwo Pruska Łąka (M.Dębiński) 3 926 9261 Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim 12 425 376, 5 993 921, 21 983, 4 371 938,, 1 6, Ref. TIiGG 31 926 9261 Budowa Strzelnicy w Kiełpinach 635 932, 592 973, 214 679,,, 378 294, Ref. TIiGG 32 921 9219 Zakup Szafy Chłodniczej Zapleczowej RAPA 4 239, 4 239, 4 239,,,, 33 75 7595,,Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie 1 15, 1 15, 939 25,,, 165 75, Sołectwo Kiełpiny (S.Pawliczyn) M.Dębiński/J.Krasicka Ref. Or/MGOPS Ogółem 35 232 813, 14 687 61, 5 44 4, 5 324 194, 1, 3 858 827, x Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski 2
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/275/14 z dnia 3 maja 214 r. Lp. Projekt w tym: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 214 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowani pożyczki e z budżetu i kredyty obligacje pozostałe państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki majątkowe 1 razem: x 19 277 341, 12 816 62, 6 46 739, 11 38 793, 7 179 966, 4 371 938,, 2 88 28, 3 858 827, 378 294, 688,, 2 88 445, 1.1 Program: Działanie: Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 27-213 Priorytet III: Rozwój Infrastruktury Społecznej Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) Razem wydatki: 926 12 425 376, 9 89 952, 3 335 424, 5 993 921, 4 393 921, 4 371 938,, 21 983, 1 6,,,, 1 6, z tego: 214 r. 9261 5 993 921, 4 393 921, 1 6, 5 993 921, 4 393 921, 4 371 938,, 21 983, 1 6,,,, 1 6, pożyczki i kredyty 1.2 1.3 Program: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa strzelnicy w Kiełpinach Razem wydatki: 926 635 932, 257 638, 378 294, 592 973, 214 679,,, 214 679, 378 294, 378 294,,,, 214 r. 9261 592 973, 214 679, 378 294, 592 973, 214 679,,, 214 679, 378 294, 378 294,,,, 215 r. 216 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 27-213 Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie: Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Nazwa projektu: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Razem wydatki: 72 64 59, 64 59,, 64 59, 64 59,,, 64 59,,,,,, z tego: 214 r. 7295 64 59, 64 59,, 64 59, 64 59,,, 64 59,,,,,, 1.4 Program: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 27-213 Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Nazwa projektu: Finansowy wkład własny na realizację Infostrady Kujaw i Pomorza usługi e-administracji i informacji przestrzennej Razem wydatki: 72 33 656, 33 656,, 22 765, 22 765,,, 22 765,,,,,, z tego: 214 r. 7295 22 765, 22 765,, 22 765, 22 765,,, 22 765,,,,,, 215 r. 5 691, 5 691, 1.5 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nazwa projektu: Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie Razem wydatki: 9 39 36, 5 94, 33 456, 39 36, 5 94,,, 5 94, 33 456,,,, 33 456, z tego: 214 r. 95 39 36, 5 94, 33 456, 39 36, 5 94,,, 5 94, 33 456,,,, 33 456,
1.6 Program: Program Rozwoju obszarów Wiejskich Działanie: Działanie 321 : Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów Razem wydatki: 9 1 5 7, 45 612, 688, 99 6, 39 512,,, 39 512, 688,, 688,,, z tego: 214 r. 995 99 6, 39 512, 688, 99 6, 39 512,,, 39 512, 688,, 688,,, 1.7.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Osi 4 LEADER Działanie: Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw na osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim Razem wydatki: 9 2 995, 7 34, 13 655, 2 995, 7 34,,, 7 34, 13 655,,,, 13 655, z tego: 214 r. 995 2 995, 7 34, 13 655, 2 995, 7 34,,, 7 34, 13 655,,,, 13 655, 1.7.2 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Osi 4 LEADER Działanie: Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Mariany Razem wydatki: 9 2 856, 7 291, 13 565, 2 856, 7 291,,, 7 291, 13 565,,,, 13 565, z tego: 214 r. 995 2 856, 7 291, 13 565, 2 856, 7 291,,, 7 291, 13 565,,,, 13 565, 1.7.3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Osi 4 LEADER Działanie: Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Sierakowo Razem wydatki: 9 2 717, 7 242, 13 475, 2 717, 7 242,,, 7 242, 13 475,,,, 13 475, z tego: 214 r. 995 2 717, 7 242, 13 475, 2 717, 7 242,,, 7 242, 13 475,,,, 13 475, 1.8 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Osi 4 LEADER Działanie: Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim Razem wydatki: 6 281 893, 183 493, 98 4, 276 727, 178 327,,, 178 327, 98 4,,,, 98 4, z tego: 214 r. 616 276 727, 178 327, 98 4, 276 727, 178 327,,, 178 327, 98 4,,,, 98 4, 1.9 1.1 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Nazwa projektu:,,likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie Razem wydatki: 75 1 15, 939 25, 165 75, 1 15, 939 25,,, 939 25, 165 75,,,, 165 75, z tego: 214 r. 7595 1 15, 939 25, 165 75, 1 15, 939 25,,, 939 25, 165 75,,,, 165 75, 215 r. Program: Program Rozwoju obszarów Wiejskich Działanie: Działanie: 1.1 Drogi gminne i powiatowe Nazwa projektu:,,budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim Razem wydatki: 6 3 623 266, 1 814 634, 1 88 632, 1 89 289, 948 145,,, 948 145, 942 144,,,, 942 144, z tego: 214 r. 616 1 89 289, 948 145, 942 144, 1 89 289, 948 145,,, 948 145, 942 144,,,, 942 144, 215 r. 1 732 977, 866 489, 866 488, 2 Wydatki bieżące razem: x 1 419 593, 1 81 36, 338 287, 469 995, 213 398,,, 213 398, 256 597,,,, 256 597,
2.1 2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: Nazwa projektu: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Koniec z biernością Razem wydatki: 853 267 38, 456, 226 982, 267 38, 456,,, 456, 226 982,,,, 226 982, z tego: 214 r. X 267 38, 456, 226 982, 267 38, 456,,, 456, 226 982,,,, 226 982, 85395 238 999, 12 17, 226 982, 238 999, 12 17,,, 12 17, 226 982,,,, 226 982, 85214 85295 14 239, 13 8, 14 239, 13 8, 14 239, 13 8, 14 239, 13 8, 14 239, 13 8, Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 27-213 Działanie: Nazwa projektu: Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 214-22 Razem wydatki: 75 5 525, 5 525,, 5 525, 5 525,,, 5 525,,,,,, z tego: 214 r. 7595 5 525, 5 525,, 5 525, 5 525,,, 5 525,,,,,, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Nazwa projektu:,,likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie Razem wydatki: 75 1 147 3, 1 35 725, 111 35, 197 432, 167 817,,, 167 817, 29 615,,,, 29 615, 2.3 z tego: 214 r. 7595 197 432, 167 817, 29 615, 197 432, 167 817,,, 167 817, 29 615,,,, 29 615, 215 r. 216 r. 217 r. 218 r. 219 r. 22 r. 544 598, 81, 81, 81, 81, 81, 462 98, 81, 81, 81, 81, 81, 81 69, Ogółem (1+2) x 2 696 934, 13 897 98, 6 799 26, 11 58 788, 7 393 364, 4 371 938,, 3 21 426, 4 115 424, 378 294, 688,, 3 137 42, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/275/14 z dnia 3 maja 214r. Przychody i rozchody budżetu w 214 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 214 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 817 716 1. Kredyty 952 8 76 316 2. Pożyczki 952 952 256 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 1 159 144 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 95 Rozchody ogółem: 2 393 473 1. Spłaty kredytów 992 87 977 2. Spłaty pożyczek 992 426 352 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 963 1 159 144 Różnica 8 424 243 Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
Wydatki jednostek pomocniczych w 214 r. w ramach funduszu sołeckiego Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/275/14 z dnia 3 maja 214 r. Kowalewo Dział Nazwa przedsięwzięcia Bielsk Borówno Chełmonie Chełmoniec Elzanowo Frydrychowo Kiełpiny Lipienica Mariany Mlewiec Mlewo Napole Pomorskie 6 Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Utrzymanie wiat przystankowych 14 235,19 13 19,51 9 737,4 5, 11 448,74 12 552,5 2 3, 14 569,15 3, 5 3, 4 93,33 7 2, 135,8 2, 1, 1, Szerzenie edukacji 75 6, 6, 6, 7, publicznej Doposażenie jednostek 754 1, 8, 8, 6, 1 5, 1, 5, 2, 5, OSP Doposażenie jednostek 81 2, 2, 2, 7, 3, 1, 5, 5, 6, oświatowych 852 Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych 1 5, Utrzymanie czystości i porządku 122, 5, 9 Utrzymanie zieleni 5, 1 71, 1 4, 2, Pozostała działalność 1 8, 5, 2 5, 7, 921 Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej Utrzymanie świetlic wiejskich 4, 1, 1 1, 6, 1, 7, 1 9, 1 6, 2, 1, 2 1, 3 637,94 1 8, 9, 2 94, 6 341,1 6 239,49 1 7, 3 855,17 3 1, 1 6, Krzewienie kultury 926 1, 1 2, 35, 4, 2 6, 2 5,17 15, 5, 6, 2, fizycznej Razem 15 935,19 16 19,51 14 277,4 12 141,1 13 658,74 17 92,5 13 321,49 2 769,15 15,17 15,17 11 663,33 15 597,94 13 45,8
Wielkie Dział Nazwa przedsięwzięcia Nowy Dwór Piątkowo Pluskowęsy Pruska Łąka Sierakowo Srebrniki Szychowo Wielka Łąka Zapluskowęsy Razem Rychnowo 6 Utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Utrzymanie wiat przystankowych 1 118,88 1, 8 9, 13 717,53 11 3, 11 827,36 11 974,68 17 514,54 19 5, 1 381,76 226 836,1 4, 4, 2 1, 75 Szerzenie edukacji publicznej 6, 59,88 6, 6, 489,88 754 Doposażenie jednostek OSP 3, 15, 1 2, 1, 1, 3, 2, 2, 11 25, 81 Doposażenie jednostek oświatowych 7, 3, 6, 1 4, 3, 6 6, 852 Świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów gminnych w ramach prac społecznie użytecznych 1 5, Utrzymanie czystości i porządku 2, 1, 24, 1 162, 9 921 Utrzymanie zieleni Pozostała działalność Krzewienie kultury wśród społeczności lokalnej Utrzymanie świetlic wiejskich 7 459,7 1, 2 5, 14 769,7 5 5, 6, 2 9, 1, 76,17 1, 3, 3 45, 2 918,14 3, 3 266,25 4 115,58 5, 2, 1, 38 791,34 Krzewienie kultury 926 3, 1 4, 3, 1 2, 2, 13 35,17 fizycznej Razem 12 618,88 13 29,7 17 115,58 18 717,53 15 12,17 13 827,36 12 534,56 27 64,54 26 418,14 11 241,76 352 569,72 Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski
U Z A S A D N I E N I E do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXVII/275/14 z dnia 3 maja 214 roku Zmiany w planie dochodów: 1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 6,,Transport i łączność o kwotę 942.144 zł na zadanie pn.,,budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim. Zmiana związana jest z zapowiedzianym ogłoszeniem konkursu RPOW K-P działanie 1.1 drogi gminne i powiatowe w miesiącu maju b. r. Realizacja w b. r. uzależniona jest od pozyskania 5% dofinansowania w ramach tego konkursu. 2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 75,,Administracja publiczna o łączną kwotę 1.32.432 zł z tytułu realizacji projektu,,likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym: - dochodów bieżących o kwotę 197.432 zł, - dochodów majątkowych o kwotę 1.15. zł. 3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 81,,Oświata i wychowanie : - o kwotę 7, zł w związku z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VI Gminny Konkurs Ekologiczno Przyrodniczy,,Jestem znawcą przyrody dla uczniów klas V VI w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., - o kwotę 15, zł w związku z darowizną z przeznaczeniem na konkurs,,moja mała ojczyzna, który odbył się w dniu 1.3.214 r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., - o kwotę 5, zł w związku z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.,,przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.), - o kwotę 5, zł w związku z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn III Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 6 Letnich,,Iskierka ekologii (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie).
4. W dziale 852,,Pomoc społeczna dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 9,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwoty: - 13.88 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn.,,demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie, - 17. zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięcia pn.,,opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy Kowalewo Pomorskie. 6. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 9,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.762 zł z tytułu dotacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej na budowę targowiska miejskiego. Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu. 7. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.164 zł na zadanie pn.,,remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie w zakresie klimatyzacji i wentylacji, które było realizowane w roku 213 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako małe projekty oś LEADER+. 8. Zwiększenie planu dochodów majątkowych, w dziale 926,,Kultura fizyczna o kwotę 572.899 zł na budowę krytej pływalni w ramach projektu,,rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Kwota ta stanowi wartość dofinansowania, która nie spłynęła w roku 213. 9. Wprowadzenie do budżetu ponadplanowych dochodów: - w dziale 75,,Administracja publiczna o kwotę 83.566 zł w związku z wpływami z tytułu odliczenia podatku VAT; - w dziale 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego o łączną kwotę 99.631 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury.
1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 81,,Oświata i wychowanie o kwotę 4.58 zł na rzecz Publicznego Gimnazjum. Zmiany w planie wydatków: 1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 6,,Transport i łączność o kwotę 1.39.289 zł na zadanie pn.,,budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim. Zmiana związana jest z zapowiedzianym ogłoszeniem konkursu RPOW K P działanie1.1 drogi gminne i powiatowe w miesiącu maju b. r. Realizacja w b. r. uzależniona jest od pozyskania 5% dofinansowania w ramach tego konkursu. W tym dziale dokonano także zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie zabezpieczonych wcześniej środków z uwagi na współfinansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej. 2. W dziale 6,,Transport i łączność zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 29. zł na zadanie pn.,,przebudowa drogi nr 11113C Wielkie Rychnowo Nowy Dwór, gdyż planuje się wykonanie dłuższego odcinka drogi niż pierwotnie planowano. 3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 6,,Transport i łączność o kwotę 1.8 zł na zadanie pn.,,naprawa wiat przystankowych środki UM.Zmiany wynikają ze zmniejszonej liczby prac w stosunku do planowanych. 4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 7,,Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.8 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.,,naprawa tynków zewnętrznych budynku przy Placu Wolności (była baza ZGKiM). 5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 75,,Administracja publiczna o łączną kwotę 1.32.432 zł w związku z realizacją projektu,,likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym: - wydatków bieżących o kwotę 197.432 zł, - wydatków majątkowych o kwotę 1.15. zł. 6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 81,,Oświata i wychowanie - o kwotę 7, zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z Przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. VI Gminny Konkurs Ekologiczno Przyrodniczy,,Jestem znawcą przyrody dla uczniów klas V VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kowalewo Pom. (szkoła Podstawowa w Kowalewie
Pom.), - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 zł w dziale 81,,Oświata i wychowanie, w związku z przekazaną darowizną na konkurs,,moja mała ojczyzna, który odbył się w dniu 1.3.214 r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., - o kwotę 5, zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn.,,przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego (Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.), - o kwotę 5, zł w związku z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z przeznaczeniem na nagrody w konkursie pn. III Gminny Konkurs Ekologiczny Dla Dzieci 5 6 Letnich,,Iskierka ekologii (Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie). 7. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w dziale 852,,Pomoc społeczna - jako wkładu własnego do projektu Kapitał Ludzki pt.,,koniec z biernością, w związku ze współfinansowaniem projektu ze środków z funduszy strukturalnych. 8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854,,Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.467 zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolny. 9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 9,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwoty : - 13.88 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn.,,demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie, - 17. zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn.,,opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy Kowalewo Pomorskie. 1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 9,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 94. zł. Po otwarciu ofert na zadanie pn.,,poprawa gospodarki osadami okazało się, że wartość robót będzie wyższa, niż pierwotnie zakładano. 11. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 9,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29. zł. Zmniejszenie wartości zadania pn.,,budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów, wynika
z przeprowadzonego postępowania przetargowego. 12. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.239 zł, celem utworzenia zadania pn.,,zakup Szafy Chłodniczej Zapleczowej RAPA Sołectwo Kiełpiny. 13. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14. zł stanowiących środki własne poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.,,opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami'. 14. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 81,,Oświata i wychowanie o kwotę 4.58 zł na rzecz Publicznego Gimnazjum. 15. Dokonano przeniesień środków zaplanowanych w funduszu sołeckim między przedsięwzięciami zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich. Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski